RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA ENTIDADE M.P. MUNICÍPIO DE PENAFIEL ANO 2017 PAG. 1

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1 RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA PAG. 1 Recebimentos Pagamentos Saldo da gerência anterior ,43 Despesas orçamentais ,72 Execução orçamental ,93 Correntes ,98 Operações de tesouraria ,50 Capital ,74 Receitas orçamentais ,12 Operações de tesouraria ,79 Correntes ,88 Saldo para a gerência seguinte ,50 Capital ,85 Outras ,39 Execução orçamental ,33 Operações de tesouraria ,46 Operações de tesouraria ,17 Total ,01 Total ,01 ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de

2 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31 Pág. 1 R E C E B I M E N T O S SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR ,43 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,93 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,50 RECEITAS ORÇAMENTAIS ,12 01 IMPOSTOS DIRECTOS , OUTROS , IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS , IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO , IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSACÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS , DERRAMA ,46 02 IMPOSTOS INDIRECTOS , OUTROS , IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS , Ocupação de Via Pública 1.240, Publicidade , Outros , Taxa Municipal de Direitos de Passagem ,11 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES , TAXAS , TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS , Mercados e Feiras , Loteamento e Obras , Ocupação de Via Pública , Outros , Outros , MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: , JUROS DE MORA , COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES , MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS 4.487,51 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , ESTADO , Fundo de Equilibrio Financeiro , Fundo Social Municipal , Participação variável no IRS , Outros ,27 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES , VENDA DE BENS 15, MERCADORIAS 15, Outros 15, SERVIÇOS , SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO , Serviços Culturais 8.568, Outros 8.568, Serviços Desportivos , SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS , Resíduos Sólidos , Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias , Outros , Cemitérios , Mercados e Feiras , Outros 1.881, RENDAS , HABITAÇÕES , OUTRAS ,33 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , OUTRAS , OUTRAS ,77

3 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31 Pág. 2 R E C E B I M E N T O S Diversas ,77 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO 1.000, OUTROS BENS DE INVESTIMENTO 1.000, SOCIEDADES FINANCEIRAS 1.000, Outros 1.000,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS , PÚBLICAS , Outras , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , ESTADO , Fundo de Equilibrio Finaneiro , RESTO DO MUNDO , UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES ,00 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 1.919, REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 1.919, Reposições não abatidas nos pagamentos 1.919,39 TOTAL DAS RECEITA CORRENTES ,88 TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL ,85 TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ,39 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,46 TOTAL ,01 DESPESAS ORÇAMENTAIS ,72 01 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , OPERAÇÕES FINANCEIRAS , JUROS E OUTROS ENCARGOS , JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA , SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ , Empréstimos de Médio e Longo Prazos , OUTROS JUROS , OUTROS , Outros , ACTIVOS FINANCEIROS , UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO , ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A , PASSIVOS FINANCEIROS , EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS , SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ , Empréstimo CGD 9015/004274/ , Empréstimo CGD 9015/003133/ , Empréstimo BPI , Empréstimo CGD 9015/003134/ , Empréstimo CGD 9015/002258/ , Empréstimo CGD 9015/002259/ , Empréstimo CGD 9015/004613/ , Empréstimo CCA , Empréstimo CGD 0597/001092/ , Empréstimo CGD 9015/002260/ , Empréstimo CGD 0597/001141/ , Empréstimo CGD 9015/002595/ , Empréstimo CGD 9015/002596/ , Empréstimo CGD 9015/002597/ , Empréstimo CGD 9015/002598/ , Empréstimo CGD 9140/013128/ , Empréstimo AMVS /001093/ ,88

4 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31 Pág Empréstimo CGD 9015/004848/ , Empréstimo CGD 9015/005391/ , Empréstimo CGD 9015/005392/ , Empréstimo CGD 9015/005393/ , Empréstimo CGD 9015/005394/ , Empréstimo CGD 9015/005395/ , Empréstimo CGD 9015/005396/ , Empréstimo CGD 9015/005397/ , Empréstimo CGD 9015/005608/ , ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO , PAEL - Programa de Apoio à Economia Local , CLASSES INACTIVAS 1.902, DESPESAS COM O PESSOAL 1.902, REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 1.726, PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 1.726, SEGURANÇA SOCIAL 176, ENCARGOS COM A SAÚDE 176, ORGÃOS DA AUTARQUIA , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL , Pessoal em funções , Recrutamento de pessoal para novos postos de traba 782, PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO , REPRESENTAÇÃO , SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO , Pessoal dos Quadros , Pessoal em qualquer outra situação 420, SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL , Pessoal dos Quadros , REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 4.607, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , HORAS EXTRAORDINÁRIAS , AJUDAS DE CUSTO 6.611, SUBSÍDIO DE TURNO 621, OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 6.181, Outros 6.181, SEGURANÇA SOCIAL , ENCARGOS COM A SAÚDE , SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 9.522, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , Segurança Social dos Funcionários Públicos , Caixa Geral de Aposentações , Segurança social - Regime geral , AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 465, Outros 465, VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 615, PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 300, PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS , ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 279, MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO , OUTROS BENS , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , ENCARGOS DE INSTALAÇÕES , LOCAÇÃO DE OUTROS BENS , COMUNICAÇÕES , TRANSPORTES 1.356, REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 500, SEGUROS , Outros ,17

5 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31 Pág ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 6.150, FORMAÇÃO 2.509, SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 444, PUBLICIDADE , VIGILÂNCIA E SEGURANÇA , ASSISTÊNCIA TÉCNICA , OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS , ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS , OUTROS SERVIÇOS , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , ESTADO , ADMINISTRAÇÃO LOCAL , CONTINENTE , Transferências Correntes - Administração Local - C , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , FAMÍLIAS , OUTRAS , Outras , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , DIVERSAS , OUTRAS , Restituições , Outras , AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , TERRENOS , TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , ADMINISTRAÇÃO LOCAL , CONTINENTE , Freguesias , ASSEMBLEIA MUNICIPAL , DESPESAS COM O PESSOAL , ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , AJUDAS DE CUSTO 571, OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS , Outros ,72 02 DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL , Pessoal em funções , Recrutamento de pessoal para novos postos de traba , PESSOAL CONTRATADO ATERMO , Pessoal em funções , Recrutamento de pessoal para novos postos de traba , REPRESENTAÇÃO 6.072, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO , Pessoal dos Quadros , Pessoal em qualquer outra situação , SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL , Pessoal dos Quadros , REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 6.081, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , HORAS EXTRAORDINÁRIAS , AJUDAS DE CUSTO 356, ABONO PARA FALHAS 5.585, SUBSÍDIO DE TURNO 4.110, INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES , SEGURANÇA SOCIAL , ENCARGOS COM A SAÚDE , SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS ,96

6 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31 Pág CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , Segurança Social dos Funcionários Públicos , Caixa Geral de Aposentações , Segurança social - Regime geral , AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 58, MATERIAL DE ESCRITÓRIO , MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 20, LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 25, MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 6.386, OUTROS BENS , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , TRANSPORTES , FORMAÇÃO 2.229, OUTROS SERVIÇOS , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , FAMÍLIAS , OUTRAS , Outras , OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28, DIVERSAS 28, OUTRAS 28, Outras 28,14 03 DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL , Pessoal em funções , Recrutamento de pessoal para novos postos de traba , REPRESENTAÇÃO 8.409, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO , Pessoal dos Quadros , Pessoal em qualquer outra situação 13, SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL , Pessoal dos Quadros , REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 647, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , HORAS EXTRAORDINÁRIAS , AJUDAS DE CUSTO 486, ABONO PARA FALHAS 1.466, SUBSÍDIO DE TURNO , SEGURANÇA SOCIAL , ENCARGOS COM A SAÚDE , SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS , CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , Segurança Social dos Funcionários Públicos , Caixa Geral de Aposentações , Segurança social - Regime geral , AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES , Gasóleo , Outros , LIMPEZA E HIGIENE , VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 7.354, PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS , MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS , OUTRO MATERIAL- PEÇAS , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1.962, OUTROS BENS , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , CONSERVAÇÃO DE BENS ,56

7 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31 Pág FORMAÇÃO 1.845, OUTROS SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , EDIFÍCIOS , Instalações de serviços , Escolas , Outros , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares , Sistemas de drenagem de águas residuais , Parques e Jardins , Instalações desportivas e recreativas , Viação rural , Sinalização e trânsito , Infraestruturas para distribuição de energia eléct , Infraestruturas para tratamento de resíduos sólido , Cemitérios , MATERIAL DE TRANSPORTES , Outro , EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO , EQUIPAMENTO BÁSICO , Outro , OUTROS INVESTIMENTOS ,57 04 DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL , Pessoal em funções , Recrutamento de pessoal para novos postos de traba 1.022, REPRESENTAÇÃO 2.337, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO , Pessoal dos Quadros , SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL , Pessoal dos Quadros , REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 426, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 9.605, HORAS EXTRAORDINÁRIAS 9.605, SEGURANÇA SOCIAL , ENCARGOS COM A SAÚDE 7.136, SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 1.822, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , Segurança Social dos Funcionários Públicos , Caixa Geral de Aposentações , Segurança social - Regime geral , AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 2.257, AQUISIÇÃO DE BENS 1.463, OUTROS BENS 1.463, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 794, FORMAÇÃO 585, OUTROS SERVIÇOS 209,10 05 DIVISÃO PROJECTOS ARQUITECTURA E ORD.TERRITORIAL , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL , Pessoal em funções , REPRESENTAÇÃO 2.337, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO , Pessoal dos Quadros , SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL , Pessoal dos Quadros , REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 777, SEGURANÇA SOCIAL ,90

8 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31 Pág ENCARGOS COM A SAÚDE 4.722, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , Segurança Social dos Funcionários Públicos , Caixa Geral de Aposentações , Segurança social - Regime geral ,45 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ,98 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ,74 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,79 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE ,50 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,33 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,17 TOTAL ,01 ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de