F L U X O S D E C A I X A ANO 2013 ENTIDADE CMA MUNICIPIO DE ARRAIOLOS Pág. 1 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO /12/31 R E C E B I M E N T O S

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1 ENTIDADE CMA MUNICIPIO DE ARRAIOLOS Pág. 1 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO /12/31 R E C E B I M E N T O S SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR ,47 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,35 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,12 RECEITAS ORÇAMENTAIS ,71 01 IMPOSTOS DIRECTOS , OUTROS , IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS , IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇAO , IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMÓVEIS , DERRAMA ,35 02 IMPOSTOS INDIRECTOS 4.245, OUTROS 4.245, IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 4.245, Mercados e Feiras 75, Ocupaçao de Via Pública 3.636, Publicidade 533,39 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES , TAXAS , TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS , Mercados e Feiras 300, Loteamento e Obras , Caça, Uso e Porte de Arma 148, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 15, Outros 4.095, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 4.584, Juros de Mora 491, Juros Compensatórios 3.047, Coimas e Penalidades por Contra Ordenaçoes 1.045,84 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE , JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 8.230, BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇOES FINANCEIRAS 8.230, RENDAS , BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO , OUTROS ,00 06 TRANSFERENCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇAO CENTRAL , ESTADO , Fundo de Equilíbrio Financeiro - Corrente , Fundo Social Municipal , Participaçao Variável no IRS , Outras , ESTADO- PARTICIPAÇAO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO , SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS , ADMINISTRAÇAO LOCAL 3.608, CONTINENTE 3.608,00 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES , VENDA DE BENS , LIVROS E DOCUMENTAÇAO TÉCNICA 2.494, PUBLICAÇOES E IMPRESSOS 542, BENS INUTILIZADOS 15, MERCADORIAS , DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS 1.929, SUCATA 1.929, OUTROS 3.861, SERVIÇOS , ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 3.215, SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO , Serviços Sociais ,96

2 ENTIDADE CMA MUNICIPIO DE ARRAIOLOS Pág. 2 R E C E B I M E N T O S Serviços Recreativos 162, Outros 162, Serviços Culturais 3.825, Outros 3.825, Serviços desportivos , SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS , Saneamento 2.274, Resíduos Sólidos , Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias , Transportes escolares , Trabalhos por Conta de Particulares , Cemitérios 2.585, Mercados e Feiras 3.030, Tarifa de Disponibilidade , Outros 4.872, OUTROS 8.662, RENDAS , HABITAÇOES 4.236, EDIFÍCIOS ,92 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , OUTRAS , OUTRAS , Indemnizaçoes por deterioraçao, roubo e extravio de bens pat 467, IVA inversao da liquidaçao ,08 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO , TERRENOS , FAMÍLIAS , EDIFÍCIOS , FAMÍLIAS ,00 10 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ADMINISTRAÇAO CENTRAL , ESTADO , Fundo de Equilíbrio Financeiro - Capital , Outros , ESTADO- PARTICIPAÇAO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO ,71 12 PASSIVOS FINANCEIROS , EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS , SOCIEDADES FINANCEIRAS ,20 13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.134, OUTRAS 2.134, OUTRAS 2.134,00 15 REPOSIÇOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 198, REPOSIÇOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 198, REPOSIÇOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 198,73 TOTAL DAS RECEITA CORRENTES ,02 TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL ,96 TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ,73 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,42 TOTAL ,60 DESPESAS ORÇAMENTAIS ,91 01 DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇOES CERTAS E PERMANENTES , Titulares de orgaos de soberania e membros de orga , Pessoal dos quadros-regime de contrato individual , Pessoal em funçoes ,48

3 ENTIDADE CMA MUNICIPIO DE ARRAIOLOS Pág Pessoal contratado a termo , Pessoal em funçoes , Pessoal em regime de tarefa ou avença , Pessoal aguardando aposentaçao 1.811, Pessoal em qualquer outra situaçao , Representaçao , Subsídio de refeiçao , Subsídios de Férias e de Natal , Remuneraçoes por doença e maternidade/paternidade , ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , Horas Extraordinárias , Ajudas de custo , Abono para falhas 2.359, Subsídio de turno , Outros suplementos e prémios 7.458, Outros 7.458, Outros abonos em numerário ou espécie , SEGURANÇA SOCIAL , Encargos com a saúde , Subsídios familiares a crianças e jovens , Contribuiçoes para a segurança social , Assistencia na Doença aos Funcionários Públicos(AD , Segurança Social do Pessoal em regime de contrato , Caixa Geral de Aposentaçoes , Segurança social - Regime geral , Seguros , SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS , Outras despesas de segurança social 1.257, Outras despesas de segurança social 1.257,66 02 AQUISIÇAO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇAO DE BENS , MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 326, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES , GASOLINA 4.303, GASOLEO , OUTROS , LIMPEZA E HIGIENE , ALIMENTAÇAO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR , VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 5.527, MATERIAL DE ESCRITÓRIO , MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 308, MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS , LIVROS E DOCUMENTAÇAO TÉCNICA 9.897, ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇAO 363, MATERIAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E RECREIO , OUTROS BENS , AQUISIÇAO DE SERVIÇOS , ENCARGOS DE INSTALAÇOES , LIMPEZA E HIGIENE , CONSERVAÇAO DE BENS , LOCAÇAO DE EDIFÍCIOS , COMUNICAÇOES , TRANSPORTES , SEGUROS , DESLOCAÇOES E ESTADAS 3.152, ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA , FORMAÇAO 510, PUBLICIDADE , VIGILÂNCIA E SEGURANÇA , ASSISTENCIA TÉCNICA , OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS , ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS , OUTROS SERVIÇOS ,35

4 ENTIDADE CMA MUNICIPIO DE ARRAIOLOS Pág JUROS E OUTROS ENCARGOS , JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA , SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ , EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS , OUTROS JUROS 4.103, OUTROS 4.103,67 04 TRANSFERENCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇAO CENTRAL 7.055, SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 7.055, ADMINISTRAÇAO LOCAL , CONTINENTE , FREGUESIAS 6.571, ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS , INSTITUIÇOES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇOES SEM FINS LUCRATIVOS , FAMÍLIAS , OUTRAS ,03 05 SUBSÍDIOS , FAMÍLIAS , OUTRAS ,55 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , DIVERSAS , OUTRAS , RESTITUIÇOES 6.105, IVA PAGO , SERVIÇOS BANCÁRIOS , DIVERSAS ,40 07 AQUISIÇAO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , TERRENOS , EDIFÍCIOS , INSTALAÇOES DE SERVIÇOS , ESCOLAS , INSTALAÇOES CULTURAIS , CONSTRUÇOES DIVERSAS , INSTALAÇOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS , SINALIZAÇAO E TRÂNSITO 4.526, LOTEAMENTOS , OUTROS 6.284, PROJECTO"NATURALE"(ECOPISTA) 6.284, MATERIAL DE TRANSPORTE , OUTROS , EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA , SOFTWARE INFORMÁTICO , EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 3.903, EQUIPAMENTO BÁSICO , OUTROS , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1.867, BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO , OUTRAS CONSTRUÇOES E INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS CONSTRUÇOES , VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES , ESGOTOS 930, ILUMINAÇAO PUBLICA 4.612, PARQUES E JARDINS 457, CAPTAÇAO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA , VIAÇAO RURAL , CENTRO HIST.ARRAIOLOS-REQUALIFICAÇAO URBANA,ARRUAM , ARRAIOLOS XXI-QUALIFICAÇAO DO ESPAÇO PUBLICO ,24 08 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ADMINISTRAÇAO LOCAL , CONTINENTE , CAMARAS MUNICIPAIS ,00

5 ENTIDADE CMA MUNICIPIO DE ARRAIOLOS Pág FREGUESIAS , ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS , INSTITUIÇOES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇOES SEM FINS LUCRATIVOS , FAMÍLIAS 4.218, OUTRAS 4.218,36 10 PASSIVOS FINANCEIROS , EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS , SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ ,65 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ,92 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ,99 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,25 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE ,44 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,15 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,29 TOTAL ,60 ÓRGÃO EXECUTIVO ÓRGÃO DELIBERATIVO Em de de Em de de