Balancete Mensal da Unidade - 01/2013

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1 Página 1 1 CIRCULANTE ( ,59) , ,45 ( ,13) 1.1 DISPONIBILIDADES DEPOSITOS BANCARIOS DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV BRADESCO S/A - C/C TITS.E VAL.MOBIL.E INSTRUM.FINANCEIROS LIVRES COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT COTAS DE FUNDO REFERENCIADO RIO BRAVO LIQUIDEZ DI FI REFERENCIADO 1.8 OUTROS CREDITOS ( ,34) , ,51 ( ,54) RENDAS A RECEBER ( ,99) ,99 ( ) OUTRAS RENDAS A RECEBER ( ,99) ,99 ( ) LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER - AGÊNCIAS ( ,99) ,99 ( ) AG. CONS. RODRIGUES ALVES (AV. CONS. RODRIGUES ALVES, 53) ( ,97) , ,97 ( ,43) AG. NOVA PAULISTA (AV. PAULISTA, L1) ( ,06) , ,06 ( ,66) AG. BERRINI (AV. ENG. LUIZ CARLOS BERRINI, 1307) ( ,90) , ,90 ( ,24) AG. MONÇÕES (AV. STO. AMARO, 3332 ) ( ,97) , ,97 ( ,92) AG. SÃO MATEUS (AV. MATEO BEI 3286) ( ,61) , ,61 ( ,02) AG. SANTO ANDRÉ (RUA SEM. FLAQUER, 305) ( ,93) , ,93 ( ,33) AG. SANTOS (PRAÇA VISCONDE DE MAUÁ, 20) ( ,75) , ,75 ( ,87) AG. RIO DE JANEIRO - CENTRO (RUA DA QUITANDA, 70) ( ,33) , ,33 ( ,32) AG. RIO DE JANEIRO - CANDELÁRIA (RUA BUENOS AIRES, 48) ( ,90) , ,90 ( ,76) AG. OUVIDOR (AV. RIO BRANCO, 115) ( ,58) , ,58 ( ,44) AG. SÃO GONÇALO - ALCÂNTARA (RUA JOÃO DE ALMEIDA, 72) ( ,12) , ,12 ( ,81) AG. SÃO GONÇALO - CENTRO (RUA DR. FELICIADO SODRÉ, 111) ( ,34) , ,34 ( ,84) AG. BELO HORIZONTE (AV. JOÃO PINHEIRO, 500) ( ,19) , ,19 ( ,97) AG. TIRADENTES (PRAÇA TIRADENTES, 85) ( ,70) , ,70 ( ,24) AG. JUIZ DE FORA (AV. BARÃO DE RIO BRANCO, 2519) ( ,12) , ,12 ( ,31) AG. PORTO ALEGRE (RUA 7 DE SETEMBRO, 1100) ( ,61) , ,61 ( ,52) AG. RECIFE (RUA IMP. DOM PEDRO II, 255) ( ,93) , ,93 ( ,32) AG. PRAÇA PIO X (PRAÇA PIO X, 78) ( ,44) , ,44 ( ,11)

2 Página AG. LIBERDADE (AV. LIBERDADE, 151) ( ,60) , ,60 ( ,49) AG. AVENIDAS (AV. PAULISTA, 436) ( ,72) , ,72 ( ,30) AG. VOLTA REDONDA - CENTRO (RUA 12, 239) ( ,22) , ,22 ( ,55) DIVERSOS ( ,35) , ,52 ( ,09) IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR ( ,35) 1.387, ,89 ( ,09) IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA ( ,35) 1.387, ,89 ( ,09) DEVEDORES DIVERSOS - PAIS TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.9 OUTROS VALORES E BENS ( 6.40) DESPESAS ANTECIPADAS ( 6.40) DESPESAS ANTECIPADAS ( 6.40) TAXA DE FISCALIZACAO CVM ( 6.40) 2 NÃO CIRCULANTE 2.1 INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS NACIONAIS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS AGÊNCIAS - SANTANDER Total do Ativo: ( ,61) , ,45 ( ,15)

3 Página 3 4 CIRCULANTE , , , , OUTRAS OBRIGACOES , , , , SOCIAIS E ESTATUTARIAS , DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR , DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS , FISCAIS E PREVIDENCIARIAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC IMPOSTOS E CONT.S/SERV.TERCEIR IRRF - TERCEIROS DIVERSAS , , , , PROVISAO P/PGTO A EFETUAR , , , OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV , , , SERVIÇOS CONTÁBEIS ESCRITURAÇÃO DE COTAS , , ITBI , , VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADORA , , , , TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR , , , , RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA , , , ,67 6 PATRIMONIO LIQUIDO , , , , PATRIMONIO LIQUIDO , , , , COTAS POR CLASSE , , , COTAS DE INVESTIMENTO PESSOAS FÍSICAS EMISSÕES EXERCÍCIO CORRENTE EMISSÕES EXERCÍCIO ANTERIORES PESSOAS JURÍDICAS EMISSÕES EXERCÍCIO CORRENTE EMISSÕES EXERCÍCIO ANTERIORES (-) GASTOS COM EMISSÃO DE COTAS ( ,17) ,03 ( ,20) (-) GASTOS COM EMISSÃO DE COTAS ( ,17) ,03 ( ,20) (-) GASTOS COM EMISSÃO DE COTAS - 1ª EMISSÃO ( ,17) ,03 ( ,20) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS ,75 ( ,59)

4 Página LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS ,75 ( ,59) LUCROS ACUM.EXERC.ANTERIORES , LUCROS/PREJ.ACUM.EXERC.ANTER (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS ( ) LUCROS\PREJUIZOS DO EXERCICIO ,24 ( ) LUCROS\PREJUIZOS DO EXERCICIO (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS ( ) 7 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 7.1 RECEITAS OPERACIONAIS RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO RECEITAS DE ALUGUEIS / LOCAÇÃO AG. CONS. RODRIGUES ALVES (AV. CONS. RODRIGUES ALVES, 53) , , AG. NOVA PAULISTA (AV. PAULISTA, L1) , , AG. BERRINI (AV. ENG. LUIZ CARLOS BERRINI, 1307) , , AG. MONÇÕES (AV. STO. AMARO, 3332 ) , , AG. SÃO MATEUS (AV. MATEO BEI 3286) , , AG. SANTO ANDRÉ (RUA SEM. FLAQUER, 305) , , AG. SANTOS (PRAÇA VISCONDE DE MAUÁ, 20) , , AG. RIO DE JANEIRO - CENTRO (RUA DA QUITANDA, 70) , , AG. RIO DE JANEIRO - CANDELÁRIA (RUA BUENOS AIRES, 48) , , AG. OUVIDOR (AV. RIO BRANCO, 115) , , AG. SÃO GONÇALO - ALCÂNTARA (RUA JOÃO DE ALMEIDA, 72) , , AG. SÃO GONÇALO - CENTRO (RUA DR. FELICIADO SODRÉ, 111) , , AG. BELO HORIZONTE (AV. JOÃO PINHEIRO, 500) , , AG. TIRADENTES (PRAÇA TIRADENTES, 85) , , AG. JUIZ DE FORA (AV. BARÃO DE RIO BRANCO, 2519) , , AG. PORTO ALEGRE (RUA 7 DE SETEMBRO, 1100) , , AG. RECIFE (RUA IMP. DOM PEDRO II, 255) , , AG. PRAÇA PIO X (PRAÇA PIO X, 78) , , AG. LIBERDADE (AV. LIBERDADE, 151) , , AG. AVENIDAS (AV. PAULISTA, 436) , ,30

5 Página AG. VOLTA REDONDA - CENTRO (RUA 12, 239) , , RDAS C/TIT.VAL.MOB.INST.FIN.DER RENDAS DE APLICACOES EM FDS.IN COTAS DE FUNDOS REFERENCIADO RIO BRAVO LIQUIDEZ DI FI REFERENCIADO OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS MULTA E JUROS - DEVOLUÇÕES 8 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS , ,53 ( ,00) 8.1 DESPESAS OPERACIONAIS ,59 ( ,00) DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,59 ( ,00) DESPESAS DE SERVICOS DO SIST.F 3.314,18 ( 3.314,18) TAXA FISCALIZACAO CVM 3.20 ( 3.20) SERVICOS BANCARIOS 114,18 ( 114,18) DESPESAS BANCARIAS 114,18 ( 114,18) DESPESAS DE TRANSPORTE 363,40 ( 363,40) CONDUCAO 363,40 ( 363,40) ONIBUS / TAXI 214,40 ( 214,40) ESTACIONAMENTO 28,00 ( 28,00) MOTOBOY 121,00 ( 121,00) DESPESAS TRIBUTARIAS ,10 ( ,10) TRIBUTOS FEDERAIS ,10 ( ,10) IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE ,10 ( ,10) DESPS.TAXA ADM.DO FUNDO ,77 ( ,77) TAXA DE ADMINISTRACAO ,77 ( ,77) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA 2.957,14 ( 2.515,55) CARTORIO 2.515,55 ( 2.515,55) JUROS E MULTAS JUROS E MULTAS 8.4 TRANSITORIA TRANSITORIA

6 Empresa: CNPJ: País: Endereço: 238 SANTANDER AGÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII / BRASIL AV CHEDID JAFET BLOCO B ANDAR 3 - VILA OLIMPIA TRANSITORIA Cidade: Cep: SÃO PAULO Página Data 6 13/05/ :24:22 Total do Passivo: , , , ,15 Total do Ativo: ( ,61) , ,45 ( ,15) Total do Passivo: , , , ,15 Resultado: , ,44

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