RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA ENTIDADE MUNICIP.ODIVELAS MUNICÍPIO DE ODIVELAS ANO 2010 PAG. 1

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1 RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA ENTIDADE MUNICIP.ODIVELAS MUNICÍPIO DE ODIVELAS PAG. 1 Recebimentos Pagamentos Saldo da gerência anterior ,95 Despesas orçamentais ,14 Execução orçamental ,26 Correntes ,85 Operações de tesouraria ,69 Capital ,29 Receitas orçamentais ,45 Operações de tesouraria ,49 Correntes ,18 Saldo para a gerência seguinte ,46 Capital ,86 Outras ,41 Execução orçamental ,57 Operações de tesouraria ,69 Operações de tesouraria ,89 Total ,09 Total ,09 Em de de Em de de

2 18: /04/03 Fluxos de caixa Pag. 1 ENTIDADE MUNICIP.ODIVELAS MUNICÍPIO DE ODIVELAS Pág. 1 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO /12/31 R E C E B I M E N T O S SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR ,95 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,26 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,69 RECEITAS ORÇAMENTAIS ,45 01 IMPOSTOS DIRECTOS , OUTROS , Imposto Municipal sobre Imóveis , Imposto Único de Circulação , Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis , Derrama , Impostos Abolidos , Contribuição Autárquica , Imposto Municipal de Sisa , Imposto Municipal sobre Veículos 99, Impostos Directos Diversos ,22 02 IMPOSTOS INDIRECTOS , OUTROS , IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS AUTARQUIAS LOCAIS , Loteamentos e Obras , Ocupação da Via Pública , Publicidade , Elevadores , Outros , Taxa Municipal de Direitos de Passagem , Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação , Outros ,16 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES , TAXAS , TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS , Mercados e Feiras 1.661, Loteamentos e Obras , Ocupação da Via Pública 312, Elevadores 1.187, Outras , Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação 4.214, Taxa pela Emissão do Certificado de Registo 1.499, Outras , MULTAS E OUTRAS PENALIDADES , Juros de Mora , Juros Compensatórios , Coimas e Penalidades Por Contra-Ordenações ,45 05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE , JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 8.919, Bancos e Outras Instituições Financeiras 8.919, DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE , Empresas Públicas municipais e intermunicipais , RENDAS , Redes de Saneamento , EDP - Rendas de Concessão e Outras , Outros ,14 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , ESTADO , Fundo de Equilíbrio Financeiro , Fundo de Social Municipal ,00

3 18: /04/03 Fluxos de caixa Pag. 2 ENTIDADE MUNICIP.ODIVELAS MUNICÍPIO DE ODIVELAS Pág. 2 R E C E B I M E N T O S Participação Fixa no IRS , Serviços e Fundos Autónomos , SEGURANÇA SOCIAL , Sistema de Solidariedade e Segurança Social ,96 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES , VENDA DE BENS , Livros e Documentação Técnica 1.256, Produtos Alimentares e Bebidas 7.283, Desperdícios, Resíduos e Refugos , Sucata , Outros 8.573, SERVIÇOS , SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS , Serviços Recreativos 8.503, Turismo Sénior 7.500, Outros 1.003, Serviços Desportivos , SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS , Cemitérios , Parques de Estacionamento , Reembolsos de seguros , Outros 6.362, Outros , RENDAS , Habitação ,98 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , OUTRAS , OUTRAS , Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas 6.199, Cartão Galp Frota , Diversas ,23 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , ESTADO , Fundo de Equilíbrio Financeiro , ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO , OQR Mare - Operação Quadro Regional Mare - Projecto Transpor , OQR Mare - Operação Quadro Regional Mare - Projecto Info-Mob , Requalificação da Rede Escolar de 1º Ciclo do Ensino Básico , Requalificação da Vertente Sul do Concelho de Odivelas , Outros Programas Co-Financiados , Serviços e Fundos Autónomos ,44 12 PASSIVOS FINANCEIROS , EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO , Sociedades Financeiras ,00 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS , REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS , Reposições Não Abatidas Nos Pagamentos ,41 TOTAL DAS RECEITA CORRENTES ,18 TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL ,86 TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ,41 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,69 TOTAL ,09

4 18: /04/03 Fluxos de caixa Pag. 3 ENTIDADE MUNICIP.ODIVELAS MUNICÍPIO DE ODIVELAS Pág. 3 DESPESAS ORÇAMENTAIS ,14 01 DESPESAS COM O PESSOAL , Remunerações Certas e Permanentes , Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgã , Pessoal dos Quadros - Regime do Contrato Individua , Pessoal em Funções , Alterações Facultativas de Posicionamento Remunera 926, Pessoal Contratado a Termo , Pessoal em Funções , Pessoal em regime de Tarefa ou Avença , Pessoal aguardando aposentação , Pessoal em qualquer outra situação , Pessoal do GP e de apoio aos Órgãos da Autarquia , CONTRATO DE EMPREGO-INSERÇÃO , Representação , Membros do Orgãos Autárquicos , Pessoal do Quadro , Subsídio de Refeição , Pessoal dos Quadros - Regime do Contrato Individua , Pessoal em qualquer outra situação , Membros dos Órgãos Autárquicos 6.674, Subsídio de Férias e de Natal , Pessoal dos Quadros - Regime do Contrato Individua , Pessoal em qualquer outra situação , Remun. por Doença e Maternidade/Paternidade , Abonos variáveis ou eventuais , Horas Extraordinárias , Ajudas de Custo , Abono para Falhas , Subsídio de Trabalho Nocturno 1.568, Subsídio de Turno , Indemnizações por Cessação de Funções 3.279, Outros Suplementos e Prémios , Senhas de Presença , Emolumentos Notariais 175, Outros Abonos em Numerário ou Espécie , Segurança Social , Outros Encargos com a Saúde , Subsídio Familiar a Crianças e Jovens , Outras Prestações Familiares 4.942, Contribuições para a Segurança Social , Assistência na doença dos Funcionários Públicos (A , Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato , Caixa Geral de Aposentações , Segurança Social - Regime Geral , Outros , Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais 7.390, Seguros , Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss , Seguros de Vida 470, Seguros de Doença 2.510, Outras Despesas de Segurança Social , Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção ,02 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , Matérias-Primas e Subsidiárias 2.510, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES , Gasolina , Gasóleo ,88

5 18: /04/03 Fluxos de caixa Pag. 4 ENTIDADE MUNICIP.ODIVELAS MUNICÍPIO DE ODIVELAS Pág Outros 8.153, Limpeza e Higiene 482, Alimentação - Refeições confeccionadas , Vestuário e Artigos Pessoais , Material de Escritório , Produtos Químicos e Farmacêuticos 7.412, Material de Consumo Clínico 2.490, Material de Transporte - Peças , Prémios, Condecorações e Ofertas , Ferramentas e Utensílios , Livros e Documentação Técnica 380, Material de Educação, Cultura e Recreio 8.399, Outros Bens , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , Encargos das Instalações , Limpeza e Higiene , Conservação de Bens , Locação de Edifícios , Locação de Outros Bens 509, Comunicações , Transportes , Seguros , Deslocações e Estadas 440, Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria , Formação 1.436, Seminários, Exposições e Similares 326, Publicidade , Vigilância e Segurança , Assistência Técnica , Outros Trabalhos Especializados , Encargos de Cobrança de Receitas , Outros Serviços ,26 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS , JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA , SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI , Empréstimos de Curto Prazo , Empréstimos de Médio e Longo Prazo , OUTROS JUROS , Outros ,15 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇÃO LOCAL , CONTINENTE , FREGUESIAS , FREGUESIAS - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA , Freguesias - Outras , Outros , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , Bombeiros , Colectividades, Instituições e Associações 4.070, Outras , FAMÍLIAS , Outras ,83 05 SUBSÍDIOS , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS , PÚBLICAS , Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais ,24 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , DIVERSAS , OUTRAS ,89

6 18: /04/03 Fluxos de caixa Pag. 5 ENTIDADE MUNICIP.ODIVELAS MUNICÍPIO DE ODIVELAS Pág Outras Restituições , IVA Pago 9.029, Serviços Bancários 1.562, Outras ,42 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , HABITAÇÕES , Reparação e Beneficiação , EDIFÍCIOS , Instalações de Serviços , Instalações Desportivas e Recreativas , Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária , Escolas , Lares de Terceira Idade , Outros , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares , Iluminação Pública , Parques e Jardins , Instalações Desportivas e Recreativas , Sinalização e Trânsito , Cemitérios , Outros , MATERIAL DE TRANSPORTE , Veículos Ligeiros , Equipamento de Informática , Software Informático , Equipamento Administrativo , EQUIPAMENTO BÁSICO , Outro , Ferramentas e Utensílios 1.333, BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO , Outras Construções e Infraestruturas , Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares ,84 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS , PÚBLICAS , Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais , ADMINISTRAÇÃO LOCAL , CONTINENTE , FREGUESIAS , FREGUESIAS - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA , Freguesias - Outras , OUTRAS INTERVENÇÕES NAS FREGUESIAS , Junta Freguesia Ramada - Prot. Adicional , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , Colectividades, Instituições e Associações , Outras ,50 10 PASSIVOS FINANCEIROS , EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO , Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituiç , EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS ,56

7 18: /04/03 Fluxos de caixa Pag. 6 ENTIDADE MUNICIP.ODIVELAS MUNICÍPIO DE ODIVELAS Pág Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituiç ,56 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ,85 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ,29 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,49 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE ,46 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,57 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,89 TOTAL ,09 Em de de Em de de

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