=CAIXA ******6.053,07D ***** ,85 ***** ,19 *****26.980,73D

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1 Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D , , ,73D =CAIXA ******6.053,07D ***** ,85 ***** ,19 *****26.980,73D [49]BANCO CONTA MOVIMENTO - C/C [84]CAIXA ECONOMICA FEDERAL [91]BANCO DO BRASIL S/A [112]BANCO ITAU S/A [99]BANCO SANTANDER C/C ,02D , , ,01D 854,47D 854,47D ,66C , , ,30D 1D 788,08 144,07 654,01D =BANCO CONTA MOVIMENTO - C/C *****12.757,83D *** ,74 *** ,78 *****31.804,79D =CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA *****18.810,90D *** ,59 *** ,97 *****58.785,52D [1190]CRÉDITOS E DIREITOS [1197]CRÉDITOS E DIREITOS [1204]SALÁRIO FAMÍLIA [1274]ADIANTOS. EMPREGADOS [1193]VALE TRANSPORTE [1205]ADIANTAMENTO A FORNECEDOR D 295,92 295,92 D ,56D , ,93 D D 1.396, ,28 D ,60D ,60 D =CRÉDITOS E DIREITOS **** ,16D ******42.181,57 ***** ,73 *********** =CRÉDITOS E DIREITOS **** ,16D ******42.181,57 ***** ,73 *********** [1309]APLICAÇÕES FINANCEIRAS [1316]APLICAÇÕES FINANCEIRAS [1806]APLICAÇÃO FINANCEIRA-BANCO SANTANDER [1807]APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB AUT MAIS-BANCO ITAÚ [1815]APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB CAIXA 5.722,48D ,58D 33,53 21, ,79D D , , ,61D , ,76D =APLICAÇÕES FINANCEIRAS ** ,06D ***** ,86 ***** ,76 ** ,16D =APLICAÇÕES FINANCEIRAS ** ,06D ***** ,86 ***** ,76 ** ,16D =T o t a l - ATIVO CIRCULANTE ** ,12D *** ,02 *** ,46 ** ,68D [1526]PERMANENTE [1568]IMOBILIZADO [1575]IMOBILIZADO [1596]EDIFICAÇÃO DA PORTARIA SOCIAL ,24D ,24D [1610]MÓVEIS E UTENSILIOS ,27D 8.997, ,31D [1617]INSTALAÇÕES ,40D ,40D [1624]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,69D ,69D [1631]EMBARCAÇÕES 36.00D 36.00D [1638]VEÍCULOS ,18D ,18D [1645]FERRAMENTAS 6.05D 6.05D [1652]COMPUTADORES ,89D ,89D [1659]SOFTWARES 8.571,61D 8.571,61D [1711]EQUIPAMENTO/MATERIAL ESPORTIVO ,86D , ,50D [1597]EDIFICAÇÃO DE BOX NAUTICO ,16D ,16D [1599]EDIFICAÇÃO DO GINÁSIO ,82D ,82D [1560]CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY 94.00D 94.00D [1600]REFORMA SEDE SOCIAL ,65D ,65D [210]REDE DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO ,84D ,84D [1700]OBRA NOVA ,20D ,20D

2 Diário:6 Folha: 13 [1702]REFORMA ACADEMIA [1694](-) DEPRECIACAO ACUMULADA ,25D ,19C , , ,94D ,11C =IMOBILIZADO ** ,87D ***** ,37 ***** ,92 ** ,32D =IMOBILIZADO ** ,87D ***** ,37 ***** ,92 ** ,32D =T o t a l - PERMANENTE ** ,87D ***** ,37 ***** ,92 ** ,32D [1771]CONTROLE E VINCULAÇOES [11828]IMOBILIZAÇÕES [11829]IMOBILIZAÇÕES [11831]BENS ARRENDADOS 10.00D 10.00D =IMOBILIZAÇÕES *****10.00D *********** *********** *****10.00D =IMOBILIZAÇÕES *****10.00D *********** *********** *****10.00D =T o t a l - CONTROLE E VINCULAÇOES *****10.00D *********** *********** *****10.00D =T o t a l - ATIVO ** ,99D *** ,39 *** ,38 ** D

3 Diário:6 Folha: 14 [11834]PASSIVO [11841]PASSIVO CIRCULANTE [11953]CONTAS DE CREDORES [11974]CREDORES DIVERSOS [11981]CONTAS A PAGAR [12009]SALÁRIOS A PAGAR [12030]RESCISÕES A PAGAR [12044]PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO [12065]SEGURANÇA E VIGILÂNCIA A PAGAR [12066]MEDICAMENTOS A PAGAR [12073]ECAD RETIDO [11969]PROVISÃO 13º SALÁRIO [1203]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADO [1192]REFEIÇÃO ,72C ,53C , , , , ,08C 8.467,99C C , , ,57C 1.409,38C ,21C 1.119,50C 8.513,44C 2.808, , , , ,93C ,21C 1.119,50C 8.513,44C 1.089,01C , ,11 C 168,62C 179,87 11,25 C 5.356,90C 5.031, , ,15C =CREDORES DIVERSOS **** ,31C ***** ,22 ***** ,78 **** ,87C =CONTAS DE CREDORES **** ,31C ***** ,22 ***** ,78 **** ,87C [12072]TRIBUTOS A RECOLHER [12079]TRIBUTOS A RECOLHER [12086]INSS A RECOLHER [12093]FGTS A RECOLHER [12100]IR/FONTE A RECOLHER [12191]INSS RETIDO [12198]ISS RETIDO [110]TRIBUTOS FEDERAIS RETIDO ,36C ,63C 2.973,89C ,97C 4.239,85C 9.405,77C , ,63 632, , , , , , , , , , ,36C ,89C 3.360,02C ,97C 4.421,25C 9.405,77C =TRIBUTOS A RECOLHER *****92.923,47C ******66.113,88 ******69.731,67 *****96.541,26C =TRIBUTOS A RECOLHER *****92.923,47C ******66.113,88 ******69.731,67 *****96.541,26C =T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE **** ,78C ***** ,10 ***** ,45 **** ,13C [12387]PATRIMÔNIO LÍQUIDO [12394]PATRIMÔNIO LÍQUIDO [12492]CONTAS DE RESULTADO [12499]LUCROS ACUMULADOS [12506](-) PREJUÍZOS ACUMULADOS [24010]CRÉDITOS DE ASSOCIADOS ,12C ,26D ,12C ,26D 784,94C 94,50 690,44C =CONTAS DE RESULTADO ** ,80C **********94,50 *********** ** ,30C =PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** ,80C **********94,50 *********** ** ,30C =T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** ,80C **********94,50 *********** ** ,30C =T o t a l - PASSIVO ** ,58C ** ,43C ***** ,45 ***** ,60

4 Diário:6 Folha: 15 [24087]RESULTADOS NEGATIVOS [24094]DESPESAS [24101]DESPESAS OPERACIONAIS [24108]DESPESAS C/ PESSOAL [24122]SALÁRIOS [24129]PRODUTIVIDADE [24136]HORAS EXTRAS [24143]ADICIONAL NOTURNO [24171]GRATIFICAÇÃO [24192]INDENIZAÇÕES [24199]AVISO PRÉVIO [24206]FÉRIAS [24213]13º SALÁRIO [24227]SERVIÇOS MÉDICOS [24234]PCMSO - SAÚDE [24241]OUTRAS DESPESAS [24248]INSS Empresa [24255]FGTS [24262]P I S [24269]C. SINDICAL [24276]MENS. SINDICAL [24277]FALTAS [24278]INSALUBRIDADE [1847]ADIANTAMENTO [1854]ESTORNO DESCONTO INDEVIDO [1861]VALE [1924]ATRASOS [12074]INSUFICIÊNCIA DE SALDO [12088]PERICULOSIDADE [1275]REFEIÇÃO [1777]E. P. I. [24124]REPOUSO REMUNERADO [24125]UNIFORME ,65D , ,73D 701,20D 701,20D ,13D ,39D 8.808, , ,19D ,67D D D 1.509,76D 8.632,52D ,38D 9.798,24D 4.735,01D 3.898, , ,08 725,00 445, ,76D ,24D ,51D ,32D 5.015,01D 915,20D 1.734, ,39D 2.946,07D ,47D ,28D ,45D , , , ,07D ,37D ,57D ,35D D 11,25 11,25D 362,00D 724, ,00D ,61C ,52D 1.259,55D 6.668,42C ,83 935, ,95C ,35D 1.259,55D 6.668,42C 988,59C 988,59C 350,29C 350,29C 475,17D 475,17D ,45D 9.198,90D 6.038, ,23D 9.198,90D 604,29D 604,29D 4.403,10C 482, ,58C 356,67D 356,67D =DESPESAS C/ PESSOAL ** ,29D ***** ,49 *******2.402,82 ** ,96D =DESPESAS OPERACIONAIS ** ,29D ***** ,49 *******2.402,82 ** ,96D [24283]DESPESAS TRIBUTÁRIAS [24290]DESPESAS TRIBUTÁRIAS [120]I S S RETIDO DE TERCEIROS 1.015,32D 827, ,87D =DESPESAS TRIBUTÁRIAS ******1.015,32D *********827,55 *********** ******1.842,87D [24402]IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES [24451]I P T U [24458]I P V A [24899]TAXAS JUDICIAIS [24901]ECAD [1917]TAXA DE CARTÓRIO [1816]TAXA DE INCÊNDIO 2.259,27D 1.035,39D 2.259,27D 1.035,39D 901,13D 901,13D ,68D 343, ,66D 263,54D 22,80 286,34D 7.463,37D 7.463,37D =IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES *****29.164,38D *********366,78 *********** *****29.531,16D =DESPESAS TRIBUTÁRIAS *****30.179,70D *******1.194,33 *********** *****31.374,03D [24493]DESPESAS ADMINISTRATIVAS [24500]DESPESAS ADMINISTRATIVAS [24514]LUZ ,08D , ,71D

5 Diário:6 Folha: 16 [24521]TELEFONE [24528]ASSINATURA TV [24535]ASSINATURA INTERNET [24542]ASSINATURA JORNAIS/REVISTAS/LIVROS [24549]XEROX [24556]SINDICATO [24563]LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS [24584]LOCAÇÃO DE MÁQUINAS / FERRAMENTAS [24591]DESPESAS POSTAIS [24598]DESPESAS DE PUBLICIDADE [24605]DESPESAS DE MANUTENÇÃO [24619]DESPESAS DE VEÍCULOS [24633]DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS [24640]DESPESAS DE CONSERVAÇÃO [24647]DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO [24654]DESPESAS DE VIAGENS [24668]DESPESAS DE PASSAGENS [24675]DESPESAS C/ TRANSPORTE [24682]DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO [24676]DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE [24703]DESPESAS DE IMPRESSOS [24717]DESPESAS DE SEGUROS [24731]DESPESAS DE INFORMÁTICA [24745]DESPESAS DE LAVANDERIA [24696]DESPESAS DE UNIFORMES [24773]MATERIAL DE USO/CONSUMO [24780]MATERIAL DE ESCRITORIO [24766]MATERIAL DE LIMPEZA [24801]MATERIAL ESPORTIVO [24808]SERVIÇOS PRESTADOS PF [24829]FRETES E CARRETOS [24857]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS [24871]MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS [24892]OUTRAS DESPESAS [24732]MANUTENÇÃO DE SISTEMA [24902]DESPESA DE EVENTOS [24903]DESPESA C/ JARDINAGEM [24904]DESPESA COM CARTÓRIO [24907]DESPESA C/ SEGURANÇA/VIGILÂNCIA [24933]DESPESA DE EVENTOS TERCEIROS [24914]DESPESA PROJETO REVIVER [24909]RESSARCIMENTO A SÓCIO [1784]HOSPEDAGEM DE SITE [1791]HONORÁRIO ADVOCATÍCIO [1798]HONORÁRIO CONTÁBIL [24324]MATERIAL DE EXPEDIENTE [24331]DESPESA C/ DETETIZAÇÃO [24815]SERVIÇOS PRESTADOS PJ [24284]DESPESA DE FARMÁCIA [212]MATERIAL ELÉTRICO [214]MATERIAL P/ PISCINA [215]MATERIAL P/ SAUNA [217]DESPESA C/ GRÁFICA ,21D ,68D 4.660,69 560, ,90D ,88D 336,30D 336,30D 809,90D 76,90 886,80D 805,85D 488, ,03D 3.719,00D 8.48D 9.257,48D 3.238,31D ,86D ,43D ,61D ,03D 1.761, ,58 25, , ,00D 8.48D 9.257,48D 5.00D ,86D ,01D ,41D ,35D 513,25D 513,25D 2,25D 19,50 21,75D 2.683,65D 1.648,83D 3.651,46D 1.447,30D ,12D 46, ,20 15, , ,65D 1.695,43D ,38D 1.447,30D ,12D 175,00D 175,00D ,83D ,24D ,45D 6.135,85D ,51D 5.712,94D ,97D ,34D ,66D 9.741,39D 5.613, , , , , , , ,26 106, ,57D ,74D ,55D 6.135,85D ,85D 7.774,61D ,12D ,30D ,92D 9.848,32D 64,00D 64,00D ,31D ,98D ,11D ,09D ,09D 497, , , , , ,13D ,45D ,76D ,69D ,43D 215,54D 215,54D ,40D 5.33D ,31D , ,23D 6.12D ,31D 5C 5C 4D 15,00 55,00D ,97D ,00D 8.779,35D ,84 3, ,81D ,00D 8.782,63D 54D D ,74D 3.938,59D 6.48D ,70D 2.892,00D ,22D 8.964, , , , , ,34D 3.945,98D 6.48D ,70D 4.788,00D ,22D =DESPESAS ADMINISTRATIVAS ** ,18D ***** ,57 *******2.723,09 ** ,66D =DESPESAS ADMINISTRATIVAS ** ,18D ***** ,57 *******2.723,09 ** ,66D

6 Diário:6 Folha: 17 [24906]DESPESAS FINANCEIRAS [24900]DESPESAS FINANCEIRAS [24913]TARIFAS BANCÁRIAS [24927]DESCONTOS CONCEDIDOS [24472]I. O. F. [24423]MULTAS E JUROS [1826]I. O. F. [1840]ESTORNO DE CHEQUE [1813]IR/FONTE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA [1814]COMISSÃO S/ VENDA CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO ,64D ,31D 4.375,66 960, ,30D ,30D 151,01D 109,64 260,65D 6.637,79D 6.637,79D 44,14D 9,20 53,34D ,74D 3.956,02D 2.701,11 6, , ,14D 3.962,98D 498,50D 114, , ,89C =DESPESAS FINANCEIRAS **** ,15D *******8.277,57 ******18.245,11 **** ,61D =DESPESAS FINANCEIRAS **** ,15D *******8.277,57 ******18.245,11 **** ,61D [24970]DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO [24971]COTA DE DEPRECIAÇÃO D , ,92D =DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO **********D ***** ,92 *********** **** ,92D =T o t a l - DESPESAS ** ,32D *** ,88 ******23.371,02 ** ,18D =T o t a l - RESULTADOS NEGATIVOS ** ,32D ** ,18D ******23.371,02 *** ,88

7 Diário:6 Folha: 18 [24976]RESULTADOS POSITIVOS [24983]RECEITAS [24990]RECEITAS OPERACIONAIS [25500]RECEITA DE MANUTENÇÃO [25515]TAXA DE MANUTENÇAO PROPRIETARIO [25518]TAXA >=18 E <=21 ANOS CONTRIBUINTES [25521]TAXA >=22 ANOS CONTRIBUINTE [25524]TAXA <=24 ANOS CONTRIBUINTE [25527]TAXA >=24 ANOS CONTRIBUINTE [25530]TAXA <= 24 ANOS CONTRIBUINTE UNIVERSITARIO [25533]TAXA DE MANUTENÇAO DE ARMARIOS [25536]TAXA DE VAGA HANGAR/PATIO [25539]TAXA DE OPERAÇAO RAMPA [25542]TAXA DE ANCORAGEM [25545]TAXA DE ENROCAMENTO [25551]TAXA DE DIARIAS NAUTICAS [25554]TAXA DE PIER [25557]TAXA DE SECRETARIA [25560]TAXA DE SEGUROS [25563]TAXA DE BOX [25569]TAXA DE CONVIDADOS [25575]MENSALIDADE ACADEMIA [25578]MENSALIDADE DE FUTSAL [25584]MENSALIDADE NATAÇAO [25587]ALUGUEIS DIVERSOS [25588]OUTRAS RECEITAS [25576]MENSALIDADE DE VOLÊI [25577]MENSALIDADE DE TÊNIS [25567]TAXA DE SAUNA [25573]DIVIDA PARCELADA [25574]RECEITAS A IDENTIFICAR [25544]RECEITA PROJETO REVIVER [25535]TAXA MANUTENÇÃO CATIVA [25592]WILSON DOS ANJOS TEIXEIRA TIT [25534]TAXA MANUTENÇAO CAMAROTE [25622]MENSALIDADE BALÉ [12681]TAXA DE LUZ E ÁGUA [25623]MENSALIDADE JAZZ ,41C ,88C ,07C , , , ,83C ,77C ,94C 417,37C 32,87 450,24C 263,72C 263,72C ,63C ,38C ,53C 2.163,93C ,09C ,74C ,92C ,39C 3.140,31C ,07C 4.980,74C 2.532,31C ,67C ,99C ,12C 1.249, , , , , , , , , , , , ,69C ,10C ,83C 2.163,93C ,11C ,97C ,59C ,39C ,56C ,33C 4.980,74C 4.342,31C ,01C ,79C ,24C 66D 66D ,06C 3.923,90C ,43C 5.826,74C ,95C , ,54 888, , ,54C 3.923,90C ,97C 6.715,38C ,12C 153,70C 153,70C ,42C ,89C 5.225,22C 4.855,20C ,80C ,72C 9.563, ,50 427, , , ,95C ,39C 5.225,22C 5.283,11C ,13C ,91C 360,02C 182,16 542,18C =RECEITA DE MANUTENÇÃO ** ,32C *********** ***** ,27 ** ,59C [25503]RECEITA PATRIMONIAL [25593]VENDA DE VAGA MOLHADA [25596]VENDA DE TITULOS [25602]VENDA DE VAGA CATIVA [25611]VENDA DE CONVITES SOCIOS [25617]TAXA DE TRANSFERENCIA [25621]TAXA DE CONTRIBUINTE TEMPORARIO [25626]ALUGUEIS ,26C ,58C 3.121,65C ,18 693, ,26C ,76C 3.815,35C 25C 25C ,82C 9.590, ,01C 516,00C 516,00C 62.80C C =RECEITA PATRIMONIAL **** ,31C *********** ******27.263,07 **** ,38C =RECEITAS OPERACIONAIS ** ,63C *********** ***** ,34 ** ,97C [25060]RECEITAS NAO OPERACIONAIS [25067]RECEITAS NAO OPERACIONAIS [25095]RECEITAS EVENTUAIS 7.205,01C , ,80C [25102]DESCONTOS OBTIDOS 1.166,30C 1.166,30C

8 Diário:6 Folha: 19 [25511]RECEITA DE EVENTOS [25513]RECEITA DE EVENTOS TERCEIROS ,28C ,47C , , ,12C ,46C =RECEITAS NAO OPERACIONAIS **** ,06C *********** ******53.033,62 **** ,68C =RECEITAS NAO OPERACIONAIS **** ,06C *********** ******53.033,62 **** ,68C [25130]RECEITAS FINANCEIRAS [25137]RECEITAS FINANCEIRAS [25165]RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS [25512]JUROS E MULTAS ,42C ,62C , , ,56C ,54C =RECEITAS FINANCEIRAS **** ,04C *********** ******18.046,06 **** ,10C =RECEITAS FINANCEIRAS **** ,04C *********** ******18.046,06 **** ,10C =T o t a l - RECEITAS ** ,73C *********** ***** ,02 ** ,75C =T o t a l - RESULTADOS POSITIVOS ** ,73C ** ,75C ***** ,02 ***********

9 Diário:6 Folha: 20 Análise do Balancete ============================================================================== Ativo > D Passivo > ,43C Despesa > ,18D Receita > ,75C Custo > D =====================> * ,18D =====================> * ,18C Superávit =============> ***** ,57 ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== Receita > ,02C Despesa/Custo > ,86D Déficit > ,84 ============================================================================================= JORGE DE MATOS TEC.CONTABIL CPF: CRC: 31305/O-0

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