F L U X O S D E C A I X A. ENTIDADE CMA MUNICIPIO DE ARRAIOLOS ANO 2015 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31 Pág. 1 R E C E B I M E N T O S

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1 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31 Pág. 1 R E C E B I M E N T O S SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR ,31 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,17 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,14 RECEITAS ORÇAMENTAIS ,03 01 IMPOSTOS DIRECTOS , OUTROS , IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS , IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇAO , IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMÓVEIS , DERRAMA ,18 02 IMPOSTOS INDIRECTOS 3.701, OUTROS 3.701, IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 3.701, Ocupaçao de Via Pública 3.033, Publicidade 668,84 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES , TAXAS , TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS , Mercados e Feiras 37, Loteamento e Obras , Caça, Uso e Porte de Arma 96, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 31, Outros 1.438, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 9.035, Juros de Mora 7.203, Juros Compensatórios 1.031, Coimas e Penalidades por Contra Ordenaçoes 800,32 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE , JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 3.626, BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇOES FINANCEIRAS 3.626, RENDAS , BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO ,55 06 TRANSFERENCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇAO CENTRAL , ESTADO , Fundo de Equilíbrio Financeiro - Corrente , Fundo Social Municipal , Participaçao Variável no IRS , Outras , ESTADO- PARTICIPAÇAO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO , SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS , ADMINISTRAÇAO LOCAL 924, CONTINENTE 924,60 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES , VENDA DE BENS , LIVROS E DOCUMENTAÇAO TÉCNICA 2.257, PUBLICAÇOES E IMPRESSOS 455, MERCADORIAS , DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS 532, SUCATA 532, OUTROS , SERVIÇOS ,48

2 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31 Pág. 2 R E C E B I M E N T O S ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 5.601, SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO , Serviços Sociais , Serviços Culturais 8.075, Outros 8.075, Serviços desportivos , SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS , Saneamento , Resíduos Sólidos , Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias , Transportes escolares , Trabalhos por Conta de Particulares , Cemitérios 6.924, Mercados e Feiras 2.448, Tarifa de Disponibilidade , Outros , OUTROS 4.958, RENDAS 8.960, HABITAÇOES 4.236, EDIFÍCIOS 4.720, OUTRAS 3,48 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , OUTRAS , OUTRAS , Indemnizaçoes por deterioraçao, roubo e extravio de bens pat 690, IVA inversao da liquidaçao 5.853, Diversas ,89 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO , TERRENOS , FAMÍLIAS ,78 10 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ADMINISTRAÇAO CENTRAL , ESTADO , Fundo de Equilíbrio Financeiro - Capital , ESTADO- PARTICIPAÇAO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO ,79 15 REPOSIÇOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 3.721, REPOSIÇOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 3.721, REPOSIÇOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 3.721,58 TOTAL DAS RECEITA CORRENTES ,88 TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL ,57 TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ,58 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,92 TOTAL ,26 DESPESAS ORÇAMENTAIS ,94 01 DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇOES CERTAS E PERMANENTES , Titulares de orgaos de soberania e membros de orga , Pessoal dos quadros-regime de contrato individual , Pessoal em funçoes ,84

3 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31 Pág Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba 8.921, Pessoal aguardando aposentaçao 5.402, Pessoal em qualquer outra situaçao , Representaçao , Subsídio de refeiçao , Subsídios de Férias e de Natal , Remuneraçoes por doença e maternidade/paternidade , ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , Horas Extraordinárias 9.967, Ajudas de custo , Abono para falhas 1.564, Subsídio de turno , Outros suplementos e prémios , Outros , Outros abonos em numerário ou espécie , SEGURANÇA SOCIAL , Encargos com a saúde , Subsídios familiares a crianças e jovens , Contribuiçoes para a segurança social , Assistencia na Doença aos Funcionários Públicos(AD , Segurança Social do Pessoal em regime de contrato , Caixa Geral de Aposentaçoes , Segurança social - Regime geral , Seguros , SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS , Outras despesas de segurança social 2.515, Outras despesas de segurança social 2.515,32 02 AQUISIÇAO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇAO DE BENS , MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 256, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES , GASOLINA 2.555, GASOLEO , OUTROS , LIMPEZA E HIGIENE , ALIMENTAÇAO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR , VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 8.679, MATERIAL DE ESCRITÓRIO , MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 602, MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS , MERCADORIAS PARA VENDA , ÁGUA , LIVROS E DOCUMENTAÇAO TÉCNICA 10, ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇAO 57, MATERIAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E RECREIO , OUTROS BENS , AQUISIÇAO DE SERVIÇOS , ENCARGOS DE INSTALAÇOES , LIMPEZA E HIGIENE , CONSERVAÇAO DE BENS , LOCAÇAO DE EDIFÍCIOS , LOCAÇAO DE OUTROS BENS , COMUNICAÇOES , TRANSPORTES , SEGUROS , DESLOCAÇOES E ESTADAS 1.711, ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA ,00

4 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31 Pág FORMAÇAO 1.360, PUBLICIDADE , VIGILÂNCIA E SEGURANÇA , ASSISTENCIA TÉCNICA , OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS , ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS , OUTROS SERVIÇOS ,17 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS , JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA , SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ , EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS , JUROS DE LOCAÇAO FINANCEIRA 6.949, MATERIAL DE TRANSPORTE 6.949, OUTROS JUROS 2.513, OUTROS 2.513,01 04 TRANSFERENCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇAO CENTRAL 8.826, SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 8.826, ADMINISTRAÇAO LOCAL , CONTINENTE , FREGUESIAS , ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS 3.952, INSTITUIÇOES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇOES SEM FINS LUCRATIVOS , FAMÍLIAS , OUTRAS ,39 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , DIVERSAS , OUTRAS , RESTITUIÇOES , SERVIÇOS BANCÁRIOS , DIVERSAS ,96 07 AQUISIÇAO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , TERRENOS , EDIFÍCIOS , INSTALAÇOES DE SERVIÇOS , INSTALAÇOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 4.662, ESCOLAS , CONSTRUÇOES DIVERSAS , INSTALAÇOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS , LOTEAMENTOS , INFRAESTRUTURAS PARA HORTAS COMUNITÁRIAS 4.053, OUTROS 2.324, PREVENÇAO E PROTECÇAO DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS 2.324, MATERIAL DE TRANSPORTE , OUTROS , EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA , SOFTWARE INFORMÁTICO 5.455, EQUIPAMENTO BÁSICO , EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS , OUTROS , INVESTIMENTOS INCORPÓREOS , LOCAÇAO FINANCEIRA , MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇAO FINANCEIRA , BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO , OUTRAS CONSTRUÇOES E INFRA-ESTRUTURAS ,65

5 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31 Pág OUTRAS CONSTRUÇOES , VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES , ESGOTOS , PARQUES E JARDINS 7.453, CAPTAÇAO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA 2.746, VIAÇAO RURAL , RELOCALIZAÇAO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS EM VIMIEIR 7.146,59 08 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS , PÚBLICAS , Outras , ADMINISTRAÇAO LOCAL , CONTINENTE , ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS , INSTITUIÇOES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇOES SEM FINS LUCRATIVOS , FAMÍLIAS 7.929, OUTRAS 7.929,01 09 ACTIVOS FINANCEIROS , UNIDADES DE PARTICIPAÇAO , ADMINISTRAÇAO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A ,00 10 PASSIVOS FINANCEIROS , EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS , SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ ,48 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ,36 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ,58 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,54 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE ,78 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,26 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,52 TOTAL ,26