Fluxos de Caixa. Recebimentos

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1 Recebimentos Saldo da Gerência Anterior ,02 Execução Orçamental ,76 Operações de Tesouraria ,26 das Receitas Orçamentais ,95 Receitas Correntes ,97 01 Impostos directos , , Outros , , Imposto municipal sobre imóveis , , Imposto único de circulação , , Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis , , Derrama , , Impostos abolidos , , Contribuição autárquica 8.348, , Imposto municipal de sisa , ,03 02 Impostos indirectos , , Outros , , Impostos indirectos específicos das autarq.locais , , Loteamentos e obras , , Ocupação da via pública , , Publicidade , , Outros , , Taxa municipal de direitos de passagem , , Outros , ,38 04 Taxas, multas e outras penalidades , , Taxas , , Taxas específicas das autarquias locais , , Loteamentos e obras , , Outras , , Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 319,85 319, Taxa de vistoria - CAM 146,11 146, Outras , , Multas e outras penalidades , , Juros de mora , , Juros compensatórios , , Multas e penalidades diversas , ,48 05 Rendimentos da propriedade , , Juros-Sociedades financeiras , , Bancos e outras instituições financeiras , , Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc , , Empresas privadas , , Rendas , , Outros , ,19 06 Transferências correntes , , Administração central , , Estado , ,76 Pág. 1 de 8

2 Recebimentos das Receitas Orçamentais ,95 Receitas Correntes , Fundo de Equilibrio Financeiro , , Fundo Social Municipal , , Participação fixa no IRS , , Outras , , Educação - Actividades Extra curriculares , , Educação - Pessoal não docente , , Educação - Auxilios económicos , , Educação - Outras , , Outras comparticipações , , Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados , , Programa Mais Igualdade , , QREN , , Programa de Eficiência Energética , , Outros , ,77 07 Venda de bens e serviços correntes , , Venda de bens , , Publicações e impressos 276,72 276, Produtos alimentares e bebidas , , Serviços , , Aluguer de espaços e equipamentos , , Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto , , Serviços culturais , , Serviços desportivos , , Serviços específicos das autarquias , , Resíduos sólidos , , Mercados e feiras , , Outros , , Rendas , , Habitações , , Edifícios , , Outras , ,22 08 Outras receitas correntes , , Outras , , Outras , , Diversas , ,42 Receitas Capital ,32 09 Venda de bens de investimento , , Habitações 8.021, , Famílias 8.021, , Outros bens de investimento , , Sociedades e quase-sociedades não financeiras , , Equipamento de transporte , ,20 10 Transferências de capital , , Administração central , , Estado , ,66 Pág. 2 de 8

3 Recebimentos das Receitas Orçamentais ,95 Receitas Capital , Fundo de Equilibrio Financeiro , , Cooperação Técnica e Financeira , , Educação - Acordo de colaboração , , Educação - Rede do Pré-escolar , , Estado-Particip.comunitária project.co-financiados , , QREN , , Centros Escolares , , Construção e Beneficiação de Escolas EB , , Ligação da Av da Conduta à Zona Ind. da Portelinha , , Ligação da R. Carregais à EN , , Regulação de Iluminação Pública , , Programa de Eficiência Energética , , Outros , ,45 13 Outras receitas de capital , , Outras , , Indemnizações , ,70 Receitas Outras 1.491,66 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 1.491, , Reposições não abatidas nos pagamentos 1.491, , Reposições não abatidas nos pagamentos 1.491, ,66 Operações de Tesouraria , ,52 Pág. 3 de 8

4 das Despesas Orçamentais ,69 Despesas Correntes ,25 01 Despesas com o pessoal , , Remunerações certas e permanentes , , Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq , , Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , , Pessoal em funções , , Recrutamento de Pessoal para novos postos trabalho 8.471, , Pessoal contratado a termo , , Pessoal em funções , , Recrutamento de Pessoal para novos postos trabalho , , Pessoal aguardando aposentação , , Pessoal em qualquer outra situação , , Representação , , Subsidio de refeição , , Pessoal dos quadros , , Pessoal em qualquer outra situação , , Subsídio de férias e de Natal , , Pessoal dos quadros , , Pessoal em qualquer outra situação , , Abonos variáveis ou eventuais , , Horas extraordinárias , , Ajudas de custo 3.794, , Abono para falhas , , Subsídio de trabalho nocturno , , Subsídio de turno , , Indemnizações por cessação de funções , , Outros suplementos e prémios , , Outros suplementos e prémios - pessoal , , Segurança social , , Encargos com a saúde , , Outros encargos com a saúde , , Subsídio familiar a criança e jovens , , Outras prestações familiares , , Contribuições para a segurança social , , Segurança social dos funcionários públicos , , Caixa Geral de Aposentações , , Regime Geral , , Segurança social-regime geral , , Outras pensões , , Seguros , , Seguros acidentes trabalho doenças profissionais , , Outras despesas de segurança social 9.132, , Eventualidade Maternidade,paternidade e adopção 9.132, ,06 02 Aquisição de bens e serviços , , Aquisição de bens , , Combustíveis e lubrificantes , ,82 Pág. 4 de 8

5 das Despesas Orçamentais ,69 Despesas Correntes , Gasolina , , Gasóleo , , Outros , , Limpeza e higiene , , Alimentação-Refeições confeccionadas , , Vestuário e artigos pessoais , , Material de escritório , , Produtos químicos e farmacêuticos 31,24 31, Produtos vendidos nas farmácias 2.141, , Material de transporte-peças , , Outro material-peças 5.074, , Prémios, condecorações e ofertas , , Mercadorias para venda , , Electricidade , , Ferramentas e utensílios , , Livros e documentação técnica 474,60 474, Artigos honoríficos e de decoração 341,33 341, Material de educação, cultura e recreio , , Outros bens , , Aquisição de serviços , , Encargos das instalações , , Limpeza e higiene , , Conservação de bens , , Locação de edifícios , , Locação de material de transporte , , Locação de outros bens , , Comunicações , , Transportes , , Representação dos serviços 1.782, , Seguros , , Deslocações e estadas 1.379, , Estudos, pareceres, projectos e consultadoria , , Formação 3.533, , Seminários, exposições e similares 470,00 470, Publicidade , , Vigilância e segurança 6.648, , Assistência técnica , , Encargos de cobrança de receitas , , Outros serviços , ,94 03 Juros e outros encargos , , Juros da dívida pública , , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , , Empréstimos de médio e longo prazos , , CGD - Juros do empréstimo PER , , CGD - Juros do empréstimo - intempéries 1.753, ,68 Pág. 5 de 8

6 das Despesas Orçamentais ,69 Despesas Correntes , BCP - Juros empréstimo Centros Escolares , , BPI - Juros do empréstimo PER , , BCP - Juros do empréstimo PER , , BST - Juros empréstimo Multiusos (FEDER) , , CGD - Juros empréstimo 349 fogos habitação Social 9.000, , BTA- Juros emp. complementar 349 fogos Hab Soc , , CGD - Juros do emprestimo Edificios Escolares , , CGD - Juros emprestimo Casa de Acolhimento , , BANIF - Juros emprest. compl. St. Eulalia e Triana , , IHRU - Juros emprestimo Triana , , IHRU - Juros emprestimo Stª Eulália , , IHRU - Juros emprestimo do C.H.Giesta 2.918, , IHRU - Juros emprestimo do C.H.Vila Verde , ,71 04 Transferências correntes , , Administração central , , Estado , , Administração local , , Continente , , Munícipios 5.854, , Freguesias , , Outros , , Instituições sem fins lucrativos , , Instituições sem fins lucrativos , , Famílias , , Outras , ,66 06 Outras despesas correntes , , Diversas , , Impostos e taxas , , Outras , , Outras restituições 21,24 21, IVA pago , , Serviços bancários , , Outras , ,39 Despesas Capital ,44 07 Aquisição de bens de capital , , Investimentos , , Terrenos , , Habitações , , Reparação e beneficiação , , Edifícios , , Instalações de serviços , , Instalações desportivas e recreativas , , Escolas , , Outros , , Construções diversas , ,42 Pág. 6 de 8

7 das Despesas Orçamentais ,69 Despesas Capital , Viadutos, arruamentos e obras complementares , , Iluminação pública , , Outros , , Material de transporte , , Outro , , Equipamento de informática , , Software informático , , Equipamento administrativo , , Equipamento básico , , Equipamento de recolha de resíduos 4.396, , Outro , , Ferramentas e utensílios , , Bens de domínio público , , Terrenos e recursos naturais , , Outras construções e infraestruturas , , Viadutos, arruamentos e obras complementares , , Iluminação pública 4.439, , Parques e jardins , , Sinalização e trânsito , , Outros , ,86 08 Transferências de capital , , Sociedades e quase sociedades não financeiras , , Públicas , , Empresas públicas municipais e intermunicipais , , Instituições sem fins lucrativos , , Instituições sem fins lucrativos , ,76 10 Passivos financeiros , , Empréstimos a médio e longo prazos , , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , , CGD - Amortizaçãp do empréstimo PER , , Amortização do empréstimo - intempéries , , BCP - Amortização do empréstimo Centros Escolares , , BPI - Amortização empréstimo PER , , BCP - Amortização empréstimo PER , , BST - Amortizção empréstimo Multiusos (FEDER) , , CGD - Amortização emprestimo 349 fogos Hab. Social , , BTA - Amort. empre complementar 349 fogos H. Soc , , CGD - Amortização emprestimo Edificios Escolares , , CGD - Amortização emprestimo Casa de Acolhimento , , BANIF- Amort. emprest. compl. St. Eulalia e Triana , , IHRU - Amortização do emprestimo da Triana , , IHRU - Amortização do emprestimo Stª Eulália , , IHRU - Amortização do emprestimo para C.H.Giesta , , IHRU - Amortização do emprestimo do C.H.Vila Verde , ,55 Pág. 7 de 8

8 Operações de Tesouraria ,85 Saldo para a Gerência Seguinte ,98 Execução Orçamental ,02 Operações de Tesouraria , ,52 Pág. 8 de 8

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