Balancete Interno de Abril de 2015

Transcrição

1 Folha : 1 *** Ativo *** * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO , , , , * DISPONIBILIDADES , , , , * CAIXA , , , , * CAIXA , , , , CAIXA 9.077, , , , CAIXA - TURISMO , , , , CAIXA - IMPLANTACAO , ,91 779, , CAIXA - VALORES A REGULARIZAR CAIXA - EXTERNO , , , * DEPOSITOS BANCARIOS , , , , * DEPOSITOS BANCARIOS INST. S/ CTA. RESERVA , , , , BANCO DO BRASIL SA 6.778, , , , BANCO UNICRED , , , , BANCO BRASIL C/C , , , , BANCO BRADESCO 3.590, , , , BANCO RENDIMENTO 988, , ,90 633, BANCO PAULISTA 69,56-69, BANCO CAIXA ECONOMICA 1.233, , , , * DIPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS , , , , * BANCOS - DEPOSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS , , , , USD - DOLAR 5.561, , , , BANCO RENDIMENTO 5.561, , , , EURO 4.862, , BANCO RENDIMENTO 4.862, , DOLAR CANADENSE 79, ,19 79, , BANCO RENDIMENTO 79, ,19 79, , LIBRA ESTERLINA 3.216, , , , BANCO RENDIMENTO 3.216, , , , DOLAR AUSTRALIANO 551,55-749,37 551,55 749, BANCO RENDIMENTO 551,55-749,37 551,55 749, * DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS , , , , DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS , , , , DOLAR AMERICANO , , , , EURO , , , , LIBRA ESTERLINA , , , , FRANCO SUICO ,56-57, , DOLAR CANADENSE , , DOLAR AUSTRALIANO , , * TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINAN.DERIVAT , * LIVRES , * TITULOS DE RENDA FIXA , * CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO , CDB - BANCO DO BRASIL , , CDB - INICRED , , * OUTROS CREDITOS , , , ,09-

2 Folha : 2 *** Ativo *** * RENDAS A RECEBER 61,55-61, * COMISSOES E CORRETAGENS A RECEBER 61,55-61, * DIVERSOS , , , , * ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS 868, ,46 868, , ADIANTAMENTOS SALARIAIS 868,61-462,59 868,61 462, ADIANTAMENTO DE FERIAS 1.236, , * IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR , ,24 322, , * Antecipações de IRPJ não Compensadas no Próprio 3.240, , * Antecipações de CSLL não Compensadas no Próprio 1.467, , * OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A ,55-236,79 322, , COFINS RECOLHIDO A MAIOR 621,71-5,47 322,29 304, IR DIPJ ,86-130, , CSL DIPJ ,95-100, , ISS INDEVIDO 66,03-66, * DEVEDORES DIVERSOS - PAIS , , , , PR.TRANSITORIA 7.894, , VALORES A RESSARCIR 7.508, , OPERACOES DE CAMBIO , , , , OPERACAO DE CAMBIO A LIQUIDAR 1.177, , VALORES A CLASSIFICAR , , , , * OUTROS VALORES E BENS 2.266,45 173, , * DESPESAS ANTECIPADAS 2.266,45 173, , * DESPESAS ANTECIPADAS 2.266,45 173, , SEGURO VEICULOS 2.266,45 173, , * P E R M A N E N T E , , , * INVESTIMENTOS * OUTROS INVESTIMENTOS * OUTROS INVESTIMENTOS UNICRED - COOPERATIVA * IMOBILIZADO DE USO ,22-877, , * INST.MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 9.923,81-99, , * MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , MOVEIS & UTENSILIOS , , * (-) DEPREC.ACUM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS 2.020,33 99, , * OUTROS ,41-778, , * SISTEMA DE COMUNICACAO 8.312, , * EQUIPAMENTOS 8.312, , * SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , * SISTEMA DE TRANSPORTE * (-) DEPREC.ACUM.OUTRAS IMOBILIZ.DE USO ,84 778, , * SISTEMA DE COMUNICACAO - EQUIPAMENTOS 1.462,96 69, , * SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.975,74 291, ,06

3 Folha : 3 *** Ativo *** * (-) SISTEMA DE TRANSPORTE ,14 417, , * C O M P E N S A C A O , , , , * TITULOS E VALORES MOBILIARIOS , * TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA , * Titulos Emit. Inst. Financeira - Renda Fixa , * CUSTODIA DE VALORES , , , , * DEPOS.DE VALORES EM CUSTODIA , , , , * PROPRIOS , , , , MOEDA ESTRANGEIRA , , , , RENDA FIXA * CONTROLE * VALOR TOTAL DA EXPOSIÇÃO CAMBIAL * PATR.LIQ.EXIGIDO P/COBER.DO RISCO DE MER * TAXA DE CAMBIO * OUTRAS CONTAS COMPENSACAO ATIVAS INVESTIMENTO UNICRED

4 Folha : * CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO , , , , * OUTRAS OBRIGACOES , , , , * CARTEIRA DE CAMBIO 2.012, , * OBRIG.POR VDAS REALIZ. - TX.FLUTUANTES 2.012, , EURO ELETRONICO - VTM 2.012, , * FISCAIS E PREVIDENCIARIAS , , , , * PROV.IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO , , , IRPJ EXERCÍCIO 8.352, , , PROVISÃO IRPJ , , , (-) ANTECIPAÇÃO IRPJ 4.821, , , CSLL DO EXERCÍCIO 7.871, , , PROVISÃO CSLL , , , (-) ANTECIPAÇÃO CSLL 3.632, , , * IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER , , , , * IMPOSTO E CONTRIB. S/SERV.TERCEIROS 2.664, ,70 632,15 942, IMPOSTO DE RENDA FONTE 255,83 255,83 198,92 198, ISS RETIDO 19,73 19, CSLL/COFINS/PIS RETIDOS -CÓD , ,33 433, I.N.S.S. RETIDO 1.710,62 986,54 724, * IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS 4.575, , , , IMPOSTO DE RENDA FONTE ,83 80,83 88,36 88, PREVIDENCIA SOCIAL 3.522, , , , F.G.T.S. 713,85 713,85 707,64 707, CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL 258,18 258, * OUTROS , , , , PIS 649,38 649,38 264,52 264, COFINS 3.996, , , , I.S.S. 18,71 46,57 53,95 26, IOF A RECOLHER OP.CAMBIO/COMPRA -CÓD , , ,65 666, IOF A RECOLHER OP.CAMBIO/VENDA -CÓD , , , , * DIVERSAS , , , , * OBRIG.P/AQUIS.DE BENS E DIREITO 1.546,09 269, , PROCESSAMENTO DE DADOS 847,08 169,40 677, MOVEIS E EQUIPAMENTOS 699, , * PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR , , , , * DESPESAS DE PESSOAL , , , , SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR 3.742, , , , O SALARIO 1.882,51 791, , INSS S/13o SALARIO E FERIAS 2.581,13 496, , FGTS S/13O SALARIO E FERIAS 788,13 151,49 939, FERIAS 7.969, , , FÉRIAS A PAGAR 1.236, , * OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , ALUGUEL ADVOCATICIOS 8.596, , TRANSPORTE DE VALORES 1.836, , CONSULTORIA TECNICA 3.402, , , CONTABILIDADE

5 Folha : COMUNICACOES 1.479, , , , PROCESSAMENTO DE DADOS 1.600, , , , SEGURANÇA E VIGILANCIA 7.981, ,97 0, SEGUROS A PAGAR 453, , , AGUA,ENERGIA E GAS 509,61 509,61 547,75 547, OUTRAS 693,85 93, , , * CREDORES DIVERSOS-PAIS , , , OPERACAO DE CAMBIO , , , OPERACOES MOEDAS A LIQUIDAR , , OPERACOES DE CAMBIO A BOLETAR , , , ********** (P.L.A.) ********** , , * PATRIMONIO LIQUIDO , , * PATRIMONIO LIQUIDO , , * CAPITAL SOCIAL * CAPITAL * COTAS - PAIS * RESERVAS DE LUCROS , , * RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS , , * OUTRAS , , * CONTAS DE RESULTADO CREDORAS , , , * RECEITAS OPERACIONAIS , , , * RENDAS DE CAMBIO , , , * RENDAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE TAXAS , , , RENDAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE TAXAS , , , ATUALIZACAO MOEDA ESTRANGEIRA , , , * RENDAS C/TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINA 232,49 232, * RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 232,49 232, RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 232,49 232, CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO 232,49 232, * RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.862,91 521, , * RENDAS DE COMIS.COLOCACAO TITULOS 226,54 226, COMISSÕES INDICACAO CLIENTES 226,54 226, * RENDAS DE OUTROS SERVICOS 1.636,37 521, , RENDAS TARIFA CAMBIO 1.636,37 521, , * OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 3.779,19 236, , * OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 3.779,19 236, , VARIACOES MONETARIAS ATIVAS 3.023,00 236, , OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 97,33 97, DISTRIBUICAO - UNICRED 658,86 658, * CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS , , , ,08-

6 Folha : * DESPESAS OPERACIONAIS , , , , * DESPESAS DE CAMBIO 3.167, , , * DESPESAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE 3.167, , , DESPESAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE 3.167, , , ATUALIZACAO MOEDA ESTRANGEIRA 3.167, , , * DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , * DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 1.802,77-547, , * DESPESAS DE ALUGUEIS 3.767, , , * DESPESAS DE COMUNICACOES 6.528, ,48 64, , POSTAIS 69,68-17,20 64,00 22, TELECOMUNICACOES 5.532, , , INTERNET 926,87-332, , * DESPESAS DE HONORARIOS * DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO * DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO 1.845, , SERVICOS DE LIMPEZA 605,40-605, REPAROS, ADAPTACOES E CONSERVACAO * DESPESAS DE MATERIAL 262,70-385,85 648, * DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS , , , , PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR 608,00 228,00 836, ASSISTENCIA MEDICA , , , , VALE-TRANSPORTE 952,42-608,50 53, , VALE ALIMENTACAO 3.858, , , * DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL , , , * FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 4.578,85-859, , * PREVIDENCIA SOCIAL 7.091, , , * DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS , , , SALARIOS , , , O.SALARIO 2.239,17-791, , PROVISÃO DE FERIAS 3.566, , AVISO PREVIO 2.568, , * DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO OUTRAS * DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS , , , EXECUCAO DE SERVICOS , , , EQUIPAMENTOS INFORMATICA MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA 1.318, , ALUGUEL DE SOFTWARE 139,20-139, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE * DESPESAS DE PUBLICACAO ,00 855, * DESPESAS DE SEGUROS 173,39 173, SEGURO GERAL 173,39 173, * DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO 2.475,50-564, ,88 812, CUSTODIA DE TITULOS E VALS. MOBILIARIOS 93,85-93, SERVICOS BANCARIOS 2.381,65-564,72 39, , COMISSOES 2.188, , * DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.853, ,00-

7 Folha : SERVICOS GRAFICOS 1.065, , OUTROS 788,00-788, * DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E , , * DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL , , , AUDITORIA EXTERNA CONTABILIDADE , , ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES 1.481, , ASSESSORIA TECNICA 728, , ASSESSORIA E NEGOCIOS ADVOCATICIOS 3.636, , , CONSULTORIA TECNICA 5.030, , , * DESPESAS DE TRANSPORTE , , , CONDUCAO 16,00 16, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.692,93-502, , MANUTENCAO E CONSERVACAO ESTACIONAMENTO 45,00-17,00 62, LICENCIAMENTO 421,06-108,70 529, TRANSPORTES DE VALORES 8.043, , , * DESPESAS TRIBUTARIAS 861,62-104,23 965, TRIBUTOS MUNICIPAIS 861,62-104,23 965, I.P.T.U. 104,23-104,23 208, T F E -TAXA DE FISCALIZACAO DE 757,39-757, * DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 8.182, , PESSOAL ADMINISTRACAO 8.182, , * OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 9.826, , , ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 730,02-117,00 847, CONDOMINIO 6.688, , , FARMACIA 11,59-11, MULTA/JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES 104,83-104, REFEICOES 260,25-378,07 638, JUROS, MULTAS E CORRECAO MONETARIA 64,45-16,19 80, ASSOCIACAO DE CLASSE 545,00-545, EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO 12,00-265,20 277, COPA E COZINHA 569,10-88,00 657, MATERIAL DE LIMPEZA 2,98-2, UNIFORME 255,00-255, PEQUENAS IMOBILIZACOES 289,80-289, MATERIAL DE ESCRITORIO 237,85-237, OUTRAS 55,00-326,00 381, * APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS 2.605,08-877, , * DESPESAS DE DEPRECIACAO 2.605,08-877, , * OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS , , , * DESP.IMP.S/SERV.Q.NATUREZA - I.S.S. 93,16-26,09 119, * DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS , , , * DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP 1.940,43-264, , * OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 94,56-144,31 238, OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 94,56-144,31 238, * APURACAO DE RESULTADO , , , * IMPOSTO DE RENDA , , , * IMPOSTO DE RENDA , , * Prov.para Imposto de Renda - Valores Correntes , ,71

8 Folha : * CONTRIBUICAO SOCIAL , , * Prov.para Contribuicao Social - Valores Correntes , , * C O M P E N S A C A O , , , , * TITULOS E VALORES MOBILIARIOS , , * TITULOS E VALORES MOB.CLASS.EM CATEGORIA , , * CUSTODIA DE VALORES , , , , * VALORES CUSTODIADOS , , , , * CONTROLE * EXPOSICAO CAMBIAL - VALOR TOTAL * EXIGIDO PATR.LIQ.P/COBER.DO RISCO DE MER * OUTRAS CONTAS COMPENS. PASSIVAS UNICRED - INVESTIMENTO Total do Ativo : Total do Passivo : Diferença : , , , , , , , , , ,05 Patr. Líquido Atual : , ,92