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1 DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010 MAPAS DE FLUXOS FINANCEIROS Documentos de Prestação de Contas 2010

2 DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010 Fluxos de Caixa Documentos de Prestação de Contas 2010

3 DOC - 9-A/TC - RESUMO (Unidade: euros) RECEBIMENTOS / ENTRADA DE FUNDOS PAGAMENTOS / SAÍDA DE FUNDOS SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR ,47 DESPESAS ORÇAMENTAIS ,76 Da Conta de Execução Orcamental ,11 Correntes ,64 Da Conta de Operações Tesouraria ,36 Capital ,12 RECEITAS ORÇAMENTAIS ,00 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,42 Correntes ,88 Capital ,82 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE ,58 Outras ,30 Da Conta Execução Orcamental ,35 OPERACÕES DE TESOURARIA ,29 Da Conta Oper.Tesouraria ,23 TOTAL ,76 TOTAL ,76 ============== ============== Órgão Executivo Em, de de 2011 Órgão Deliberativo Em, de de

4 RECEBIMENTOS Saldo da Gerência Anterior ,47 Execução Orçamental ,11 Operações de Tesouraria ,36 Receitas Orçamentais ,00 01 IMPOSTOS DIRECTOS , Outros , Imposto Municipal sobre Imóveis , Imposto Único de Circulação , Imposto Municipal s/ Transm. Onerosas Imóveis , Derrama , Impostos Abolidos 4.136,11 02 IMPOSTOS INDIRECTOS , Outros , Impostos Indirectos Específicos das Autarquias Locais , Mercados e Feiras , Loteamentos e Obras , Ocupação da Via Pública , Publicidade 6.897, Outros , TMDP-Taxa Municipal De Direito Passagem 8.998, Outos ,42 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES , Taxas , Taxas Específicas das Autarquias Locais , Loteamentos e Obras , Ocupação da Via Pública 4.872, Caça e Uso e Porte de Arma 209, Saneamento , Outros , Outros , Multas e Outras Penalidades , Juros de Mora 7.115, Coimas e Penalidades por Contra Ordenações , Multas e Penalidades Diversas ,79 1

5 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE , Juros - Sociedades Financeiras , Bancos e Outras Instituições Financeiras , Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedade 2.016, Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 2.016, Rendas , Bens de Domínio Público , Outros 0,00 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 528, Privadas 528, Administração Central , Estado , Fundo Equilíbrio Financeiro , Fundo Social Municipal , Participação Fixa no IRS , Outros , Participação Comunitária - projectos Co-Financiados , Famílias , Famílias ,22 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES , Venda de Bens 6.397, Publicações e Impressos 0, Outros 6.397, Serviços , Aluguer Espaços e Equipamentos 2.772, Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e Desportivos , Serviços Recreativos 2.666, Serviços Culturais , Serviços Desportivos , Serviços Específicos das Autarquias , Saneamento , Resíduos Sólidos , Trabalhos por Conta de particulares , Mercados e Feiras 549, Parques de Estacionamento 7.877, Distribuição de Água , Outros , Rendas , Edifícios ,29 2

6 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , Outras , Outras , Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens 1.502, Indemnizações de estragos provocados por outrém , Diversas ,10 09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO , Terrenos , Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras , Habitações 212, Famílias 212, Outros Bens de Investimento 960, Famílias 960, Outros 960,74 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , Administração Central , Estado , Fundo de Equilíbrio Financeiro , Administração Local , Continente , Resto do Mundo , União Europeia - Instituições ,28 12 PASSIVOS FINANCEIROS 0, Empréstimos a médio e longo prazos 0, Sociedades Financeiras 0,00 13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL , Outras , Retribuição Inicial - Águas da Região Aveiro, SA ,78 3

7 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS , Reposições não Abatidas nos Pagamentos , Reposições não Abatidas nos Pagamentos ,30 TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ,88 TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ,82 TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ,30 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,29 TOTAL DE RECEBIMENTOS ,76 PAGAMENTOS Despesas Orçamentais ,76 01 DESPESAS COM O PESSOAL , Remunerações certas e permanentes , Titulares de Orgãos de Soberania e Membros de Orgãos Autárquicos , Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual , P.Quadros-Regime de CITFP-Transitado Anterior Nomea.Definitiva , P.Quadros-Regime de CITFP-Contrato por Tempo Indeterminado , Pessoal Contratado a Termo , Pessoal em Regime de Tarefa e Avença , Pessoal aguardando Aposentação 3.405, Pessoal em qualquer outra situação , Representação , Membros dos Orgãos Autárquicos , Pessoal dos Quadros , Subsídio de Refeição , Pessoal dos Quadros , Transitado de Anterior Nomeação Definitiva , Contrato por Tempo Indeterminado , Pessoal em qualquer outra situação 6.584, Membros dos Orgãos Autárquicos 5.051, Pessoal Contratado a Termo , Subsídios de Férias e de Natal , Pessoal dos Quadros , Transitado de Anterior Nomeação Definitiva , Contrato por Tempo Indeterminado , Pessoal em qualquer outra situação 2.142, Membros dos Orgãos Autárquicos , Pessoal Contratado a Termo , Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade 7.130,83 4

8 0102 Abonos Varáveis ou Eventuais , Horas Extraordinárias , Ajudas de Custo 7.852, Abono para Falhas 5.106, Outros Suplementos e Prémios , Elementos da Câmara Municipal 4.326, Elementos da Assembleia Municipal , Segurança Social , Encargos com a Saúde , Subsídio Familiar a Crianças e Jovens , Outras Prestações Familiares , Contribuições para a Segurança Social , Assistência na Doença dos Funcionários Públicos , Segurança Social dos Funcionários Públicos , Segurança Social - Regime Geral , Outras Pensões , Seguros ,25 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , Aquisição de Bens , Matérias Primas e Subsidiárias , Combustíveis e Lubrificantes , Gasolina 7.362, Gasóleo , Outros , Limpesa e Higiene , Vestuário e Artigos Pessoais , Material de Escritório , Produtos Químicos e Farmacêuticos 8.941, Material de Transporte - Peças , Outro Material - Peças 4.871, Prémios, Condecorações e Ofertas , Mercadorias para Venda 7.215, Outros 7.215, Ferramentas e Utensílios 3.549, Livros e Documentação Técnica 445, Material de Educação, Cultura e Recreio , Outros Bens , Aquisição de Serviços , Encargos das Instalações , Limpesa e Higiene , Conservação de Bens , Locação de Edifícios 5.756, Locação de Outros Bens ,35 5

9 Comunicações , Transportes , Seguros , Deslocações e Estadas , Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria , Formação , Publicidade , Vigilância e Segurança , Assistência Técnica , Outros Trabalhos Especializados , Serviços de Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos , Serviços de Alimentação , Serviços de Limpeasa Urbana , Serviços Tratamento de Saneamento-SIMRIA , Diversos , Encargo de Cobrança de Receitas , Outros Serviços , Emolumentos , Publicações , Electricidade - Iluminação Pública , Diversos Serviços ,64 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS , Juros da Dívida Pública , Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições , Empréstimos a médio e longo prazos , Juros de Locação Financeira 5.450, Edifícios 1.149, Material de Transporte 4.071, Maquinaria e Equipamento 228, Outros Juros 87679, Outros 87679,1 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , Administração Central , Serviços e Fundos Autónomos , Administração Local , Continente , Freguesias , Associação de Municípios ,20 6

10 0407 Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos , Famílias , Outras ,26 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , Diversas , Impostos e taxas 5.664, Outras , Restituições , IVA Pago , Serviços Bancários 2.287, Diversas 8.653,82 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , Investimentos , Terrenos , Habitações 2.208, Aquisição 0, Reparação e Beneficiação 2.208, Edifícios , Instalações de Serviços , Instalações Desportivas e Recreativas , Mercados e instalações de Fiscalização Sanitária , Escolas , Outros , Construções Diversas , Esgotos , Iluminação Pública , Instalações Desportivas e Recreativas , Captação, Tratamento e Distribuição de Água , Sinalização e Trânsito , Outros , Material de Transporte , Outros , Equipamento de Informática , Software Informático , Equipamento Administrativo , Equipamento Básico , Recolha de Resíduos , Outros , Ferramentas e Utensílios 1.098, Outros Investimentos , Locação Financeira , Edifícios - Locação Financeira ,97 7

11 Material de Transporte - Locação Financeira , Maquinaria e Equipamento - Locação Financeira , Bens de Domínio Público , Outras Construções e Infraestruturas , Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares , Parques e Jardins , Viação Rural , Bens Património Histórico, Artístico e Cultural 2.764, Outros Bens de Domínio Público ,05 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , Administração Local , Continente , Municípios 948, Freguesias , Associações de Municípios , Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos , Famílias , Outras ,44 09 ACTIVOS FINANCEIROS , Acções e Outras Participações , Sociedades e Quase Sociedades Não Financeiras ,50 10 PASSIVOS FINANCEIROS , Empréstimos a Médio e Longo Prazos , Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições ,07 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ,64 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ,12 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,42 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE ,58 Execução Orçamental ,35 Operações de Tesouraria ,23 TOTAL DE PAGAMENTOS ,76 Órgão Executivo Em, de de 2011 Órgão Deliberativo Em, de de

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