F L U X O S D E C A I X A. ENTIDADE CMMN MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO ANO 2016 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 Pág. 1 R E C E B I M E N T O S

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1 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 Pág. 1 R E C E B I M E N T O S SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR ,91 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,77 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,14 RECEITAS ORÇAMENTAIS ,01 01 IMPOSTOS DIRECTOS , OUTROS , IMI - Imposto Municipal s/ Imoveis , Imposto Unico de Circulacao , IMT - Imposto Municipal sobre as transacçoes onerosas de imó , Derrama ,81 02 IMPOSTOS INDIRECTOS , OUTROS , IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS , Mercados e Feiras , Ocupação de Via Pública 3.086, Publicidade 750, Outros 2.553, Outros 2.553,05 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES , TAXAS , TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS , Mercados e Feiras , Loteamento e Obras , Ocupação de Via Pública 157, Outras 8.678, Outras 8.678, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: , JUROS DE MORA , JUROS COMPENSATÓRIOS 1.600, COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES 261,73 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE , JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 126, BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 126, RENDAS , TERRENOS , OUTROS ,65 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , ESTADO , Fundo Equilibrio Financeiro , Fundo Social Municipal , Participação variavel no IRS , Outros , ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO , SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 3.948,60 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES , VENDA DE BENS , PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS 538, PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS , OUTROS , OUTROS 161, SERVIÇOS , ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 9.755,66

2 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 Pág. 2 R E C E B I M E N T O S VISTORIAS E ENSAIOS 101, SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO , SERVICOS SOCIAIS , Serviços Recreativos , Outros , Serviços Culturais 1.852, Outros 1.852, Serviços Desportivos , SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS , Saneamento , Resíduos Sólidos , TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS , Transportes Escolares , Trabalhos por Conta de Particulares , Cemitérios , Outros , OUTROS , RENDAS , HABITAÇÕES , EDIFÍCIOS , OUTROS ,64 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , OUTRAS , OUTRAS , IVA- Inversao da liquidacao 14, Diversas ,37 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO 4.292, TERRENOS 4.089, SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 4.089, OUTROS BENS DE INVESTIMENTO 203, SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA 203, Equipamento de Transporte 203,25 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , ESTADO , Fundo Equilibrio Financeiro , ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO , FEDER ,50 11 ACTIVOS FINANCEIROS 1.954, EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 1.954, SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS 1.954,56 12 PASSIVOS FINANCEIROS , EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS , SOCIEDADES FINANCEIRAS ,63 13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 7.029, OUTRAS 7.029, OUTRAS 7.029,76 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS , REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS , REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS ,96 TOTAL DAS RECEITA CORRENTES ,65 TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL ,40 TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ,96 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,88 TOTAL ,80

3 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 Pág. 3 DESPESAS ORÇAMENTAIS ,51 01 ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA , ASSEMBLEIA MUNICIPAL 9.572, DESPESAS COM O PESSOAL 9.572, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 9.572, AJUDAS DE CUSTO 43, OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 9.529, Senhas de presença 9.529, CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , Titulares de orgaos de Soberania e Membros de Orga , PESSOAL DOS QUADROS- Regime de Contrato Individual , Pessoal em funcoes , PESSOAL CONTRATADO A TERMO , Pessoal em funções , PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 2.084, PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO , REPRESENTAÇÃO , SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO , SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL , REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 1.338, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , HORAS EXTRAORDINÁRIAS , AJUDAS DE CUSTO , ABONO PARA FALHAS 8.953, SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 5.297, SUBSÍDIO DE TURNO , INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 983, OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 7.022, Senhas de presença 7.022, SEGURANÇA SOCIAL , ENCARGOS COM A SAÚDE , OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE , SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS , CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , Seguranca Social do pessoal em regime de contrato , Caixa Geral de Aposentaçoes , Seguranca Social - Regime Geral , SEGUROS , Seguros de Acidentes no trabalho e doenças profiss , OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL 916, Eventualidade Maternidade,paternidade e adopcao 916, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES , Gasolina 6.917, Gasoleo , Outros , LIMPEZA E HIGIENE , ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS , ALIMENTAÇÃO- GENEROS PARA CONFECIONAR , VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS , MATERIAL DE ESCRITÓRIO , PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS , MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 4.526,15

4 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 Pág OUTRO MATERIAL- PEÇAS , PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS , MERCADORIAS PARA VENDA , Água , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 6.312, ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 1.432, MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO , OUTROS BENS , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , ENCARGOS DE INSTALAÇÕES , LIMPEZA E HIGIENE , CONSERVAÇÃO DE BENS , LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS , LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE , LOCAÇÃO DE OUTROS BENS , COMUNICAÇÕES , TRANSPORTES , SEGUROS , DESLOCAÇÕES E ESTADAS 1.827, ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA , FORMAÇÃO 5.215, PUBLICIDADE , VIGILÂNCIA E SEGURANÇA , ASSISTÊNCIA TÉCNICA , OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS , SERVIÇOS DE SAÚDE 7.595, ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS , OUTROS SERVIÇOS , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 9.624, SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 9.624, DGAL 9.624, ADMINISTRAÇÃO LOCAL , CONTINENTE , Freguesias , Associacoes de Municipios , Outros , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , FAMÍLIAS , OUTRAS , PROGRAMAS OCUPACIONAIS , OUTRAS , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , DIVERSAS , IMPOSTOS E TAXAS , IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA , RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS , OUTRAS , Restituições 5.052, IVA Pago 1.858, Serviços Bancários , Outras , AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , HABITAÇÕES , REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO ,27

5 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 Pág EDIFÍCIOS , INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS , Instalações Desportivas e Recreativas 4.420, CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS 4.420, CONSTRUÇÕES DIVERSAS , VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES , REABILITAÇÃO URBANA/MONTEMOR-O-NOVO , REABILITAÇÃO URBANA FREGUESIAS , CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS , SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS , SANEAMENTO/MONTEMOR-O-NOVO , CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS 9.590, Instalações Desportivas e Recreativas 4.895, CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS 4.895, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA , CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS , VIAÇÃO RURAL , CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS , SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO , CEMITÉRIOS , Outros , ZONA INDUSTRIAL DA ADUA , PROGRAMA DO CASTELO , MATERIAL TRANSPORTE , OUTRO , EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA , SOFTWARE INFORMÁTICO , EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO , EQUIPAMENTO BÁSICO , EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS 5.799, OUTRO , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 6.417, OUTROS INVESTIMENTOS , AMBIENTE 4.592, OUTROS INVESTIMENTOS , LOCAÇÃO FINANCEIRA , MATERIAL DE TRANSPORTE , MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 85, TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS , PÚBLICAS , Outras , ÁGUA PÚBLICA DO ALENTEJO , ADMINISTRAÇÃO LOCAL , CONTINENTE , FREGUESIAS , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇÕES CULTURAIS , INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS 2.369, INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL , OUTRAS , OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL , DIVERSAS , Restituições , OPERAÇ0ES FINANCEIRAS , JUROS E OUTROS ENCARGOS , JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 775,92

6 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 Pág SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ 775, Empréstimos de Médio e Longo Prazos 775, OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA 32, DESPESAS DIVERSAS 32, JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 5.896, MATERIAL DE TRANSPORTE 5.896, OUTROS JUROS 5.797, OUTROS 5.797, JUROS DE MORA 5.797, ACTIVOS FINANCEIROS , UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO , ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONT , PASSIVOS FINANCEIROS , EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS , SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ ,97 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ,35 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ,16 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,09 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE ,20 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,27 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,93 TOTAL ,80 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em de de Em de de