CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / Pág. : 1.

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1 ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO , , , ,57 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,60 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,45 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,45 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,45 D BANCO DO BRASIL , , , ,45 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , , , ,45 D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 29,61 200,00 229, SUPRIMENTO DE FUNDOS 29,61 200,00 229, ALEXANDRA DE SOUZA BELFOR 29,61 200,00 229, CRÉDITOS DE CURTO PRAZO , , , ,53 D CRÉDITOS A RECEBER , , , ,53 D CRÉDITOS DO EXERCÍCIO , , , ,44 D ANUIDADES , , , ,02 D PROFISSIONAIS ,00 419, , ,02 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 9.001,00 838, , ,00 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,00 0, , ,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 0, , , ,42 D JUROS DE MORA 0, , , ,28 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0, ,00 606, ,78 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 0, , , ,36 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , ,97 D ANUIDADES ,67 244, , ,14 D PROFISSIONAIS ,04 244, , ,51 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 4.957,63 0,00 0, ,63 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 7.654,36 14,97 519, ,73 D PROFISSIONAIS 7.654,36 14,97 519, ,73 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,58 243,83 608, ,41 D PROFISSIONAIS ,58 243,83 608, ,41 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 2.433,00 0,00 0, ,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 4.764,00 0,00 0, ,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,69 D JUROS DE MORA , , , ,42 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,12 837, ,65 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 3.563,00 21,66 155, ,08 D ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 4.965,53 166,94 256, ,28 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES ,44 853,36 124, ,26 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,08 D ANUIDADES , , , ,68 D PROFISSIONAIS , , , ,76 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.784, , , ,45 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 9.799, , , ,47 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 3.925,01 280,51 282, ,33 D PROFISSIONAIS 3.925,01 280,51 282, ,33 D MULTAS DE INFRAÇÕES 7.309,11 342,00 855, ,51 D PROFISSIONAIS 7.309,11 342,00 855, ,51 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,56 D JUROS DE MORA , , , ,44 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,91 D

2 ATIVO Pág. : MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.966, , , ,21 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,96 0,00 0, ,96 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,96 0,00 0, ,96 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP ,96 0,00 0, ,96 C DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO , , , ,94 D ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC , , , ,11 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL 5.791,52 0, , ,11 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL 5.791,52 0, , ,11 D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 3.524,41 0, , ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2.267,11 0,00 0, ,11 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 0, , , ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 0, , , ASSISTÊNCIA MÉDICA 0, , , VALE-REFEIÇÃO 0, , , VALE-TRANSPORTE 0,00 202,40 202, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.070,73 196,96 0, ,69 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.070,73 196,96 0, ,69 D ENTIDADES PÚBLICAS 1.070,73 196,96 0, ,69 D CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 1.070,73 196,96 0, ,69 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 3.316,14 0,00 0, ,14 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 3.316,14 0,00 0, ,14 D DIVERSOS RESPONSÁVEIS 3.316,14 0,00 0, ,14 D GILDEMARQUES VITORINO SILVA 1.560,00 0,00 0, ALEXANDRA SOUZA BELFOR 6,14 0,00 0,00 6,14 D MARCO ANTONIO BASTOS NUNES 1.750,00 0,00 0, ESTOQUES 6.625,45 0,00 0, ,45 D ALMOXARIFADO 6.625,45 0,00 0, ,45 D ALMOXARIFADO 6.625,45 0,00 0, ,45 D MATERIAIS DE CONSUMO 6.625,45 0,00 0, ,45 D MATERIAIS DE EXPEDIENTE 5.159,42 0,00 0, ,42 D GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 240,75 0,00 0,00 240,75 D MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.225,28 0,00 0, ,28 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 3.997,23 0,00 0, ,23 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 3.997,23 0,00 0, ,23 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 3.997,23 0,00 0, ,23 D SEGUROS A APROPRIAR 3.997,23 0,00 0, ,23 D BENS MÓVEIS 3.997,23 0,00 0, ,23 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ,97 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , ,20 D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO , , , ,20 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,10 D ANUIDADES , , , ,30 D PROFISSIONAIS , , , ,73 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 194,57 0,00 0,00 194,57 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 5.236,87 567,44 164, PROFISSIONAIS 5.236,87 567,44 164, MULTAS DE INFRAÇÕES 2.004,71 2,72 54, ,14 D PROFISSIONAIS 2.004,71 2,72 54, ,14 D

3 ATIVO Pág. : JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,66 D JUROS DE MORA , , , ,23 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,21 605, ,85 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.089, , , ,58 D CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS 4.020,43 49, , ,67 D ANUIDADES 1.304,10 0,00 772,10 532,00 D PROFISSIONAIS 1.304,10 0,00 772,10 532,00 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 117,36 0,00 75,81 41,55 D PROFISSIONAIS 117,36 0,00 75,81 41,55 D MULTAS DE INFRAÇÕES 532,00 0,00 0,00 532,00 D PROFISSIONAIS 532,00 0,00 0,00 532,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 2.066,97 49,67 874, ,12 D JUROS DE MORA 1.433,70 34,15 605,44 862,41 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 584,53 15,23 249,17 350,59 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 48,74 0,29 19,91 29,12 D DÍVIDA ATIVA EXECUTADA , , , ,05 D ANUIDADES ,74 0, , ,08 D PROFISSIONAIS ,87 0, , ,21 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 867,00 0,00 0,00 867,00 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 2.293,87 0,00 0, ,87 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,97 0,00 700, ,69 D PROFISSIONAIS ,97 0,00 700, ,69 D MULTAS DE INFRAÇÕES 6.390,20 0,00 0, ,20 D PROFISSIONAIS 3.990,20 0,00 0, ,20 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 2.400,00 0,00 0, JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,08 D JUROS DE MORA , , , ,48 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,40 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 5.811,67 34,83 189, ,20 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,62 0,00 0, ,62 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,62 0,00 0, ,62 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP ,62 0,00 0, ,62 C INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL , , , ,77 D IMOBILIZADO , , , ,77 D BENS MÓVEIS , ,50 0, ,29 D BENS MÓVEIS , ,50 0, ,29 D MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,50 0,00 0, ,50 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS , ,50 0, ,50 D INSTALAÇÕES 5.385,56 0,00 0, ,56 D UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 1.270,00 0,00 0, VEÍCULOS ,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,73 0,00 0, ,73 D SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.724,00 0,00 0, ,00 D BIBLIOTECA 4.507,00 0,00 0, ,00 D BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, SEDE ,00 0,00 0, TERRENOS ,00 0,00 0, DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) ,85 0, , ,52 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) ,85 0, , ,52 C

4 ATIVO Pág. : MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,44 0,00 289, ,90 C MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,34 0,00 190, ,40 C UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA -151,20 0,00 10,80-162,00 C VEÍCULOS ,00 0, , EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,87 0,00 593, ,22 C

5 PASSIVO Pág. : 5 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,23 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,03 C OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 7.201, , , ,79 C PESSOAL A PAGAR 0, , , PESSOAL A PAGAR 0, , , PESSOAL A PAGAR 0, , , SALÁRIOS E ORDENADOS 0, , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 7.201, , , ,79 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 7.201, , , ,79 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 7.201, , , ,79 C INSS 5.644, , , ,87 C FGTS 1.376, , , ,46 C PIS A RECOLHER 180,73 180,73 189,46 189,46 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,50 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,50 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 929,36 655, , ,19 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 929,36 655, , ,19 C IRRF A RECOLHER 375,76 107,02 265,10 533,84 C IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 51,21 548,49 643,52 146,24 C INSS A RECOLHER 502,39 0,00 164,72 667,11 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 652, , ,72 44,31 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 652, , ,72 44,31 C PLANO DE SAÚDE 0, , , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 542,16 542,16 0, VALE ALIMENTAÇÃO 0, , , VALE TRANSPORTE 110,82 268,91 202,40 44,31 C FORNECEDORES , , , FORNECEDORES , , , MARIA DE LOURDES AFONSO MALUZA - ME 0,00 50,00 50, JANIO CESAR DA SILVA E SILVA 0,00 660,00 660, SPEDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA 0,00 636,92 636, SETAP - SINDICATO DOS TRANSPORTES URBANO 0, , , MASTERMAQ 0,00 161,35 161, TELEMAR 0, , , DATACORPORE 0,00 285,00 285, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA 0,00 625,59 625, COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA 0,00 35,40 35, TNL PCS S/A 0,00 717,11 717, SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA 0, , , SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL 0, , , GILVAM BARBOSA ALVES - ME 0, , , CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 0,00 64,00 64, AMAZON NORTE CONSTRUÇÕES COM E SERV EPP , ,00 0, CAPITAL IMÓVEIS LTDA 0, , , MAURO DA SILVA SANTOS 0,00 500,00 500, TALENTO DIGITAL LTDA - ME 0, , , A LIMA MARTINS - ME 0,00 600,00 600, STILO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP 0, , , COMPULSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA 0, , ,50

6 PASSIVO Pág. : DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,14 C CONTAS A PAGAR 1.537,24 0,00 0, ,24 C CONTAS A PAGAR 1.537,24 0,00 0, ,24 C CRÉDITOS DE TERCEIROS 1.537,24 0,00 0, ,24 C LUCINEIDE DINIZ PEREIRA 32,62 0,00 0,00 32,62 C CARLOS ALBERTO DA SILVA 32,62 0,00 0,00 32,62 C EXAME DE SUFICIENCIA 1.472,00 0,00 0, ,00 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS , , , ,27 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS , , , ,27 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS , , , ,27 C COTA PARTE , , , ,27 C OUTRAS OBRIGAÇÕES 442,53 914, , ,63 C OUTRAS OBRIGAÇÕES 442,53 914, , ,63 C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 442,53 914, , ,63 C CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS 442,53 914, , ,63 C PROVISÕES DE CURTO PRAZO , , , ,60 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,45 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,45 C PROVISÕES PARA FÉRIAS , , , ,98 C FÉRIAS , , , ,87 C ENCARGOS SOCIAIS 7.935,11 0,00 0, ,11 C PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 5.941,46 0, , ,47 C º SALÁRIO 5.941,46 0, , ,47 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,39 0, ,15 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,39 0, ,15 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,39 0, ,15 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,39 0, ,15 C 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,20 0,00 0, ,20 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,20 0,00 0, ,20 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,20 0,00 0, ,20 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,44 0,00 0, ,44 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,44 0,00 0, ,44 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,44 0,00 0, ,44 D RESULTADOS ACUMULADOS ,64 0,00 0, ,64 C RESULTADOS ACUMULADOS ,64 0,00 0, ,64 C DO EXERCÍCIO ,95 0,00 0, ,95 D DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,59 0,00 0, ,59 C

7 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 7 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , ,90 196, ,30 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS , ,60 0, ,67 D PESSOAL E ENCARGOS , ,60 0, ,67 D PESSOAL E ENCARGOS , ,60 0, ,67 D PESSOAL E ENCARGOS , ,60 0, ,67 D PESSOAL E ENCARGOS , ,60 0, ,67 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL , ,27 0, ,67 D ENCARGOS PATRONAIS , ,97 0, ,20 D BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,36 0, ,80 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS , ,43 0, ,65 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,43 0, ,65 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,43 0, ,65 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,43 0, ,65 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,43 0, ,65 D MATERIAL DE CONSUMO 2.939,60 0,00 0, ,60 D SERVIÇOS , ,76 0, ,63 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 4.691, ,67 0, ,42 D 3.4 FINANCEIRAS , ,59 0, ,81 D FINANCEIRAS , ,59 0, ,81 D FINANCEIRAS , ,59 0, ,81 D FINANCEIRAS , ,59 0, ,81 D FINANCEIRAS , ,59 0, ,81 D SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.132, ,16 0, ,74 D DESCONTOS CONCEDIDOS 9.594, ,43 0, ,07 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,22 196, ,78 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,22 196, ,78 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,22 196, ,78 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,22 196, ,78 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,22 196, ,78 D TRIBUTOS 5.105,99 301,00 0, ,99 D CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE ,53 797,22 196, ,79 D 3.7 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,04 0, ,98 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,04 0, ,98 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,04 0, ,98 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,04 0, ,98 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,04 0, ,98 D AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS ,80 17,88 0, ,68 D PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB. 282, ,82 0, ,82 D PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS 3.682, ,34 0, ,48 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN ,39 321,02 0, ,41 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN ,39 321,02 0, ,41 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN ,39 321,02 0, ,41 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN ,39 321,02 0, ,41 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN ,39 321,02 0, ,41 D

8 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO 9.085,00 0,00 0, ,00 D DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS ,61 321,02 0, ,59 C

9 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 9 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,48 0, , ,64 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES ,56 0,00 663, ,98 C CONTRIBUIÇÕES ,56 0,00 663, ,98 C CONTRIBUIÇÕES ,56 0,00 663, ,98 C CONTRIBUIÇÕES ,56 0,00 663, ,98 C CONTRIBUIÇÕES ,56 0,00 663, ,98 C ANUIDADES ,56 0,00 663, ,98 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 3.756,53 0, , ,81 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 3.756,53 0, , ,81 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 3.756,53 0, , ,81 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 3.756,53 0, , ,81 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 3.756,53 0, , ,81 C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 3.756,53 0, , ,81 C 4.3 FINANCEIRAS ,98 0, , ,16 C FINANCEIRAS ,98 0, , ,16 C FINANCEIRAS ,98 0, , ,16 C FINANCEIRAS ,98 0, , ,16 C FINANCEIRAS ,98 0, , ,16 C JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS ,98 0, , ,16 C 4.4 TRANSFERÊNCIAS ,03 0,00 0, ,03 C TRANSFERÊNCIAS ,03 0,00 0, ,03 C TRANSFERÊNCIAS ,03 0,00 0, ,03 C TRANSFERÊNCIAS ,03 0,00 0, ,03 C TRANSFERÊNCIAS ,03 0,00 0, ,03 C SUBVENÇÕES ,03 0,00 0, ,03 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 9.466,38 0,00 15, ,66 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 9.466,38 0,00 15, ,66 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 9.466,38 0,00 15, ,66 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 9.466,38 0,00 15, ,66 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 9.466,38 0,00 15, ,66 C MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 15,05 0,00 14,97 30,02 C MULTAS DE INFRAÇÕES 5,24 0,00 0,00 5,24 C REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS 6.465,05 0,00 0, ,36 C DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 2.981,04 0,00 0, ,04 C

10 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,89 0,00 0, ,89 D INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,89 0,00 0, ,89 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,74 0,00 0, ,74 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,74 0,00 0, ,74 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,74 0,00 0, ,74 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,74 0,00 0, ,74 D CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,85 0,00 0, ,85 C CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,85 0,00 0, ,85 C CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,85 0,00 0, ,85 C CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,85 0,00 0, ,85 C

11 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,89 0,00 0, ,89 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,89 0,00 0, ,89 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,89 0,00 0, ,89 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 5.413,85 0,00 0, ,85 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 5.413,85 0,00 0, ,85 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 5.413,85 0,00 0, ,85 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 4.698,04 0,00 0, ,04 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 4.698,04 0,00 0, ,04 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 4.698,04 0,00 0, ,04 C

12 COMPENSAÇÕES Pág. : 12 7 CONTROLES DEVEDORES , , , ,90 D 7.2 DÍVIDA ATIVA , , , ,90 D DÍVIDA ATIVA , , , ,90 D CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA , , , ,90 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,90 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,90 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,90 D

13 COMPENSAÇÕES Pág. : 13 8 CONTROLES CREDORES , , , ,90 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA , , , ,90 C EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA , , , ,90 C CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER , , , ,88 C ANUIDADES , , , ,42 C ANUIDADES , , , ,42 C PROFISSIONAIS , , , ,58 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 2.076,36 0,00 24, ,81 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 6.047,13 0,00 70, ,03 C MULTAS ,31 995,69 789, ,46 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,95 887,96 540, ,39 C PROFISSIONAIS ,95 887,96 540, ,39 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,36 107,73 249, ,07 C PROFISSIONAIS ,92 107,73 182, ,39 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 5.684,44 0,00 67, ,68 C CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS ,21 0, , ,02 C ANUIDADES ,16 0, , ,13 C PROFISSIONAIS ,16 0, , ,13 C PROFISSIONAIS ,33 0, , ,30 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 2.034,83 0,00 0, ,83 C MULTAS ,05 0,00 709, ,89 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,09 0,00 615, ,71 C PROFISSIONAIS ,09 0,00 615, ,71 C MULTAS DE INFRAÇÕES 3.279,96 0,00 94, ,18 C PROFISSIONAIS 2.519,87 0,00 94, ,09 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 760,09 0,00 0,00 760,09 C

14 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA , , , ,64 0,00

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