Fluxos de Caixa. Recebimentos

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1 Recebimentos Saldo da Gerência Anterior ,27 Execução Orçamental ,62 Operações de Tesouraria ,65 Total das Receitas Orçamentais ,49 Receitas Correntes ,44 Receitas Capital ,45 Receitas Outras ,60 Operações de Tesouraria ,94 Total ,70 Despesas Correntes ,67 Despesas Capital ,05 Operações de Tesouraria ,43 Saldo para a Gerência Seguinte ,55 Execução Orçamental ,39 Operações de Tesouraria ,16 Total ,70 ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de Emitido em: :43:26 Sandra Raquel Pereira Costa Nunes Pág. 1 de 1

2 Recebimentos Saldo da Gerência Anterior ,27 Total das Receitas Orçamentais Execução Orçamental ,62 Operações de Tesouraria , ,49 Receitas Correntes ,44 01 Impostos Diretos , Outros , Imposto Municipal sobre Imóveis , Imposto Único de Circulação , Imposto Municipal sobre Transm. Onerosas Imóveis , Derrama ,49 02 Impostos Indiretos , Outros , Impostos Indiretos Específicos das Autarq.Locais , Publicidade , Outros , Taxa Municipal de Direitos de Passagem , Outros 235,71 04 Taxas, Multas e Outras Penalidades , Taxas , Taxas Específicas das Autarquias Locais , Loteamentos e Obras , Ocupação da Via Pública , Outras , Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação 577, Taxa pela Emissão do Certificado de Registo 52, Outras , Multas e Outras Penalidades 5.755, Juros de Mora 4.536, Juros Compensatórios 909, Coimas e Penalidades por Contraordenações 310,60 05 Rendimentos da Propriedade , Rendas , Terrenos , Bens de Domínio Público ,00 06 Transferências Correntes , Administração Central , Estado , Fundo de Equilibrio Financeiro , Fundo Social Municipal , Participação Variável no IRS , Estado-Particip.Comunit.Projetos Co-Financiados , PO Açores , Serviços e Fundos Autónomos , Administração Regional ,22 Emitido em: :43:44 Sandra Raquel Pereira Costa Nunes Pág. 1 de 7

3 Recebimentos Total das Receitas Orçamentais ,49 Receitas Correntes , Região Autónoma dos Açores ,22 07 Venda de Bens e Serviços Correntes , Venda de Bens , Outros , Serviços , Serv.Sociais,Recreativos,Culturais e de Desporto , Serviços Recreativos , Outros , Serviços Específicos das Autarquias , Cemitérios , Parques de Estacionamento , Outros 458, Outros 1.239, Encargos de Cobrança de Receitas 1.237, Outros 1, Rendas , Habitações , Habitação Social , Edifícios , Outras 4.138,04 08 Outras Receitas Correntes 3.058, Outras 3.058, Outras 3.058, Diversas 3.058,62 Receitas Capital ,45 09 Venda de Bens de Investimento , Terrenos , Famílias ,89 10 Transferências de Capital , Administração Central , Estado , Fundo de Equilibrio Financeiro , Estado-Particip.Comunitária Projet.Co-Financiados , FEDER , Administração Regional , Região Autónoma dos Açores ,69 12 Passivos Financeiros , Empréstimos a Curto Prazo , Sociedades Financeiras ,00 Receitas Outras ,60 15 Reposições não Abatidas nos , Reposições não Abatidas nos , Reposições não Abatidas nos ,60 Emitido em: :43:44 Sandra Raquel Pereira Costa Nunes Pág. 2 de 7

4 Recebimentos Operações de Tesouraria ,94 Total ,70 Emitido em: :43:44 Sandra Raquel Pereira Costa Nunes Pág. 3 de 7

5 Despesas Correntes , Despesas com o Pessoal , Abonos Variáveis ou Eventuais , Outros Suplementos e Prémios , Outros , Aquisição de Bens e Serviços 3.111, Aquisição de Serviços 3.111, Publicidade 3.111,66 Despesas Correntes , Despesas com o Pessoal , Remunerações Certas e Permanentes , Titulares Órgãos Soberania e Memb. Órgãos Autárq , Pessoal Quadros-Regime Contrato Individ. Trabalho , Contrato Individual Trabalho - Pessoal em Funções , Pessoal Aguardando Aposentação 721, Pessoal em Qualquer Outra Situação , Representação , Subsidio de Refeição , Titulares Órgãos Soberania e Memb. Órgãos Autárq , Contrato Individual Trabalho - Pessoal em Funções , Pessoal em Qualquer Outra Situação 1.030, Subsídio de Férias e de Natal , Contrato Individual Trabalho - Pessoal em Funções , Pessoal em Qualquer Outra Situação 5.227, Remunerações por Doença e Maternidade/Paternida , Abonos Variáveis ou Eventuais , Horas Extraordinárias 4.707, Ajudas de Custo 887, Abono para Falhas 2.127, Subsídio de Trabalho Noturno 1.399, Outros Suplementos e Prémios 8.503, Outros 8.503, Outros Abonos em Numerário ou Espécie , Segurança Social , Encargos com a Saúde , Outros Encargos com a Saúde , Subsídio Familiar a Crianças e Jovens , Contribuições para a Segurança Social , Segurança Social dos Funcionários Públicos , Caixa Geral de Aposentações , Segurança Social - Regime Geral , Seguros , Seguros Acidentes Trabalho Doenças Profissionais , Aquisição de Bens e Serviços , Aquisição de Bens , Combustíveis e Lubrificantes , Gasolina 7.617,40 Emitido em: :43:44 Sandra Raquel Pereira Costa Nunes Pág. 4 de 7

6 Despesas Correntes , Gasóleo , Outros 7.973, Limpeza e Higiene , Vestuário e Artigos Pessoais 4.629, Material de Escritório , Material de Transporte - Peças , Outro Material - Peças 7.873, Outros Bens , Aquisição de Serviços , Encargos das Instalações , Conservação de Bens , Locação de Edifícios , Comunicações , Transportes , Seguros , Deslocações e Estadas , Formação 1.635, Publicidade , Vigilância e Segurança , Assistência Técnica , Outros Trabalhos Especializados , Encargos de Cobrança de Receitas , Outros Serviços , Transferências Correntes , Sociedades e Quase Sociedades não Financeiras , Privadas , Administração Local , Região Autónoma dos Açores , Freguesias , Segurança Social , Outras Transferências , Programas Ocupacionais , Instituições Sem Fins Lucrativos , Instituições Sem Fins Lucrativos , Famílias , Outras , Programas ocupacionais , Outras , Subsídios , Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras , Públicas , Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais , Outras Despesas Correntes , Diversas , Impostos e Taxas , Impostos e taxas pagos pela Autarquia 6.682,75 Emitido em: :43:44 Sandra Raquel Pereira Costa Nunes Pág. 5 de 7

7 Despesas Correntes , Restituições de impostos e taxas cobrados , Outras , Outras Restituições 101, IVA Pago , Outras ,68 Despesas Capital , Aquisição de Bens de Capital , Investimentos , Terrenos , Habitações , Aquisição , Edifícios , Outros , Construções Diversas , Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares , Instalações Desportivas e Recreativas , Cemitérios , Material de Transporte , Outro , Equipamento de Informática 724, Software Informático 2.478, Equipamento Administrativo 4.643, Equipamento Básico , Outro , Outros Investimentos , Transferências de Capital , Administração Local , Região Autónoma dos Açores , Freguesias , Instituições sem Fins Lucrativos , Instituições sem Fins Lucrativos ,50 Despesas Correntes , Juros e Outros Encargos , Juros da Dívida Pública , Socied. Financ.- Bancos e Outras Inst. Financeiras , Empréstimos de Curto Prazo 5.986, Empréstimos de Médio e Longo Prazos , Empréstimos não Excecionados , Empréstimos Excecionados 2.722, Admin.Pública-Admin.Central-Serv. Fundos Autónom , Empréstimos de médio e longo prazos , Empréstimo PAEL , Outros Encargos Correntes da Dívida Pública 205, Despesas Diversas 205, Outros Juros 3.064,41 Emitido em: :43:44 Sandra Raquel Pereira Costa Nunes Pág. 6 de 7

8 Despesas Correntes , Outros 3.064, Juros de mora 3.064, Outros Encargos Financeiros 132, Outros Encargos Financeiros 132,65 Despesas Capital , Ativos Financeiros , Unidades de participação , Socied.e quase socied.não financeiras-públicas , Passivos Financeiros , Empréstimos a Curto Prazo , Socied.Financ.-Bancos e Outras Instit. Financeiras , Empréstimos a Médio e Longo Prazos , Socied.Financ.-Bancos e Outras Instit. Financeiras , Empréstimos não Excecionados , Empréstimos Excecionados , Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo , Empréstimo PAEL ,18 Operações de Tesouraria ,43 Saldo para a Gerência Seguinte ,55 Execução Orçamental ,39 Operações de Tesouraria ,16 Total ,70 ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de Emitido em: :43:44 Sandra Raquel Pereira Costa Nunes Pág. 7 de 7