Documentos de Prestação de. Contas

Transcrição

1 Documentos de Prestação de Contas Ano Financeiro de 2010

2 INDICE GERAL CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA 7.4 EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 7.4A EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES 7.5 FLUXOS DE CAIXA 7.5 CONTAS DE ORDEM 7.6 OPERAÇÕES DE TESOURARIA MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DE RECEITA MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DE DESPESA MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS SITUAÇÃO DOS CONTRATOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DESPESA TRANSFERÊNCIAS CAPITAL DESPESA SUBSÍDIOS CONCEDIDOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEITA TRANSFERÊNCIAS CAPITAL RECEITA SUBSÍDIOS OBTIDOS EMPRÉSTIMOS OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS A OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS RESULTANTES DE FACTURAS COM DATA DE 2010 MAS APENAS REGISTADAS EM BALANÇO 6 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 8.2 NOTAS AO BALANÇO E À DEMONOSTRAÇÃO DE RESULTADOS CEDÊNCIAS A FAVOR DO MUNICIPIO DOAÇÕES A FAVOR DO MUNICIPIO MAPA DE AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES MAPA DO ACTIVO BRUTO BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO DE USO FICHAS DE INVENTÁRIO MAPA DO BALANCETE CONTABILÍSTICO PATRIMONIAL IMOBILIZAÇÕES EM PODER DE TERCEIROS RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS EM REGIME DE LOCAÇÃO FINANCEIRA GARANTIAS E CAUÇÕES RECEPCIONADAS EXPLICITAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO DE CADA UMA DAS CONTAS DA CLASSE 5 FUNDO PATRIMONIAL, CONSTANTES DO BALANÇO DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS RELATÓRIO DE GESTÃO

3 Controlo orçamental da Despesa Euro Orgânica Económica Descrição Dotação Corrigida Compromissos Assumidos Exercicio Compromissos Assumidos Futuro Total Compromissos Assumidos Despesas Pagas Dotação Não Comprometida Saldo Compromissos Por Pagar Grau Execução Orçamental % 01 ASSEMBLEIA MUNICIPAL , , , , ,50 393,40 47,24 01 Despesas com o pessoal , , , , ,50 343,40 58, Abonos variáveis ou eventuais , , , , ,50 343,40 58, Ajudas de custo ,80 612,80 612, , ,20 17, Outros suplementos e prémios , , , , ,30 343,40 63, Outros , , , , ,30 343,40 63,53 02 Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Material de escritório Prémios, condecorações e ofertas Outros bens Aquisição de serviços Representação dos serviços TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES , , , , ,50 393,40 47,24 02 CÂMARA MUNICIPAL , , , , , , , ,53 52,64 01 Despesas com o pessoal , , , , , , , ,06 75, Remunerações certas e permanentes , , , , , , ,47 73, , , , , , , , , Pessoal em funções , , , , , ,61 96, DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS CORRENTES Titulares órgãos soberania/membros órgãos autárquicos Pessoal dos quadros - Contrato individual de trabalho Alterações facultativas posicionamento remuneratório , , , Recrutamento pessoal p/ novos postos de trabalho , , , , ,78 97, , ,61 77, Pessoal contratado a termo certo , , , , , , ,46 54, Pessoal em funções , , , , , , ,49 91, Recrutamento pessoal p/ novos postos de trabalho , , , , , ,97 8, Pessoal em regime de tarefa ou avença , ,00 5,00 99, Pessoal aguardando aposentação , , , , ,74 68,36 1

4 Controlo orçamental da Despesa Euro Orgânica Económica Descrição Dotação Corrigida Compromissos Assumidos Exercicio Compromissos Assumidos Futuro Total Compromissos Assumidos Despesas Pagas Dotação Não Comprometida Saldo Compromissos Por Pagar Grau Execução Orçamental % Pessoal em qualquer outra situação , , , , , ,96 76, Gabinete de apoio aos órgãos autárquicos , , , , , ,84 98, Restantes situações , , , , , ,12 66, Representação , , , , , ,72 84, Subsidio de refeição , , , , , , ,98 80, Subsidio de férias e de Natal , , , , , , ,19 85, Remunerações doença e maternidade/paternidade , , ,97 83,03 83,03 99, Abonos variáveis ou eventuais , , , , , ,88 72, Horas extraordinárias , , , , ,06 76, Alimentação e alojamento Ajudas de custo , , , , ,77 62, Abono para falhas , , , , ,31 59, Formação Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento Subsidio de trabalho nocturno 95 1,98 1,98 1,98 948,02 948,02 0, Subsídio de turno , , , , ,73 77, Indemnizações por cessação de funções , , , , , ,72 64, Outros suplementos e prémios , , , , ,20 44, Outros , , , , ,20 44, Outros abonos em numerário ou espécie , , , , ,07 79, Segurança social , , , , , , ,06 84, Encargos com a saúde , , , , , ,08 56, Outros encargos com a saúde , , , , ,71 20,45 95, Subsidio familiar a crianças e jovens , , , , ,77 94, Outras prestações familiares Contribuições para a segurança social , , , , , ,88 541,25 92, Assistência na doença dos funcionários públicos ,25 541,25 458, , Segurança social dos funcionários públicos , , , , , ,88 92, Caixa Geral de Aposentações , , , , ,35 99, Segurança social - Regime Geral , , , , , ,53 85, Outros 5,00 5,00 5, Acidentes em serviço e doenças profissionais

5 Controlo orçamental da Despesa Euro Orgânica Económica Descrição Dotação Corrigida Compromissos Assumidos Exercicio Compromissos Assumidos Futuro Total Compromissos Assumidos Despesas Pagas Dotação Não Comprometida Saldo Compromissos Por Pagar Grau Execução Orçamental % Outras pensões 5,00 5,00 5, Seguros , , , , , ,28 62, Seguros de acidentes de trabalho , , , , , ,28 62, Outras despesas de segurança social Eventualidade maternidade, paternidade e adopção 5,00 5,00 5, Outras despesas de segurança social 5,00 5,00 5,00 02 Aquisição de bens e serviços , , , , , , , ,62 60, Aquisição de bens , , , , , , ,00 47, Matérias primas e subsidiárias , , , , , ,42 38, Combustíveis e lubrificantes , , , , , ,54 66, Gasolina , , , , , ,50 75, Gasoleo , , , , , ,67 66, Outros , , , , , ,37 54, Munições, explosivos e artifícios 5,00 5,00 5, Limpeza e higiene , , , , , ,24 41, Alimentação - Refeições confeccionadas 50 66,44 66,44 66,44 433,56 433,56 13, Alimentação - Géneros para confeccionar , , ,27 585,43 694,73 109,30 83, Vestuário e artigos pessoais , , ,83 41, , ,16 42, Material de escritório , , , , , ,18 43, Produtos químicos e farmacêuticos , , , , , ,80 55, Material de consumo clinico Material de transporte - Peças , , , , , ,49 29, Material de consumo hoteleiro Outro material - Peças , , , , , ,61 38, Prémios, condecorações e ofertas , , , , , ,63 36, Mercadorias para venda 105,00 105,00 105, Água 5,00 5,00 5, Outros Ferramentas e utensílios , , , , , ,10 54, Livros e documentação técnica ,55 640,55 243, , ,13 396,68 12, Artigos honoríficos e de decoração ,95 485,95 485,95 814,05 814,05 37, Material de educação cultura e recreio , , ,92 503, , ,11 30,51 3

6 Controlo orçamental da Despesa Euro Orgânica Económica Descrição Dotação Corrigida Compromissos Assumidos Exercicio Compromissos Assumidos Futuro Total Compromissos Assumidos Despesas Pagas Dotação Não Comprometida Saldo Compromissos Por Pagar Grau Execução Orçamental % Outros bens , , , , , , ,74 35, Aquisição de serviços , , , , , , , ,62 65, Encargos das instalações , , , , , ,42 92, Limpeza e higiene , , , , , , ,62 78, Conservação de bens , , , , , ,67 49, Locação de edifícios , , , , ,34 484,00 98, Locação de material de informática , , ,26 504,74 504,74 74, Locação de material de transporte , , , , ,32 81, Locação de outros bens , , , , , ,91 75, Comunicações , , , , , ,81 92, Transportes , , , , , ,68 75, Representação dos serviços , , , , ,14 16, Seguros , , , , , , ,97 85, Deslocações e estadas , , , , ,00 27, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria , , , , , ,42 42, Formação , , , , , ,00 50, Seminários, exposições e similares , , , , , , Publicidade , , , , , ,90 46, Vigilância e segurança , , , , , , ,25 44, Assistência técnica , , , , , ,20 77, Outros trabalhos especializados , , , , , ,27 37, Serviços de saúde Encargos de cobrança de receitas , , , , ,02 94, Outros serviços , , , , , , ,50 60, Outros serviços-espectáculos culturais e desportivos , , , , , , Outros serviços-iluminação pública , , , , , ,83 74, Outros serviços-diversos , , , , , , ,67 48,96 03 Juros e outros encargos , , , , , , ,99 50, Juros da dívida pública , , , , , ,15 58, Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições , , , , , ,15 58, Empréstimos de curto prazo Empréstimos de médio e longo prazos , , , , , ,15 58,34 4

7 Controlo orçamental da Despesa Euro Orgânica Económica Descrição Dotação Corrigida Compromissos Assumidos Exercicio Compromissos Assumidos Futuro Total Compromissos Assumidos Despesas Pagas Dotação Não Comprometida Saldo Compromissos Por Pagar Grau Execução Orçamental % Outros encargos correntes da dívida pública 50 87,50 87,50 87,50 412,50 412,50 17, Despesas diversas 50 87,50 87,50 87,50 412,50 412,50 17, Juros de locação financeira 3.735, , , ,38 79,62 79,62 97, Terrenos 5,00 5,00 5, Habitações 5,00 5,00 5, Edificios 5,00 5,00 5, Construções diversos 5,00 5,00 5, Material de transporte 5,00 5,00 5, Material de informática 5,00 5,00 5, Maquinaria e equipamento , , ,38 44,62 44,62 98, Outros investimentos 5,00 5,00 5, Juros tributários Indemnizatórios Outros Outros juros , , , , , ,99 43, Outros , , , , , ,99 43, Outros encargos financeiros ,84 241,84 241,84 758,16 758,16 24, Outros encargos financeiros ,84 241,84 241,84 758,16 758,16 24,18 04 Transferências correntes , , , , , , , ,46 71, Sociedades e quase sociedades não financeiras , ,00 15,00 99, Públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais 5,00 5,00 5, Outras 5,00 5,00 5, Privadas , ,00 5,00 99, Administração central , , , , , , ,80 76, Estado 5,00 5,00 5, Serviços e fundos autónomos , , , , , ,80 76, Administração local , , , , , , ,39 70, Continente , , , , , , ,39 70, Municípios , , , , , , Freguesias , , , , , , ,87 84, Associações de Municípios , , , , , , ,72 44,42 5

8 Controlo orçamental da Despesa Euro Orgânica Económica Descrição Dotação Corrigida Compromissos Assumidos Exercicio Compromissos Assumidos Futuro Total Compromissos Assumidos Despesas Pagas Dotação Não Comprometida Saldo Compromissos Por Pagar Grau Execução Orçamental % Regiões de Turismo 5,00 5,00 5, Assembleias Distritais 5,00 5,00 5, Outros 5,00 5,00 5, Instituições sem fins lucrativos , , , , , , ,27 72, Instituições sem fins lucrativos , , , , , , ,27 72, Famílias ,00 876,00 876, , ,00 13, Outras ,00 876,00 876, , ,00 13, Resto do mundo 15,00 15,00 15, União Europeia - Instituições 5,00 5,00 5, União Europeia - Países membros 5,00 5,00 5, Países terceiros e organizações internacionais 5,00 5,00 5,00 05 Subsídios , , , , , ,49 98, Sociedades e quase-sociedades não financeiras 15,00 15,00 15, Públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais 5,00 5,00 5, Outras 5,00 5,00 5, Privadas 5,00 5,00 5, Famílias , , , , ,49 98, Outras , , , , ,49 98,27 06 Outras despesas correntes , , , , , ,35 62, Diversas , , , , , ,35 62, Impostos e taxas , , ,38 559, , ,75 80, Activos incorpóreos , , , , , ,38 56, Outras , , , , , ,22 57, Outras restituições , , , , ,14 748,48 47, IVA pago , , , , ,85 90, Serviços bancários , , ,82 659,18 659,18 95, Outras , , , , , ,74 45,00 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , ,48 68,87 DESPESAS DE CAPITAL 07 Aquisição de bens de capital , , , , , , , ,42 37, Investimentos , , , , , , , ,96 28,96 6

9 Controlo orçamental da Despesa Euro Orgânica Económica Descrição Dotação Corrigida Compromissos Assumidos Exercicio Compromissos Assumidos Futuro Total Compromissos Assumidos Despesas Pagas Dotação Não Comprometida Saldo Compromissos Por Pagar Grau Execução Orçamental % Terrenos , , ,00 29, Habitações 1.005, , , Aquisição 5,00 5,00 5, Reparação e beneficiação Edifícios , , , , , , ,63 29, Instalações de serviços , , , , , ,20 72, Instalações desportivas e recreativas , , , , , , ,11 19, Mercados e instalações de fiscalização sanitário , , , , , , ,05 52, Escolas , , , , , , ,50 21, Outros , , , , , ,97 38, Construções diversas , , , , , ,81 27, Instalações desportivas e recreativas , , , , , ,56 27, Outros , ,25 505, , Material de transporte , , , , , ,05 42, Recolha de resíduos , , , , ,18 33, Outro , , , , , ,05 63, Equipamento de informática , , , , , ,77 60, Software informático , , , ,00 24, Equipamento administrativo , , , , , ,24 47, Equipamento básico , , , , , , ,98 15, Equipamento de recolha de resíduos , , ,50 636, , ,32 60, Outro , , , , , , ,66 13, Ferramentas e utensílios , , , , ,93 41, Artigos e objectos de valor ,81 540,81 540, , ,19 27, Investimentos incorpóreos , , , , , , , ,48 9, Locação financeira , , ,79 213,21 213,21 99, Material de transporte Maquinaria e equipamento , , ,79 13,21 13,21 99, Bens de domínio público , , , , , , ,46 52, Outras construções e infraestruturas , , , , , , ,06 53, Viadutos, arruamentos e obras complementares , , , , , , ,75 18, Sistemas de drenagem de águas residuais , , , , ,05 54, Estações de tratamento de águas residuais

10 Controlo orçamental da Despesa Euro Orgânica Económica Descrição Dotação Corrigida Compromissos Assumidos Exercicio Compromissos Assumidos Futuro Total Compromissos Assumidos Despesas Pagas Dotação Não Comprometida Saldo Compromissos Por Pagar Grau Execução Orçamental % Iluminação pública , , , , , ,80 54, Parques e Jardins , , , , Captação, tratamento e distribuição de água , , , , , ,83 71, Viação rural , , , , , , ,85 78, Sinalização e trânsito , , ,42 957, , ,14 65, , , , Cemitérios Outros , , , , , , ,07 19, Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica Bens do património histórico, artístico e cultural , , , ,07 134, , ,40 20, Bens do património histórico, artístico e cultural , , , ,07 134, , ,40 20,44 08 Transferências de capital , , , , , ,70 68, Sociedades e quase sociedades não financeiras Públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais Outras Privadas Administração central Estado Serviços e fundos autónomos Administração local , , , , , ,70 50, Continente , , , , , ,70 50, Municípios , , , , , ,00 69, Freguesias , , , ,06 27, Associações de Municípios , , , , , ,64 29, Regiões de Turismo Instituições sem fins lucrativos , , , , , , Instituições sem fins lucrativos , , , , , , Famílias Outras Resto do mundo União Europeia - Instituições União Europeia - Países membros ,33 280,33 98,25 8

11 Controlo orçamental da Despesa Euro Orgânica Económica Descrição Dotação Corrigida Compromissos Assumidos Exercicio Compromissos Assumidos Futuro Total Compromissos Assumidos Despesas Pagas Dotação Não Comprometida Saldo Compromissos Por Pagar Grau Execução Orçamental % Países terceiros e organizações internacionais Activos financeiros Acções e outras participações Outros activos financeiros Passivos financeiros , , , , , ,36 96, Empréstimos a médio e longo prazos , , , , , ,36 96, Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras , , , , , ,36 96,27 11 Outras despesas de capital , ,57 42, , , ,93 0, Diversas , ,57 42, , , ,93 0, Restituições , , , , Outras ,64 42,64 42, , ,36 0,17 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , , ,05 39,10 Total Orçamento Despesa , , , , , , , ,93 52,63 Orgão Executivo Estremoz, de de 2011 Orgão Deliberativo Estremoz, de de

12 Controlo orçamental da receita Euro Económica Dotação Corrigida Receita Por Cobrar Inicio Ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Receita Por Cobrar Final Ano 01 Impostos directos , , , ,19 103, Outros , , , ,19 103, Imposto Municipal sobre imóveis , , , ,86 107, Imposto único de circulação , , ,09 114,16 Imposto Municipal sobre as Transmissões , ,02 Onerosas de Imóveis Derrama 5, Impostos abolidos ,22 228,22 228,22 20, Contribuição Autárquica ,22 228,22 228,22 20, Imposto Municipal de sisa 5, Imposto municipal sobre veiculos 5, Impostos directos diversos 5,00 02 Impostos indirectos ,00 858, , , ,20 32,92 32, , ,84 80, Outros: ,00 858, , , ,20 32,92 32, , ,84 80,16 Impostos indirectos específicos das autarquias ,00 858, , , ,20 32,92 32, , ,84 80,16 locais Mercados e feiras 485,00 4,40 4,40 4,40 0, Loteamentos e obras , ,06 267, , ,96 64, Ocupação da via pública 1.794,00 490,80 490,80 490,80 27, Descrição RECEITAS CORRENTES Outros Canideos Publicidade 2.345,00 226,00 226,00 226,00 9, Saneamento 2.448,00 67,10 37,10 15,00 15,00 15,00 0, Utilização da rede viária municipal 5,00 Reembolsos Emitidos Reembolsos Pagos Receita Cobrada Líquida Grau Execução Orçamental % ,02 94, Outros ,00 858, , , ,04 32,92 32, , ,84 219, Taxa Municipal de direitos de passagem 4.366, ,27 9, , ,97 123, Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 152, , Outros 6.307,00 858, , , ,07 32,92 32, , ,84 290,79 04 Taxas, multas e outras penalidades , , , , ,87 502,15 502, , ,68 107, Taxas , , , , ,36 502,15 502, , ,00 109,19 1

13 Controlo orçamental da receita Euro Económica Descrição Dotação Corrigida Receita Por Cobrar Inicio Ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos Emitidos Reembolsos Pagos Receita Cobrada Líquida Receita Por Cobrar Final Ano Grau Execução Orçamental % Taxas específicas das autarquias locais , , , , ,36 502,15 502, , ,00 109, Mercados e feiras , ,30 894, , ,70 87, Loteamentos e obras , , , , ,46 99, Ocupação da via pública 8.961, ,40 19, , ,40 66, Canideos Caça, uso e porte de arma 473,00 535,57 36,00 499,57 499,57 105, Saneamento , , , , ,03 498,34 498, , ,24 127, Outras 7.092,00 414, , , ,20 3,81 3, ,39 62,76 117, Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 146,00 16,00 16,00 16,00 10, Taxa pela emissão do certificado de registo 253,00 254,50 3,50 251,00 251,00 99, Outras 6.693,00 414, , , ,20 3,81 3, ,39 62,76 120, Multas e outras penalidades ,00 2, ,28 949, , ,51 16,68 79, Juros de mora 2.256,00 2, ,83 51, , ,00 16,68 198, Juros compensatórios , , ,82 246, Coimas e penalidades por contra-ordenações 9.563, ,38 897, , ,44 36, Multas e penalidades diversas 5,00 239,25 239,25 239, ,00 05 Rendimentos da propriedade , , , , , , ,39 13, Juros - Sociedades financeiras 7.789, ,75 52, , ,36 29, Bancos e outras instituições financeiras 7.789, ,75 52, , ,36 29, Juros - Administrações Públicas 5, Administração central - Estado 5,00 Dividendos e participações nos lucros de sociedade Empresas públicas municipais e intermunicipais 5, Outras 5, Rendas , , , , , , ,39 13, Terrenos , , ,58 104, Activos no subsolo , ,26 558, , , ,39 116, Habitações 886, , , ,75 130, Edifícios ,21 228, , ,35 48,40 2

14 Controlo orçamental da receita Euro Económica Descrição Dotação Corrigida Receita Por Cobrar Inicio Ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos Emitidos Reembolsos Pagos Receita Cobrada Líquida Receita Por Cobrar Final Ano Grau Execução Orçamental % Bens de domínio público , , , ,88 102, Outros , , , , ,10 12, Activos incorpóreos 5,00 06 Transferências correntes , , , ,37 89, Sociedades e quase-sociedades não financeiras Públicas 15, Empresas públicas 5, Empresas públicas municipais e intermunicipais 5, Outras 5, Privadas 5, Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras 5, Companhias de seguros e fundos de pensões 5, Administração central , , , ,29 89, Estado , , , ,22 90, Fundo de Equilibrio Financeiro , , , ,00 96, Fundo Social Municipal , , , ,00 96, Participação fixa no IRS Outras , , , ,22 54,37 Estado - Participação comunitária em projectos cofinanciados , , , Serviços e fundos autónomos 5, , , , ,00 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de ,00 protecção à familia Serviços e fundos autónomos - Participação ,00 comunitária em projectos co-financiados Administração local 5, , , , , Continente 5, , , , , Segurança Social Sistemas de solidariedade e segurança social 5, Outras transferências 5, ,92 27,38 3

15 Controlo orçamental da receita Euro Económica Descrição Dotação Corrigida Instituições sem fins lucrativos 5, Instituições sem fins lucrativos 5, Famílias 5, Famílias 5, Resto do mundo 15, União Europeia - Instituições 5, União Europeia - Países membros 5, Países terceiros e organizações internacionais 5,00 Receita Por Cobrar Inicio Ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos Emitidos Reembolsos Pagos Receita Cobrada Líquida Receita Por Cobrar Final Ano Grau Execução Orçamental % 07 Venda de bens e serviços correntes , , , , , , , , ,91 98, Venda de bens , , , , , , , , ,08 107, Material de escritório 5, Livros e documentação técnica , ,30 93, , ,30 50,69 139, Publicações e impressos 5, ,98 33,00 33,00 33, , Fardamentos e artigos pessoais 5, Bens inutilizados 1.823, , ,69 158, Produtos agrícolas e pecuários Produtos alimentares e bebidas 5, Mercadorias 5, Mercadorias diversas 5, Matérias de consumo 5, Desperdícios, resíduos e refugos Sucata 5, Outros 5, Produtos acabados e intermédios , , , , , , , , ,72 107, Inertes 5, Outros 5, Água , , , , , , , , ,72 107, Outros 709, ,46 6, , ,05 172, Serviços , , , , ,94 549,83 549, , ,83 90, Aluguer de espaços e equipamentos , , ,74 4

16 Controlo orçamental da receita Euro Económica Descrição Dotação Corrigida Receita Por Cobrar Inicio Ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos Emitidos Reembolsos Pagos Receita Cobrada Líquida Receita Por Cobrar Final Ano Outros alugueres , , , Aluguer de contadores de água Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Vistorias e ensaios 5, Reparações 5, Alimentação e alojamento 5,00 Serviços sociais, recreativos, culturais e de , ,00 179, ,50 desportivos Serviços sociais 5, Serviços recreativos 9.461, Outros 9.461,00 Grau Execução Orçamental % Serviços culturais , , , ,50 55, Outros , , , ,50 55, Serviços desportivos , ,50 179, , ,00 103, Serviços específicos das autarquias , , , , ,44 549,83 549, , ,09 95, Saneamento 5, Resíduos sólidos , , , , ,55 549,83 549, , ,34 115,32 Transportes colectivos de pessoas e , ,86 782, ,18 mercadorias Transportes escolares , ,16 143, , ,23 41, Transportes de pessoas e mercadorias Outros ,70 638, , , , Trabalhos por conta de particulares , , ,99 60, ,76 68, Cemitérios ,00 15, ,70 9, , ,20 15,00 90, Mercados e feiras , , , , , , Parques de estacionamento 5, Parques de campismo 5, Canideos 5, ,50 56, ,18 89, Outros ,00 720, , , , ,57 738,99 87, Rendas 1.866, ,67 64, , ,52 138, Habitações 112,00 188,65 64,15 124,50 124,50 111,16 5

17 Controlo orçamental da receita Euro Económica Descrição Dotação Corrigida Receita Por Cobrar Inicio Ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos Emitidos Reembolsos Pagos Receita Cobrada Líquida Receita Por Cobrar Final Ano Grau Execução Orçamental % Edifícios 1.424, , , ,15 136, Outras ,87 521,87 521,87 158,14 08 Outras receitas correntes ,00 590, , , ,28 830,97 20, Outras ,00 590, , , ,28 830,97 20, Outras ,00 590, , , ,28 830,97 20,65 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos 1.00 pertencentes às autarquias locais IVA reembolsado 5, IVA - Inversão da liquidação , , ,45 17, Diversas , , , ,83 830,97 24,78 TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES , , , , , , , , ,79 63,12 RECEITAS DE CAPITAL 09 Venda de bens de investimento , , , , , , ,74 4, Terrenos , , , , , , ,74 3, Sociedades e quase-sociedades não financeiras , , , , , ,74 1, Sociedades financeiras 1.00 Administração Pública - Administração central Estado Instituições sem fins lucrativos Famílias , , , ,05 38, Habitações Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras 1.00 Administração Pública - Administração central Estado Instituições sem fins lucrativos Famílias Edifícios , Sociedades e quase-sociedades não financeiras

18 Controlo orçamental da receita Euro Económica Descrição Dotação Corrigida Sociedades financeiras 1.00 Administração Pública - Administração central Estado Instituições sem fins lucrativos 1.00 Receita Por Cobrar Inicio Ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos Emitidos Reembolsos Pagos Receita Cobrada Líquida Receita Por Cobrar Final Ano Grau Execução Orçamental % Famílias , Outros bens de investimento ,99 34,99 34,99 0, Sociedades e quase-sociedades não financeiras ,99 34,99 34,99 1, Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento ,99 34,99 34,99 3, Outros Sociedades financeiras Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros 1.00 Administração Pública - Administração central Estado Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros 1.00 Administração Pública - Administração local Continente Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros Instituições sem fins lucrativos Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros Famílias Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento

19 Controlo orçamental da receita Euro Económica Descrição Dotação Corrigida Outros 1.00 Receita Por Cobrar Inicio Ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos Emitidos Reembolsos Pagos Receita Cobrada Líquida Receita Por Cobrar Final Ano Grau Execução Orçamental % 10 Transferências de capital , , , ,15 51, Sociedades e quase-sociedades não financeiras Públicas Empresas públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais Outras Privadas Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras Companhias de seguros e fundos de pensões Administração central , , , ,15 51, Estado , , , ,49 53, Fundo de Equilibrio Financeiro , , , ,00 96, Cooperação Técnica e Financeira , , ,49 22, Outras 1.00 Estado - Participação comunitária em projectos , ,66 co-financiados Outros , , ,66 48, Serviços e fundos autónomos Administração local Continente Segurança Social Sistema de solidariedade e segurança social Outras transferências Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Famílias Famílias Resto do mundo ,66 48,29 8

20 Controlo orçamental da receita Euro Económica Descrição Dotação Corrigida União Europeia - Instituições União Europeia - Países membros Países terceiros e organizações internacionais 1.00 Receita Por Cobrar Inicio Ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos Emitidos Reembolsos Pagos Receita Cobrada Líquida Receita Por Cobrar Final Ano Grau Execução Orçamental % 12 Passivos Financeiros , , , ,95 223, Empréstimos a médio e longo prazos , , , ,95 223, Sociedades Financeiras , , , ,95 223,77 13 Outras receitas de capital Outras: Indemnizações Activos incorpóreos Outras 1.00 TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL , , , , , , ,74 43,64 OUTRAS RECEITAS 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 5, , , , , Reposições não abatidas nos pagamentos 5, , , , ,20 16 Saldo da gerência anterior , Saldo da gerência anterior ,60 TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS 5, , , , ,20 Total , , , , , , , , ,53 52,36 Orgão Executivo Orgão Deliberativo ESTREMOZ, de de 2011 ESTREMOZ, de de

21 M u E MUNICÍPIO DE ESTREMOZ Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos Euro Objectivo Projecto Orgânica Económica FR Fonte de Financiament o Responsável Data Montante Previsto Montante Executado AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Seguintes Total Anos Anteriores Ano Total Grau Execucao Anual Grau Execucao Global 1 FUNÇÕES GERAIS , , ,20 54,44 44, Serviços gerais da administração pública , , ,61 57,34 45, Administração geral , , ,61 57,34 45,15 02P001 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO O DAF , , ,52 42,54 59, , , ,52 02P007 02P008 02P009 02P047 06P005 06P006 06P007 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE VIATURAS O DAF , , ,02 63,00 48, , , , REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS O DOM , , ,00 2, , , ,00 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS O DOM , , ,71 41,40 75, , , ,71 AQUISIÇÃO DE TERRENOS O DAF , ,21 63,88 70, , ,21 MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO ADMINISTRATIVA O DAF , , ,43 59,31 38, , , , , , , , , , , ,66 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS O DAF , , ,49 83,60 64, , , , , , ,66 ESTALEIROS MUNICIPAIS O DOM , , ,74 83,35 23, , , ,74 21,11 1

22 M u E MUNICÍPIO DE ESTREMOZ Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos Euro Objectivo Projecto Orgânica Económica FR Fonte de Financiament o Responsável Data Montante Previsto Montante Executado AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Seguintes Total Anos Anteriores Ano Total Grau Execucao Anual Grau Execucao Global 06P011 06P018 10P001 10P002 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJECTOS O DAU , , ,13 8,69 20, , , ,13 AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS URBANOS O DAF , , , , , E DOM O DOM Segurança e ordem públicas , , ,59 31,98 41, Protecção civil e luta contra incêndios , , ,59 31,98 41,86 06P001 10P003 10P021 10P022 O DAF , , ,86 56, , , O P.CIVI L , ,59 37,79 7, ,59 O 60 P.CIVI L O 60 P.CIVI L FUNÇÕES SOCIAIS , , ,98 25,22 25, Educação , , ,53 21,71 23, Ensino não superior , , ,53 21,71 23,83 06P008 RECUPERAÇÃO DA ALA POENTE DO EDIFICIO DA CÂMARA CRIAÇÃO DE NOVO ESTALEIRO MUNICIPAL APOIO A INSTITUIÇÕES NA ÁREA DA SEGURANÇA, PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS CRIAÇÃO DE GABINETE MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NA ÁREA DA PROTECÇÃO CIVIL REVISÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA MUNICIPAL CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO O DOM , , ,22 14,93 62, , , , ,59 2