Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13

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1 Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13 DESPESAS 1. DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 63,33% 1.1 Salários e Ordenados , Férias Simples 4.691, Décimo Terceiro Salário 6.721, Indenização Trabalhista 889, Previdência Social - Empresa , FGTS 7.123, Cestas de Natal e Páscoa 411, Despesas Médicas 30, Multas de FGTS 2.058,05 9 SUB-TOTAL ,26 2. SEGURANÇA INTERNA 0,74% 2.3 Uniformes e Roupas 1.102, Licenciamento Moto 360, Calçados e Botas 151,10 12 SUB-TOTAL 1.613,80 3. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 4,44% 3.1 Gasolina 7.249, Óleo Diesel 1.935, Álcool 161, Óleo de Motor 261, Filtros e Componentes 132,50 17 SUB-TOTAL 9.740,48 4. PEÇAS E ACESSÓRIOS 0,40% 4.1 Trator 614, Moto 270,00 19 SUB-TOTAL 884,72 5. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 1,30% 5.1 Trator 2.105, Moto 700, Borracharia 50,00 22 SUB-TOTAL 2.855,00 1

2 6. MANUTENÇÃO DE RUAS E PRAÇAS 2,49% 6.1 Plantas e Ornamentação 61, Coleta Domiciliar de Lixo 3.470, Adubos e Defensivos 41, Combate - Pragas 54, Placas e Sinalização de Ruas 340, Entulhos e Pedras 480, Ferramentas 418, Construção e Reforma 600,00 30 SUB-TOTAL 5.465,20 7. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS 0,09% 7.5 Cimento, Cal, Areia e Pedras 200,00 31 SUB-TOTAL 200,00 8. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA 2,29% 8.1 Papelarias e Cópias 2.183, Correio - Remessas 1.676, Aluguel de Software 536, Cartuchos e Tonner 443, Manutenção de Computador 38, Provedor de Internet 146,44 37 SUB-TOTAL 5.024,31 9. DESPESAS GUARITA 3,05% 9.1 Telefonia 1.532, Energia Elétrica 1.814, Reforço de Caixa 2.627, Material de Construção 406, Limpeza de Fossa 300,00 42 SUB-TOTAL 6.680, DESPESAS BANCÁRIAS 1,65% 10.1 Cobranças Simples 3.616, Juros Debitados 8,19 44 SUB-TOTAL 3.624, COMUNICAÇÃO 0,04% 11.4 Site na Internet 87,90 45 SUB-TOTAL 87, DESPESAS DIVERSAS E JUDICIAIS 0,02% 12.7 Taxi, Estacionamentos e Pedágios 15, Pesquisas - Endereços Devedores 30,00 47 SUB-TOTAL 45,00 2

3 13. SERVIÇOS ESPECIAIS 7,73% 13.3 Serviços de Água e Esgoto 395, Transportes - Motoboy 1.519, Despesas Extraordinárias 150, Despesas Contábeis 6.640, Despesas Trabalhistas e Previdenciárias 3.550, Assistência Administrativa e Judicial 4.702,85 53 SUB-TOTAL , PROVISÕES DE DESPESAS 7,37% 15.1 Reforço de Caixa Operacional , Provisão de 13º Salário 2.000,00 55 SUB-TOTAL , INVESTIMENTOS 1,55% 16.2 Motos 3.396,87 56 SUB-TOTAL 3.396, PASSIVO 3,50% 18.2 Responsabilidade Passiva 2.837, Compensação Passiva 4.844,52 58 SUB-TOTAL 7.681,86 TOTAL DE DESPESAS ,13 RECEITAS Ordinárias ,65 Financeiras 1.560,70 Depósitos Identificados 6.344,00 Depósitos Não Identificados 3.702,00 TOTAL DE RECEITAS ,35 TOTAL GERAL (Banco Itaú S/A + Banco Bradesco S/A) Saldo em 01/01/ ,66 + RECEITAS ,35 - DESPESAS ,13 Saldo em 31/12/ ,88 Prof. Sérgio Benedetti Diretor Presidente Sonia Cimino Diretor Tesoureiro Notas: 1) a conta Assistência Administrativa e Judicial, refere-se ao pagamento à Administradora da Sociedade, Riccetto Advogados Associados; 2) a conta 18.2 Responsabilidade Passiva, refere-se às devoluções de numerários de empréstimos efetuados pelo associado Antonio Richard Stecca Bueno. 3

4 DEMONSTRAÇÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013: DÉBITOS: C/C ARSBueno: Saldo Credor em ,73 Empréstimos em não liquidados ,77 Empréstimos em Caixa Operacional ,86 Total dos Créditos em ,36 (-) menos: Rateio Despesas Condominiais de janeiro a dezembro de ,00 Total dos Débitos em ,00 Saldo Devedor em ,36 Débitos ao INSS Instituto Nacional do Seguro Social: Valores Originais corrigidos: Competências: Outubro a Dezembro de ,85 Janeiro a Dezembro de ,84 janeiro a dezembro de ,17 Janeiro a dezembro de ,23 Total do Débito (c/garantia de Imóveis no Processo) ,09 Ação Trabalhista: Ação Proposta por Condomínio Veleiros de Ibiúna x Sasli: Ação proposta por Eva Baptista dos Santos (50%) Débito Atualizado Valores Originais Corrigidos até (c/garantia de um Veículo) ,89 Riccetto Advogados Associados C/Corrente: Ano de ,24 Ano de (1.153,93) Ano de ,76 Ano de ,15 Ano de ,95 Ano de ,00 Saldo Devedor em (c/garantia Contratual) ,10 Locação da Moto Honda 125 ano 2013: Prazo Locatício em 36 meses Saldo Contratual - Devedor 5.373,01 Total dos Débitos em ,45 Créditos em Ações Judiciais em Fase de Execução: Valores Judiciais nos Processos: Valores Cheio atualizados até Foro Judicial da Comarca de Ibiúna na 1ª e 2ª Varas: Processo nº 1016/2002 1ª Vara ,00 Processo nº 1017/2002 1ª Vara ,44 Processo nº 0310/2002 2ª Vara ,00 0rocesso nº 0761/2002 2ª Vara ,00 Processo nº 1023/2002 2ª Vara ,00 Processo nº 1024/2002 2ª Vara ,00 Processo nº 1025/2002 2ª Vara ,86 Valor Total dos Créditos em Execução nas respectivas Varas em ,30 4

5 Lotes e Chácaras Penhoradas: Quadra 04 - Lote 04; Quadra 07 Lote 01 e Chácara; Quadra 10 - Lote 10 e Chácara; Quadra 11 - Lote 03; Quadra 11 Lote 07; Quadra 12 - Lote 12; Quadra 12 - Lote 13; Quadra 16 - Lote 05; Quadra 16 - Lote 06; Quadra 16 Lote 19; Quadra 17 - Lote 12; Quadra 17 Lote 13; Quadra 17 Lote 14; Quadra 18 - Lote 21; Quadra 18 - Lote 24; Quadra 19 Lote 08. Total de Lotes Penhorados 18 Chácaras Penhoradas 02 c/lotes Lotes Fronteiriços à Entrada do Loteamento Processo de Posse(avaliados em) ,00 Nota: Item informativo aos Associados sobre o valor dos bens Penhorados: Valor de Mercado de um lote para Adjudicação ou Alienação: Média de preço R$ ,00/ ,00 R$ 16 Lotes= Média de preço R$ , ,00 02 chácaras em média R$ ,00/ , ,00 02 Lotes ao valor de mercado Entrada Guarita ,00 Crédito Penhora Veículo ,00 Total dos Ativos (imóveis) da Sociedade em reais ,00 BensMóveis e Semoventes: Trator Walmet ano l ,00 Implementos 2.500,00 Moto Honda 125 ano ,00 Computador e Impressora 1.350,00 Total dos bens móveis e semoventes ,00 Total dos Créditos em ,30 Posição Patrimonial e Financeira em SASLI Sociedade Amigos Sítios Lagos de Ibiúna Saldo Bancário em ,66 Total dos Créditos ,30 Total dos Débitos... ( ,45) Patrimônio Líquido em ,51 Maio de 2014 Prof. Sérgio Benedetti Diretor Presidente Sonia Cimino Diretora Tesoureira 5

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