F L U X O S D E C A I X A. ENTIDADE MVN MUNICIPIO DE VENDAS NOVAS ANO 2015 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31 Pág. 1 R E C E B I M E N T O S

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1 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31 Pág. 1 R E C E B I M E N T O S SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR ,18 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,02 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,16 RECEITAS ORÇAMENTAIS ,73 01 IMPOSTOS DIRECTOS , OUTROS , IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS , IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO , IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS , DERRAMA ,83 02 IMPOSTOS INDIRECTOS , OUTROS , IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS , MERCADOS E FEIRAS 1.057, LOTEAMENTOS E OBRAS , LOTEAMENTOS 591, OBRAS , OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 2.344, PUBLICIDADE 222, OUTROS 4.199, OUTROS 4.199,89 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES , TAXAS , TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS , MERCADOS E FEIRAS , LOTEAMENTOS E OBRAS , LOTEAMENTOS , OBRAS , OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 648, CAÇA, USO E PORTE DE ARMA 211, SANEAMENTO , OUTROS , TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO 21, TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO 188, OUTRAS , MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: , JUROS DE MORA , JUROS COMPENSATÓRIOS 3.039, COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES 3.800,02 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE , RENDAS , OUTROS ,16 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , ESTADO , FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO , FUNDO SOCIAL MUNICIPAL , PARTICIPAÇÃO VARIAVEL NO IRS , OUTROS , ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO , FEDER , SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS , ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.660, CONTINENTE 1.660, MUNICÍPIOS 1.660, SEGURANÇA SOCIAL , OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ,93 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES ,88

2 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31 Pág. 2 R E C E B I M E N T O S 0701 VENDA DE BENS , LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 371, PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS , OUTROS , OUTROS 59, SERVIÇOS , ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 644, OUTROS 644, SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO , SERVIÇOS RECREATIVOS , OUTROS , SERVIÇOS CULTURAIS 2.459, OUTROS 2.459, SERVIÇOS DESPORTIVOS , SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS , RESÍDUOS SÓLIDOS , TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS 9.924, TRANSPORTES ESCOLARES 9.924, TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES 2.778, CEMITÉRIOS , TARIFA DE CAUDAL 10, OUTROS 4.117, OUTROS , ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 4, OUTROS , RENDAS , HABITAÇÕES , EDIFÍCIOS , OUTRAS 7.855,60 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , OUTRAS , OUTRAS , INDEMNIZAÇÃO DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS O 410, DIVERSAS ,41 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO , TERRENOS , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS ,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , ESTADO , FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO , OUTROS 5.000, ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO , FEDER ,06 11 ACTIVOS FINANCEIROS 3.450, OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS 3.450, SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA 3.450,00 TOTAL DAS RECEITA CORRENTES ,67 TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL ,06 TOTAL DE OUTRAS RECEITAS... OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,43 TOTAL ,34 DESPESAS ORÇAMENTAIS ,61 01 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 9.846,79

3 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31 Pág DESPESAS COM O PESSOAL 8.962, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 8.930, AJUDAS DE CUSTO 414, OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 8.516, OUTROS 8.516, SEGURANÇA SOCIAL 31, SEGUROS 31, SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS 31, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 884, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 884, COMUNICAÇÕES 16, DESLOCAÇÕES E ESTADAS 867,60 02 CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL , PESSOAL EM FUNÇÕES , PESSOAL CONTRATADO A TERMO , PESSOAL EM FUNÇÕES , PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA , PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 7.317, PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO , REPRESENTAÇÃO , SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO , SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL , REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD , ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , HORAS EXTRAORDINÁRIAS , AJUDAS DE CUSTO 5.060, ABONO PARA FALHAS 6.842, SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 3.179, SUBSÍDIO DE TURNO , OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5.563, OUTROS 5.563, SEGURANÇA SOCIAL , ENCARGOS COM A SAÚDE , SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS , CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS (A 383, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO , CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES , SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL , OUTRAS PENSÕES , SEGUROS , SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS , OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL , EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO , AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES , GASOLINA , GASÓLEO , OUTROS , LIMPEZA E HIGIENE , VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS , MATERIAL DE ESCRITÓRIO 8.004, MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS , OUTRO MATERIAL - PEÇAS , PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS , MERCADORIAS PARA VENDA , ÁGUA ,47

4 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31 Pág FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 5.601, LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 15, MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 2.690, OUTROS BENS , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , ENCARGOS DE INSTALAÇÕES , CONSERVAÇÃO DE BENS , LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 4.800, LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 5.247, COMUNICAÇÕES , TRANSPORTES , REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 500, SEGUROS , DESLOCAÇÕES E ESTADAS 4.762, FORMAÇÃO 1.160, PUBLICIDADE , VIGILÂNCIA E SEGURANÇA , ASSISTÊNCIA TÉCNICA , OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS , SERVIÇOS DE SAÚDE 6.534, ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS , OUTROS SERVIÇOS , DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS 2.988, ILUMINAÇÃO PÚBLICA , RESIDUOS SÓLIDOS , OUTRAS , JUROS E OUTROS ENCARGOS , JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA , SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ , EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO , CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS 2.333, BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS 1.362, NOVO BANCO , BANCO SANTANDER TOTTA 600, OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA 32, DESPESAS DIVERSAS 32, OUTROS JUROS , OUTROS , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6.265, ESTADO 6.265, ADMINISTRAÇÃO LOCAL , CONTINENTE , FREGUESIAS , ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS 1.803, SEGURANÇA SOCIAL 2.628, OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 2.628, INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , FAMÍLIAS , OUTRAS , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , DIVERSAS , IMPOSTOS E TAXAS 3.996, OUTRAS , OUTRAS RESTITUIÇÕES 9, SERVIÇOS BANCÁRIOS 8.869, OUTRAS , AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , HABITAÇÕES 2.275, REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO 2.275, EDIFÍCIOS 6.798,09

5 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31 Pág INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 3.997, MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 2.800, CONSTRUÇÕES DIVERSAS , ILUMINAÇÃO PÚBLICA , INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 4.521, SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO , CEMITÉRIOS 996, MATERIAL DE TRANSPORTES , RECOLHA DE RESÍDUOS 1.686, OUTRO , EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA , SOFTWARE INFORMÁTICO , EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 7.626, EQUIPAMENTO BÁSICO , EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS 3.972, OUTRO , FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS 4.390, OUTROS INVESTIMENTOS , BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO , OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS , VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES , SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS DE RESIDUAIS 6.062, CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA , VIAÇÃO RURAL 8.851, OUTROS 470, TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS , PÚBLICAS , OUTRAS , ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5.534, CONTINENTE 5.534, ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS 5.534, INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 5.000, INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , ACTIVOS FINANCEIROS , UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB , PASSIVOS FINANCEIROS , EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS , SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ , OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL , DIVERSAS , OUTRAS ,34 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ,62 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ,99 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,29 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE ,44 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,14 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,30 TOTAL ,34