F L U X O S D E C A I X A. ENTIDADE CMA MUNICIPIO DE ARRAIOLOS ANO 2016 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 Pág. 1 R E C E B I M E N T O S

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1 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 Pág. 1 R E C E B I M E N T O S SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR ,78 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,26 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,52 RECEITAS ORÇAMENTAIS ,57 01 IMPOSTOS DIRECTOS , OUTROS , IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS , IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇAO , IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMÓVEIS , DERRAMA ,47 02 IMPOSTOS INDIRECTOS 3.899, OUTROS 3.899, IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 3.899, Ocupaçao de Via Pública 2.989, Publicidade 909,40 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES , TAXAS , TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS , Mercados e Feiras 18, Loteamento e Obras , Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 14, Outros 2.019, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 5.754, Juros de Mora 5.545, Juros Compensatórios 67, Coimas e Penalidades por Contra Ordenaçoes 102, Multas e Penalidades Diversas 40,00 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE , JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 1.607, BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇOES FINANCEIRAS 1.607, RENDAS , BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO , OUTROS 2.400,00 06 TRANSFERENCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇAO CENTRAL , ESTADO , Fundo de Equilíbrio Financeiro - Corrente , Fundo Social Municipal , Participaçao Variável no IRS , Outras , ESTADO- PARTICIPAÇAO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO , SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS , ADMINISTRAÇAO LOCAL 3.572, CONTINENTE 3.572, MUNICÍPIOS 3.572,73 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES , VENDA DE BENS , LIVROS E DOCUMENTAÇAO TÉCNICA 1.124, PUBLICAÇOES E IMPRESSOS 430, PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS , MERCADORIAS , ÁGUA ,65

2 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 Pág. 2 R E C E B I M E N T O S DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS 798, SUCATA 798, OUTROS 5.919, SERVIÇOS , ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 2.844, SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO , Serviços Sociais , Serviços Culturais 9.496, Outros 9.496, Serviços desportivos , SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS , Saneamento , Resíduos Sólidos , Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias , Transportes escolares , Trabalhos por Conta de Particulares 5.623, Cemitérios 3.263, Mercados e Feiras 2.383, Tarifa de Disponibilidade , Outros , OUTROS 6.411, RENDAS 9.663, HABITAÇOES 4.236, EDIFÍCIOS 5.426,26 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , OUTRAS , OUTRAS , IVA inversao da liquidaçao 4.913, Diversas 5.323,54 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO , TERRENOS , FAMÍLIAS ,98 10 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ADMINISTRAÇAO CENTRAL , ESTADO , Fundo de Equilíbrio Financeiro - Capital , ESTADO- PARTICIPAÇAO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO ,33 15 REPOSIÇOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS , REPOSIÇOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS , REPOSIÇOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS ,66 TOTAL DAS RECEITA CORRENTES ,60 TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL ,31 TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ,66 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,72 TOTAL ,07 DESPESAS ORÇAMENTAIS ,36 01 DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇOES CERTAS E PERMANENTES , Titulares de orgaos de soberania e membros de orga ,90

3 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 Pág Pessoal dos quadros-regime de contrato individual , Pessoal em funçoes , Pessoal aguardando aposentaçao 1.817, Pessoal em qualquer outra situaçao , Representaçao , Subsídio de refeiçao , Subsídios de Férias e de Natal , Remuneraçoes por doença e maternidade/paternidade , ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , Horas Extraordinárias , Ajudas de custo , Abono para falhas 2.184, Subsídio de turno , Outros suplementos e prémios 8.332, Senhas de Presença 8.332, Outros abonos em numerário ou espécie , SEGURANÇA SOCIAL , Encargos com a saúde , Subsídios familiares a crianças e jovens , Contribuiçoes para a segurança social , Assistencia na Doença aos Funcionários Públicos(AD , Segurança Social do Pessoal em regime de contrato , Caixa Geral de Aposentaçoes , Segurança social - Regime geral , Outros 1.005, Seguros , SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS ,84 02 AQUISIÇAO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇAO DE BENS , MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 164, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES , GASOLINA 1.552, GASOLEO , OUTROS , LIMPEZA E HIGIENE , ALIMENTAÇAO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR , VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 6.314, MATERIAL DE ESCRITÓRIO , MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 573, MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS , PRÉMIOS, CONDECORAÇOES E OFERTAS , MERCADORIAS PARA VENDA , ÁGUA , OUTROS , MATERIAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E RECREIO , OUTROS BENS , AQUISIÇAO DE SERVIÇOS , ENCARGOS DE INSTALAÇOES , LIMPEZA E HIGIENE , CONSERVAÇAO DE BENS , LOCAÇAO DE EDIFÍCIOS , LOCAÇAO DE OUTROS BENS , COMUNICAÇOES , TRANSPORTES , REPRESENTAÇAO DOS SERVIÇOS 324, SEGUROS , DESLOCAÇOES E ESTADAS 1.534,41

4 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 Pág ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA , FORMAÇAO 3.669, PUBLICIDADE , VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 8.456, ASSISTENCIA TÉCNICA , OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS , ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS , OUTROS SERVIÇOS ,97 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS , JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA , SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ , EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS , JUROS DE LOCAÇAO FINANCEIRA 6.678, MATERIAL DE TRANSPORTE 6.678, OUTROS JUROS 34, OUTROS 34, JUROS DE MORA 34,37 04 TRANSFERENCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇAO CENTRAL 6.063, SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 6.063, ADMINISTRAÇAO LOCAL , CONTINENTE , FREGUESIAS , ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS 2.099, OUTRAS 5.679, INSTITUIÇOES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇOES SEM FINS LUCRATIVOS , FAMÍLIAS , OUTRAS , PROGRAMAS OCUPACIONAIS , OUTRAS ,04 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , DIVERSAS , OUTRAS , RESTITUIÇOES 3.805, SERVIÇOS BANCÁRIOS , INDEMNIZAÇÕES 2.152, DIVERSAS ,58 07 AQUISIÇAO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , TERRENOS 3.780, EDIFÍCIOS , INSTALAÇOES DE SERVIÇOS , INSTALAÇOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS , ESCOLAS , INSTALAÇOES CULTURAIS , OUTROS 1.184, CONSTRUÇOES DIVERSAS , INSTALAÇOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 5.148, LOTEAMENTOS , INFRAESTRUTURAS PARA HORTAS COMUNITÁRIAS 846, OUTROS 2.621, ECOPISTA 297, PREVENÇAO E PROTECÇAO DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS 2.324, MATERIAL DE TRANSPORTE 4.514, OUTROS 4.514, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 9.978,26

5 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 Pág SOFTWARE INFORMÁTICO 7.969, EQUIPAMENTO BÁSICO , EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS , OUTROS , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 2.668, INVESTIMENTOS INCORPÓREOS , LOCAÇAO FINANCEIRA , MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇAO FINANCEIRA , BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO , OUTRAS CONSTRUÇOES E INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS CONSTRUÇOES , VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES , ESGOTOS 5.995, ILUMINAÇAO PUBLICA 3.065, PARQUES E JARDINS 589, CAPTAÇAO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA 131, VIAÇAO RURAL , ORDENAMENTO E REQUALIFICAÇAO DA AREA DO CABOUCO ,69 08 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS , PÚBLICAS , Outras , ADMINISTRAÇAO LOCAL 2.092, CONTINENTE 2.092, OUTRAS 2.092, INSTITUIÇOES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇOES SEM FINS LUCRATIVOS ,00 09 ACTIVOS FINANCEIROS , UNIDADES DE PARTICIPAÇAO , ADMINISTRAÇAO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A ,00 10 PASSIVOS FINANCEIROS , EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS , SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ ,54 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL , DIVERSAS , RESTITUIÇOES ,14 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ,45 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ,91 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,20 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE ,51 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,47 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,04 TOTAL ,07 ÓRGÃO EXECUTIVO ÓRGÃO DELIBERATIVO Em de de Em de de