F L U X O S D E C A I X A ANO 2010 ENTIDADE CM MORA MUNICIPIO DE MORA Pág. 1 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO /12/31 R E C E B I M E N T O S

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1 10: /04/02 Fluxos de caixa Pag. 1 ENTIDADE CM MORA MUNICIPIO DE MORA Pág. 1 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO /12/31 R E C E B I M E N T O S SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR ,24 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,53 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,71 RECEITAS ORÇAMENTAIS ,03 01 IMPOSTOS DIRECTOS , OUTROS , IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS , IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO , IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSOES ONEROSAS , DERRAMA ,48 02 IMPOSTOS INDIRECTOS 3.258, OUTROS 3.258, IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 3.258, Mercados e Feiras 358, Ocupação de Via Pública 679, Publicidade 2.220,52 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES , TAXAS , TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS , Loteamento e Obras 5.310, Ocupação de Via Pública 264, Caça, uso e porte de arma 191, Outros , MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 254, MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS 254,56 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 1.365, JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 1.365, BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 1.365,32 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , ESTADO , FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO , FUNDO SOCIAL MUNICIPAL , PARTICIPAÇAO VARIAVEL IRS , Outros , ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO 634,06 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES , VENDA DE BENS , MERCADORIAS , AGUA , OUTROS 555, SERVIÇOS , SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO , SERVIÇOS CULTURAIS 8.423, OUTROS 8.423, SERVIÇOS DESPORTIVOS , SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS , Resíduos Sólidos , Trabalhos por Conta de Particulares 3.639, Mercados e Feiras 5.906, Outros 5.272, RENDAS , HABITAÇÕES 800, EDIFÍCIOS ,32

2 10: /04/02 Fluxos de caixa Pag. 2 ENTIDADE CM MORA MUNICIPIO DE MORA Pág. 2 R E C E B I M E N T O S OUTRAS ,98 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , OUTRAS , OUTRAS , Diversas ,10 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO , TERRENOS , FAMÍLIAS , OUTROS BENS DE INVESTIMENTO 3.636, Famílias 3.636, Outros 3.636,05 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , ESTADO , FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO , ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO ,26 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 953, REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 953, REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 953,48 TOTAL DAS RECEITA CORRENTES ,16 TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL ,39 TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ,48 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,99 TOTAL ,26 DESPESAS ORÇAMENTAIS ,99 01 ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL , OPERAÇOES FINANCEIRAS , OPERAÇOES FINANCEIRAS , JUROS E OUTROS ENCARGOS , JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA , SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ , EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZOS , PASSIVOS FINANCEIROS , EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS , SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ , CLASSES INACTIVAS 1.977, CLASSES INACTIVAS 1.977, DESPESAS COM O PESSOAL 1.977, REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 1.977, PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 1.977, ORGAOS DA AUTARQUIA , ORGAOS DA AUTARQUIA , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA , PESSOAL EM FUNÇOES , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL , PESSOAL EM FUNÇOES , PESSOAL CONTRATADO ATERMO , PESSOAL EM FUNÇOES ,05

3 10: /04/02 Fluxos de caixa Pag. 3 ENTIDADE CM MORA MUNICIPIO DE MORA Pág PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO , REPRESENTAÇÃO , REPRESENTAÇÃO , SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO , SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO , SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL , SUBSIDIOS DE FERIAS E DE NATAL , ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 7.751, HORAS EXTRAORDINÁRIAS 3.151, AJUDAS DE CUSTO 540, OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 4.058, OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 366, OUTROS 3.691, SEGURANÇA SOCIAL , SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 225, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , Assistência na doença dos funcionários públicos (a 1.735, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO , SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 972, CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES , SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL , OUTROS 2.816, OUTROS 2.816, SEGUROS 3.444, SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS 3.444, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , MATERIAL DE ESCRITÓRIO , ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 227, OUTROS BENS 5.085, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , ENCARGOS DE INSTALAÇÕES , TRANSPORTES 4.944, SEGUROS 7.675, DESLOCAÇÕES E ESTADAS 30, FORMAÇÃO 3.040, OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 379, OUTROS SERVIÇOS , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS , PÚBLICAS , EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS , ADMINISTRAÇÃO LOCAL , CONTINENTE , FREGUESIAS , CONSERVAÇAO DE CEMITERIOS 4.350, ADICIONAIS , OUTRAS TRANSFERENCIAS , OUTRAS , ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , DIVERSAS , OUTRAS , Diversas , AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ,28

4 10: /04/02 Fluxos de caixa Pag. 4 ENTIDADE CM MORA MUNICIPIO DE MORA Pág EQUIPAMENTO BÁSICO , TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL , DIVERSAS , Outras , SERVIÇOS VETERINARIOS , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA , PESSOAL EM FUNÇOES , SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 977, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 977, SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 2.512, SUBSIDIOS DE FERIAS E DE NATAL 2.512, SEGURANÇA SOCIAL 2.815, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 2.638, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 2.638, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 188, CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES 2.449, SEGUROS 177, SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS 177, ASSEMBLEIA MUNICIPAL 9.135, DESPESAS COM O PESSOAL 9.135, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 9.135, AJUDAS DE CUSTO 917, OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 8.217, OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 3.175, OUTROS 5.042,76 02 DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA , PESSOAL EM FUNÇOES , ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA , PESSOAL CONTRATADO ATERMO 4.752, PESSOAL EM FUNÇOES 4.752, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO , SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO , SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL , SUBSIDIOS DE FERIAS E DE NATAL , ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , HORAS EXTRAORDINÁRIAS 3.066, AJUDAS DE CUSTO 4.501, ABONO PARA FALHAS 2.530, OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 3.500, OUTROS 3.500, SEGURANÇA SOCIAL , ENCARGOS COM A SAÚDE , SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 3.286, OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 1.039, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , Assistência na doença dos funcionários públicos (a 4.200, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO , SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 3.048, CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES , SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 895, SEGUROS 2.910,32

5 10: /04/02 Fluxos de caixa Pag. 5 ENTIDADE CM MORA MUNICIPIO DE MORA Pág SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS 2.910, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , LIMPEZA E HIGIENE 4.151, MATERIAL DE ESCRITÓRIO 7.846, OUTROS BENS 638, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , COMUNICAÇÕES , TRANSPORTES 1.988, ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS , OUTROS SERVIÇOS , OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.352, DIVERSAS 4.352, OUTRAS 4.352, Diversas 4.352,92 03 DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO , URBANISMO , URBANISMO , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA , PESSOAL EM FUNÇOES , ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA 5.111, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 3.240, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 3.240, SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 8.996, SUBSIDIOS DE FERIAS E DE NATAL 8.996, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 1.907, AJUDAS DE CUSTO 1.907, SEGURANÇA SOCIAL 9.184, SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 610, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 7.989, Assistência na doença dos funcionários públicos (a 271, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 7.717, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 626, CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES 7.091, SEGUROS 584, SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS 584, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 156, AQUISIÇÃO DE BENS 156, MATERIAL DE ESCRITÓRIO 156, AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , Outros , LOTEAMENTO MUNICIPAL DE BROTAS 4.874, NOVO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE MORA , BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 246, OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS 246, ILUMINAÇAO PUBLICA 246, OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL , DIVERSAS , Outras , OBRAS , SECTOR DE OBRAS MUNICIPAIS , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA , PESSOAL EM FUNÇOES ,90

6 10: /04/02 Fluxos de caixa Pag. 6 ENTIDADE CM MORA MUNICIPIO DE MORA Pág ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA 7.574, PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL , PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA 57, PESSOAL EM FUNÇOES , PESSOAL CONTRATADO ATERMO , PESSOAL EM FUNÇOES , REPRESENTAÇÃO 2.240, REPRESENTAÇÃO 2.240, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO , SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO , SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL , SUBSIDIOS DE FERIAS E DE NATAL , ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , HORAS EXTRAORDINÁRIAS , AJUDAS DE CUSTO , SEGURANÇA SOCIAL , SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 2.438, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , Assistência na doença dos funcionários públicos (a 2.481, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO , SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 2.483, CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES , SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL , OUTROS 4.016, OUTROS 4.016, SEGUROS 5.039, SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS 5.039, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 7.765, OUTROS BENS 4.492, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , SEGUROS 459, OUTROS SERVIÇOS , OUTRAS DESPESAS CORRENTES 365, DIVERSAS 365, OUTRAS 365, Diversas 365, AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , TERRENOS , HABITAÇÕES 4.167, Reparação e Beneficiação 4.167, PROGRAMA DE RECUPERAÇAO DAS HABITAÇOES DEGRADADAS 4.167, EDIFÍCIOS , INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS , CONSTRUÇAO, CONSERVAÇAO, REPARAÇAO DOS EDIFICIOS M , OUTROS , CASA MORTUARIA DE MALARRANHA , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , Instalações Desportivas e Recreativas , CONSTRUÇAO DO PARQUE URBANO E ESPAÇO MULTIUSOS PAR , MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS , ARRELVAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DE MORA , Outros , PROJECTO E IMPLEMENTAÇAO DO "FLUVIARIO" , AMPLIAÇAO DO PAVILHAO MUNICIPAL DE EXPOSIÇOES , BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO , OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS ,65

7 10: /04/02 Fluxos de caixa Pag. 7 ENTIDADE CM MORA MUNICIPIO DE MORA Pág VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES , ESTRADA DA CHARNECA DE PAVIA (1ª FASE) , REQUALIFICAÇAO DO CENTRO HISTORICO DE MORA 669, REQUALIFICAÇAO DA RUA DAS CASAS NOVAS EM PAVIA , RUA ENTRE O BAIRRO DOS TEIMOSOS E A ESTAÇAO DA CP 3.725, PAVIMENTAÇOES DE PEQUENOS TROÇOS EM TODAS AS VILAS , LIGAÇAO DA EM GIL TERREIRO - VARIANTE DE CABEÇAO 4.800, REQUALIFICAÇÃO DE VÁRIAS ZONAS URBANAS NO CONCELHO , IMPLEMENTAÇAO DO PROJECTO DA TRAVESSIA DE MORA , ESTRADA DAS CABECEIRAS EM MORA , REQUALIFICAÇAO URBANA DO LARGO 1º DE MAIO EM CABEÇ , TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , ADMINISTRAÇÃO LOCAL , CONTINENTE , JUNTAS DE FREGUESIA , PROTOCOLOS DE APOIO AS OBRAS DAS JUNTAS DE FREGUES , SECTOR DAS AGUAS , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA , PESSOAL EM FUNÇOES , SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 3.351, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 3.351, SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 7.303, SUBSIDIOS DE FERIAS E DE NATAL 7.303, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , HORAS EXTRAORDINÁRIAS , AJUDAS DE CUSTO 3.801, ABONO PARA FALHAS 1.035, SEGURANÇA SOCIAL 7.595, SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 722, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 6.375, Assistência na doença dos funcionários públicos (a 265, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 6.110, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 512, CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES 5.598, SEGUROS 497, SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS 497, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1.981, AQUISIÇÃO DE BENS 552, OUTROS BENS 552, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 1.429, SEGUROS 259, OUTROS SERVIÇOS 1.169, AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO , OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS , CAPTAÇAO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇAO DE AGUA , RENOVAÇAO E CONSERVAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENT , SECTOR DE SANEAMENTO , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA , PESSOAL EM FUNÇOES , SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 2.122, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 2.122, SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 3.563, SUBSIDIOS DE FERIAS E DE NATAL 3.563, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS ,80

8 10: /04/02 Fluxos de caixa Pag. 8 ENTIDADE CM MORA MUNICIPIO DE MORA Pág HORAS EXTRAORDINÁRIAS , AJUDAS DE CUSTO 1.546, SEGURANÇA SOCIAL 4.442, SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 225, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 3.970, Assistência na doença dos funcionários públicos (a 229, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 3.741, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 267, CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES 3.474, SEGUROS 245, SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS 245, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1.352, AQUISIÇÃO DE BENS 881, OUTROS BENS 881, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 470, OUTROS SERVIÇOS 470, AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO , OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS , ESGOTOS , CONSERVAÇAO DAS ETAR'S 9.944, CONSERVAÇAO, REPARAÇAO, ALARGAMENTO E CORRECÇAO DA 7.068, SECTOR DE ARMAZEM , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA 9.995, PESSOAL EM FUNÇOES 9.995, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 943, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 943, SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 1.675, SUBSIDIOS DE FERIAS E DE NATAL 1.675, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 388, AJUDAS DE CUSTO 388, SEGURANÇA SOCIAL 2.606, SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 318, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 2.166, Assistência na doença dos funcionários públicos (a 407, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 1.758, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 125, CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES 1.633, SEGUROS 121, SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS 121, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES , Gasolina 4.183, Gasóleo , Outros 2.950, MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS , OUTROS BENS , OUTRAS DESPESAS CORRENTES 496, DIVERSAS 496, OUTRAS 496, Diversas 496, SECTOR DE TRANSPORTES , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA 8.727, PESSOAL EM FUNÇOES 8.727,05

9 10: /04/02 Fluxos de caixa Pag. 9 ENTIDADE CM MORA MUNICIPIO DE MORA Pág SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 1.182, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 1.182, SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 1.476, SUBSIDIOS DE FERIAS E DE NATAL 1.476, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 7.920, HORAS EXTRAORDINÁRIAS 6.546, AJUDAS DE CUSTO 1.373, SEGURANÇA SOCIAL 2.842, SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 225, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 2.507, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 2.507, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 110, CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES 2.396, SEGUROS 109, SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS 109, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS 319, OUTROS BENS 319, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , SEGUROS 9.874, OUTROS SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 4.603, INVESTIMENTOS 4.603, MATERIAL DE TRANSPORTES 4.603, SECTOR DE PARQUE DE MAQUINAS , AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 2.105, AQUISIÇÃO DE BENS 12, OUTROS BENS 12, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 2.093, SEGUROS 969, OUTROS SERVIÇOS 1.124, AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , EQUIPAMENTO BÁSICO , SECTOR DE OFICINAS , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA , PESSOAL EM FUNÇOES , SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 6.746, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 6.746, SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL , SUBSIDIOS DE FERIAS E DE NATAL , ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , HORAS EXTRAORDINÁRIAS , AJUDAS DE CUSTO 1.804, SEGURANÇA SOCIAL , SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 564, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , Assistência na doença dos funcionários públicos (a 1.308, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO , SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 954, CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES , SEGUROS 919, SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS 919, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 8, AQUISIÇÃO DE BENS 8, OUTROS BENS 8,85 04 DIVISAO DOS SERVIÇOS URBANOS E AMBIENTE ,41

10 10: /04/02 Fluxos de caixa Pag. 10 ENTIDADE CM MORA MUNICIPIO DE MORA Pág SECTOR DO AMBIENTE , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA , PESSOAL EM FUNÇOES , PESSOAL CONTRATADO ATERMO , PESSOAL EM FUNÇOES , SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 4.120, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 4.120, SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 7.016, SUBSIDIOS DE FERIAS E DE NATAL 7.016, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 8.930, HORAS EXTRAORDINÁRIAS 6.726, AJUDAS DE CUSTO 2.203, SEGURANÇA SOCIAL , SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 431, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 9.821, Assistência na doença dos funcionários públicos (a 863, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 8.675, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 363, CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES 4.634, SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 3.677, OUTROS 282, OUTROS 282, SEGUROS 509, SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS 509, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 175, DIVERSAS 175, OUTRAS 175, Diversas 175, OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 4.920, DIVERSAS 4.920, Outras 4.920, SECTOR DE HIGIENE E LIMPEZA , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA , PESSOAL EM FUNÇOES , ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA 3.686, PESSOAL CONTRATADO ATERMO 6.321, PESSOAL EM FUNÇOES 6.321, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 6.089, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 6.089, SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL , SUBSIDIOS DE FERIAS E DE NATAL , ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 9.257, HORAS EXTRAORDINÁRIAS 9.257, SEGURANÇA SOCIAL , SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 1.652, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , Assistência na doença dos funcionários públicos (a 280, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO , SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 849, CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES , SEGUROS 828, SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS 828, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS 71, OUTROS BENS 71,62

11 10: /04/02 Fluxos de caixa Pag. 11 ENTIDADE CM MORA MUNICIPIO DE MORA Pág AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , SEGUROS 980, OUTROS SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 7.664, INVESTIMENTOS 7.664, EQUIPAMENTO BÁSICO 7.664, OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 4.356, DIVERSAS 4.356, Outras 4.356, SECTOR DE CEMITERIOS , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 9.106, PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA 6.922, PESSOAL EM FUNÇOES 6.922, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 1.016, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 1.016, SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 1.167, SUBSIDIOS DE FERIAS E DE NATAL 1.167, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 1.867, HORAS EXTRAORDINÁRIAS 1.867, SEGURANÇA SOCIAL 1.646, SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 583, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 1.050, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 1.050, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 87, CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES 962, SEGUROS 12, SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS 12, SECTOR DOS JARDINS , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 8.554, PESSOAL CONTRATADO ATERMO 5.432, PESSOAL EM FUNÇOES 5.432, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 2.058, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 2.058, SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 1.064, SUBSIDIOS DE FERIAS E DE NATAL 1.064, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 2.052, HORAS EXTRAORDINÁRIAS 1.620, AJUDAS DE CUSTO 432, SEGURANÇA SOCIAL 1.922, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 1.833, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 1.833, SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 1.833, SEGUROS 88, SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS 88, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1.487, AQUISIÇÃO DE BENS 1.487, OUTROS BENS 1.487, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.748, DIVERSAS 5.748, OUTRAS 5.748, Diversas 5.748, AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 2.185, BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 2.185, OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS 2.185, PARQUES E JARDINS 2.185, REQUALIFICAÇAO DA PISTA DE PESCA DE CABEÇAO 93, MANUTENÇAO DAS ZONAS VERDES 2.091,65

12 10: /04/02 Fluxos de caixa Pag. 12 ENTIDADE CM MORA MUNICIPIO DE MORA Pág SECTOR DE MERCADOS E FEIRAS 1.897, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 500, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 500, OUTROS SERVIÇOS 500, AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 1.397, INVESTIMENTOS 1.397, CONSTRUÇÕES DIVERSAS 1.397, Outros 1.397, ELECTRIFICAÇÃO DO PARQUE DE FEIRAS DE CABEÇÃO 1.397, SECTOR DE SINALIZAÇAO E TRANSITO 1.290, AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 1.290, INVESTIMENTOS 1.290, CONSTRUÇÕES DIVERSAS 1.290, Sinalização E Trânsito 1.290, SINALIZAÇAO DIVERSA 1.290, SECTOR TRATAMENTO DE AGUAS 879, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 879, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 879, OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 879, SERVIÇOS COMUNS , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA , PESSOAL EM FUNÇOES , SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 977, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 977, SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 2.334, SUBSIDIOS DE FERIAS E DE NATAL 2.334, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 500, AJUDAS DE CUSTO 500, SEGURANÇA SOCIAL 2.627, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 2.450, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 2.450, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 175, CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES 2.275, SEGUROS 176, SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS 176, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 300, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 300, OUTROS SERVIÇOS 300,00 05 DIVISAO ACÇAO SOCIO CULTURAL , ANIMAÇAO CULTURAL E DESPORTIVA , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA , PESSOAL EM FUNÇOES , ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA , PESSOAL CONTRATADO ATERMO , PESSOAL EM FUNÇOES , SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO , SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO , SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL , SUBSIDIOS DE FERIAS E DE NATAL , ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , HORAS EXTRAORDINÁRIAS , AJUDAS DE CUSTO 1.035, ABONO PARA FALHAS 1.035, SEGURANÇA SOCIAL , SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 872,48

13 10: /04/02 Fluxos de caixa Pag. 13 ENTIDADE CM MORA MUNICIPIO DE MORA Pág CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , Assistência na doença dos funcionários públicos (a 976, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO , SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 1.761, CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES , SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL , OUTROS 603, OUTROS 603, SEGUROS 1.553, SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS 1.553, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS 5.265, LIMPEZA E HIGIENE 819, MATERIAL DE ESCRITÓRIO 9, OUTROS BENS 4.436, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 515, SEGUROS 235, OUTROS SERVIÇOS , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5.841, CONTINENTE 5.841, FREGUESIAS 5.841, OUTRAS TRANSFERENCIAS 5.841, INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , DIVERSAS , OUTRAS , Diversas , AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 807, INVESTIMENTOS 807, EQUIPAMENTO BÁSICO 807, OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 9.106, DIVERSAS 9.106, Outras 9.106, EDUCAÇAO SAUDE E ACÇAO SOCIAL , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA , PESSOAL EM FUNÇOES , SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 6.029, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 6.029, SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 8.127, SUBSIDIOS DE FERIAS E DE NATAL 8.127, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 361, HORAS EXTRAORDINÁRIAS 361, SEGURANÇA SOCIAL , SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 902, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , Assistência na doença dos funcionários públicos (a 252, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 9.958, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 794, CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES 9.163, SEGUROS 780, SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS 780, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS 1.073, OUTROS BENS 1.073,37

14 10: /04/02 Fluxos de caixa Pag. 14 ENTIDADE CM MORA MUNICIPIO DE MORA Pág AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , TRANSPORTES , SEGUROS 348, OUTROS SERVIÇOS , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , DIVERSAS , OUTRAS , Diversas ,44 08 TESTE 0801 TES AAA TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ,95 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ,04 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,07 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE ,20 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,57 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,63 TOTAL ,26 Em de de Em de de