Código POCAI. 7.5 Fluxos de Caixa

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1 CÂMARA MUNICIPAL DO NORDESTE Prestação de contas Exercido 2013 NORDESTE Código POCAI. 7.5 Fluxos de Caixa Câmara Municipal do Nordeste Relotór,~ e Contos 2013

2 (designação da autarquia local) Município de Nordeste, Fluxos de Caixa )TRecebimentos 1 Ano: (unidade: E) Saldo da Gerência Anterior , r r L r 0401 L Execução Orçamental Operações de Tesouraria Total das Receitas Orçamentais Receitas Correntes Impostos directos Imposto municipal sobre imóveis Imposto único de circulação Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis Derrama Impostos indirectos Impostos indirectos especificos das autarq.iocais Loteamentos e obras Publicidade Taxa municipal de direitos de passagem Taxas, multas e outras penalidades Taxas Taxas especificas das autarquias locais Loteamentos e obras Ocupação da via pública Outras Taxa de depósito da ficha técnica da habitação Taxa pela emissão do certificado de registo Outras Multas e outras penalidades Juros compensatórios Coimas e penalidades por contra-ordenaçôes Rendimentos da propriedade Juros-Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras Transferências correntes Administração central Estado Fundo de Equilibrio Financeiro Fundo Social Municipal Participação fixa no IRS Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados PROCONVERGENCIA DRCTC-ESPAÇOS TIC Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polit.act.EFP Venda de bens e serviços correntes , , , , , , , , , ,42 38, , , ,61 425, , , , ,71 145, ,49 54,03 7, , , ,60 132,00 61,05 61,05 61, , , , , , , , , , , , , ,28 Pág ldel

3 (des,gnação da autarquia Io~I) 1.. ~ÇY~ Recebimentos 1 Município de Nordeste ~1 Fluxos de Caixa Ano: 7 Total das Receitas Orçamentais Receitas Correntes r 0703 L r L r L r L Receitas Capital Venda de bens Livros e documentação técnica Produtos agrícolas e pecuários Serviços Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto Serviços recreativos Serviços específicos das autarquias Cemitérios Parques de campismo Rendas Habitações Renda da Casa do Médico Edifícios Renda Hospedaria, Moinhos e Restaurante Renda do Snack Bar Ribeira dos Caldeirões Outras Aluguer de Espaços (Mercado) Aluguer do Quiosque Aluguer do Talho Aluguer da Frutaria Outras receitas correntes Outras Outras lndemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim Venda de bens de investimento Terrenos Famílias bens de investimento Sociedades e quase-sociedades não financeiras Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Famílias Equipamento de transporte Transferéncias de capital Administração central Estado Fundo de Equilibrio Financeiro Estado-Particip.comunitária project.co-financiados PRORURAL PROCONVERGENCIA Passivos financeiros 2 705, , ,21 173, ,05 52,50 52,50 52, , , , , , , , , , , , ,88 266, , ,72 200,00 200,00 200,00 200, , , , , , , ,00 50,00 50, , , , , , , , , , , ,86 Pág 2 de 7

4 Município de Nordes - Fluxos de Caixa ~i Ano: 2013 (derngnaçáo da aularquia local) (unidade: () 4- Recebimentos Total das Receitas Orçamentais ,14 Receitas Capital , Empréstimos a médio e longo prazos , Sociedades financeiras , Admin.Pública-Admin.central-Estado Operações de Tesouraria ,71 Total ,00 Pág. 3 de 7

5 Municipio de Nordeste Fluxos de Caixa ~ (des,gnaç4o da autarquia local) ~ ~ ~ y$%d Pagamentos 1 ~ Y L/ Ano:I (unidade: ) Total das Despesas Orçamentais ,70 Despesas Correntes , Despesas comopessoal , Abonos variáveis ou eventuais , Ajudas de custo 953, suplementos e prémios 9.386, , Aquisição de bens e serviços 2.585, Aquisição de serviços 2.585, Deslocações e estadas 2.585,28 Despesas Correntes , Despesas comopessoal , Remunerações certas e permanentes , Titulares órgãos soberania e memb. Õrgãos autárq , Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , Pessoal em qualquer outra situação , Representação ,93 [ Subsidio de refeição 88063, Pessoal dos quadros 75785,40 r Pessoal em qualquer outra situação 9.339,35 L Membros Subsidio de dos férias orgãos e de autárquicos Natal , , Pessoal dosquadros ,77 L Pessoal em qualquer outra situação , Subs férias e de Natal- outros (inclui memb. aut) ,81 r Remunerações por doença e maternidade/paternida 1.263,76 L Abonos variáveis ou eventuais , Horas extraordinárias , Ajudasdecusto 5.415, Abono para falhas 1.035, suplementos e prémios 3.175,j~ , Segurança social , Encargos comasaúde ,41 [ Subsidio familiaracriançaejovens ,54 L Contribuições para a segurança social , Segurança social dos funcionários públicos , Caixa Geral de Aposentações , Regime Geral , Segurança social-regime geral , Seguros , Seguros acidentes trabalho doenças profissionais , Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Combustíveis e lubrificantes , Gasolina 2.630,09 JO1O Gasóleo ,41 Pág. 4 de 7

6 Fluxos de Caixa / /2 Municipio de Nordeste içi. & ~ ~ (de.igna o da autarqu,a 0cai) ~M)-~ ~ ÇyçÇ ~tjj~ / (unidade:..4~, C~ Pagamentos (fr V Ano: ) r Total das Despesas Orçamentais ,70 [ Despesas Correntes , ,50 [ Limpeza e higiene 4.165, Alimentação-Géneros para confeccionar 11121, Vestuário e artigos pessoais 1.185,00 [ Material de escritório , Materialdeconsumoclinico 76,96 r Material de transporte-peças 7.484,53 [ Outro material-peças 622, Prémios, condecorações e ofertas 5.479,51 r Ferramentas e utensílios 1.443,53 [ Artigos honorlficos e de decoração 341, Material de educação, cultura e recreio 3.339,38 r bens 6.767,99 L Aquisição de serviços , Encargos das instalações ,91 r Conservação de bens 3.808,76 [ Locação de outros bens 18, Comunicações ,88 F Transportes 94,90 L Seguros , Deslocações e estadas ,82 E Estudos, pareceres, projectos e consultadoria ,50 L Publicidade 4702, trabalhos especializados ,04 [ Encargos de cobrança de receitas 9.511, serviços ,21 r Transferências correntes ,90 L Administração local 1 063, Região Autónoma dos Açores 1.063, Freguesias 1 063, Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos ,30 r Famílias 4.121,28 L Outras 4.121, Subsídios ,00 r Sociedades e quase-sociedades não financeiras ,00 L Públicas , Empresas públicas municipais e intermunicipais ,00 r Outras despesas correntes 3.932,68 L Diversas 3.932, Impostosetaxas 1.239, Outras 2.693, Outras restituições 2.693,38 Despesas Capital , Aquisição de bens de capital ,76 Pág 5de7

7 derngnaç~o da a,iarquia local Município de Nordeste Fluxos de Caixa L1! [11iI4ilt,~ 44~ Ano:~ 2013 (unid.d.: ) 1 Total das Despesas Orçamentais Despesas Capital Investimentos Edifícios Instalações de serviços Instalações desportivas e recreativas [ Escolas E Construções diversas Sinalização e trânsito Material de transporte Outro Equipamento de Informática Software informático Equipamento administrativo Equipamento básico Outro Ferramentas e utensílios Artigos e objectos de valor Bens de domínio público Terrenos e recursos naturais Edificios r Outras construções e infraestruturas L Viadutos, arruamentos e obras complementares Parques e jardins [ Viação rural Transferéncias de capital Sociedades e quase sociedades não financeiras Públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos r Outras despesas de capital ) Diversas Outras Despesas Correntes Juros e outros encargos Juros da divida pública L Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras Empréstimos de médio e longo prazos encargos correntes da divida pública Despesas diversas juros , , , , , , , , , , , ,40 146, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 Pág 6 de 7

8 Fluxos de Caixa Município de Nordeste 1 (designação da autarquia local) (unidade: 4) Pagamentos Total das Despesas Orçamentais ,70 Despesas Capital , Activos financeiros , Acções e outras participações , Socied.e quase socied.não financeiras-públicas , Passivos financeiros , Empréstimos a médio e longo prazos , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras ,88 Operações de Tesouraria ,01 Saldo para a Gerência Seguinte ,29 Execução Orçamental ,90 Operações de Tesouraria ,39 Total ~ ,00 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO de.~ Em 2,!tde de ltfç~ / ~-øn Pág 7de7

9 Município de Nordeste Fluxos de Caixa d7,j 91 3 (designação da autarquia local) (unidade. 4) a Recebimentos Saldo da Gerência Anterior ,15 Execução Orçamental ,46 Operações de Tesouraria ,69 Total das Receitas Orçamentais Receitas correntes Receitas capital Receitas Outras Operações de Tesouraria , , ,86 ix I ] ,71 Total ,00 Pagamentos Total das Despesas Orçamentais ~ Despesas Correntes L Despesas Capital Operações de Tesouraria , , , ,01.. e, e- - a-. II, e ,00 Pág 1 de 1

10 Ano: 2013 Município de Nordeste Contas de Ordem Yr laldo da Gerência Anterior Garantias e Cauções Recibos para Cobrança 5arantias e Cauções Prestadas teceita Virtual Liquidada ,2f 264, , ,06 0,00 Garantias e Cauções Acionadas Garantias e Cauções Devolvidas Receita Virtual Cobrada Receita Virtual Anulada Saldo para a Gerência Seguinte Garantias e Cauções Recibos para Cobrança ,36 264, ,91 0, ,6~ TOTAL DOS RECEBIMENTOS ,62 TOTAL DOS PAGAMENTOS ,6~