F L U X O S D E C A I X A ANO 2014 ENTIDADE M.A.F. MUNICIPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ Pág. 1 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO /12/31 R E C E B I M E N T O S

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1 ENTIDADE M.A.F. MUNICIPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ Pág. 1 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO /12/31 R E C E B I M E N T O S SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR ,09 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,54 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,55 RECEITAS ORÇAMENTAIS ,65 01 IMPOSTOS DIRECTOS , OUTROS , IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS , IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO , IMP. M. S/ AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMOVEIS , DERRAMA ,28 02 IMPOSTOS INDIRECTOS , OUTROS , IMPOSTOS IND. ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS , LOTEAMENTO E OBRAS , OUTROS 10, OUTROS - OUTROS 10,00 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES , TAXAS , TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS , MERCADOS E FEIRAS , LOTEAMENTO OBRAS , OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA 105, CAÇA, USO E PORTE DE ARMA 162, OUTROS , OUTROS - TDFTH 467, OUTROS - TAXA ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS , OUTROS - OUTROS 4.152, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 5.313, JUROS DE MORA 1.064, JUROS COMPENSATÓRIOS 449, COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES 69, MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS 3.729,10 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE , JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 111, BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 111, RENDAS , OUTROS , OUTROS - EN(ELECTRICIDADE DO NORTE SA) , OUTRAS-PARQUE EOLICO ,93 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , ESTADO , FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO , FUNDO SOCIAL MUNICIPAL , PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS , OUTROS , OUTROS - FUNDO SOCIAL EUROPEU , OUTROS-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS , OUTROS-MINISTERIO DA EDUCAÇÃO , OUTROS-MINISTERIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE , SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS , INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 8.300, INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 8.300, RESTO DO MUNDO , UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES , IFADAP ,72 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES ,74

2 ENTIDADE M.A.F. MUNICIPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ Pág. 2 R E C E B I M E N T O S 0701 VENDA DE BENS , LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 809, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS 3, MERCADORIAS , ÁGUA , OUTRAS 84, SERVIÇOS , SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS , SANEAMENTO 890, RESÍDUOS SÓLIDOS , CEMITÉRIOS 1.080, OUTROS 2.932, RENDAS , HABITAÇÕES , EDIFÍCIOS , OUTRAS 8.614,78 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , OUTRAS , OUTRAS , FUNDO AMBIENTAL DA EDP- correntes , DIVERSAS ,81 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO , TERRENOS 5.396, FAMÍLIAS 5.396, HABITAÇÕES , FAMÍLIAS , EDIFÍCIOS , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA , SOCIEDADES FINANCEIRAS , OUTROS BENS DE INVESTIMENTO 3.901, ADMISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMNISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE 3.901, MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 3.901,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , ESTADO , FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO , OUTROS , OUTROS_FUNDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL , ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS , FEDER , RESTO DO MUNDO , UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES , OUTROS , PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- PRODER ,59 12 PASSIVOS FINANCEIROS , EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS , SOCIEDADES FINANCEIRAS , ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO ,26 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 7.012, REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 7.012, REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 7.012,70 TOTAL DAS RECEITA CORRENTES ,65 TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL ,30 TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ,70 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,08 TOTAL ,82

3 ENTIDADE M.A.F. MUNICIPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ Pág. 3 DESPESAS ORÇAMENTAIS ,06 01 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , ASSEMBLEIA MUNICIPAL 5.915, DESPESAS COM O PESSOAL 5.915, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 5.915, OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5.915, OUTROS 5.915, CÂMARA MUNICIPAL , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , TIT.DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO AUT , PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA , PESSOAL EM FUNÇOES , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL , PESSOAL EM FUNÇOES , PESSOAL CONTRATADO A TERMO , PESSOAL EM FUNÇOES , PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 1, PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO , GRATIFICAÇÕES , REPRESENTAÇÃO , SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO , SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL , ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , HORAS EXTRAORDINÁRIAS , AJUDAS DE CUSTO , ABONO PARA FALHAS 4.585, FORMAÇÃO 780, SUBSÍDIO DE TURNO 3.830, SEGURANÇA SOCIAL , ENCARGOS COM A SAÚDE , SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS , CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO , CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES , SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL , OUTRAS PENSÕES 4.859, SEGUROS , SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS , AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES , GASOLINA 9.889, GASÓLEO , OUTROS 3.646, LIMPEZA E HIGIENE 3.289, ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS , ALIMENTAÇÃO-GÉNEROS PARA CONFECCIONAR 2.926, VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 2.058, MATERIAL DE ESCRITÓRIO 3.373, PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS 47, MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 19, MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS , PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 7.413, MERCADORIAS PARA VENDA , ÁGUA , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 5.799, LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 268, MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 2.741, OUTROS BENS , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ,44

4 ENTIDADE M.A.F. MUNICIPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ Pág ENCARGOS DE INSTALAÇÕES , CONSERVAÇÃO DE BENS , COMUNICAÇÕES , TRANSPORTES , REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 6.373, SEGUROS , DESLOCAÇÕES E ESTADAS , FORMAÇÃO 2.325, SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 3.883, PUBLICIDADE , VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 472, ASSISTÊNCIA TÉCNICA , OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS , ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS , OUTROS SERVIÇOS , JUROS E OUTROS ENCARGOS , OUTROS JUROS , OUTROS , OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS , OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS , PÚBLICAS , EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS , PRIVADAS 5.986, ADMINISTRAÇÃO LOCAL , CONTINENTE , FREGUESIAS , ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , FAMÍLIAS , OUTRAS , SUBSÍDIOS 2.200, FAMÍLIAS 2.200, OUTRAS 2.200, OUTRAS DESPESAS CORRENTES , DIVERSAS , OUTRAS , RESTITUIÇÕES 1.350, DIVERSAS - OUTRAS , AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , EDIFÍCIOS , INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS , MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 274, ESCOLAS 2.360, OUTROS 7.144, CONSTRUÇÕES DIVERSAS , VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES , SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS , ILUMINAÇÃO PÚBLICA , CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA , VIAÇÃO RURAL , SINALIZAÇÃO E TRANSITO , OUTROS , MATERIAL DE TRANSPORTES , AQUISIÇÃO 5.658, REPARAÇÃO , EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 4.704, EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 8.027, EQUIPAMENTO BÁSICO , OUTROS ,85

5 ENTIDADE M.A.F. MUNICIPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ Pág FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS 4.849, INVESTIMENTOS INCORPÓREOS 3.075, OUTROS INVESTIMENTOS 4.705, TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS , PÚBLICAS , EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS , ADMINISTRAÇÃO LOCAL , CONTINENTE , FREGUESIAS , ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , FAMÍLIAS , OUTRAS , ACTIVOS FINANCEIROS , ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI , OPERAÇÕES FINANCEIRAS , JUROS E OUTROS ENCARGOS , JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA , SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕE , EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO , OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA 2.115, DESPESAS DIVERSAS 2.115, PASSIVOS FINANCEIROS , EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS , SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS OUTRAS INSTITUIÇÕES ,63 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ,17 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ,89 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,58 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE ,18 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,13 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,05 TOTAL ,82 Em de de Em de de