prestação de contas 2011

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1 prestação de contas 2011

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3 índice mapa de controlo orçamental da receita mapa de controlo orçamental da despesa 4 8 execução do plano plurianual de investimentos fluxos de caixa resumo dos fluxos de caixa mapa de operações de tesouraria mapa dos empréstimos mapa dos contratos de leasing mapa de outras dívidas a terceiros 39 modificações ao orçamento da receita 48 modificações ao orçamento da despesa modificações ao plano plurianual de investimentos contratação administrativa situação dos contratos 60 mapa das transferências correntes despesa 69 mapa das transferências de capital despesa mapa das transferências correntes receita mapa das transferências de capital receita 78 balanço 79 demonstração de resultados 83 mapa das contas de ordem 84 demonstração de resultados financeiros 85 demonstração de resultados extraordinários 86 mapa do activo bruto 87 mapa de amortizações 89 mapa de amortizações detalhado demonstração das mercadorias vendidas e das matérias consumidas mapa dos activos de rendimento variável 92 resumo diário de tesouraria síntese das reconciliações bancárias declarações ao abrigo da lei 8/2012 de 21 Fevereiro 95 relatório de gestão relatório de recursos humanos

4 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA ANO 2011 ENTIDADE MUN. VAGOS - MUNICIPIO VAGOS PÁG. 1 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES GRAU PREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS RECEITA RECEITAS POR EXEC. CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS COBRADA COBRAR NO FINAN CÓDIGO DESCRIÇÃO INICIO DO BRUTAS EMITIDOS PAGOS LIQUIDA FINAL DO ANO DAS ANO REC. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11= ) (12)a RECEITAS CORRENTES , , , , , , IMPOSTOS DIRECTOS , , , , OUTROS , , , , IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE , , , , IMÓVEIS IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO , , , , IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS , , , , TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS DERRAMA 50, IMPOSTOS ABOLIDOS 1.010, CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA 500, IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA 500, IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 10,00 VEÍCULOS 02 IMPOSTOS INDIRECTOS , , , , OUTROS , , , , IMPOSTOS INDIRECTOS , , , , ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC Mercados e Feiras 7.300, , , , Loteamento e Obras 100, Ocupação de Via Pública 7.100, , , , Publicidade 7.600, , , , Saneamento - Conservação 10, Utilização da Rede Viária 10, Outros 2.000, Outros 2.000,00 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS , , , , , , PENALIDADES 0401 TAXAS , , , , , , TAXAS ESPECÍFICAS DAS , , , , , , AUTARQUIAS LOCAIS Mercados e Feiras 50, Loteamento e Obras , , , , Ocupação de Via Pública 4.800, , , , Caça, uso e porte de arma 200,00 129,99 129,99 129, Saneamento 1.000, ,13 135,72 135, , Outros , , , , Outras , , , , MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: , , , , JUROS DE MORA ,00 233,58 233,58 233, JUROS COMPENSATÓRIOS , , , , COIMAS E PENALIDADES POR , , , , CONTRA ORDENAÇÕES MULTAS E PEANLIDADES 500,00 DIVERSAS 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 7.300, , , , JUROS - SOCIEDADES 5.050, , , , FINANCEIRAS BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 5.000, , , , FINANCEIRAS COMPANHIAS DE SEGUROS E 50,00 FUNDOS DE PENSÕES a) (12 = 10 /3 * 100) 4

5 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA ANO 2011 ENTIDADE MUN. VAGOS - MUNICIPIO VAGOS PÁG. 2 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES GRAU PREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS RECEITA RECEITAS POR EXEC. CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS COBRADA COBRAR NO FINAN CÓDIGO DESCRIÇÃO INICIO DO BRUTAS EMITIDOS PAGOS LIQUIDA FINAL DO ANO DAS ANO REC. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11= ) (12)a 0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES 2.150, , , , NOS LUCROS DE SOCIEDADE Empresas Públicas 50, Empresas Públicas municipais 50,00 e intermunicipais Empresa privados 50, Outras 2.000, , , , PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE 50,00 ADMINISTRAÇÕES PÚBLICA Outros 50, RENDAS 50, TERRENOS 50,00 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , , , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , , , , ESTADO , , , , Fundo de Equilíbrio , , , , Financeiro Fundo Social Municipal , , , , Participação fixa no IRS , , , , Outros , , , , SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS , , , , SUBSISTEMA DE PROTEC 0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL , , , , CONTINENTE , , , , SEGURANÇA SOCIAL , , , , SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E , , , , SEGURANÇA SOCIAL 0609 RESTO DO MUNDO , UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES ,00 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS , , , , , , CORRENTES 0701 VENDA DE BENS , , , , , , BENS INUTILIZADOS 5.000, PRODUTOS AGRÍCOLAS E ,00 945,95 945,95 945, PECUÁRIOS DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E 5.100,00 REFUGOS Sucata 5.000, Outros 100, PRODUTOS ACABADOS E , , , , , , INTERMÉDIOS Água , , , , , , OUTROS , , , , , , SERVIÇOS , , , , VISTORIAS E ENSAIOS 100, SERVIÇOS SOCIAIS, , , , , RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT Serviços sociais 50, Serviços recreativos 50, Outros 50, Serviços culturais 50, Outros 50, Serviços desportivos , , , , SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS , , , , AUTARQUIAS Saneamento 500, Resíduos Sólidos 50,00 a) (12 = 10 /3 * 100) 5

6 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA ANO 2011 ENTIDADE MUN. VAGOS - MUNICIPIO VAGOS PÁG. 3 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES GRAU PREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS RECEITA RECEITAS POR EXEC. CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS COBRADA COBRAR NO FINAN CÓDIGO DESCRIÇÃO INICIO DO BRUTAS EMITIDOS PAGOS LIQUIDA FINAL DO ANO DAS ANO REC. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11= ) (12)a Trabalhos por Conta de ,00 Particulares Cemitérios 1.000,00 281,14 281,14 281, Mercados e Feiras 50,00 348,75 348,75 348, Parques de Estacionamento 5.000, , , , Outros , , , , RENDAS , , , , HABITAÇÕES , , , , EDIFÍCIOS 500, OUTRAS , , , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , , , , OUTRAS , , , , , OUTRAS , , , , , Indemnizações por ,00 deterioração, roubo e extravio d Indemnizações de estragos 2.000,00 provocados por outrém em IVA Reembolsado 50, Inversão da liquidação , , , , Diversas , , , , , RECEITAS DE CAPITAL , , , , VENDAS DE BENS DE , , , , INVESTIMENTO 0901 TERRENOS , , , , ADMISTRAÇÃO PÚBLICA , , , , ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT 0902 HABITAÇÕES , ADMISTRAÇÃO PÚBLICA ,00 ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT 0904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO , ADMISTRAÇÃO PÚBLICA ,00 ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT Equipamento de Transporte 500, Maquinaria e Equipamento 500, Outros ,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , , , , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , , , , ESTADO , , , , Fundo de Equilíbrio , , , , Financeiro Outros , RESTO DO MUNDO , , , , UNIÃO EUROPEIA , , , , INSTITUIÇÕES 11 ACTIVOS FINANCEIROS 100, TÍTULOS A MÉDIO E LONGO 50,00 PRAZOS ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- 50,00 ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT 1108 ACÇÕES E OUTRAS 50,00 PARTICIPAÇÕES a) (12 = 10 /3 * 100) 6

7 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA ANO 2011 ENTIDADE MUN. VAGOS - MUNICIPIO VAGOS PÁG. 4 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES GRAU PREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS RECEITA RECEITAS POR EXEC. CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS COBRADA COBRAR NO FINAN CÓDIGO DESCRIÇÃO INICIO DO BRUTAS EMITIDOS PAGOS LIQUIDA FINAL DO ANO DAS ANO REC. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11= ) (12)a ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- 50,00 ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT 12 PASSIVOS FINANCEIROS , , , , EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO , , , , SOCIEDADES FINANCEIRAS , , , , EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO 50,00 PRAZOS SOCIEDADES FINANCEIRAS 50,00 13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 50, , , , OUTRAS 50, , , , OUTRAS 50, , , , OUTRAS RECEITAS 500, , , , REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS 500, , , , PAGAMENTOS 1501 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS 500, , , , PAGAMENTOS REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS 500, , , , PAGAMENTOS a) (12 = 10 /3 * 100) TOTAL , , , , , , Em de de Em de de 7

8 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ENTIDADE MUN. VAGOS - MUNICIPIO VAGOS ANO 2011 PAG. 1 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) ( 9 = 3-7 ) ( 10 = 4-7 ) (11) a) 01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA , , , , , , , ASSEMBLEIA MUNICIPAL , , , , , , DESPESAS COM O PESSOAL , , , , , , ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , , , , , , AJUDAS DE CUSTO 1.500, , , OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS , , , , , , Outros , , , , , , AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 5.500, , , AQUISIÇÃO DE BENS 1.500, , , MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.500, , , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 4.000, , , TRANSPORTES 1.500, , , OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 2.500, , , CÂMARA MUNICIPAL , , , , , , , DESPESAS COM O PESSOAL , , , , , , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , , , , , , TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ , , , ,41 71,59 71, PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL , , , , , , Pessoal em funções , , , ,47 495,53 495, Alterações obrigatórias de posicionamento 350,00 350,00 350,00 remuneratório Recrutamento de pessoal para novos postos de 9.000, , , ,26 907,74 907, trabalho PESSOAL CONTRATADO A TERMO , , , , , , Pessoal em funções , , , ,99 704,01 704, Recrutamento de pessoal para novos postos de , , , ,15 998,85 998, trabalho PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA , , , ,99 406,01 406, PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 500,00 500,00 500, PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO , , , ,45 31,55 31, REPRESENTAÇÃO , , , ,50 48,50 48, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO , , , ,32 467,68 467, SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL , , , ,79 789,21 789, REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD , , , ,98 95,02 95, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , , , , , , HORAS EXTRAORDINÁRIAS , , , ,61 357,39 357, ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 50,00 50,00 50, AJUDAS DE CUSTO 4.700, , , ,15 30,85 30, ABONO PARA FALHAS 3.500, , , ,43 394,57 394, SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 50,00 50,00 50, SUBSÍDIO DE TURNO 6.000, , , ,72 62,28 62, INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 6.650, , , ,42 44,58 44, OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 2.050, , , ,93 254,07 254, Prémios de desempenho 50,00 50,00 50, Outros 2.000, , , ,93 204,07 204, SEGURANÇA SOCIAL , , , , , , ENCARGOS COM A SAÚDE , , , ,81 433,19 433, OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE , , , ,36 417,64 417, SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 9.000, , , ,09 110,91 110, OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 2.300, , , ,20 525,80 525, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , , , ,68 999,32 999, ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 50,00 50,00 50,00 (ADSE) SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO , , , ,68 899,32 899, DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP) a) (11 = 7 / 3 * 100) 8

9 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ENTIDADE MUN. VAGOS - MUNICIPIO VAGOS ANO 2011 PAG. 2 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) ( 9 = 3-7 ) ( 10 = 4-7 ) (11) a) Caixa Geral de Aposentações , , , ,23 148,77 148, Segurança Social - Regime Geral , , , ,45 750,55 750, OUTROS 50,00 50,00 50, ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 50,00 50,00 50, OUTRAS PENSÕES 7.350, , , ,92 25,08 25, SEGUROS , , , ,97 518,03 518, SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS , , , ,97 468,03 468, SEGUROS DE SAÚDE 50,00 50,00 50, OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 8.500, , , ,30 853,70 853, Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção 8.000, , , ,30 353,70 353, Outras despesas de segurança social 500,00 500,00 500,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , , , , , AQUISIÇÃO DE BENS , , , , , , , MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS , , , ,90 2, , , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES , , , , , , , Gasolina , , , ,33 18, , , Gasóleo , , , , , , , Outros , , , ,13 781, , , LIMPEZA E HIGIENE , , , ,43 287, , , VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS , , , ,99 874, , , MATERIAL DE ESCRITÓRIO , , , , , , , MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 500,00 500,00 500, MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS , , , ,18 798, , , OUTRO MATERIAL- PEÇAS 200,00 200,00 200, PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS , , , ,83 112, , , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , , , ,73 69, , , LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA , , ,46 101, , , ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 5.500, , , , , , , MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO , , , , , , , OUTROS BENS , , , , , , , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , , , , , , , ENCARGOS DE INSTALAÇÕES , , , ,72 43,28 43, LIMPEZA E HIGIENE , , , ,39 552, , , CONSERVAÇÃO DE BENS , , , ,06 593, , , LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE , , , ,29 242, , , COMUNICAÇÕES , , , , , , TRANSPORTES , , , ,72 92, , , REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 100,00 100,00 100, SEGUROS , , , ,03 101,97 101, DESLOCAÇÕES E ESTADAS 500,00 276,17 276,17 276,17 223,83 223, ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA , , , ,00 294, , , FORMAÇÃO 7.500, , , ,25 139, , , SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 200,00 200,00 200, PUBLICIDADE , , , ,28 196, , , VIGILÂNCIA E SEGURANÇA , , , , , , , ASSISTÊNCIA TÉCNICA , , , ,26 82, , , OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS , , , ,00 163, , , SERVIÇOS DE SAÚDE 50,00 50,00 50, ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS , , , ,33 176,67 176, OUTROS SERVIÇOS , , , , , , , JUROS E OUTROS ENCARGOS , , , , , , , JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA , , , ,39 126,61 126, SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ , , , ,39 126,61 126, EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO , , , ,59 85,41 85, EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS , , , ,80 41,20 41, OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA 200,00 156,21 156,21 156,21 43,79 43, DESPESAS DIVERSAS 200,00 156,21 156,21 156,21 43,79 43, a) (11 = 7 / 3 * 100) 9

10 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ENTIDADE MUN. VAGOS - MUNICIPIO VAGOS ANO 2011 PAG. 3 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) ( 9 = 3-7 ) ( 10 = 4-7 ) (11) a) 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 550,00 447,92 447,92 447,92 102,08 102, MATERIAL DE TRANSPORTE 50,00 50,00 50, MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 500,00 447,92 447,92 447,92 52,08 52, JUROS TRIBUTÁRIOS 100,00 100,00 100, INDEMNIZATÓRIOS 50,00 50,00 50, OUTROS 50,00 50,00 50, OUTROS JUROS , , , , , , , OUTROS , , , , , , , OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 100,00 100,00 100, OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 100,00 100,00 100,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , , , , , ADMINISTRAÇÃO LOCAL , , , , , , CONTINENTE , , , , , , Municípios 50,00 50,00 50, Freguesias , , , , , , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , , , , , , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , , , , , , EDUCAÇÃO E AMBIENTE , , , , , , APOIO SOCIAL , , , ,96 395,04 395, CULTURA E RECREIO , , , , , , DESPORTO , , , , , , ACÇÃO HUMANITÁRIA , , , , , , OUTROS , , , , , , FAMÍLIAS , , , ,30 662,70 662, OUTRAS , , , ,30 662,70 662, SUBSÍDIOS 18,00 18,00 18, SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 18,00 18,00 18, PÚBLICAS 12,00 12,00 12, Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 6,00 6,00 6, Outras 6,00 6,00 6, PRIVADAS 6,00 6,00 6,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , DIVERSAS , , , , , , , IMPOSTOS E TAXAS , , , ,61 47,39 47, OUTRAS , , , , , , , Outras restituições 3.500, , , ,05 323,95 323, IVA Pago , , , ,80 49,20 49, Serviços Bancários 3.500, , , ,79 305,21 305, Outras , , , ,51 376, , , AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , , , , , , , INVESTIMENTOS , , , , , , , TERRENOS , , , , , , HABITAÇÕES , , , , , , Reparação e Beneficiação , , , , , , EDIFÍCIOS , , , , , , , INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS , , , , , , , INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS , , , ,43 494,57 494, CRECHES , , , ESCOLAS , , , , , , , OUTROS , , ,91 664, , , , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , , , , , , , Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares , , , , , , , Sistemas de drenagem de águas residuais , , , , , , , Estações de tratamento de águas residuais , , , , , , , Parques e jardins , , , , , , , Instalações desportivas e recreativas , , , , , , , Captação e distribuição de água , , , , , , , a) (11 = 7 / 3 * 100) 10

11 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ENTIDADE MUN. VAGOS - MUNICIPIO VAGOS ANO 2011 PAG. 4 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) ( 9 = 3-7 ) ( 10 = 4-7 ) (11) a) Sinalização e trânsito , , , , , , , Infraestruturas para distribuição de energia eléct , , , , , , Outros , , , , , , , EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA , , , , , , , EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO , , , , , , , EQUIPAMENTO BÁSICO , , , , , , , Outro , , , , , , , FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS 8.000, , , OUTROS INVESTIMENTOS , , , , , , , LOCAÇÃO FINANCEIRA , , , , , , MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA , , , , , , TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , , , , , , , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PÚBLICAS Outras 0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL , , , , , , , CONTINENTE , , , , , , , Municípios 50,00 50,00 50, Freguesias , , , , , , Associações de municípios , , , ,50 385, , , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , , , , , , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , , , , , , ACTIVOS FINANCEIROS 15,00 15,00 15, TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 5,00 5,00 5, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE 5,00 5,00 5, ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES 10,00 10,00 10, SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI 5,00 5,00 5, SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB 5,00 5,00 5,00 10 PASSIVOS FINANCEIROS , , , , , , EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO , , , , SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ , , , , EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS , , , , , , SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ , , , , , , OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL , , , DIVERSAS , , , Restituições , , , Outras , , ,00 a) (11 = 7 / 3 * 100) TOTAL , , , , , , , Em de de Em de de 11

12 E N T I D A D E MUNICIPIO VAGOS EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ANO CONTABILÍSTICO 2011 Pagina : 1 FONTE DE EXEC. EXEC. CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO ANOS ANUAL GLOBAL ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b) 1. Funções gerais , , , , , , Serviços gerais de administração pública , , , , , , Administracao geral , , , , , , / I 3 Aquisição de hardware e software OUTRA 2009/01/ /12/ , , , , , / I 4 Operaração +MARia - Equipamento informárico OUTRA /01/ /12/ , , , , / I 1 Aquisição de equipamento para os serviços municipais OUTRA 2010/01/ /12/ , , , , , / I 2 Aquisição de equipamento para os órgãos autárquicos OUTRA 2010/01/ /12/31 900,00 900,00 518,49 598, , / I 3 Aquisição de hardware e software OUTRA 2010/01/ /12/ , , , , , / I 4 Aquisição de mobiliário OUTRA 2010/01/ /12/ , , , , , / I 9 Reabilitação dos Paços do Concelho de Vagos EMPREITADA 2010/01/ /12/ , , / I 10 Reabilitação do edifício do antigo centro de saúde EMPREITADA 2010/01/ /12/ , , , / I 3 Aquisição de equipamento para os serviços municipais OUTRA 2011/01/ /12/ , , , , / I 4 Aquisição de equipamento para os órgãos autárquicos OUTRA 2011/01/ /12/ , ,00 751,30 751, / I 5 Aquisição de hardware e software OUTRA 2011/01/ /12/ , , , , / I 6 Aqusição de mobiliário OUTRA 2011/01/ /12/ , , , , / I 2 Aquisição de terrenos OUTRA 2011/01/ /12/ , , , , / I 7 Aquisição de maquinaria OUTRA 2011/01/ /12/ , , / I 8 Locação financeira de maquinaria e equipamento 2011/01/ /12/ , , , , / I 9 Requalificação dos armazéns municipais ADM. DIR. 2011/01/ /12/ , , , , Segurança e ordem públicas 5.000, , Protecção civil e luta contra incêndios 5.000, , / I 1 Serviço de prorecção civil OUTRA 2011/01/ /12/ , ,00 2. Funções sociais , , , , , , Educação , , , , , , Ensino não superior , , , , , , / I 4 Ampliação e beneficiação da Escola pré-primária de Salgueiro EMPREITADA 2000/03/ /12/ , , , , / I 5 Ampliação e beneficiação da escola pré-primária de Ouca EMPREITADA 2000/03/ /12/ , , , , / I 11 Centro escolar de Fonte de Angeão EMPREITADA /01/ /12/ , , , , , / I 13 Centro escolar da Gafanha da Boa Hora EMPREITADA /01/ /12/ , , , / I 12 Fornecimento, instalação e manutenção de solução tecnológica OUTRA 2010/01/ /12/ , , , , , de apoio ao ensino para as escolas 1º CEB 0102/ I 14 Aquisição de equipamento e mobiliário para pré-escolas - OUTRA 2010/01/ /12/ , , / I 15 Aquisição de equipamento e mobiliário para o ensino básico - OUTRA 2010/01/ /12/ , , , , , / I 10 Grandes reparações em edifícios escolares OUTRA 2011/01/ /12/ , , / I 11 Aquisição de equipamento e mobiliário para pré-escolas - OUTRA 2011/01/ /12/ , , / I 12 Aquisição de equipamento e mobiliário para o ensino básico - OUTRA 2011/01/ /12/ , , , , / I 47 Projecto Centro Cultura e Ciência OUTRA /01/ /12/ , , Habitação e servicos colectivos , , , , , , Habitação , , / I 13 Reparação em edifício de habitação social no Bairro da EMPREITADA 2011/01/ /12/ , ,00 Corredoura 0102/ I 46 Reparação em edifício de habitação social no Bairro Dr. EMPREITADA 2011/01/ /12/ , ,00 Pedro Guimarães Ordenamento do território , , , , , , / I 40 Requalificação Urbanística do Centro Religioso da Vila de ADM. DIR. 2003/01/ /12/ , , , , , Soza 0102/ I 129 Arranjo urbanístico a sul da extensão de saúde de Ponte de EMPREITADA 2006/01/ /12/ , , , , Vagos 0102/ I 47 Arranjos exteriores da Casa Museu de Santo António EMPREITADA 2008/01/ /12/ , , , , , / I 98 Arranjo urbanístico do largo da Casa do Povo de Ouca EMPREITADA 2008/01/ /12/ , , , , , A TRANSPORTAR , , , , , ,15 12

13 E N T I D A D E MUNICIPIO VAGOS EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ANO CONTABILÍSTICO 2011 Pagina : 2 FONTE DE EXEC. EXEC. CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO ANOS ANUAL GLOBAL ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b) A TRANSPORTAR , , , , , , / I 105 Arranjos exteriores ao equipamento de apoio social e EMPREITADA /01/ /12/ , , , , , administrativo na ZIV 0102/ I 106 Requalificação urbanística do espaço interior entre o EMPREITADA /01/ /12/ , , , , , pavilhão e as piscinas municipais 0102/ I 118 Requalificação urbana do centro de Santa Catarina EMPREITADA 2008/01/ /12/ , , , , , / I 20 Arranjo urbanistico do espaço envolvente ao cruzeiro de ADM. DIR. 2009/01/ /12/ , , , , , Sanchequias - Santo André de Vagos 0102/ I 21 Arranjo urbanistico do espaço envolvente ao cemitério de ADM. DIR. 2009/01/ /12/ , , ,00 Santo André - Santo André de Vagos 0102/ I 70 Requalificação da Praça da República ADM. DIR. 2009/01/ /12/ , , , , / I 35 Requalificação do largo de Salgueiro ADM. DIR. 2010/01/ /12/ , , / I 41 Requalificação do Largo Parracho Branco EMPREITADA /01/ /12/ , , , / I 42 Obras de loteamento na Av. João Grave EMPREITADA 2011/01/ /12/ , , , Saneamento , , , , , , / I 109 ETAR de Santa Catarina EMPREITADA 2006/01/ /12/ , , , , / I 110 ETAR de Ouca EMPREITADA 2006/01/ /12/ , , , , , / I 64 ETAR de Ponte de Vagos EMPREITADA 2009/01/ /12/ , , / I 43 Drenagem de águas residuais da zona sul EMPREITADA 2011/01/ /12/ / I 44 Drenagem de águas residuais e pluviais em Covão do Lobo EMPREITADA 2011/01/ /12/ / I 45 Drenagem de águas residuais e pluviais no Boco e Ouca - 2ª EMPREITADA 2011/01/ /12/31 Fase 0102/ I 51 Drenagem de águas residuais da zona sul EMPREITADA 2011/01/ /12/ , , , / I 52 Drenagem de águas residuais e pluviais em Covão do Lobo EMPREITADA 2011/01/ /12/ , , , / I 53 Drenagem de águas residuais e pluviais no Boco e Ouca - 2ª EMPREITADA 2011/01/ /12/ , , ,00 Fase Abastecimento de Água , , , , , / I 29 Aquisição de contadores OUTRA 2009/01/ /12/ , , , , , / I 76 Furo de captação de água em Vagos EMPREITADA 2009/01/ /12/ , , , , Resíduos sólidos , , , , / I 14 Aquisição de contentores do lixo OUTRA 2011/01/ /12/ , , , , Protecção do meio ambiente e conservação da natureza , , , , , / I 22 Aquisição de mobiliário urbano OUTRA 2010/01/ /12/ , , , , , / I 23 Aquisição de maquinaria e equipamento de jardins OUTRA 2010/01/ /12/ , , / I 15 aquisição de mobiliário urbano OUTRA 2011/01/ /12/ , ,00 442,80 442, / I 16 Aquisição de maquinaria e equipamento de jardins OUTRA 2011/01/ /12/ , , Servicos culturais, recreativos e religiosos , , , , , , Cultura , , ,00 664,09 664, / I 24 Construção da Biblioteca Municipal EMPREITADA /01/ /12/ , , ,00 664,09 664, Desporto, recreio e lazer , , , , , , / I 54 Construção da Piscina de Alta Competição - 2ª fase EMPREITADA /01/ /12/ , , , , , / I 123 Instalação de torres de iluminação do Estádio Municipal de OUTRA 2006/01/ /12/ , , , , Vagos 0102/ I 30 Estádio Municipal de Vagos - 2ª Fase EMPREITADA 2007/01/ /12/ , , , , , , / I 31 Relvado sintético do Estádio Municipal de Vagos EMPREITADA /01/ /12/ , , , , , / I 42 Recuperação do pavilhão gimnodesportivo de Vagos EMPREITADA /01/ /12/ , , , , , / I 61 Parque da Quinta do Ega ADM. DIR. 2009/01/ /12/ , , , , , / I 25 Aquisição de equipamento desportivo e recreativo OUTRA 2010/01/ /12/ , , , , / I 17 Aquisição de equipamento desportivo e recreativo OUTRA 2011/01/ /12/ , ,00 478,37 478, / I 18 Equipamento para o Estádio Municipal de Vagos OUTRA 2011/01/ /12/ , , ,00 3. Funções económicas , , , , , , Indústria e energia , , , , , , / I 27 Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica - OUTRA 2010/01/ /12/ , , , , , A TRANSPORTAR , , , , , ,31 13

14 E N T I D A D E MUNICIPIO VAGOS EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ANO CONTABILÍSTICO 2011 Pagina : 3 FONTE DE EXEC. EXEC. CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO ANOS ANUAL GLOBAL ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b) A TRANSPORTAR , , , , , , / I 20 Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica - OUTRA 2011/01/ /12/ , , / I 49 Reformulação da Iluminação Pública na Praia da Vagueira EMPREITADA 2011/07/ /12/ , , , / I 50 Reformulação da Iluminação Pública na Vila de Vagos EMPREITADA 2011/07/ /12/ , , , Transportes e comunicações , , , , , , Transportes rodoviários , , , , , , / I 18 Rua dos Marinheiros (Gafanha da Boa-Hora) EMPREITADA 2006/01/ /12/ , , , / I 34 Pontões na estrada Ponte de Vagos/Santa Catarina - Vale EMPREITADA 2006/01/ /12/ , ,00 (Ponte de Vagos) 0102/ I 52 Rua do cruzamento da Gândara à curva do Marco - Lavandeira EMPREITADA 2006/01/ /12/ , ,00 (Soza) 0102/ I 54 Rua da Banda Vaguense (Vagos) EMPREITADA 2006/01/ /12/ , , , , , / I 55 Beneficiação da Rua do GRECAS EMPREITADA 2007/01/ /12/ , , / I 53 Rua Miguel Torga - Vagos EMPREITADA 2008/01/ /12/ , , / I 88 Alcatroamentos no lugar de Vergas - Santo André de Vagos EMPREITADA 2008/01/ /12/ , , , , , / I 94 Abertura de estrada entre as rotundas de Fontão e Carregosa EMPREITADA /01/ /12/ , , , , / I 111 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Ouca ADM. DIR. 2008/01/ /12/ , , , , , / I 113 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Santa Catarina ADM. DIR. 2008/01/ /12/ , , , , , / I 115 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Santo António de ADM. DIR. 2008/01/ /12/ , , , , , Vagos 0102/ I 116 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Soza ADM. DIR. 2008/01/ /12/ , , , , , / I 42 Estacionamento e passeios na Av. Padre Alirio de melo EMPREITADA 2009/01/ /12/ , , , , , / I 46 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Calvão ADM. DIR. 2009/01/ /12/ , , , , , / I 47 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Covão do Lobo - ADM. DIR. 2009/01/ /12/ , , , , , / I 48 Beneficiação de arruamentos na freguesia da Fonte de Angeão ADM. DIR. 2009/01/ /12/ , , , , , / I 50 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Ouca ADM. DIR. 2009/01/ /12/ , , , , , / I 51 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Ponte de vagos - ADM. DIR. 2009/01/ /12/ , , , , , / I 52 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Santa Catarina - ADM. DIR. 2009/01/ /12/ , , ,98 491, , / I 53 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Santo André de ADM. DIR. 2009/01/ /12/ , , ,32 20, , vagos / I 54 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Santo António de ADM. DIR. 2009/01/ /12/ , , , , , Vagos / I 55 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Soza ADM. DIR. 2009/01/ /12/ , , , , , / I 56 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Vagos ADM. DIR. 2009/01/ /12/ , , , , , / I 60 Aquisição de material de sinalização OUTRA 2009/01/ /12/ , , , , , / I 63 Rua do Boco à Quintã EMPREITADA 2009/01/ /12/ , , / I 28 Beneficiação da Ponte da Vagueira EMPREITADA 2010/01/ /12/ , , / I 29 Beneficiação da Ponte de Fareja EMPREITADA 2010/01/ /12/ , , / I 30 Beneficiação da Ponte do Areão EMPREITADA 2010/01/ /12/ , , / I 31 Beneficiação da Ponte do Rio Boco EMPREITADA 2010/01/ /12/ , , / I 36 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Calvão ADM. DIR. 2010/01/ /12/ , , , , / I 38 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Fonte de Angeão ADM. DIR. 2010/01/ /12/ , , , , , / I 40 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Ponte de Vagos - ADM. DIR. 2010/01/ /12/ , , / I 42 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Santo André - ADM. DIR. 2010/01/ /12/ , , , , / I 43 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Santo António - ADM. DIR. 2010/01/ /12/ , , , , A TRANSPORTAR , , , , , ,32 14