F L U X O S D E C A I X A. ENTIDADE CMA MUNICIPIO DE ARRAIOLOS ANO 2017 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31 Pág. 1 R E C E B I M E N T O S

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1 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31 Pág. 1 R E C E B I M E N T O S SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR ,51 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,47 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,04 RECEITAS ORÇAMENTAIS ,05 01 IMPOSTOS DIRECTOS , OUTROS , IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS , IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇAO , IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMÓVEIS , DERRAMA ,92 02 IMPOSTOS INDIRECTOS 3.812, OUTROS 3.812, IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 3.812, Ocupaçao de Via Pública 3.029, Publicidade 782,88 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES , TAXAS , TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS , Loteamento e Obras , Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 123, Outros 1.095, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: , Juros de Mora , Juros Compensatórios 427, Coimas e Penalidades por Contra Ordenaçoes 255,00 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE , JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 901, BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇOES FINANCEIRAS 901, PARTICIPAÇOES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇOES PÚBLICAS 393, Outros 393, RENDAS , BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO , OUTROS 2.400,00 06 TRANSFERENCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇAO CENTRAL , ESTADO , Fundo de Equilíbrio Financeiro - Corrente , Fundo Social Municipal , Participaçao Variável no IRS , Outras , ESTADO- PARTICIPAÇAO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO 5.573, SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS ,52 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES , VENDA DE BENS , LIVROS E DOCUMENTAÇAO TÉCNICA 1.529, PUBLICAÇOES E IMPRESSOS 320, PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS , MERCADORIAS , ÁGUA , OUTROS 9.137, SERVIÇOS ,73

2 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31 Pág. 2 R E C E B I M E N T O S ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 2.400, SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO , Serviços Sociais , Serviços Culturais 8.880, Outros 8.880, Serviços desportivos , SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS , Saneamento , Resíduos Sólidos , Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias , Transportes escolares , Trabalhos por Conta de Particulares 2.293, Cemitérios 2.557, Mercados e Feiras 1.898, Tarifa de Disponibilidade , Outros 5.266, OUTROS 708, RENDAS 7.186, HABITAÇOES 4.236, EDIFÍCIOS 2.949,64 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , OUTRAS , OUTRAS , Indemnizaçoes de estragos provocados por outrém em viaturas 776, IVA inversao da liquidaçao , Diversas 6.495,65 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO , TERRENOS , FAMÍLIAS ,42 10 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ADMINISTRAÇAO CENTRAL , ESTADO , Fundo de Equilíbrio Financeiro - Capital , ESTADO- PARTICIPAÇAO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO ,89 15 REPOSIÇOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 7.011, REPOSIÇOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 7.011, REPOSIÇOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 7.011,13 TOTAL DAS RECEITA CORRENTES ,61 TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL ,31 TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ,13 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,20 TOTAL ,76 DESPESAS ORÇAMENTAIS ,02 01 DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇOES CERTAS E PERMANENTES , Titulares de orgaos de soberania e membros de orga , Pessoal dos quadros-regime de contrato individual , Pessoal em funçoes ,27

3 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31 Pág Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba , Pessoal em qualquer outra situaçao , Representaçao , Subsídio de refeiçao , Subsídios de Férias e de Natal , Remuneraçoes por doença e maternidade/paternidade , ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , Horas Extraordinárias , Ajudas de custo , Abono para falhas 2.283, Subsídio de turno , Outros suplementos e prémios 9.903, Senhas de Presença 9.903, Outros abonos em numerário ou espécie , SEGURANÇA SOCIAL , Encargos com a saúde , Subsídios familiares a crianças e jovens , Contribuiçoes para a segurança social , Assistencia na Doença aos Funcionários Públicos(AD , Segurança Social do Pessoal em regime de contrato , Caixa Geral de Aposentaçoes , Segurança social - Regime geral , Seguros , SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS , Outras despesas de segurança social 798, Outras despesas de segurança social 798,00 02 AQUISIÇAO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇAO DE BENS , MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 424, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES , GASOLINA 2.086, GASOLEO , OUTROS , LIMPEZA E HIGIENE , ALIMENTAÇAO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR , VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 5.739, MATERIAL DE ESCRITÓRIO , MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 1.095, MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS , PRÉMIOS, CONDECORAÇOES E OFERTAS 7.596, MERCADORIAS PARA VENDA , ÁGUA , OUTROS , MATERIAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E RECREIO , OUTROS BENS , AQUISIÇAO DE SERVIÇOS , ENCARGOS DE INSTALAÇOES , LIMPEZA E HIGIENE , CONSERVAÇAO DE BENS , LOCAÇAO DE EDIFÍCIOS , LOCAÇAO DE OUTROS BENS , COMUNICAÇOES , TRANSPORTES , SEGUROS , DESLOCAÇOES E ESTADAS 4.376, ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA ,54

4 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31 Pág FORMAÇAO 1.655, PUBLICIDADE , VIGILÂNCIA E SEGURANÇA , ASSISTENCIA TÉCNICA , OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS , ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS , OUTROS SERVIÇOS ,04 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS , JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA , SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ , EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS , JUROS DE LOCAÇAO FINANCEIRA 4.757, MATERIAL DE TRANSPORTE 4.319, MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 437, OUTROS JUROS 59, OUTROS 59, JUROS DE MORA 59,15 04 TRANSFERENCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇAO CENTRAL 4.273, SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 4.273, ADMINISTRAÇAO LOCAL , CONTINENTE , FREGUESIAS , OUTRAS 6.656, INSTITUIÇOES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇOES SEM FINS LUCRATIVOS , FAMÍLIAS , OUTRAS , PROGRAMAS OCUPACIONAIS , OUTRAS ,76 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , DIVERSAS , IMPOSTOS E TAXAS , IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA , RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADOS , OUTRAS , RESTITUIÇOES 590, SERVIÇOS BANCÁRIOS , INDEMNIZAÇÕES 90, DIVERSAS ,60 07 AQUISIÇAO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , EDIFÍCIOS , INSTALAÇOES DE SERVIÇOS , INSTALAÇOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 4.680, ESCOLAS , INSTALAÇOES CULTURAIS , OUTROS 3.920, CONSTRUÇOES DIVERSAS , INSTALAÇOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS , SINALIZAÇAO E TRÂNSITO 6.318, LOTEAMENTOS , OUTROS 3.099, PREVENÇAO E PROTECÇAO DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS 3.099, MATERIAL DE TRANSPORTE , OUTROS ,50

5 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31 Pág EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 9.116, SOFTWARE INFORMÁTICO 5.417, EQUIPAMENTO BÁSICO , EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS , OUTROS , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1.735, LOCAÇAO FINANCEIRA , MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇAO FINANCEIRA , MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇAO FINANCEIRA , BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO , OUTRAS CONSTRUÇOES E INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS CONSTRUÇOES , VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES , ESGOTOS 4.111, ILUMINAÇAO PUBLICA , PARQUES E JARDINS 4.022, CAPTAÇAO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA 4.367, VIAÇAO RURAL , PARQUE URBANO DE VIMIEIRO - ARRELVAMENTO E ILUMINA 2.810,07 08 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS , PÚBLICAS , Outras , ADMINISTRAÇAO LOCAL , CONTINENTE , ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS , OUTRAS 2.352, INSTITUIÇOES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇOES SEM FINS LUCRATIVOS , FAMÍLIAS , OUTRAS ,59 09 ACTIVOS FINANCEIROS , UNIDADES DE PARTICIPAÇAO , ADMINISTRAÇAO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A ,00 10 PASSIVOS FINANCEIROS , EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS , SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ ,23 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL , DIVERSAS , RESTITUIÇOES ,32 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ,91 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ,11 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,78 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE ,96 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,50 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,46 TOTAL ,76

6 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31 Pág. 6 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em de de Em de de