Fluxos de Caixa. Recebimentos

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1 Recebimentos Saldo da Gerência Anterior ,22 Total das Receitas Orçamentais Execução Orçamental ,29 Operações de Tesouraria , ,51 Receitas Correntes ,99 01 Impostos directos , Outros , Imposto municipal sobre imóveis , Imposto único de circulação , Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis , Derrama ,63 02 Impostos indirectos 1.952, Outros 1.952, Impostos indirectos específicos das autarq.locais 1.952, Loteamentos e obras 1.005, Ocupação da via pública 267, Publicidade 480, Outros 200, Taxa municipal de direitos de passagem 180, Outros 20,80 04 Taxas, multas e outras penalidades 9.123, Taxas 8.414, Taxas específicas das autarquias locais 8.414, Loteamentos e obras 6.526, Outras 1.887, Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 422, Taxa pela emissão do certificado de registo 180, Outras 1.285, Multas e outras penalidades 708, Juros de mora 157, Coimas e penalidades por contra-ordenações 551,00 05 Rendimentos da propriedade 4.807, Juros-Administrações Públicas 380, Administração central-serviços e fundos autónomos 380, Rendas 4.427, Outros 4.427,00 06 Transferências correntes , Administração central , Estado , Fundo de Equilibrio Financeiro , Fundo Social Municipal , Participação fixa no IRS , Outras , Serviços e fundos autónomos , IEFP-Instituto Emprego e Formação Profissional ,28 Emitido em: :05:03 Francisco Manuel Neto de Almeida Pág. 1 de 12

2 Recebimentos Total das Receitas Orçamentais ,51 Receitas Correntes ,99 07 Venda de bens e serviços correntes , Venda de bens , Produtos acabados e intermédios , Água , Tarifa fixa de água , Taxa recursos hídricos - água 5.225, Taxa de recursos hídricos - saneamento 6.837, Outros 8.275, Serviços , Aluguer de espaços e equipamentos , Vistorias e ensaios 290, Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto , Serviços culturais 8.847, Serviços desportivos 6.664, Serviços específicos das autarquias , Saneamento , Resíduos sólidos , Cemitérios 7.060, Limpeza de fossas e contentores 1.055, Outros 4, Encargos de cobrança de receitas 4, Rendas , Habitações , Outras 82,30 08 Outras receitas correntes , Outras , Outras , Diversas ,83 Receitas Capital ,52 09 Venda de bens de investimento , Habitações , Famílias , Outros bens de investimento 7.347, Famílias 7.347, Concessão de terrenos no cemitério municipal 3.747, Concessão de Gavetões no cemitério de Ourique 3.600,00 10 Transferências de capital , Administração central , Estado , Fundo de Equilibrio Financeiro , Estado-Particip.comunitária project.co-financiados , PORA/FEDER , Progrma Operacional do Alentejo-Alentejo , POSEUR-Sustentabilidade/Eficiência dos Recursos ,48 12 Passivos financeiros , Empréstimos a curto prazo ,00 Emitido em: :05:03 Francisco Manuel Neto de Almeida Pág. 2 de 12

3 Recebimentos Total das Receitas Orçamentais ,51 Receitas Capital , Sociedades financeiras , Empréstimos a médio e longo prazos , Sociedades financeiras ,00 Operações de Tesouraria ,96 Total ,69 Emitido em: :05:03 Francisco Manuel Neto de Almeida Pág. 3 de 12

4 Despesas Correntes , Despesas com o pessoal , Abonos variáveis ou eventuais , Ajudas de custo 1.604, Outros suplementos e prémios 8.548, Outros 8.548,47 Despesas Correntes , Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq , Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , Pessoal em funções , Recrutamento de pessoal p/ novos postos trabalho , Pessoal contratado a termo , Pessoal em regime de tarefa ou avença , Representação , Subsidio de refeição , Subsídio de férias e de Natal , Remunerações por doença e maternidade/paternidad 4.101, Abonos variáveis ou eventuais , Horas extraordinárias , Ajudas de custo , Abono para falhas 904, Outros suplementos e prémios 1.813, Outros 1.813, Segurança social , Encargos com a saúde , Subsídio familiar a criança e jovens 3.361, Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Combustíveis e lubrificantes 7.954, Gasolina 729, Gasóleo 6.613, Outros 612, Material de escritório 1.056, Material de transporte-peças 3.784, Outro material-peças 170, Prémios, condecorações e ofertas , Ferramentas e utensílios 201, Outros bens , Aquisição de serviços , Limpeza e higiene 69, Conservação de bens 4.418, Comunicações , Transportes 58, Representação dos serviços 9.514, Seguros ,26 Emitido em: :05:03 Francisco Manuel Neto de Almeida Pág. 4 de 12

5 Despesas Correntes , Estudos, pareceres, projectos e consultadoria , Formação 285, Publicidade , Assistência técnica , Outros trabalhos especializados , Outros serviços , Transferências correntes , Administração local , Continente , Freguesias , Associações de munícipios , Segurança social 1.796, Outras transferências 1.796, Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos , Outras despesas correntes , Diversas , Outras , Serviços bancários 1.415, Outras ,69 Despesas Capital , Aquisição de bens de capital , Investimentos , Equipamento de informática 5.580, Software informático 9.343, Equipamento administrativo 181, Transferências de capital 4.119, Administração local 4.119, Continente 4.119, Associações de munícipios 4.119, Activos financeiros , Unidades de participação , Socied.e quase socied.não financeiras-públicas ,00 Despesas Correntes , Juros e outros encargos , Juros da dívida pública , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , Empréstimos de curto prazo 3.146, Empréstimos de médio e longo prazos , Outros juros , Outros ,58 Despesas Capital , Passivos financeiros , Empréstimos a curto prazo , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras ,00 Emitido em: :05:03 Francisco Manuel Neto de Almeida Pág. 5 de 12

6 Despesas Capital , Empréstimos a médio e longo prazos , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , Admin.pública-Admin.central-Estado , Outras despesas de capital , Diversas , Restituições ,12 Despesas Correntes , Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , Pessoal em funções , Recrutamento de pessoal p/ novos postos trabalho 9.747, Pessoal contratado a termo , Subsidio de refeição , Subsídio de férias e de Natal , Remunerações por doença e maternidade/paternidad 9.549, Abonos variáveis ou eventuais , Horas extraordinárias 1.761, Ajudas de custo , Abono para falhas 3.787, Outros suplementos e prémios 5, Outros 5, Segurança social , Encargos com a saúde , Subsídio familiar a criança e jovens 1.756, Contribuições para a segurança social , Assistência na doença dos funcionários públicos 942, Segurança social dos funcionários públicos , Caixa Geral de Aposentações , Regime Geral , Seguros , Seguros acidentes trabalho doenças profissionais , Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens 7.153, Limpeza e higiene 52, Material de escritório 5.483, Outro material-peças 78, Outros bens 1.538, Aquisição de serviços , Locação de material de informática 3.632, Comunicações , Transportes 5, Formação 738, Publicidade 147, Assistência técnica , Outros trabalhos especializados ,73 Emitido em: :05:03 Francisco Manuel Neto de Almeida Pág. 6 de 12

7 Despesas Correntes , Encargos de cobrança de receitas , Outros serviços 1.835, Outras despesas correntes 2.115, Diversas 2.115, Outras 2.115, Serviços bancários 1.940, Outras 175,92 Despesas Capital , Aquisição de bens de capital , Investimentos , Equipamento de informática 8.306, Software informático , Equipamento administrativo 72,57 Despesas Correntes , Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , Pessoal em funções , Recrutamento de pessoal p/ novos postos trabalho , Pessoal contratado a termo , Pessoal em regime de tarefa ou avença , Subsidio de refeição , Subsídio de férias e de Natal , Remunerações por doença e maternidade/paternidad , Abonos variáveis ou eventuais , Horas extraordinárias , Ajudas de custo , Outros suplementos e prémios 291, Outros 291, Segurança social , Encargos com a saúde 9.532, Subsídio familiar a criança e jovens 3.352, Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Combustíveis e lubrificantes , Gasolina 2.529, Gasóleo , Outros 9.357, Limpeza e higiene 2.999, Vestuário e artigos pessoais 297, Material de escritório 2.948, Produtos químicos e farmacêuticos 25, Material de transporte-peças , Outro material-peças , Ferramentas e utensílios 2.417,03 Emitido em: :05:03 Francisco Manuel Neto de Almeida Pág. 7 de 12

8 Despesas Correntes , Outros bens , Aquisição de serviços , Encargos das instalações , Conservação de bens , Comunicações 469, Transportes 6.193, Seguros , Estudos, pareceres, projectos e consultadoria , Formação 450, Assistência técnica 363, Outros trabalhos especializados , Outros serviços , Outras despesas correntes 623, Diversas 623, Outras 623, Outras 623,93 Despesas Capital , Aquisição de bens de capital , Investimentos , Edifícios 219, Outros 219, Construções diversas , Viadutos, arruamentos e obras complementares , Iluminação pública , Viação rural , Infraestrut. para distribuição energia eléctrica , Material de transporte 2.829, Outro 2.829, Software informático 7.732, Equipamento administrativo 112, Equipamento básico , Outro ,25 Despesas Correntes , Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , Pessoal em funções , Recrutamento de pessoal p/ novos postos trabalho 7.686, Pessoal contratado a termo , Pessoal em regime de tarefa ou avença , Representação 2.337, Subsidio de refeição , Subsídio de férias e de Natal , Remunerações por doença e maternidade/paternidad 6.716, Abonos variáveis ou eventuais ,77 Emitido em: :05:03 Francisco Manuel Neto de Almeida Pág. 8 de 12

9 Despesas Correntes , Horas extraordinárias 6.687, Ajudas de custo 3.764, Segurança social 4.714, Encargos com a saúde 4.058, Subsídio familiar a criança e jovens 655, Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Combustíveis e lubrificantes 589, Gasóleo 268, Outros 320, Limpeza e higiene 1.349, Vestuário e artigos pessoais , Material de transporte-peças , Outro material-peças 6.635, Mercadorias para venda , Água , Ferramentas e utensílios 380, Outros bens , Aquisição de serviços , Encargos das instalações 2.343, Conservação de bens 7.039, Locação de edifícios 2.400, Transportes 4, Seguros 8.790, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria , Formação 150, Outros trabalhos especializados , Outros serviços , Juros e outros encargos 396, Juros de locação financeira 396, Maquinaria e equipamento 396, Outras despesas correntes , Diversas , Outras , Serviços bancários 1.006, Outras ,70 Despesas Capital , Aquisição de bens de capital , Investimentos , Habitações , Reparação e beneficiação , Construções diversas , Sistemas de drenagem de águas residuais , Estações de tratamento de águas residuais , Parques e jardins 7.416, Captação e distribuição de água ,65 Emitido em: :05:03 Francisco Manuel Neto de Almeida Pág. 9 de 12

10 Despesas Capital , Sinalização e trânsito 57, Outros , Equipamento básico , Equipamento de recolha de resíduos 9.430, Outro , Locação financeira , Maquinaria e equipamento , Bens de domínio público 6.307, Terrenos e recursos naturais 6.307,60 Despesas Correntes , Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , Pessoal em funções , Recrutamento de pessoal p/ novos postos trabalho 3.119, Pessoal em regime de tarefa ou avença 7.200, Pessoal aguardando aposentação 337, Subsidio de refeição , Subsídio de férias e de Natal , Remunerações por doença e maternidade/paternidad 4.168, Abonos variáveis ou eventuais , Horas extraordinárias 993, Ajudas de custo 8.955, Abono para falhas 1.760, Outros suplementos e prémios 70, Outros 70, Segurança social , Encargos com a saúde 2.168, Subsídio familiar a criança e jovens 5.831, Outras prestações familiares 2.242, Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Combustíveis e lubrificantes , Gasóleo 2.935, Outros , Limpeza e higiene 107, Material de escritório 13, Material de transporte-peças , Prémios, condecorações e ofertas 2.711, Material de educação, cultura e recreio 597, Outros bens , Aquisição de serviços , Encargos das instalações , Conservação de bens , Comunicações 2.475, Transportes ,38 Emitido em: :05:03 Francisco Manuel Neto de Almeida Pág. 10 de 12

11 Despesas Correntes , Seguros , Formação 445, Publicidade 7.136, Assistência técnica 6.196, Outros trabalhos especializados , Outros serviços , Transferências correntes , Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos , Famílias , Outras , Subsídios , Famílias , Outras , Outras despesas correntes , Diversas , Outras , Outras ,46 Despesas Capital , Aquisição de bens de capital , Investimentos , Edifícios , Instalações desportivas e recreativas 6.534, Escolas 7.522, Outros , Material de transporte 4.950, Outro 4.950, Equipamento de informática 9.640, Software informático 737, Equipamento administrativo 325, Equipamento básico 7.438, Outro 7.438,15 Operações de Tesouraria ,42 Saldo para a Gerência Seguinte ,67 Execução Orçamental ,20 Emitido em: :05:03 Francisco Manuel Neto de Almeida Pág. 11 de 12

12 Saldo para a Gerência Seguinte ,67 Operações de Tesouraria ,47 Total ,69 ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de Emitido em: :05:03 Francisco Manuel Neto de Almeida Pág. 12 de 12