Fluxos de Caixa. Recebimentos

Transcrição

1 Recebimentos Saldo da Gerência Anterior ,09 Total das Receitas Orçamentais Execução Orçamental ,83 Operações de Tesouraria , ,15 Receitas Correntes ,82 01 Impostos directos , Outros , Imposto municipal sobre imóveis , Imposto único de circulação , Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis , Derrama , Impostos abolidos , Contribuição autárquica 6.916, Imposto municipal de sisa ,37 02 Impostos indirectos 409, Outros 409, Impostos indirectos específicos das autarq.locais 409, Ocupação da via pública 60, Publicidade 253, Outros 94, Taxa de depósito da ficha técnica de habitação 94,50 04 Taxas, multas e outras penalidades , Taxas , Taxas específicas das autarquias locais , Mercados e feiras 671, Loteamentos e obras , Ocupação da via pública 251, Caça, uso e porte de arma 210, Outras , Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 283, Taxa pela emissão Certificado Registo Cidadãos UE 101, Outras , Multas e outras penalidades 425, Juros de mora 176, Juros compensatórios 249,18 05 Rendimentos da propriedade , Juros-Sociedades e quase-socied.não financeiras 5.824, Públicas 5.824, Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc. 5, Outras 5, Rendas , Terrenos , Activos no subsolo 3.125, Outros 38,00 06 Transferências correntes ,06

2 Recebimentos Total das Receitas Orçamentais ,15 Receitas Correntes , Sociedades e quase-sociedades não financeiras , Públicas , Empresas públicas municipais e intermunicipais 6.561, Outras , Administração central , Estado , Fundo Equilibrio Financeiro , Fundo Social Municipal , Participação variável no IRS , Outras , Administração local , Continente ,60 07 Venda de bens e serviços correntes , Venda de bens , Livros e documentação técnica 445, Produtos acabados e intermédios , Fornecimento de Água , Outros 100, Outros , Serviços , Aluguer de espaços e equipamentos 9.478, Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto 2.390, Serviços desportivos 2.390, Serviços específicos das autarquias , Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 849, Trabalhos por conta de particulares 5.078, Cemitérios 7.367, Outros 90, Outros , Encargos de cobrança de receita (SEF) 2, Outros , Rendas , Habitações , Edifícios 790, Outras ,98 08 Outras receitas correntes , Outras , Outras , IVA reembolsado , Diversas ,21 Receitas Capital ,45 09 Venda de bens de investimento 9.681, Terrenos 7.038, Famílias 7.038, Habitações 286, Famílias 286,80

3 Recebimentos Total das Receitas Orçamentais ,15 Receitas Capital , Edifícios 10, Admin.Pública-Admin.local-Continente 10, Outros bens de investimento 2.346, Sociedades e quase-sociedades não financeiras 2.346, Maquinaria e equipamento 2.346,00 10 Transferências de capital , Administração central , Estado , Fundo de Equilibrio Financeiro , Outras , Estado-Particip.comunitária project.co-financiados ,01 11 Activos financeiros 1.125, Empréstimos a médio e longo prazos 1.125, Famílias 1.125,00 12 Passivos financeiros , Títulos a médio e longo prazos , Sociedades financeiras , Empréstimos a curto prazo , Sociedades financeiras ,00 13 Outras receitas de capital 825, Outras 825, Outras 825,75 Receitas Outras 826,88 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 826, Reposições não abatidas nos pagamentos 826, Reposições não abatidas nos pagamentos 826,88 Operações de Tesouraria ,56 Total ,80

4 Despesas Correntes , Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , Transitado de anterior nomeação definitiva , Subsidio de refeição 854, Pessoal dos quadros 854, Transitado de anterior nomeação definitiva 854, Subsídio de férias e de Natal 1.201, Pessoal dos quadros 1.201, Transitado de anterior nomeação definitiva 1.201, Remunerações por doença e maternidade/paternidad 939, Abonos variáveis ou eventuais , Horas extraordinárias 1.787, Outros suplementos e prémios , Segurança social 244, Encargos com a saúde 108, Subsídio familiar a criança e jovens 135,48 Despesas Correntes , Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq , Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , Transitado de anterior nomeação definitiva , Pessoal contratado a termo , Representação , Subsidio de refeição , Pessoal dos quadros 5.235, Transitado de anterior nomeação definitiva 5.235, Pessoal em qualquer outra situação 1.951, Membros dos orgãos autárquicos 5.034, Subsídio de férias e de Natal , Pessoal dos quadros , Transitado de anterior nomeação definitiva , Pessoal em qualquer outra situação , Remunerações por doença e maternidade/paternidad 2.839, Abonos variáveis ou eventuais , Horas extraordinárias , Ajudas de custo 3.745, Outros suplementos e prémios , Segurança social , Encargos com a saúde 533, Subsídio familiar a criança e jovens 700, Contribuições para a segurança social , Segurança social dos funcionários públicos , Caixa Geral de Aposentações , Segurança social-regime geral ,13

5 Despesas Correntes , Outras pensões 1.100, Seguros , Seguros acidentes trabalho e doenças Profissionais , Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Combustíveis e lubrificantes , Gasóleo , Outros 103, Limpeza e higiene 54, Vestuário e artigos pessoais 7, Material de escritório 6.890, Material de consumo clínico 531, Material de transporte-peças 2.749, Prémios, condecorações e ofertas , Ferramentas e utensílios 542, Livros e documentação técnica 521, Artigos honoríficos e de decoração 298, Outros bens 3.424, Aquisição de serviços , Encargos das instalações , Conservação de bens 4.540, Comunicações , Transportes 860, Seguros 8.389, Deslocações e estadas 129, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 8.689, Formação 225, Seminários, exposições e similares 1.063, Publicidade 8.220, Assistência técnica 4.652, Outros trabalhos especializados 831, Encargos de cobrança de receitas , Outros serviços , Transferências correntes , Administração local , Continente , Munícipios , Freguesias , Assembleias distritais 6.509, Outros 8.231, Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos , Outras despesas correntes , Diversas , Outras , Outras restituições ,55

6 Despesas Correntes , Serviços bancários 2.281, Outras ,14 Despesas Capital , Aquisição de bens de capital , Investimentos , Terrenos 2.750, Habitações 4.020, Reparação e beneficiação 4.020, Edifícios , Instalações de serviços , Outros , Material de transporte , Outro , Equipamento de informática , Equipamento administrativo , Equipamento básico 8.106, Outro 8.106, Transferências de capital , Administração local , Continente , Freguesias , Associações de munícipios , Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos ,36 Despesas Correntes , Juros e outros encargos , Juros da dívida pública , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , Empréstimos de curto prazo , Empréstimos de médio e longo prazos ,72 Despesas Capital , Aquisição de bens de capital 1.187, Investimentos 1.187, Artigos e objectos de valor 1.187, Passivos financeiros , Empréstimos a curto prazo , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , Empréstimos a médio e longo prazos , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras ,30 Despesas Correntes , Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , Transitado de anterior nomeação definitiva , Pessoal contratado a termo ,08

7 Despesas Correntes , Pessoal em qualquer outra situação 1.174, Subsidio de refeição , Pessoal dos quadros , Transitado de anterior nomeação definitiva , Pessoal em qualquer outra situação 7.389, Subsídio de férias e de Natal , Pessoal dos quadros , Transitado de anterior nomeação definitiva , Pessoal em qualquer outra situação , Remunerações por doença e maternidade/paternidad 4.417, Abonos variáveis ou eventuais , Horas extraordinárias , Ajudas de custo 825, Abono para falhas 1.401, Segurança social , Encargos com a saúde 2.779, Subsídio familiar a criança e jovens 4.038, Contribuições para a segurança social , Segurança social dos funcionários públicos , Caixa Geral de Aposentações , Segurança social-regime geral , Seguros 471, Seguros acidentes trabalho e doenças Profissionais 471, Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Material de escritório , Ferramentas e utensílios 187, Outros bens 637, Aquisição de serviços , Conservação de bens 98, Comunicações , Transportes 6, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria , Formação 150, Publicidade 1.672, Outros trabalhos especializados 3.511, Outros serviços 2.542, Outras despesas correntes 8.013, Diversas 8.013, Outras 8.013, Serviços bancários 7.255, Outras 757,65 Despesas Capital 143, Aquisição de bens de capital 143, Investimentos 143, Equipamento administrativo 143,03

8 Despesas Correntes , Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , Transitado de anterior nomeação definitiva , Subsidio de refeição 905, Pessoal dos quadros 905, Transitado de anterior nomeação definitiva 905, Subsídio de férias e de Natal 2.801, Pessoal dos quadros 2.801, Transitado de anterior nomeação definitiva 2.801, Segurança social 3.410, Contribuições para a segurança social 3.410, Segurança social dos funcionários públicos 3.410, Caixa Geral de Aposentações 3.410, Aquisição de bens e serviços 2.965, Aquisição de bens 372, Outros bens 372, Aquisição de serviços 2.592, Encargos das instalações 2.556, Outros trabalhos especializados 36,00 Despesas Capital 5.479, Aquisição de bens de capital 5.479, Investimentos 5.479, Edifícios 3.979, Mercados e instalações de fiscalização sanitária 3.979, Construções diversas 1.500, Outros 1.500,00 Despesas Correntes , Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , Transitado de anterior nomeação definitiva , Pessoal contratado a termo , Subsidio de refeição , Pessoal dos quadros , Transitado de anterior nomeação definitiva , Pessoal em qualquer outra situação 8.503, Subsídio de férias e de Natal , Pessoal dos quadros , Transitado de anterior nomeação definitiva , Pessoal em qualquer outra situação , Remunerações por doença e maternidade/paternidad , Abonos variáveis ou eventuais , Horas extraordinárias , Ajudas de custo ,29

9 Despesas Correntes , Segurança social , Encargos com a saúde 6.115, Subsídio familiar a criança e jovens , Contribuições para a segurança social , Segurança social dos funcionários públicos , Caixa Geral de Aposentações , Segurança social-regime geral , Seguros 268, Seguros acidentes trabalho e doenças Profissionais 268, Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Combustíveis e lubrificantes , Gasolina , Gasóleo , Outros 4.401, Limpeza e higiene 1.454, Vestuário e artigos pessoais 1.953, Material de escritório , Material de consumo clínico 86, Material de transporte-peças , Outro material-peças 6.914, Ferramentas e utensílios 8.702, Outros bens , Aquisição de serviços , Encargos das instalações , Conservação de bens , Comunicações 2.250, Transportes 1.259, Seguros 5.639, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria , Publicidade 6.771, Assistência técnica 1.758, Outros trabalhos especializados 4.898, Outros serviços , Outras despesas correntes 2.690, Diversas 2.690, Outras 2.690, Outras 2.690,05 Despesas Capital , Aquisição de bens de capital , Investimentos , Terrenos 6.000, Habitações , Aquisição , Reparação e beneficiação , Edifícios ,54

10 Despesas Capital , Instalações de serviços 6.050, Outros , Construções diversas , Viadutos, arruamentos e obras complementares , Sistemas de drenagem de águas residuais , Iluminação pública , Viação rural , Sinalização e trânsito , Infraestrut. para distribuição energia eléctrica , Outros , Material de transporte , Outro , Equipamento básico , Outro , Transferências de capital 5.980, Administração local 5.246, Continente 5.246, Freguesias 5.246, Instituições sem fins lucrativos 734, Instituições sem fins lucrativos 734,40 Despesas Correntes , Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , Transitado de anterior nomeação definitiva , Pessoal contratado a termo , Subsidio de refeição , Pessoal dos quadros , Transitado de anterior nomeação definitiva , Pessoal em qualquer outra situação , Subsídio de férias e de Natal , Pessoal dos quadros , Transitado de anterior nomeação definitiva , Pessoal em qualquer outra situação , Remunerações por doença e maternidade/paternidad 6.896, Abonos variáveis ou eventuais , Horas extraordinárias , Ajudas de custo , Segurança social , Encargos com a saúde 5.094, Subsídio familiar a criança e jovens 4.357, Contribuições para a segurança social , Segurança social dos funcionários públicos , Caixa Geral de Aposentações , Segurança social-regime geral , Aquisição de bens e serviços ,74

11 Despesas Correntes , Aquisição de bens , Matérias-primas e subsidiárias 3.161, Combustíveis e lubrificantes , Gasolina 242, Gasóleo , Outros , Limpeza e higiene , Vestuário e artigos pessoais 111, Material de escritório 6.140, Material de transporte-peças 5.529, Prémios, condecorações e ofertas , Ferramentas e utensílios 2.209, Livros e documentação técnica 106, Material de educação, cultura e recreio , Outros bens , Aquisição de serviços , Encargos das instalações , Conservação de bens 6.535, Locação de outros bens 315, Comunicações , Transportes , Seguros 9.420, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 4.796, Formação 32, Seminários, exposições e similares , Publicidade 3.036, Vigilância e segurança 485, Assistência técnica 48, Outros trabalhos especializados 2.080, Outros serviços , Juros e outros encargos 1.210, Juros de locação financeira 1.210, Material de transporte 1.210, Transferências correntes , Sociedades e quase sociedades não financeiras , Privadas , Administração local , Continente , Munícipios , Freguesias 9.114, Associações de munícipios 5.722, Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos , Outras despesas correntes , Diversas , Outras ,90

12 Despesas Correntes , Outras restituições 28, Serviços bancários 30, Outras ,14 Despesas Capital , Aquisição de bens de capital , Investimentos , Edifícios , Instalações de serviços 3.647, Escolas , Outros 5.509, Construções diversas , Parques e jardins , Instalações desportivas e recreativas 6.425, Outros , Material de transporte , Outro , Equipamento de informática 4.590, Equipamento básico , Outro , Outros investimentos 1.500, Locação financeira 7.772, Material de transporte 7.772, Transferências de capital , Sociedades e quase sociedades não financeiras 2.474, Privadas 2.474, Administração local , Continente , Freguesias , Associações de munícipios , Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos ,78 Despesas Correntes , Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , Transitado de anterior nomeação definitiva , Pessoal contratado a termo 2.515, Pessoal em qualquer outra situação , Subsidio de refeição , Pessoal dos quadros , Transitado de anterior nomeação definitiva , Pessoal em qualquer outra situação , Subsídio de férias e de Natal , Pessoal dos quadros , Transitado de anterior nomeação definitiva ,67

13 Despesas Correntes , Remunerações por doença e maternidade/paternidad 687, Abonos variáveis ou eventuais , Horas extraordinárias , Ajudas de custo , Abono para falhas 1.380, Segurança social , Encargos com a saúde 1.328, Subsídio familiar a criança e jovens 3.428, Contribuições para a segurança social , Segurança social dos funcionários públicos , Caixa Geral de Aposentações , Segurança social-regime geral 2.360, Outras pensões 411, Seguros 8.461, Seguros acidentes trabalho e doenças Profissionais 8.461, Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Combustíveis e lubrificantes , Gasóleo , Outros 489, Limpeza e higiene , Vestuário e artigos pessoais 537, Material de escritório 3.726, Material de consumo clínico 37, Material de transporte-peças , Outro material-peças 4.219, Ferramentas e utensílios 7.697, Outros bens , Aquisição de serviços , Encargos das instalações , Conservação de bens , Comunicações 2.989, Seguros 3.839, Publicidade 1.908, Outros trabalhos especializados , Outros serviços , Juros e outros encargos 2.074, Juros de locação financeira 2.074, Material de transporte 1.782, Outros investimentos 292, Outras despesas correntes , Diversas , Outras , Serviços bancários 18, Outras ,72

14 Despesas Capital , Aquisição de bens de capital , Investimentos , Terrenos , Construções diversas , Viadutos, arruamentos e obras complementares , Sistemas de drenagem de águas residuais , Estações de tratamento de águas residuais , Captação e distribuição de água , Infraestruturas para tratamento resíduos sólidos 1.619, Cemitérios 462, Outros , Material de transporte , Outro , Equipamento básico , Equipamento de recolha de resíduos , Outro , Outros investimentos 6.850, Locação financeira 8.862, Maquinaria e equipamento 8.862, Transferências de capital , Administração local , Continente , Freguesias ,98 Despesas Correntes , Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , Transitado de anterior nomeação definitiva , Pessoal contratado a termo 5.400, Subsidio de refeição 1.912, Pessoal dos quadros 922, Transitado de anterior nomeação definitiva 922, Pessoal em qualquer outra situação 990, Subsídio de férias e de Natal 3.663, Pessoal dos quadros 2.763, Transitado de anterior nomeação definitiva 2.763, Pessoal em qualquer outra situação 900, Remunerações por doença e maternidade/paternidad 108, Abonos variáveis ou eventuais 3.919, Horas extraordinárias 3.696, Ajudas de custo 223, Segurança social 8.880, Encargos com a saúde 417, Contribuições para a segurança social 5.172, Segurança social dos funcionários públicos 3.864, Caixa Geral de Aposentações 3.864,32

15 Despesas Correntes , Segurança social-regime geral 1.308, Seguros 3.290, Seguros acidentes trabalho e doenças Profissionais 3.290, Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens 1.632, Limpeza e higiene 18, Material de escritório 729, Ferramentas e utensílios 129, Outros bens 754, Aquisição de serviços , Encargos das instalações 174, Conservação de bens 35, Comunicações 1.400, Seguros 249, Seminários, exposições e similares 600, Outros trabalhos especializados , Outros serviços , Transferências correntes , Administração local 721, Continente 721, Freguesias 721, Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos ,89 Despesas Capital , Aquisição de bens de capital , Investimentos , Construções diversas 4.386, Sinalização e trânsito 132, Outros 4.254, Equipamento básico , Outro , Transferências de capital , Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos ,75 Operações de Tesouraria ,87 Saldo para a Gerência Seguinte ,84 Execução Orçamental ,89

16 Saldo para a Gerência Seguinte ,84 Operações de Tesouraria ,95 Total ,80 ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de......