CORE/SE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: /

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1 Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,79D , , ,56D ATIVO CIRCULANTE ,31D , , ,08D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,31D , , ,39D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,31D , , ,39D DISPONIVEL ,31D , , ,39D BANCOS-C/MOVIMENTO ,44D , , ,02D Caixa Econômica Federal - C/C Ag ,44D , , ,02D BANCOS-C/APLICACAO ,87D ,37D Caixa Econômica Federal - C/ Aplicação 28, Ag ,87D ,37D CRÉDITOS A CURTO PRAZO , ,69D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER , ,69D CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO , ,69D ANUIDADE , ,69D Anuidade - Pessoa Fisica - Exercício , ,49D Anuidade - Pessoa Jurídica - Exercício , ,20D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS DISPONIBILIDADE EM TRANSITO RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL Responsável por suprimento A Página:1/25

2 Conta Anterior ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,48D ,48D IMOBILIZADO ,48D ,48D BENS MÓVEIS ,98D ,98D BENS MOVEIS ,98D ,98D Móveis e Utensílios ,11D ,11D Máquinas e Equipamentos ,02D ,02D Equipamentos de Informática ,87D 2.189, ,87D Superávit Financeiro ,98D ,98D BENS IMÓVEIS ,50D ,50D BENS IMOVEIS ,50D ,50D Salas ,41D ,41D Instalações ,09D ,09D 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.764,23C , , ,72C PASSIVO CIRCULANTE 3.764,23C , , ,72C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO , , PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR Despesas de Pessoal a Pagar BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 239,75 239, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR 239,75 239, INSS 128,57 128, PIS S/ Folha de Pagamento 111,18 111, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , , FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , , FORNECEDORES NACIONAIS , , Fornecedores Diversos , ,58 Página:2/25

3 Conta Anterior Despesas de Suprimento a Comprovar 772,78 772, OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES 3.764,23C 5.136, , ,72C OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES 3.476,38C 3.476,38 C CONSELHO FEDERAL 3.476,38C 3.476,38 C Cota Parte a enviar ao Conselho Federal 3.476,38C 3.476,38 C VALORES RESTITUÍVEIS 287,85C 1.659, ,44 90,58C VALORES RESTITUÍVEIS 287,85C 1.659, ,44 90,58C CONSIGNAÇÕES 287,85C 1.659, ,44 90,58C INSS 1.258, ,21 32,74C IRRF s/ Salários 61,36 61, IRRF - PJ 62,84C 62,84 62,84 62,84C ISS 225,01C 272,04 47, Auxílio Alimentação 5,00 5,00D PROVISÕES A CURTO PRAZO 3.113, , PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO 3.113, , PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO 3.113, , INSS 2.223, , FGTS 889,43 889, VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,62 5, ,61D PESSOAL E ENCARGOS ,82 5, ,82D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,06 5, ,06D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,06 5, ,06D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,06 5, ,06D Salários D BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.622,14 5, ,14D Vale Alimentação 1.622,14 5, ,14D Página:3/25

4 Conta Anterior ENCARGOS PATRONAIS 3.352, ,76D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 3.352, ,76D ENCARGOS PATRONAIS 3.352, ,76D INSS Patronal 2.223, ,58D INSS Terceiros 128,57 128,57D FGTS 889,43 889,43D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 111,18 111,18D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 8.488,68 0, ,67D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.055, ,00D CONSUMO DE MATERIAL 1.055, ,00D MATERIAL DE CONSUMO 1.055, ,00D Materiais de Expediente 795,00 795,00D Bandeiras, Flâmulas e Placas 26 26D SERVIÇOS 7.433,68 0, ,67D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS D Remuneração de Serviços Pessoais D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 7.147,97 0, ,96D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 7.147,97 0, ,96D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 7.147,97 0, ,96D Serviços de Informática 1.102,15 0, ,14D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 897,62 897,62D Serviços de Segurança Predial e Preventiva 84,80 84,80D Condomínios 916,00 916,00D Manutenção e Conservação Bens Móveis 125,00 125,00D Página:4/25

5 Conta Anterior Serviços de Energia Elétrica 706,31 706,31D Postagem de Correspondência de Cobrança 2.953, ,70D Serviços de Telecomunicações 332,89 332,89D Serviços de Internet 29,50 29,50D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS D JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D SERVIÇOS BANCÁRIOS D Taxa Sobre Serviços Bancários D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS D TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS D TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS D TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS D SUBVENÇÕES SOCIAIS D Cota Parte CONFERE D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 627,22 627,22D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 627,22 627,22D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 627,22 627,22D OUTRAS DESPESAS CORRENTES 627,22 627,22D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 627,22 627,22D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 627,22 627,22D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , ,89C CONTRIBUIÇÕES , ,81C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , ,81C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , ,81C ANUIDADES , ,81C Página:5/25

6 Conta Anterior PESSOAS FÍSICAS , ,81C PESSOAS FÍSICAS , ,79C Anuidade PF - do Exercício C Anuidade PF - do Exercício Anterior 2.437, ,79C PESSOAS JURÍDICAS , ,02C Anuidade PJ - do Exercício C Anuidade PJ - do Exercício Anterior 4.768, ,02C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 3.525, ,93C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.525, ,93C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.525, ,93C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 3.525, ,93C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 2.923, ,58C Pessoa Física 1.343, ,10C Pessoa Jurídica 1.580, ,48C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 23,89 23,89C Pessoa Física 23,89 23,89C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 578,46 578,46C Pessoa Física 249,45 249,45C Pessoa Jurídica 329,01 329,01C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 2.564, ,50C JUROS E ENCARGOS DE MORA 785,00 785,00C JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 785,00 785,00C JUROS DE MORA 785,00 785,00C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 554,98 554,98C Anuidade PF 203,81 203,81C Anuidade PJ 351,17 351,17C Página:6/25

7 Conta Anterior JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 230,02 230,02C Anuidade PF 87,08 87,08C Multa sobre Registro 142,94 142,94C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS C MULTAS SOBRE ANUIDADES C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS C Poupança C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 8.004, ,65C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 8.004, ,65C DÍVIDA ATIVA 8.004, ,65C DÍVIDA ATIVA 8.004, ,65C Administrativa 3.872, ,71C Executiva 4.131, ,94C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO D ORÇAMENTO APROVADO D PREVISÃO DA RECEITA D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA D RECEITA CORRENTE D RECEITAS DE CONTRIBUICOES D ANUIDADES D PESSOAS FÍSICAS D Anuidade PF - do Exercício D Anuidade PF - do Exercício Anterior D PESSOAS JURÍDICAS D Anuidade PJ - do Exercício D Página:7/25

8 Conta Anterior Anuidade PJ - do Exercício Anterior D ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA D Responsável Técnico - do Exercício D Responsável Técnico - do Exercício Anterior D RECEITA DE SERVICOS D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES D Pessoa Física D Pessoa Jurídica D Responsável Técnico D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS E CERTIFICADOS D Pessoa Física D Pessoa Jurídica D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES D Pessoa Física D Pessoa Jurídica D BAIXA DE REGISTRO D Pessoa Física D Pessoa Jurídica D Responsável Técnico D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS D Transformação de Registro D Transferências de Registro D Suspensão de Registro D Alteração Cadastral D Outras Receitas D Manutenção de Registro D Página:8/25

9 Conta Anterior FINANCEIRAS D MULTAS D Anuidade PF D Anuidade PJ D Multa sobre Registro D JUROS DE MORA D Anuidade PF D Anuidade PJ D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS D Poupança D OUTRAS RECEITAS CORRENTES D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES D Restituições D RECEITA DE CAPITAL D Superávit Financeiro D FIXAÇÃO DA DESPESA D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D REMUNERAÇÃO PESSOAL D Salários D Gratificação de Natal 13º Salário D Abono Pecuniário de Férias D /3 de Férias - CF/ D Horas Extras D Substituições D Página:9/25

10 Conta Anterior Férias D ENCARGOS PATRONAIS D INSS Patronal D INSS Terceiros D FGTS D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento D BENEFÍCIOS A PESSOAL D Vale Transporte D Vale Alimentação D Plano de Saúde D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D USO DE BENS E SERVIÇOS D MATERIAL DE CONSUMO D Materiais de Expediente D Impressos, Formulários e Papéis D Bandeiras, Flâmulas e Placas D Material para Audio, Vídeo e Foto D Material para Divulgação D Materiais Elétricos e de Telefonia D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões D Material de Copa e Cozinha 50 50D Uniformes, Tecidos e Aviamentos D Gêneros de Alimentação D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 60 60D Prêmios, Diplomas e Medalhas D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS D Página:10/25

11 Conta Anterior Remuneração de Serviços Pessoais D Serviços Advocatícios D Estagiários D DIÁRIAS D Diárias - Conselheiros D Diárias - Colaboradores D DESPESA COM LOCOMOÇÃO D Funcionários D Estacionamento D Fretes e Transportes de Encomendas D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS D Serviços de Assessoria e Consultoria D Serviços de Informática D Serviços de Copa e Cozinha 50 50D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem D Serviços de Segurança Predial e Preventiva D Serviços de Medicina do Trabalho D Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis D Seguros de Bens Móveis D Seguros de Bens Imóveis D Condomínios D Manutenção e Conservação Bens Móveis D Serviços Cartoriais D Serviços de Energia Elétrica D Postagem de Correspondência de Cobrança D Serviços de Telecomunicações D Página:11/25

12 Conta Anterior Serviços de Internet D Assinaturas 50 50D Confecção de Livros 50 50D Impressao de Boletins D Impressos Gráficos D Encadernação de Documentos 50 50D Serviços de Alimentação D Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS D TRIBUTOS D Despesas Judiciais D Impostos e Taxas D DEMAIS DESPESAS CORRENTES D Sentenças Judiciais D Indenizações, Restituições e Reposições D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento D SERVIÇOS BANCÁRIOS D Taxa Sobre Serviços Bancários D Despesas Com Cobrança D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES D SUBVENÇÕES SOCIAIS D Cota Parte CONFERE D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D INVESTIMENTOS D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES D Móveis e Utensílios D Página:12/25

13 Conta Anterior Máquinas e Equipamentos D Equipamentos de Informática D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , , C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO , , C EXECUÇÃO DA RECEITA , , C RECEITA A REALIZAR , ,80C RECEITA CORRENTE , ,80C RECEITAS DE CONTRIBUICOES , ,88C ANUIDADES , ,88C PESSOAS FÍSICAS , ,70C Anuidade PF - do Exercício , ,49C Anuidade PF - do Exercício Anterior 2.437, ,21C PESSOAS JURÍDICAS , ,18C Anuidade PJ - do Exercício , ,20C Anuidade PJ - do Exercício Anterior 4.768, ,98C ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA C Responsável Técnico - do Exercício C Responsável Técnico - do Exercício Anterior C RECEITA DE SERVICOS 3.525, ,07C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 2.923, ,42C Pessoa Física 1.343, ,90C Pessoa Jurídica 1.580, ,52C Responsável Técnico C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS 23, ,11C Pessoa Física 23, ,11C Pessoa Jurídica C Página:13/25

14 Conta Anterior EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 578, ,54C Pessoa Física 249, ,55C Pessoa Jurídica 329, ,99C BAIXA DE REGISTRO C Pessoa Física C Pessoa Jurídica C Responsável Técnico C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS C Transformação de Registro C Transferências de Registro C Suspensão de Registro C Alteração Cadastral C Manutenção de Registro C FINANCEIRAS 2.564, ,50C MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS 554, ,02C Anuidade PF 203, ,19C Anuidade PJ 351, ,83C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 2.009, ,48C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS 230, ,98C Anuidade PF 87, ,92C Anuidade PJ C Multa sobre Registro 142, ,06C RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,50C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,50C Poupança ,50C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.004, ,65D Página:14/25

15 Conta Anterior DÍVIDA ATIVA 8.004, ,65D Administrativa 3.872, ,71D Executiva 4.131, ,94D RECEITAS DIVERSAS C Outras Receitas C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES C Restituições C RECEITA DE CAPITAL C OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL C SUPERÁVIT FINANCEIRO C Superávit Financeiro C RECEITA REALIZADA , ,20C RECEITA CORRENTE , ,20C RECEITAS DE CONTRIBUICOES , ,12C ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS , ,12C PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO , ,30C Anuidade PF - do Exercício , ,51C Anuidade PF - do Exercício Anterior 2.437, ,79C PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR , ,82C Anuidade PJ - do Exercício , ,80C Anuidade PJ - do Exercício Anterior 4.768, ,02C RECEITA DE SERVICOS 3.525, ,93C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 2.923, ,58C Pessoa Física 1.343, ,10C Pessoa Jurídica 1.580, ,48C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 23,89 23,89C Página:15/25

16 Conta Anterior Pessoa Física 23,89 23,89C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 578,46 578,46C Pessoa Física 249,45 249,45C Pessoa Jurídica 329,01 329,01C FINANCEIRAS 2.564, ,50C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 554,98 554,98C Anuidade PF 203,81 203,81C Anuidade PJ 351,17 351,17C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 2.009, ,52C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 230,02 230,02C Anuidade PF 87,08 87,08C Multa sobre Registro 142,94 142,94C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS C Poupança C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.004, ,65C DÍVIDA ATIVA 8.004, ,65C Administrativa 3.872, ,71C Executiva 4.131, ,94C EXECUÇÃO DA DESPESA , , C DISPONIBILIDADES DE CREDITO , , C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA , , ,38C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE , , ,38C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , ,18C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,08C Salários ,08C Página:16/25

17 Conta Anterior Gratificação de Natal 13º Salário C Abono Pecuniário de Férias C /3 de Férias - CF/ C Horas Extras C Substituições C Férias C ENCARGOS PATRONAIS 3.352, ,24C INSS Patronal 2.223, ,42C INSS Terceiros 128, ,43C FGTS 889, ,57C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 111, ,82C BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.622, , ,86C Vale Transporte C Vale Alimentação 1.622, , ,86C Plano de Saúde C OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.488, ,32C USO DE BENS E SERVIÇOS 1.340, ,29C MATERIAL DE CONSUMO 1.055, ,00C Materiais de Expediente 255, ,00C Impressos, Formulários e Papéis C Bandeiras, Flâmulas e Placas C Material para Audio, Vídeo e Foto C Material para Divulgação C Materiais Elétricos e de Telefonia C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões C Material de Copa e Cozinha 50 50C Página:17/25

18 Conta Anterior Uniformes, Tecidos e Aviamentos C Gêneros de Alimentação C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 60 60C Prêmios, Diplomas e Medalhas C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,29C Remuneração de Serviços Pessoais ,29C Serviços Advocatícios C Estagiários C DIÁRIAS C Diárias - Conselheiros C Diárias - Colaboradores C DESPESA COM LOCOMOÇÃO C Funcionários C Estacionamento C Fretes e Transportes de Encomendas C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 7.147, ,03C Serviços de Assessoria e Consultoria C Serviços de Informática 1.102, ,85C Serviços de Copa e Cozinha 50 50C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 897, ,38C Serviços de Segurança Predial e Preventiva 84, ,20C Serviços de Medicina do Trabalho C Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis C Seguros de Bens Móveis C Seguros de Bens Imóveis C Página:18/25

19 Conta Anterior Condomínios 916, ,00C Manutenção e Conservação Bens Móveis 125, ,00C Serviços Cartoriais C Serviços de Energia Elétrica 706, ,69C Postagem de Correspondência de Cobrança 2.953, ,30C Serviços de Telecomunicações 332, ,11C Serviços de Internet 29, ,50C Assinaturas 50 50C Confecção de Livros 50 50C Impressao de Boletins C Impressos Gráficos C Encadernação de Documentos 50 50C Serviços de Alimentação C Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS C TRIBUTOS C Despesas Judiciais C Impostos e Taxas C DEMAIS DESPESAS CORRENTES , ,78C Sentenças Judiciais C Indenizações, Restituições e Reposições C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento , ,78C SERVIÇOS BANCÁRIOS ,24C Taxa Sobre Serviços Bancários ,24C Despesas Com Cobrança C TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,86C Página:19/25

20 Conta Anterior SUBVENÇÕES SOCIAIS ,86C Cota Parte CONFERE ,86C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL ,00C INVESTIMENTOS ,00C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ,00C Móveis e Utensílios C Máquinas e Equipamentos C Equipamentos de Informática 2.189, ,00C CREDITO UTILIZADO , , ,62C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , ,19 0,01C DESPESA CORRENTE , ,19 0,01C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL Salários BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.627, , Vale Alimentação 1.627, , ENCARGOS PATRONAIS 3.352, , INSS Patronal 2.223, , INSS Terceiros 128,57 128, FGTS 889,43 889, PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 111,18 111, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.488, ,69 0,01C USO DE BENS E SERVIÇOS 1.340, , MATERIAL DE CONSUMO 1.055, , Materiais de Expediente 255,00 255, Bandeiras, Flâmulas e Placas Página:20/25

21 Conta Anterior Material para Audio, Vídeo e Foto SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS Remuneração de Serviços Pessoais SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 7.147, ,98 0,01C Serviços de Informática 1.102, ,16 0,01C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 897,62 897, Serviços de Segurança Predial e Preventiva 84,80 84, Condomínios 916,00 916, Manutenção e Conservação Bens Móveis 125,00 125, Serviços de Energia Elétrica 706,31 706, Postagem de Correspondência de Cobrança 2.953, , Serviços de Telecomunicações 332,89 332, Serviços de Internet 29,50 29, DEMAIS DESPESAS CORRENTES 772,78 772, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 772,78 772, SERVIÇOS BANCÁRIOS Taxa Sobre Serviços Bancários TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SUBVENÇÕES SOCIAIS Cota Parte CONFERE DESPESA DE CAPITAL INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Máquinas e Equipamentos Página:21/25

22 Conta Anterior Equipamentos de Informática 2.189, , CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO , ,18 C DESPESA CORRENTE , ,18 C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL Salários ENCARGOS PATRONAIS 3.352, , INSS Patronal 2.223, , INSS Terceiros 128,57 128, FGTS 889,43 889, PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 111,18 111, BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.627, , Vale Alimentação 1.627, , OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.488, , USO DE BENS E SERVIÇOS 1.340, , MATERIAL DE CONSUMO 1.055, , Materiais de Expediente 255,00 255, Bandeiras, Flâmulas e Placas Material para Audio, Vídeo e Foto SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS Remuneração de Serviços Pessoais SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 7.147, , Serviços de Informática 1.102, , Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 897,62 897, Serviços de Segurança Predial e Preventiva 84,80 84,80 Página:22/25

23 Conta Anterior Condomínios 916,00 916, Manutenção e Conservação Bens Móveis 125,00 125, Serviços de Energia Elétrica 706,31 706, Postagem de Correspondência de Cobrança 2.953, , Serviços de Telecomunicações 332,89 332, Serviços de Internet 29,50 29, DEMAIS DESPESAS CORRENTES 772,78 772, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 772,78 772, SERVIÇOS BANCÁRIOS Taxa Sobre Serviços Bancários TRANSFERÊNCIAS CORRENTES C SUBVENÇÕES SOCIAIS C Cota Parte CONFERE C DESPESA DE CAPITAL INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Máquinas e Equipamentos Equipamentos de Informática 2.189, , CREDITO EMPENHADO PAGO 77, , ,47C DESPESA CORRENTE 77, , ,47C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5, , ,06C REMUNERAÇÃO PESSOAL C Salários C BENEFÍCIOS A PESSOAL 5, , ,14C Vale Alimentação 5, , ,14C ENCARGOS PATRONAIS 3.352, ,76C Página:23/25

24 Conta Anterior INSS Patronal 2.223, ,58C INSS Terceiros 128,57 128,57C FGTS 889,43 889,43C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 111,18 111,18C OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.488, ,67C USO DE BENS E SERVIÇOS 1.340, ,71C MATERIAL DE CONSUMO 1.055, ,00C Materiais de Expediente 255,00 255,00C Bandeiras, Flâmulas e Placas 26 26C Material para Audio, Vídeo e Foto 54 54C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS C Remuneração de Serviços Pessoais C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 7.147, ,96C Serviços de Informática 1.102, ,14C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 897,62 897,62C Serviços de Segurança Predial e Preventiva 84,80 84,80C Condomínios 916,00 916,00C Manutenção e Conservação Bens Móveis 125,00 125,00C Serviços de Energia Elétrica 706,31 706,31C Postagem de Correspondência de Cobrança 2.953, ,70C Serviços de Telecomunicações 332,89 332,89C Serviços de Internet 29,50 29,50C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 72, ,22C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 72, ,22C Página:24/25

25 Conta Anterior SERVIÇOS BANCÁRIOS C Taxa Sobre Serviços Bancários C DESPESA DE CAPITAL C INVESTIMENTOS C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES C Máquinas e Equipamentos C Equipamentos de Informática 2.189, ,00C TOTAIS ,56D , , ,56D Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2014 EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA PRESIDENTE CORE 4759/ CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA DIR. TESOUREIRO CORE 4485/ IDEILDA FERNANDES VIEIRA ASS. CONTÁBIL CRC/SE Impresso em: 29/07/2014 Página:25/25

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