CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARA
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- Miguel Santana Amarante
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1 JulhoPágina 1 de ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA , , , ,93 NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA , , , ,93 NACIONAL (1) 02 CAIXA P F 3.243,44 0,00 0, ,44 D (2) 02 CONTA ÚNICA P F , , , ,49 D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 0,11 262,00 262,00 0, OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO - 0,11 262,00 262,00 0,11 PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO - 0,11 262,00 262,00 0,11 PRAZO (3) 02 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P F 0,11 0,00 0,00 0,11 D (3) 02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F 0,00 262,00 262,00 0,00 D FAMÍLIA PAGO ESTOQUES - 962, , ,86 817, ALMOXARIFADO - 962, , ,86 817, ALMOXARIFADO - 962, , ,86 817, MATERIAL DE CONSUMO P P 399, , ,15 334,00 D GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 17,50 398,55 416,05 0,00 D AUTOPEÇAS P P 0,00 0,00 0,00 0,00 D MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 544,96 100,00 161,66 483,30 D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,14 0,00 0, , IMOBILIZADO ,14 0,00 0, , BENS MÓVEIS ,33 0,00 0, , BENS MÓVEIS ,33 0,00 0, , MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E ,00 0,00 0, ,00 FERRAMENTAS OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P 9.430,00 0,00 0, ,00 D FERRAMENTAS BENS DE INFORMÁTICA ,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 3.184,00 0,00 0, ,00 D EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 1.900,00 0,00 0, ,00 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,00 0,00 0, , MOBILIÁRIO EM GERAL P P ,00 0,00 0, ,00 D MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE ,00 0,00 0, ,00 COMUNICAÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 1.880,00 0,00 0, ,00 D DEMAIS BENS MÓVEIS ,33 0,00 0, , OUTROS BENS MÓVEIS P P ,33 0,00 0, ,33 D BENS IMÓVEIS ,81 0,00 0, , BENS IMÓVEIS ,81 0,00 0, , BENS DE USO ESPECIAL ,81 0,00 0, , OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P ,81 0,00 0, ,81 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO - ( ,84) , ,95 ( ,99) PASSIVO CIRCULANTE - (48.962,30) , ,95 (34.306,45) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E - (34.289,16) , ,98 (34.289,16) ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR - (34.289,16) , ,77 (34.289,16) PESSOAL A PAGAR - (34.289,16) , ,77 (34.289,16) PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - (34.289,16) , ,77 (34.289,16) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIOP F (34.289,16) , ,77 (34.289,16) C DECIMO TERCEIRO SALÁRIO P P 0,00 0,00 0,00 0,00 C FÉRIAS P P 0,00 0,00 0,00 0,00 C (3) 02 AGENTES POLÍTICOS P F 0, , ,00 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0, , ,21 0, ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 134,57 134,57 0, INSS A PAGAR - 0,00 134,57 134,57 0, INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS P F 0,00 134,57 134,57 0,00 C OU CONTRIBUINTES AVULSOS ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTRA OFSS - 0, , ,00 0, CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA P F 0, , ,00 0,00 C (RPPS) (F) ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - 0, , ,64 0,00 UNIÃO INSS A PAGAR - 0, , ,64 0, INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E P F 0, , ,64 0,00 C REMUNERAÇÕES (F) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - (433,00) 8.990, ,64 0,00
2 JulhoPágina 2 de 6 PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A - (433,00) 8.990, ,64 0,00 CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A - (433,00) 8.990, ,64 0,00 CURTO PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS - (433,00) 8.990, ,64 0, (3) 02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) P F (433,00) 8.990, ,64 0,00 C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (14.240,14) , ,33 (17,29) VALORES RESTITUÍVEIS - (14.240,14) , ,33 (17,29) VALORES RESTITUÍVEIS - (14.240,14) , ,33 (17,29) CONSIGNAÇÕES - (14.240,14) , ,33 (17,29) RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS P F 0, , ,75 0,00 C INSS P F (89,89) 6.437, ,99 (17,29) C (3) 02 ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES P F 0,00 0,00 0,00 0,00 C IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F 0, , ,02 0,00 C PENSÃO ALIMENTÍCIA P F 0, , ,14 0,00 C (3) 02 OUTROS CONSIGNATÁRIOS P F (14.150,25) , ,43 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0, , ,00 0, OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0, , ,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 0,00 0,00 0,00 0, (3) 02 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F) P F 0,00 0,00 0,00 0,00 C (3) 02 DIARIAS A PAGAR (F) P F 0, , ,00 0,00 C (3) 02 TERMO DE COMPROMISSO A P F 0,00 0,00 0,00 0,00 C PAGAR (F)] PATRIMÔNIO LIQUIDO - ( ,54) 0,00 0,00 ( ,54) RESULTADOS ACUMULADOS - ( ,54) 0,00 0,00 ( ,54) SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - ( ,54) 0,00 0,00 ( ,54) SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,96 0,00 0, , SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P ,36 0,00 0, ,36 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P P ( ,40) 0,00 0,00 ( ,40) C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS INTRA - ( ,49) 0,00 0,00 ( ,49) OFSS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P ( ,49) 0,00 0,00 ( ,49) C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS INTER ,99 0,00 0, ,99 OFSS UNIÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P ,99 0,00 0, ,99 C VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , ,73 0, , PESSOAL E ENCARGOS , ,41 0, , REMUNERAÇÃO A PESSOAL , ,77 0, , REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL , ,57 0, ,10 ABRANGIDOS PELO RPPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL , ,57 0, ,10 ABRANGIDOS PELO RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL , ,57 0, ,10 CIVIL RPPS VENCIMENTOS E SALÁRIOS P , ,57 0, ,10 D º SALÁRIO P ,00 0,00 0, ,00 D FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL P ,00 0,00 0, ,00 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL , ,20 0, ,29 ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL , ,20 0, ,29 ABRANGIDOS PELO RGPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL , ,20 0, ,29 CIVIL RGPS VENCIMENTOS E SALÁRIOS P , ,20 0, ,29 D º SALÁRIO P ,00 0,00 0, ,00 D FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL P ,00 0,00 0, ,00 D SUBSÍDIOS P , ,00 0, ,00 D ENCARGOS PATRONAIS , ,64 0, , ENCARGOS PATRONAIS RPPS , ,00 0, , ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS , ,00 0, , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P , ,00 0, ,86 D ENCARGOS PATRONAIS RGPS , ,64 0, , ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTER OFSS , ,64 0, ,01 UNIÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS P , ,64 0, ,01 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,89 0,00 0, ,89 PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ,89 0,00 0, , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ,89 0,00 0, ,89
3 JulhoPágina 3 de INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ATIVOP ,89 0,00 0, ,89 D CIVIL USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL , ,75 0, ,87 FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO , ,86 0, , CONSUMO DE MATERIAL , ,86 0, , CONSUMO DE MATERIAL , ,86 0, , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 340,00 0,00 0,00 340,00 D GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 51,00 0,00 0,00 51,00 D GENEROS ALIMENTACAO P ,85 416,05 0, ,90 D MATERIAL DE EXPEDIENTE P ,84 161,66 0, ,50 D MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P - 814,50 0,00 0,00 814,50 D MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO P - 776,98 234,35 0, ,33 D MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO P - 0,00 393,00 0,00 393,00 D MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS P ,00 750,00 0, ,00 D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 80,00 92,80 0,00 172,80 D SERVIÇOS , ,89 0, , DIÁRIAS , ,00 0, , DIÁRIAS , ,00 0, , DIÁRIAS PESSOAL CIVIL , ,00 0, , DIÁRIAS PESSOAL CIVIL NO PAÍS P , ,00 0, ,00 D SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA - 780,00 0,00 0,00 780, SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA - 780,00 0,00 0,00 780, COMUNICAÇÃO EM GERAL P - 120,00 0,00 0,00 120,00 D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 180,00 0,00 0,00 180, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E P - 180,00 0,00 0,00 180,00 D EQUIPAMENTOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P - 480,00 0,00 0,00 480,00 D SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA , ,89 0, , SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA , ,89 0, , COMUNICAÇÃO , ,09 0, , TELECOMUNICAÇÕES P , ,09 0, ,81 D PUBLICIDADE , ,00 0, , PUBLICIDADE LEGAL P , ,00 0, ,50 D PUBLICIDADE INSTITUCIONAL P - 120,00 0,00 0,00 120,00 D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ,50 0,00 0, , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS P ,00 0,00 0, ,00 D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E P ,50 0,00 0, ,50 D EQUIPAMENTOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, ,50 91,20 0, ,70 GÁS E OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO P - 549,32 91,20 0,00 640,52 D SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA P ,18 0,00 0, ,18 D LOCAÇÕES ,00 0,00 0, , LOCAÇÕES DE SOFTWARE P ,00 0,00 0, ,00 D FESTIVIDADES E HOMENAGENS P ,00 0,00 0, ,00 D SEGUROS EM GERAL P - 110,38 0,00 0,00 110,38 D SERVIÇOS BANCÁRIOS P - 719,10 108,60 0,00 827,70 D SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P - 355,00 0,00 0,00 355,00 D SERVIÇOS JUDICIÁRIOS P - 332,25 0,00 0,00 332,25 D SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P , ,00 0, ,00 D OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA P ,00 0,00 0, ,00 D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,93 0,00 0, ,93 FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,93 0,00 0, ,93 FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,93 0,00 0, ,93 FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P ,93 0,00 0, ,93 D FINANCEIRAS TRIBUTARIAS ,05 134,57 0, , CONTRIBUIÇÕES ,05 134,57 0, , OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ,05 134,57 0, , OUTRAS CONTRIBUIÇÕES P ,05 134,57 0, ,62 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - ( ,48) 0, ,58 ( ,06) TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - ( ,48) 0, ,58 ( ,06) TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - ( ,48) 0, ,58 ( ,06) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO - ( ,48) 0, ,58 ( ,06)
4 JulhoPágina 4 de 6 ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO - ( ,48) 0, ,58 ( ,06) ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS REPASSE RECEBIDO P - ( ,48) 0, ,58 ( ,06) C CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E , ,80 0, ,06 ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO , ,80 0, , FIXAÇÃO DA DESPESA , ,80 0, , DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,00 0,00 0, , DOTAÇÃO INICIAL ,00 0,00 0, , (7) 02 CREDITO INICIAL O ,00 0,00 0, ,00 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO ,00 0,00 0, , (8) 02 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR O ,00 0,00 0, ,00 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00 0,00 0,00 0, (8) 02 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O ,00 0,00 0, ,00 D VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - (69.000,00) 0,00 0,00 (69.000,00) C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO - (69.000,00) 0,00 0,00 (69.000,00) (8) 02 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O - (69.000,00) 0,00 0,00 (69.000,00) C OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA , ,80 0, , EMPENHOS POR EMISSÃO , ,80 0, , EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO , ,80 0, , (9) 02 EMISSAO DE EMPENHOS O , ,80 0, ,06 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E - ( ,26) , ,08 ( ,06) ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - ( ,26) , ,08 ( ,06) EXECUÇÃO DA DESPESA - ( ,26) , ,08 ( ,06) DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO - ( ,00) , ,04 ( ,00) (7) 02 CRÉDITO DISPONÍVEL O - ( ,74) ,80 0,00 ( ,94) C CRÉDITO UTILIZADO - ( ,26) , ,04 ( ,06) (27) 02 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - ( ,01) , ,80 ( ,19) C (27) 02 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO O - (34.289,16) 0,00 0,00 (34.289,16) C (27) 02 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (433,00) , ,62 0,00 C (27) 02 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - ( ,09) 0, ,62 ( ,71) C OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - ( ,26) , ,04 ( ,06) EMISSAO DE EMPENHO - ( ,26) , ,04 ( ,06) EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - ( ,26) , ,04 ( ,06) (28) 02 EMPENHOS A LIQUIDAR O - ( ,01) , ,80 ( ,19) C (28) 02 EMPENHOS EM LIQUIDACAO O - (34.289,16) 0,00 0,00 (34.289,16) C (29) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - (433,00) , ,62 0,00 C (16) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - ( ,09) 0, ,62 ( ,71) C CONTROLES DEVEDORES , , , , ATOS POTENCIAIS , ,00 0, , ATOS POTENCIAIS PASSIVO , ,00 0, , OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , ,00 0, , OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , ,00 0, , CONTRATOS DE SERVIÇOS C , ,00 0, ,00 D CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C ,45 0,00 0, ,45 D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA , ,91 0, , DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO , ,91 0, , CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS , ,91 0, , RECURSOS ORDINÁRIOS C , ,58 0, ,75 D RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C , ,33 0, ,53 D PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ,00 0,00 0, , CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO ,00 0,00 0, , PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ,00 0,00 0, ,00 ORÇAMENTÁRIO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ,00 0,00 0, ,00 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (12) 02 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL FIXAÇÃO C ,00 0,00 0, ,00 D INICIAL (12) 02 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO C ,00 0,00 0, ,00 D ADICIONAL (12) 02 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO C - (69.000,00) 0,00 0,00 (69.000,00) C MENSAL ORÇAMENTÁRIO PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ,00 0,00 0, ,00 MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER (33) 02 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL C ,00 0,00 0, ,00 D TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER INICIAL OUTROS CONTROLES , , , ,99 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS , ,62 0, ,71
5 JulhoPágina 5 de CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS , ,62 0, ,71 ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO (27) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS C , ,62 0, ,71 D DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS C , , , ,28 D CONTROLES CREDORES - ( ,28) , ,27 ( ,72) EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - (62.391,45) 6.902, ,95 ( ,45) EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (62.391,45) 6.902, ,95 ( ,45) EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - (62.391,45) 6.902, ,95 ( ,45) EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - - (62.391,45) 6.902, ,95 ( ,45) CONTRATOS DE SERVIÇOS - (46.646,00) 6.336, ,00 (93.196,00) (25) 02 A EXECUTAR C - (17.956,00) 6.336, ,00 (58.170,00) C (25) 02 EXECUTADOS C - (28.690,00) 0, ,00 (35.026,00) C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - (15.745,45) 566,95 566,95 (15.745,45) (25) 02 A EXECUTAR C - (14.327,68) 566,95 0,00 (13.760,73) C (25) 02 EXECUTADOS C - (1.417,77) 0,00 566,95 (1.984,72) C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - ( ,37) , ,94 ( ,28) EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - ( ,37) , ,56 ( ,28) DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ( ,37) , ,56 ( ,28) (1) 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C , , , ,60 C (1) 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - ( ,17) , ,80 ( ,35) C COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - (14.673,03) , ,95 (17,18) COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (1) 02 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (433,00) , ,62 0,00 C (1) 02 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C - (14.240,03) , ,33 (17,18) C (1) 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO C - ( ,55) 0, ,80 ( ,35) C EXERCÍCIO UTILIZADA EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ( ,00) , ,38 ( ,00) CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - ( ,00) , ,38 ( ,00) PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - ( ,00) , ,38 ( ,00) ORÇAMENTÁRIO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ( ,00) , ,80 ( ,00) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (12) 02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL C - ( ,74) ,80 0,00 ( ,94) C (12) 02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO C - ( ,26) 0, ,80 ( ,06) C EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - ( ,00) , ,58 ( ,00) MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER (33) 02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER C - ( ,52) ,58 0,00 ( ,94) C (33) 02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA C - ( ,48) 0, ,58 ( ,06) C OUTROS CONTROLES - ( ,46) , ,38 ( ,99) CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS - ( ,09) , ,24 ( ,71) ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS - ( ,09) , ,24 ( ,71) ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO (14) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR C - (433,00) , ,62 0,00 C (16) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS C - ( ,09) 0, ,62 ( ,71) C CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - ( ,37) , ,14 ( ,28) DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES - ( ,17) , ,63 ( ,75) DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1) 02 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A C - (5.671,08) , ,01 (19.874,04) C UTILIZAR (1) 02 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA C - ( ,09) 0, ,62 ( ,71) C UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - ( ,20) , ,51 ( ,53) EXTRAORÇAMENTÁRIAS (1) 02 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAC - (14.123,74) , ,33 99,11 C A UTILIZAR (1) 02 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAC - ( ,46) 0, ,18 ( ,64) C UTILIZADAS 0, , ,40 0,00
6 JulhoPágina 6 de 6 ALMIR FERNANDES GUIMARÃES ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA PRESIDENTE CONTADORA
115610000000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 115810000000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO
100000000000 ATIVO 329.083,39 911.970,67 872.747,07 368.306,99 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 3.073,50 898.201,87 872.747,07 28.528,30 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000000 CAIXA E EQUIVALENTES
Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
03698709/000109 Exercício: 2015 BALANCETEISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO EMTU (UG:5) Página 1 de 5 100000000 05 ATIVO 343.632,70 139.134,52 114.972,75 367.794,47 110000000 05 ATIVO CIRCULANTE
939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
s s 100000000000 ATIVO 939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000000 CAIXA
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 99.562,86D 118.646,81D 1/9 ATIVO CAIXA CONTA CIRCULANTE E ÚNICA EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 97.962,86D 250.343,95 231.260,00
ANEXO III 280.864,02 264.833,28 39.905,58 37.578,73 18.357,59 0,00 271.900,62 264.843,53 39.905,58 37.578,73 9.383,94 0,00
100000000 ATIVO 110000000 ATIVO CIRCULANTE 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM Estado de Rondônia. Balancete do Sistema Orçamentário no Período de março a março Anexo TC-01
Balancete do Sistema Orçamentário no Período de março a março 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.1.1. 1.1.1.1.1.19. 1.1.1.1.1.19.02. 1.1.1.1.1.19.04. 1.1.3. 1.1.3.8. 1.1.3.8.1. 1.1.3.8.1.08. 1.1.3.8.1.09. 1.1.5.
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 129.967,90D 130.464,22D 1/8 1.1.1.1.1.01 ATIVO CIRCULANTE 54.320,75D 54.817,07D E EQUIVALENTES CAIXA MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 51.666,68D 497.996,11
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.2.3.1.1.03.02 (40966) MÓVEIS MÁQUINAS E E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 339.159,49D 25.
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.217.589,73D 1.245.340,55D Atual1/8 ATIVO CIRCULANTE 588.962,97D 151.410,23D 194.301,54 188.047,63 166.550,72 160.296,81 616.713,79D 1.1.1.1.1.50.99
ESTADO DE RONDÔNIA BALANCETE MÊS DE JANEIRO/2015. Página 1
CAMARA MUNICIPAL DE Página 1 1 ATIVO 69.111,18 60.711,80 75.399,38 1.1 ATIVO CIRCULANTE 60.711,80 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 60.711,80 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 60.711,80
Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial Plano PCASP-MT Atributo: Todos Março / 2016
Março / 2016 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM Estado de Rondônia. Balancete do Sistema Orçamentário no Período de janeiro a janeiro Anexo TC-01
Balancete do Sistema Orçamentário no Período de janeiro a janeiro 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.1.1. 1.1.1.1.1.19. 1.1.1.1.1.19.02. 1.1.1.1.1.19.04. 1.1.3. 1.1.3.8. 1.1.3.8.1. 1.1.3.8.1.08. 1.1.3.8.1.09.
Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Março de 2013 Folha: 1 Consorcio Publico do Extremo Sul
Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Março de 2013 Folha: 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 6.735,34 8.034,62 4.211,61 10.558,35 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 6.735,34 8.034,62
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 CONSORCIO - CISGA De 01.01.2015 a 30.04.2015
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 100000000000000 ATIVO 746.423,74 521.047,13 478.433,06 789.037,81 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 718.821,28 507.893,92 470.065,45 756.649,75
Estado de Santa Catarina Tribunal de Contas de Santa Catarina EVENTOS c/c DÉBITO c/c CRÉDITO
001 Previsão orçamentária inicial da receita Estado de Santa Catarina 1 5.2.1.1.1.00.00 Previsão inicial da receita bruta 1 6.2.1.1.0.00.00 Receita a realizar 002 Previsão adicional da receita 1 5.2.1.2.1.XX.XX
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 Ativo 32.660.958,34-6.363.147,12 47.004.771,41 6.231.871,07 44.351.853,94 32.792.234,39-1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 Ativo Circulante 9.721.402,71-6.363.147,12 45.984.575,48 6.231.871,07
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 Ativo 31.860.792,47-9.144.432,41 40.641.624,29 8.344.266,54 38.119.982,87 32.660.958,34-1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 Ativo Circulante 9.306.135,84-8.759.533,41 39.621.428,36 8.344.266,54
SANTA CATARINA 1.1.2.1.9.99.00.00.00.0847 (49280) F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/POUPANÇA 16.290,65D 81,45 0,00
Saldo Atual Agosto 1/11 1 ATIVO CIRCULANTE 52.433.883,22D 8.025.234,70D 6.219.762,87 1.993.560,05 4.801.778,99 1.596.845,70 53.851.867,10D DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 4.671.088,56D 1.020.406,80 8.421.949,05D
Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial
100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
1. Ativo 2. Passivo 1.1. Ativo Circulante 2.1. Passivo Circulante Bancos/Caixa (F) Obrigações em circulação pessoal a pagar (F) Créditos a receber (P) Dívida Ativa Provisões a curto prazo 13º salário (P)
CRP/PA Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20
Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 723.347,50D 3.344.572,02 3.148.733,90 919.185,62D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
Balancete Analítico. Governo de Estado do Amazonas. Administração Financeira Integrada
100000000 - Ativo 107.637.042,14 622.052.832,26 225.991.734,15 503.698.140,25 D 110000000 - Ativo Circulante 33.694.900,62 103.677.150,11 99.175.407,00 38.196.643,73 D 111000000 - Disponivel 33.690.337,04
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Outubro / 2013.
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 5.074.992,69 549.154,73 650.029,25 4.974.118,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.364.071,87 442.443,82 539.589,09 3.266.926,60 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Novembro / 2013.
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 4.974.118,17 507.672,45 596.145,95 4.885.644,67 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.266.926,60 426.700,41 515.432,99 3.178.194,02 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES
CORE/SE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 614.264,79D 336.216,98 106.634,21 843.847,56D 1.1 - ATIVO
Prefeitura Municipal de São José da Lapa
Estado de Minas Gerais Demostração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64 ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO lilian@sonner.com.br 30-03-2015 13:44:25 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 300000000
12.109,00 12.109,00 384.684,77 384.684,77 30.080,00 30.080,00 211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
Código MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - Saldo Inicial Movimentação s s 111110200999 F BANCOS CONTA MOVIMENTO 443.573,70 313.822,66 257.740,04 499.656,32
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina BALANÇO PATRIMONIAL Em 31/12/2014 - Encerramento 9.817.136,65 40.159.587,34. Prazo 104.
ATIVO PASSIVO Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa - Bancos Conta Movimento - Demais Contas Rede Bancária - Arrecadação Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Intra OFSS Recursos Liberados
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Anexo 12 - Balanço Orçamentário BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO: PERÍODO: MÊS DATA DE EMISSÃO: PÁGINA: PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS SALDO RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA REALIZADAS (a) (b) c = (a-b)
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
112110103 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB 1211104 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB 1211105 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
112110103 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB 1211104 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB 1211105 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS NÆo DB 121110501 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER Sim
PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES
Página: 1 de 5 : 2013 Movimentação do 211100000 PESSOAL A PAGAR 7.962.091,49 7.899.438,89 211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 7.962.091,49 7.899.438,89 211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 7.899.438,89
EXERCÍCIO. Elaboração dos Demonstrativos Contábeis
EXERCÍCIO Elaboração dos Demonstrativos Contábeis Considerando a Lei Orçamentária Aprovada para a Prefeitura de Belo Jardim para o exercício de X1, e os fatos contábeis ocorridos, lance os valores nos
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO CIRCULANTE 19.549.765,82 17.697.855,44
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO ATIVO R$ CIRCULANTE 19.549.765,82 17.697.855,44 Disponibilidades 1.222.288,96 946.849,34 Mensalidades a receber 4.704.565,74 4.433.742,86 Endosso para terceiros 1.094.384,84
CAU - MT Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso CNPJ: 14.820.959/0001-88
CAU - MT Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso CNPJ: 14.820.959/0001-88 Balanço Financeiro Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 INGRESSOS DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO Exercício Anterior
Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Orçamentário da Despesa Exercício : 07/2015
Pág. 1 Balancete Orçamentário da Despesa Correção Código Descrição da Despesa Orçado Orçamento Exp./Ext. Suplementação Anulação Rec.Autorizado Empenhado Cancelado Saldo Órgão : 06 02.195.968/0001-46 0000
MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As orientações constantes deste manual devem ser observadas pelas Unidades Gestoras para encerramento do exercício,
621.927,10 284.748,83 239.680,43 666.995,50 111115099000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Débito Crédito Movimentação Débitos Créditos 111111901000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 621.927,10
Procedimentos de RH e lançamentos contábeis das provisões
Paulo César Flores 11º Congresso Catarinense de Secretários de Finanças, Contadores Públicos e Controladores Internos Municipais Procedimentos de RH e lançamentos contábeis das provisões Sócio-Diretor
ENCONTRO TÉCNICO MCASP - Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público
SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE E AUDITORIA PÚBLICA - SICAP/CONTÁBIL ENCONTRO TÉCNICO MCASP - Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público Portaria Conjunta STN/SOF nº 02/2012 Portaria STN nº 437/2012
Tabela de Fatos - DCA 2014
Tabela de Fatos - DCA 2014 Element siconfi-cor:p1.0.0.0.0.00.00 siconfi-cor:p1.1.0.0.0.00.00 siconfi-cor:p1.1.1.0.0.00.00 siconfi-cor:p1.1.1.1.0.00.00 siconfi-cor:p1.1.1.1.1.00.00 siconfi-cor:p1.1.1.1.2.00.00
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO AGOSTO/2012 SALDO ATUALIZADA REALIZADAS DOTAÇÃO. (a) (b) (c )=(a-b) (d) ( e ) (f) (g) (h)=(d-e)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL BALANCETE ORÇAMENTÁRIO AGOSTO/2012 Diretoria da Área Orçamentária e Financeira SALDO PREVISÃO RECEITAS DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO ATUALIZADA REALIZADAS
SANTA CATARINA SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL Balancete de Verificação - 2013
Página: 1/11 1 ATIVO 39.747.824,30D 5.428.708,46 5.174.675,21 40.001.857,55D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.053.896,51D 970.444,48 1.850.402,07 5.173.938,92D 1.1.1 DISPONIVEL 2.956.995,26D 963.507,86 840.221,03
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo I, da Lei nº 4.
PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE CAMPINA GRANDE DO SUL ESTADO DO PARANÁ Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo I, da Lei nº
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE Página: 1 1 ATIVO 46.859.822,91 D 2.440.686,53 1.920.092,25 47.380.417,19 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.193.603,71 D 1.009.425,93 1.174.607,47 1.028.422,17
CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77.
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 236.796.764,70 12.925.099,08 91.035.128,47
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2012. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 2.267.078,53 55.911,96 88.995,34 2.233.995,15 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 754.790,41 47.591,67 82.318,44 720.063,64 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 16.211,78 28.470,90 35.383,37
[Anexo I-AB] Balanço Patrimonial - Ativo e Passivo. 1.1.1.1.2.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS
![[Anexo I-AB] Balanço Patrimonial - Ativo e Passivo. 1.1.1.1.2.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS](/thumbs/23/1963859.jpg "[Anexo I-AB] Balanço Patrimonial - Ativo e Passivo. 1.1.1.1.2.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS")
[Anexo I-AB] Balanço Patrimonial - Ativo e Passivo Qname siconfi-dca-anexo1abhi : BalancoPatrimonialAbstract siconfi-dca-anexo1abhi : AtivoAbstract siconfi-dca-anexo1abhi : AtivoLineItems siconfi-cor :
FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATARINENSE LAGES - SC BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE. Valores expressos em Reais ATIVO
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE ATIVO CIRCULANTE Notas 6.637.617 7.393.842 Disponibilidades 1.048.777 742.707 Créditos a receber de clientes 4.1 1.832.535 2.646.556 Créditos a receber - outros
10h40 às 12h - PALESTRA II TEMA: PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO Palestrante: Fernando Freitas Melo
10h40 às 12h - PALESTRA II TEMA: PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO Palestrante: Fernando Freitas Melo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público CH: 1:20 h Conteúdo: 1. Aspectos gerais do Plano
CRMV / PI Conselho Regional CNPJ: 07.083.538/0001-56
CNPJ: 07.083.538/0001-56 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES 1.563.00 1.563.00 36.005,49 1.526.994,51 RECEITA TRIBUTÁRIA
Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Página 1 de 3 CIRCULANTE 17.957.906,23 13.781.064,25 CIRCULANTE 2.918.670,71 3.459.718,41 Caixa e Equivalentes de Caixa 11.326.508,18 CRÉDITOS A CURTO PRAZO Clientes Crédito Tributário a Receber Dívida
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Março / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.543.261,71 238.294,47 513.920,19 1.267.635,99 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 693.440,20 144.392,35 429.891,01 407.941,54 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 91.806,07 71.672,46 44.422,16
Procedimentos Contábeis Específicos do RPPS sob a. Otica do PCASP 2013. (Procedimentos baseados no MCASP, Parte III)
Procedimentos Contábeis Específicos do RPPS sob a Otica do PCASP 2013 (Procedimentos baseados no MCASP, Parte III) Lourenço de Wallau Contribuição Patronal a) Empenho no ente patrocinador na natureza de
ATIVO Notas 2009 2008
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE ATIVO Notas 2009 2008 CIRCULANTE Caixa e bancos 20.723 188.196 Contas a receber 4 903.098 806.697 Outras contas a receber 5 121.908 115.578 Estoques 11.805 7.673
Balancete de Verificação - 2012 Exercício Sistemas SANTA CATARINA SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual1/13 1 ATIVO CIRCULANTE 38.326.707,75D 860.922,48D 24.209.285,96 2.662.880,50 7.642.844,41 2.021.166,24 54.893.149,30D DISPONÍVEL
CAU - PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86.
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.135.578,36 505.388,09 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 845.084,13
1 42.207.934,40D 20.729.608,09 5.209.172,94 Saldo 57.728.369,55D Atual1/12
1 42.207.934,40D 20.729.608,09 5.209.172,94 Saldo 57.728.369,55D Atual1/12 ATIVO DISPONÍVEL CIRCULANTE EM MOEDA NACIONAL 646.799,30D 2.545.854,83 1.835.236,91 1.357.417,22D BANCOS MOVIMENTO 1.1.1.1.2.99.02.00.00.0001
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Agosto / 2014.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 11.172.775,88 871.577,67 961.321,07 11.083.032,48 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.814.378,58 747.062,86 843.500,48 4.717.940,96 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.590.302,48 441.011,53
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] CAIXA - [12068] CAIXA - [28] =CAIXA 1.676,96D 1.498,93 1.748,46 1.427,43D 1.676,96D
Índice do diário. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO, em 16 de abril de 2014. TETIANA DE PAULA FONTES CEDRO BRITTO.
Diário Oficial Ano: 2 Edição: 231 Páginas: 40 Atos Oficiais Decreto - Nº 0532/2014 Portaria - Nº 0054/2014 Contas Públicas Balanço Orçamentário - BALANÇO Índice do diário Atos Oficiais Decreto Nº 0532/2014
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DIVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS EXERCICIO 2013
BALANCO-FINANCEIRO RECEITA RECEITA 171.497.549,97 INGRESSOS ORCAMENTARIOS 129.298.464,81 INTERFERENCIAS ATIVAS 129.298.464,81 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 129.298.464,81 REPASSE RECEBIDO 129.298.464,81
Plano de Contas Aplicado ao Setor PúblicoP. Tesouro Nacional
Plano de Contas Aplicado ao Setor PúblicoP Tesouro Nacional 2009 A Estrutura de Plano de Contas no Mundo Plano de Contas do Reino Unido 1 Ativo 1.1 Ativo Fixo Intangível 1.3 Ativo Fixo Tangível 1.4 Equipamento
CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77.
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 236.796.764,70 105.293.483,53 131.503.281,17
Comparativo da Despesa Paga. Descanso Semanal Remunerado - D.S.R. JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA
Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.998.282,84 963.841,29 963.841,29 2.034.441,55 CRÉDITO DISPONÍVEL
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Anexo 12 - Balanço Orçamentário BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO: PERÍODO (MÊS) : DATA DE EMISSÃO: PÁGINA: PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS SALDO RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA REALIZADAS (a) (b) c
CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 34.981.999,00 8.818.345,10 8.818.345,10 26.163.653,90
TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA - DMU
Alterações em relação ao arquivos publicados em 03/06/2014: Item alterado/incluído Motivo Regras de consolidação. b.8 Numeração errada. Regras de consistência, b Exclui-se as consignações do passivo financeiro
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DIVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS EXERCICIO 2012
BALANCO-FINANCEIRO RECEITA RECEITA 12.255.327,67 INGRESSOS ORCAMENTARIOS 9.425.690,28 INTERFERENCIAS ATIVAS 9.425.690,28 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 9.425.690,28 REPASSE RECEBIDO 9.425.690,28
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público Coordenação Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação STN/CCONF Última Atualização: 28/02/2012 Novas Demonstrações Contábeis do Setor Público
Comparativo da Despesa Paga
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50
A Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Dimensão Patrimonial e Ambiente da Convergência
A Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Dimensão Patrimonial e Ambiente da Convergência 1 Professor João Eudes Bezerra Filho ATIVO FINANCEIRO 305.000,00 PASSIVO FINANCEIRO 115.000,00 ATIVO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA
1 BALANÇO GERAL ------------ ------------ 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.1.30.00.00 Transf. a Estados e ao Distrito Federal 3.1.30.41.00 Contribuições 3.1.80.00.00
Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01. Recebido
GOVERNO DE ESTADO DO AAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no ês / até o ês) - OPÇÃO 01 ADINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA Unidade Gestora: 011304 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AAZONAS Unidade
PLANO DE CONTAS - GÁS NATURAL
1 Ativo 1.1 Ativo Circulante 1.1.1 Disponibilidades 1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.1.1.1.01 Caixa 1.1.1.1.02 Depósitos Bancários em Moeda Nacional 1.1.1.1.03 Contas de Poupança 1.1.1.1.04 Numerários
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
Balanço Patrimonial. Janeiro à Novembro de 2014 - Anexo 14, da Lei 4.320/64. Exercício Anterior
Página 1 de 5 CIRCULANTE 3.458.065,56 1.875.217,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.816.152,90 1.000.561,87 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.816.152,90 1.000.561,87 CAIXA E EQUIVALENTES
CNPJ 47.902.648/0001-17. CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2015 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2015 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 1.829 Fornecedores 58.422 Contas a Receber 238.880
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE Página: 1 1 ATIVO 26.090.191,21 D 22.746.803,35 1.977.171,65 46.859.822,91 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.269.670,73 D 1.320.716,82 1.396.783,84 1.193.603,71
TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA - DMU
Alterações em relação aos arquivos publicados em 10/11/2014: Item alterado/incluído Evento 1.9 Evento 2.20.8 Evento 2.72.13 Motivo Obs: Os créditos relativos à Dívida Ativa podem ser registrados somente
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 361.818,48 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 361.818,48
Balanço Geral Fundo de Manutenção da Iluminação Pública
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Contabilidade Geral do Município Balanço Geral Fundo de Manutenção da Iluminação Pública Exercício 2008 JÂNIO WASHINGTON BARBOSA DA CUNHA SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69
Federação Catarinense de Municípios - FECAM
1 ATIVO 15.226.985,09 D 1.453.709,77 1.210.049,27 15.470.645,59 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 844.616,35 D 309.755,66 312.121,63 842.250,38 D 1.1.1 DISPONIVEL 844.616,35 D 309.755,66 312.121,63 842.250,38 D 1.1.1.1
BALANÇO FINANCEIRO ANO 2013
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA BALANÇO FINANCEIRO ANO 2013 Receita Despesa ORÇAMENTÁRIA (1) ORÇAMENTÁRIA (5) Receitas Orçamentárias Despesas
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: 06.042.030/0001-47
Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: 06.042.030/0001-47 Balanço Patrimonial ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CRÉDITOS A CURTO PRAZO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,
Empenhado Até o Período. Saldo da Dotação 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000009 1.000,00 28.403,01 28.403,01 28.403,01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Descrição Ficha Orçado Autorização Atualizado Saldo da Dotação Liquidação a Liquidar Pago Liquidado a Pagar a Pagar 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
Implantação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público PCASP. A experiência do Estado do Rio Grande do Sul.
Implantação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público PCASP. A experiência do Estado do Rio Grande do Sul. Público Alvo: Servidores de Prefeituras do Estado do Rio Grande do Sul que atuam na área contábil.
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - SP Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2015. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 6.962.923,94 955.075,63 999.851,97 6.918.147,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.575.224,25 286.194,78 341.306,07 2.520.112,96 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 998.084,67 206.815,23
Contabilidade Pública & Plano de Contas RPPS
Contabilidade Pública & Plano de Contas RPPS Por Otoni Gonçalves Guimarães Natal- RN, 18 de junho de 2015 1 DESAFIO Equilíbrio Financeiro e Atuarial Pressuposto Básico Existência de recursos (ativos) suficientes
SÍNTESE DE ALTERAÇÕES DO PCASP ESTENDIDO 2015 PARA O PCASP ESTENDIDO 2016
SÍNTESE DE ALTERAÇÕES DO PCASP ESTENDIDO 2015 PARA O PCASP ESTENDIDO 2016 1. Alterações de caráter geral: Além das alterações pontuais, envolvendo a criação, inativação ou alteração de contas, foram realizadas
BALANÇO / 2014 ESPECIFICAÇÃO 31/12/2014 31/12/2013 ESPECIFICAÇÃO 31/12/2014 31/12/2013 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
7.739.191,13 1.808.013,82 1.808.013,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451.688,01 0,00 218.151,78 DIÁRIO OFICIAL Balanço Patrimonial - Anexo 14 www.cmv.es.gov.br/diario Analítico ATIVO ESPECIFICAÇÃO 31/12/2014
Código Grau Título Legenda 1 Ativo. 1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa (A)
6. PLANO DE CONTAS É apresentada abaixo a estrutura do Plano de Contas elaborada para o Manual de Contabilidade do Serviço Público de Exploração da Infraestrutura Rodoviária Federal. Legenda: (A) Rubrica
Prof. Msc.: Vitor Maciel dos Santos
Prof. Msc.: Vitor Maciel dos Santos Orientações Estratégicas para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público no Brasil Aspectos práticos da CASP e a importância da estruturação setorial PREMISSAS Orientações
Demonstrativos Contábeis OCB/RJ
Demonstrativos Contábeis OCB/RJ Balanço Patrimonial (em R$) ATIVO Circulante Caixa Bancos Creditos a Receber Adiantamento a Terceiros Não Circulante Comodatos Investimentos Imóveis 10.887,19 738,37 3.548,82
Documento gerado em 28/04/2015 13:31:35 Página 1 de 42
DCA-Anexo I-AB Balanço Patrimonial - Ativo e Passivo Padrao Balanço Patrimonial Ativo - Ativo - 1.0.0.0.0.00.00 - Ativo 96.744.139,42 1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante 24.681.244,01 1.1.1.0.0.00.00 -
Conta Descrição 30/06/2012 31/12/2011. 1 Ativo Total 13.041.716 13.025.168. 1.01 Ativo Circulante 955.080 893.603
Conta Descrição 0/06/0 //0 Ativo Total.0.76.05.68.0 Ativo Circulante 955.080 89.60.0.0 Caixa e Equivalentes de Caixa 5.8 7.9.0.0.0 Bens Numerários.0.0.0 Depósitos Bancários.69 6..0.0.0 Aplicações Financeiras.9.5.0.0
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público Fonte: Apresentação da Coordenação Geral de Contabilidade STN/CCONT do Tesouro Nacional Última Atualização: 14/09/2009 1 Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Divulgação: segunda-feira, 26 de janeiro de 2015 Publicação: terça-feira, 27 de janeiro de 2015. Tribunal Superior Eleitoral
Página 1 Divulgação: segunda-feira, 26 de janeiro de 2015 Publicação: terça-feira, 27 de janeiro de 2015 Tribunal Superior Eleitoral Ministro José Antonio Dias Toffoli Presidente Ministro Gilmar Ferreira
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2011, estima a receita em R$ 14.630.700,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A