F L U X O S D E C A I X A ANO 2010 ENTIDADE M.P.M. MUNICIPIO DE PORTO MONIZ Pág. 1 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO /12/31 R E C E B I M E N T O S

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1 ENTIDADE M.P.M. MUNICIPIO DE PORTO MONIZ Pág. 1 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO /12/31 R E C E B I M E N T O S SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR ,70 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,00 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,70 RECEITAS ORÇAMENTAIS ,89 01 IMPOSTOS DIRECTOS , OUTROS , IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS , IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO , IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES IMÓVEIS , IMPOSTOS ABOLIDOS 675, CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA 675,49 02 IMPOSTOS INDIRECTOS , OUTROS , IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS , MERCADOS E FEIRAS 760, LOTEAMENTOS E OBRAS 50, PUBLICIDADE 9.571, SANEAMENTO 53, OUTROS 1.727, TMDP - TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM 0, OUTROS 1.726,47 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES , TAXAS , TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS , MERCADOS E FEIRAS , LOTEAMENTO E OBRAS , OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA , SANEAMENTO 20, OUTROS 861, OUTRAS 861,20 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 1.147, JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 1.147, BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 1.147,60 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , ESTADO , FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO , FUNDO SOCIAL MUNICIPAL , PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS , ADMINISTRACAO REGIONAL 7.000, REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA 7.000, SEGURANÇA SOCIAL , SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL , OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 1.623,22 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES , VENDA DE BENS , MATERIAL DE ESCRITÓRIO 821, PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS , OUTROS , AGUA DAS ACHADAS DA CRUZ 4.193, AGUA DO PORTO MONIZ , AGUA DE RIBEIRA DA JANELA 9.607, AGUA DO SEIXAL , MERCHANDISING CENTRO DE CIENCIA VIVA 1.993, OUTROS 270, SERVIÇOS , SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS , CEMITÉRIOS ,00

2 ENTIDADE M.P.M. MUNICIPIO DE PORTO MONIZ Pág. 2 R E C E B I M E N T O S MERCADOS E FEIRAS 60, PARQUES DE ESTACIONAMENTO , PARQUES DE CAMPISMO , OUTROS , ENTRADAS NA PISCINA , TELEFERICO 653, CACIFOS DA PISCINA 1.748, ENTRADAS NO CENTRO DE CIENCIA VIVA - PORTO MONIZ , RENDAS , EDIFÍCIOS , BAR DA PISCINA , ACOUGUE DO SEIXAL 685, BAR DA ZONA DA LAJE 1.615, OUTRAS 687,00 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 150, OUTRAS 150, OUTRAS 150, DIVERSAS 150,00 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO 566, TERRENOS 566, ADM.PÚBLICA-ADM.CENTRAL-SERVIÇOS FUNDOS AUTÓNOMOS 566,40 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , ESTADO , FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO , ESTADO - PARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS EM PROJECTOS CO-FINANCIA , PAR (IFADAP) , INTERREG III 1.500, ADMINISTRAÇÃO REGIONAL , REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA , CONTRATOS PROGRAMA ,63 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 1.062, REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 1.062, REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 1.062,57 TOTAL DAS RECEITA CORRENTES ,63 TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL ,69 TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ,57 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,52 TOTAL ,11 DESPESAS ORÇAMENTAIS ,20 01 ADMINISTRACAO AUTARQUICA , ASSEMBLEIA MUNICIPAL , DESPESAS COM O PESSOAL , ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , AJUDAS DE CUSTO 220, OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS , OUTROS , AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 521, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 521, REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 521, CAMARA MUNICIPAL , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃ , PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA ,41

3 ENTIDADE M.P.M. MUNICIPIO DE PORTO MONIZ Pág PESSOAL EM FUNÇÕES , PESSOAL CONTRATADO A TERMO , RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA , PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO , REPRESENTAÇÃO , SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO , SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL , ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , HORAS EXTRAORDINÁRIAS , AJUDAS DE CUSTO 5.382, ABONO PARA FALHAS 2.491, SUBSÍDIO DE TURNO 2.171, OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 9.859, OUTROS 9.859, SEGURANÇA SOCIAL , ENCARGOS COM A SAÚDE , SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS , OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 213, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO , CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES , SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL , SEGUROS , SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS , OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL , EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO , AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES , GASÓLEO , OUTROS 1.739, LIMPEZA E HIGIENE , ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 211, ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS POR CONFECCIONAR 1.704, VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 2.577, MATERIAL DE ESCRITÓRIO , MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 312, MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 320, OUTRO MATERIAL - PEÇAS 2.339, PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 9.847, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 829, OUTROS BENS , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 45, LIMPEZA E HIGIENE 37, CONSERVAÇÃO DE BENS , LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS , COMUNICAÇÕES , TRANSPORTES , REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 9.770, SEGUROS 9.073, DESLOCAÇÕES E ESTADAS 3.767, ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA , PUBLICIDADE 7.737, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 2.390, ASSISTÊNCIA TÉCNICA 7.433, OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS , OUTROS SERVIÇOS , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.113, SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 5.113, PÚBLICAS 5.113,00

4 ENTIDADE M.P.M. MUNICIPIO DE PORTO MONIZ Pág EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS 5.113, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.775, DIVERSAS 2.775, OUTRAS 2.775, OUTRAS RESTITUIÇÕES 2.775, AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , TERRENOS 9.843, HABITAÇÕES , REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO , EDIFÍCIOS , INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES , ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS , ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.698, CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA , VIAÇÃO RURAL , CAMARA - RECEITAS PROPRIAS , SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO 9.762, INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDO , OUTROS , MATERIAL DE TRANSPORTES , RECOLHA DE RESÍDUOS 2.387, OUTRO , SOFTWARE INFORMÁTICO , EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 4.798, EQUIPAMENTO BÁSICO , OUTRO , TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS , PÚBLICAS , EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS , JUROS E OUTROS ENCARGOS , JUROS E OUTROS ENCARGOS , JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA , SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ , EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS , OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA 2.134, DESPESAS DIVERSAS 2.134, OUTROS JUROS 51, OUTROS 51, PASSIVOS FINANCEIROS , EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS , SOC.FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTIT.FINANCEIRAS ,67 02 ACCAO SOCIAL, ESCOLAS, CULTURA E DESPORTO , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , FAMÍLIAS ,83

5 ENTIDADE M.P.M. MUNICIPIO DE PORTO MONIZ Pág OUTRAS ,83 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ,87 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ,33 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,73 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE ,18 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,69 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,49 TOTAL ,11 Em de de Em de de