DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Câmara Municipal de Estarreja MAPAS DE FLUXOS FINANCEIROS

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1 DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Câmara Municipal de Estarreja MAPAS DE FLUXOS FINANCEIROS

2 DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Câmara Municipal de Estarreja Fluxos de Caixa

3 RECEBIMENTOS Saldo da Gerência Anterior ,08 Execução Orçamental ,00 Operações de Tesouraria ,08 Receitas Orçamentais ,94 01 IMPOSTOS DIRECTOS , Outros , Imposto Municipal sobre Imóveis , Imposto Municipal sobre Veículos , Imposto Municipal s/ Transm. Onerosas Imóveis , Derrama , Impostos Abolidos , Impostos Directos Diversos 4.060,00 02 IMPOSTOS INDIRECTOS , Outros , Impostos Indirectos Específicos das Autarquias Locais , Mercados e Feiras , Loteamentos e Obras , Ocupação da Via Pública , Publicidade , Outros , TMDP-Taxa Municipal De Direito Passagem 9.191, Outos ,58 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES , Taxas , Taxas Específicas das Autarquias Locais , Loteamentos e Obras , Ocupação da Via Pública 3.792, Caça e Uso e Porte de Arma 617, Saneamento , Outros , Outros , Multas e Outras Penalidades , Juros de Mora 7.530, Coimas e Penalidades por Contra Ordenações , Multas e Penalidades Diversas 7.863,01 1

4 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE , Juros - Sociedades Financeiras , Bancos e Outras Instituições Financeiras , Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedade 2.680, Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 2.680, Rendas , Bens de Domínio Público , Outros 2,60 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 130, Privadas 130, Sociedades Financeiras 550, Bancos e Outras Instituições Financeiras 550, Administração Central , Estado , Fundo Equilíbrio Financeiro , Fundo Social Municipal , Participação Fixa no IRS , Outros , Famílias , Famílias ,06 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES , Venda de Bens , Publicações e Impressos , Outros 7.734, Serviços , Aluguer Espaços e Equipamentos 50, Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e Desportivos , Serviços Recreativos 1.340, Serviços Culturais , Serviços Desportivos , Serviços Específicos das Autarquias , Saneamento , Resíduos Sólidos , Trabalhos por Conta de particulares , Mercados e Feiras 4.795, Parques de Estacionamento , Distribuição de Água , Outros , Rendas , Edifícios ,99 2

5 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , Outras , Outras , Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens 639, Indemnizações de estragos provocados por outrém 1.594, Diversas ,89 09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO , Terrenos , Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras , Habitações , Instituições sem Fins Lucrativos , Famílias 231,48 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras , Privadas , Administração Central , Estado , Fundo de Equilíbrio Financeiro , Cooperação Técnica e Financeira , Administração Local , Continente , Resto do Mundo , União Europeia - Instituições ,58 12 PASSIVOS FINANCEIROS , Empréstimos a médio e longo prazos , Sociedades Financeiras ,00 3

6 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 1.079, Reposições não Abatidas nos Pagamentos 1.079, Reposições não Abatidas nos Pagamentos 1.079,67 TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ,08 TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ,19 TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 1.079,67 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,88 TOTAL DE RECEBIMENTOS ,90 PAGAMENTOS Despesas Orçamentais ,01 01 DESPESAS COM O PESSOAL , Remunerações certas e permanentes , Titulares de Orgãos de Soberania e Membros de Orgãos Autárquicos , Pessoal dos Quadros - Regime da Função Pública , Pessoal Contratado a Termo , Pessoal em Regime de Tarefa e Avença , Pessoal aguardando Aposentação 799, Pessoal em qualquer outra situação , Representação , Membros dos Orgãos Autárquicos , Pessoal dos Quadros , Subsídio de Refeição , Pessoal dos Quadros , Pessoal em qualquer outra situação 1.116, Membros dos Orgãos Autárquicos 3.558, Pessoal Contratado a Termo 245, Subsídios de Férias e de Natal , Pessoal dos Quadros , Pessoal em qualquer outra situação 8.192, Membros dos Orgãos Autárquicos , Pessoal Contratado a Termo 7.563, Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade ,26 4

7 0102 Abonos Varáveis ou Eventuais , Horas Extraordinárias , Ajudas de Custo 9.953, Abono para Falhas 1.916, Indemnização por Cessação de Funções 4.182, Outros Suplementos e Prémios , Elementos da Câmara Municipal 3.857, Elementos da Assembleia Municipal , Outros 483, Segurança Social , Encargos com a Saúde 1.058, Subsídio Familiar a Crianças e Jovens , Outras Prestações Familiares , Contribuições para a Segurança Social , Assistência na Doença dos Funcionários Públicos , Segurança Social dos Funcionários Públicos , Segurança Social - Regime Geral , Outras Pensões , Seguros ,97 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , Aquisição de Bens , Matérias Primas e Subsidiárias , Combustíveis e Lubrificantes , Gasolina 7.788, Gasóleo , Outros , Limpesa e Higiene 8.228, Vestuário e Artigos Pessoais 7.207, Material de Escritório , Produtos Químicos e Farmacêuticos 9.451, Material de Transporte - Peças , Outro Material - Peças 3.185, Prémios, Condecorações e Ofertas , Ferramentas e Utensílios 4.300, Livros e Documentação Técnica 1.516, Artigos Honoríficos e de Decoração 1.072, Material de Educação, Cultura e Recreio , Outros Bens , Aquisição de Serviços , Encargos das Instalações , Limpesa e Higiene , Conservação de Bens , Locação de Edifícios 7.163, Locação de Outros Bens ,97 5

8 Comunicações , Transportes , Representação dos Serviços 1.081, Seguros , Deslocações e Estadas , Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria , Formação , Publicidade , Vigilância e Segurança , Assistência Técnica , Outros Trabalhos Especializados , Serviços de Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos , Serviços de Alimentação , Serviços de Limpeasa Urbana 847, Electricidade - Iluminação Pública , Serviços Tratamento de Saneamento-SIMRIA , Diversos , Encargo de Cobrança de Receitas , Outros Serviços , Emolumentos , Publicações , Diversos Serviços ,58 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS , Juros da Dívida Pública , Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições , Empréstimos a médio e longo prazos , Juros de Locação Financeira , Material de Transporte 3.271, Maquinaria e Equipamento , Outros Juros 76331, Outros 76331,59 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , Administração Central , Serviços e Fundos Autónomos , Administração Local , Continente , Freguesias , Associação de Municípios , Segurança Social 1.992, Sistemas de Solidariedade e Segurança Social 1.992,43 6

9 0407 Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos , Famílias , Outras ,54 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , Diversas , Impostos e taxas 4.293, Outras , Restituições 1.138, Serviços Bancários 2.654, Diversas 8.768,72 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , Investimentos , Terrenos , Habitações , Aquisição , Reparação e Beneficiação , Edifícios , Instalações de Serviços , Instalações Desportivas e Recreativas , Escolas , Construções Diversas , Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares , Esgotos , Estação de Tratamento Águas Residuais 937, Iluminação Pública , Parques e Jardins , Instalações Desportivas e Recreativas , Captação, Tratamento e Distribuição de Água , Viação Rural , Sinalização e Trânsito , Material de Transporte , Outros , Equipamento de Informática , Software Informático , Equipamento Administrativo , Equipamento Básico , Recolha de Resíduos , Outros , Ferramentas e Utensílios 9.980, Outros Investimentos , Locação Financeira , Edifícios - Locação Financeira 5.325,51 7

10 Material de Transporte - Locação Financeira , Maquinaria e Equipamento - Locação Financeira ,62 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , Administração Central 9.079, Serviços e Fundos Autónomos 9.079, Administração Local , Continente , Municípios , Freguesias , Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos , Famílias , Outras ,70 10 PASSIVOS FINANCEIROS , Empréstimos a Médio e Longo Prazos , Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições ,26 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 727, Diversas 727, Outras 727,46 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ,36 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ,65 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,24 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE ,65 Execução Orçamental ,93 Operações de Tesouraria ,72 TOTAL DE PAGAMENTOS ,90 Órgão Executivo Em, de de 2008 Órgão Deliberativo Em, de de

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