Fluxos de Caixa. Recebimentos

Transcrição

1 Recebimentos Saldo da Gerência Anterior ,69 Total das Receitas Orçamentais Execução Orçamental ,66 Operações de Tesouraria , ,53 Receitas Correntes ,85 01 Impostos directos , Outros , Imposto municipal sobre imóveis , Imposto único de circulação , Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis ,32 02 Impostos indirectos , Outros , Impostos indirectos específicos das autarq.locais , Loteamentos e obras , Ocupação da via pública 467, Outros , Taxa municipal de direitos de passagem , Transporte e Aluguer - Taxis 49, Ruído 4.170, Recintos 524, Outros 2.021,19 04 Taxas, multas e outras penalidades , Taxas , Taxas específicas das autarquias locais , Loteamentos e obras , Ocupação da via pública 724, Outras 9.075, Taxa pela emissão do certificado de registo 134, Outros 8.940, Multas e outras penalidades , Juros de mora , Juros compensatórios 890,05 05 Rendimentos da propriedade 286, Juros-Sociedades financeiras 1, Bancos e outras instituições financeiras 1, Participações nos lucros de administ. públicas 284, Outras 284,69 06 Transferências correntes , Administração central , Estado , Fundo de Equilibrio Financeiro , Fundo Social Municipal , Participação fixa no IRS , Outras 2.550, Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados 5.008,75 Pág. 1 de 7

2 Recebimentos Total das Receitas Orçamentais ,53 Receitas Correntes , INTERREG 5.008, Administração regional 1.102, Região Autónoma dos Açores 1.102, Segurança social , Sistemas de solidariedade e segurança social ,16 07 Venda de bens e serviços correntes , Venda de bens , Livros e documentação técnica 4.228, Publicações e impressos 45, Produtos acabados e intermédios , Água , Outros 732, Serviços , Aluguer de espaços e equipamentos , Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto , Serviços culturais , Outros , Serviços específicos das autarquias , Resíduos sólidos , Trabalhos por conta de particulares , Cemitérios 783, Parques de campismo 3.798, Outros , Outros 3, Outros 3, Rendas 14, Outras 14, Aluguer de contadores 14,16 Receitas Capital ,02 09 Venda de bens de investimento , Terrenos , Sociedades e quase-sociedades não financeiras , Famílias ,70 10 Transferências de capital , Administração central , Estado , Fundo de Equilibrio Financeiro , Estado-Particip.comunitária project.co-financiados , Programa Operacional Açores ,30 12 Passivos financeiros , Empréstimos a curto prazo , Sociedades financeiras ,00 Receitas Outras 689,66 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 689, Reposições não abatidas nos pagamentos 689,66 Pág. 2 de 7

3 Recebimentos Total das Receitas Orçamentais ,53 Receitas Outras 689, Reposições não abatidas nos pagamentos 689,66 Operações de Tesouraria ,60 Total ,82 Pág. 3 de 7

4 Despesas Correntes 6.018, Despesas com o pessoal 5.663, Abonos variáveis ou eventuais 5.663, Outros suplementos e prémios 5.663, Senhas de Presença 5.663, Aquisição de bens e serviços 355, Aquisição de serviços 355, Deslocações e estadas 355,23 Despesas Correntes , Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq , Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , Pessoal em regime de tarefa ou avença , Pessoal em qualquer outra situação , Representação , Subsidio de refeição , Subsídio de férias e de Natal , Abonos variáveis ou eventuais , Horas extraordinárias , Ajudas de custo 5.055, Abono para falhas 6.496, Outros suplementos e prémios 7.112, Outros 1.769, Senhas de Presença 5.342, Outros abonos em numerário ou espécie , Segurança social , Encargos com a saúde , Outros encargos com a saúde , Subsídio familiar a criança e jovens 2.896, Outras prestações familiares 2.131, Contribuições para a segurança social , Assistência na doença funcionários públicos (ADSE) 191, Segurança social pessoal regime contrato (RCTFP) , Caixa Geral de Aposentações , Segurança Social - Regime Geral , Outros , Seguros , Seguros acidentes trabalho doenças profissionais , Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Matérias-primas e subsidiárias 216, Combustíveis e lubrificantes , Gasolina 1.135, Gasóleo , Outros 3.871, Limpeza e higiene 1.333,97 Pág. 4 de 7

5 Despesas Correntes , Vestuário e artigos pessoais 4.346, Material de escritório , Material de transporte-peças 4.082, Outro material-peças 92, Prémios, condecorações e ofertas , Ferramentas e utensílios 1.387, Livros e documentação técnica 169, Material de educação, cultura e recreio 7.197, Outros bens , Aquisição de serviços , Encargos das instalações , Limpeza e higiene , Conservação de bens , Locação de edifícios , Locação de outros bens 8.392, Comunicações , Transportes , Seguros , Deslocações e estadas , Estudos, pareceres, projectos e consultadoria , Formação 700, Seminários, exposições e similares 3.646, Publicidade , Vigilância e segurança 7.198, Assistência técnica , Outros trabalhos especializados , Encargos de cobrança de receitas , Outros serviços , Juros e outros encargos , Outros juros , Outros , Outros , Transferências correntes , Administração local , Região Autónoma dos Açores , Freguesias , Associações de munícipios 4.501, Segurança social , Outras transferências , Programas Ocupacionais , Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos , Famílias , Outras , Programas ocupacionais , Outros ,00 Pág. 5 de 7

6 Despesas Correntes , Outras despesas correntes , Diversas , Impostos e taxas , Impostos e taxas pagos pela Autarquia 7.450, Restituições de impostos ou taxas cobrados , Outras , Serviços bancários , Outras ,73 Despesas Capital , Aquisição de bens de capital , Investimentos , Terrenos , Edifícios , Instalações de serviços , Outros , Construções diversas , Instalações desportivas e recreativas , Captação e distribuição de água , Equipamento de informática 1.699, Software informático 2.486, Equipamento administrativo , Equipamento básico , Equipamento de recolha de resíduos , Outro , Ferramentas e utensílios 199, Investimentos incorpóreos , Outros investimentos , Bens de domínio público , Outras construções e infraestruturas , Viadutos, arruamentos e obras complementares , Iluminação pública , Parques e jardins 4.013, Instalações desportivas e recreativas , Captação e distribuição de água 2.300, Viação rural , Cemitérios , Outros , Transferências de capital , Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos , Activos financeiros , Unidades de participação , Socied.e quase socied.não financeiras-públicas ,00 Despesas Correntes , Juros e outros encargos ,36 Pág. 6 de 7

7 Despesas Correntes , Juros da dívida pública , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , Empréstimos de curto prazo 5.723, Empréstimos de médio e longo prazos , Outros encargos financeiros 174, Outros encargos financeiros 174,91 Despesas Capital , Passivos financeiros , Empréstimos a curto prazo , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , Empréstimos a médio e longo prazos , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras ,97 Operações de Tesouraria ,60 Saldo para a Gerência Seguinte ,66 Execução Orçamental ,63 Operações de Tesouraria ,03 Total ,82 ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de Pág. 7 de 7