ORÇAMENTO RECEITA E DA DESPESA

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1 MUNICÍPIO DAS VELAS ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA ANO DE 2010

2 MUNICÍPIO DAS VELAS ORÇAMENTO DA RECEITA 2010

3 Código Class. Económica ORÇAMENTO PARA O ANO Receita 01 Impostos directos 0102 Outros Município das Velas Designação Montante Imposto municipal sobre imóveis Imposto único de circulação Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis Impostos indirectos 0202 Outros Total do Capítulo Económico 01: Impostos indirectos específicos das autarq.locais Outros Taxa municipal de direitos de passagem Taxa de depósito da ficha técnica da habitação Taxas, multas e outras penalidades 0401 Taxas Taxas específicas das autarquias locais Total do Capítulo Económico 02: Loteamentos e obras Ocupação da via pública Outras Taxa de depósito da ficha técnica da habitação Outras Multas e outras penalidades Juros de mora Juros compensatórios Coimas e penalidades por contra-ordenações Rendimentos da propriedade 0502 Juros-Sociedades financeiras Total do Capítulo Económico 04: Bancos e outras instituições financeiras Rendas Edifícios Transferências correntes 0602 Sociedades financeiras Total do Capítulo Económico 05: Bancos e outras instituições financeiras Administração central Estado Emitido em: :31:12 Pág. 1/9

4 Código Class. Económica Município das Velas ORÇAMENTO PARA O ANO Receita Designação Montante Fundo de Equilibrio Financeiro Fundo Social Municipal Participação fixa no IRS Administração regional Região Autónoma dos Açores Segurança social Sistemas de solidariedade e segurança social Venda de bens e serviços correntes 0701 Venda de bens Total do Capítulo Económico 06: Livros e documentação técnica Produtos acabados e intermédios Àgua Outros Serviços Aluguer de espaços e equipamentos Serviços específicos das autarquias Resíduos sólidos Cemitérios Outros Rendas Outras Outras receitas correntes 0801 Outras Outras Total do Capítulo Económico 07: Diversas Venda de bens de investimento 0901 Terrenos Total do Capítulo Económico 08: Total das Receitas Correntes: Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas Instituições sem fins lucrativos Famílias Habitações Emitido em: :31:12 Pág. 2/9

5 Código Class. Económica Município das Velas ORÇAMENTO PARA O ANO Receita Designação Montante Admin.Pública-Admin.regional Transferências de capital 1003 Administração central Estado Total do Capítulo Económico 09: Fundo de Equilibrio Financeiro Estado-Particip.comunitária project.co-financiados FEDER PRODESA PROCONVERGÊNCIA Administração regional Região Autónoma dos Açores Total do Capítulo Económico 10: Total das Receitas de Capital: Total do Orçamento da Receita: Emitido em: :31:12 Pág. 3/9

6 MUNICÍPIO DAS VELAS ORÇAMENTO DA DESPESA 2010

7 Código Class. Orgânica/Económica ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa 01 Administração Autárquica 0101 Assembleia Municipal Despesas com o pessoal Abonos variáveis ou eventuais Município das Velas Designação Montante Ajudas de custo Outros suplementos e prémios Outros Segurança social Seguros Seguros acidentes trabalho doenças profissionais Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Total do Capítulo Económico 01: Material de escritório Prémios, condecorações e ofertas Outros bens Aquisição de serviços Conservação de bens Comunicações Transportes Representação dos serviços Deslocações e estadas Publicidade Outros serviços Outros Câmara Municipal Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Total do Capítulo Económico 02: Total das Despesas Correntes: Total da Divisão Orgânica 0101: Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho Pessoal em funções Alterações obrigatórias posicionamento remuneratór Alterações facultativas posicionamento remuneratór Pessoal em regime de tarefa ou avença Emitido em: :31:12 Pág. 4/9

8 Código Class. Orgânica/Económica Município das Velas ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Designação Montante Pessoal em qualquer outra situação Representação Subsidio de refeição Subsídio de férias e de Natal Remunerações por doença e maternidade/paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Ajudas de custo Abono para falhas Outros suplementos e prémios Outros Segurança social Encargos com a saúde Outros encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens Outras prestações familiares Contribuições para a segurança social Assistência na doença funcionários públicos (ADSE) Segurança social do Pessoal (RCTFP) Caixa Geral de Aposentações Segurança Social - Regime Geral Seguros Seguros acidentes trabalho doenças profissionais Outras despesas de segurança social Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção Outros Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Combustíveis e lubrificantes Total do Capítulo Económico 01: Gasolina Gasóleo Outros Lubrificantes Outros Combustíveis Munições, explosivos e artifícios Limpeza e higiene Emitido em: :31:12 Pág. 5/9

9 Código Class. Orgânica/Económica Município das Velas ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Designação Montante Vestuário e artigos pessoais Material de escritório Material de consumo clínico Material de transporte-peças Outro material-peças Prémios, condecorações e ofertas Ferramentas e utensílios Livros e documentação técnica Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio Outros bens Aquisição de serviços Encargos das instalações Limpeza e higiene Conservação de bens Locação de edifícios Comunicações Transportes Representação dos serviços Seguros Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Formação Seminários, exposições e similares Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica Outros trabalhos especializados Encargos de cobrança de receitas Outros serviços Iluminação pública Outros Juros e outros encargos Juros de locação financeira Total do Capítulo Económico 02: Material de transporte Juros tributários Emitido em: :31:12 Pág. 6/9

10 Código Class. Orgânica/Económica Município das Velas ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Designação Montante Indemnizatórios Outros Outros juros Outros Transferências correntes Administração local Região Autónoma dos Açores Total do Capítulo Económico 03: Freguesias Outros Famílias Outras Subsídios Total do Capítulo Económico 04: Sociedades e quase-sociedades não financeiras Públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais Outras despesas correntes Diversas Total do Capítulo Económico 05: Impostos e taxas Outras Outras restituições IVA pago Serviços bancários Outras Aquisição de bens de capital Investimentos Total do Capítulo Económico 06: Total das Despesas Correntes: Terrenos Edifícios Instalações de serviços Construções diversas Instalações desportivas e recreativas Equipamento de informática Emitido em: :31:12 Pág. 7/9

11 Código Class. Orgânica/Económica Município das Velas ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Designação Montante Software informático Equipamento administrativo Equipamento básico Equipamento de recolha de resíduos Ferramentas e utensílios Locação financeira Material de transporte Bens de domínio público Terrenos e recursos naturais Edificios Escolas Outras construções e infraestruturas Viadutos, arruamentos e obras complementares Iluminação pública Captação e distribuição de água Infraestruturas p/ tratamento resíduos sólidos Transferências de capital Total do Capítulo Económico 07: Sociedades e quase sociedades não financeiras Públicas Outras Administração local Região Autónoma dos Açores Freguesias Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Operações Financeiras Juros e outros encargos Juros da dívida pública Total do Capítulo Económico 08: Total das Despesas de Capital: Total da Divisão Orgânica 0102: Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras Empréstimos de médio e longo prazos Caixa Geral Depósitos Caixa Económica da Masericórdia Angra Heroísmo Emitido em: :31:12 Pág. 8/9

12 Código Class. Orgânica/Económica Município das Velas ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Designação Montante Banco Comercial dos Açores Passivos financeiros Empréstimos a médio e longo prazos Total do Capítulo Económico 03: Total das Despesas Correntes: Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras Caixa Geral Depósitos Caixa Económica da Misericórdia Angra Heroísmo Banco Comercial dos Açores Total do Capítulo Económico 10: Total das Despesas de Capital: Total da Divisão Orgânica 0103: Total do Capítulo Orgânico 01: Total do Orçamento da Despesa: ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de... ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de Emitido em: :31:12 Pág. 9/9

13 MUNICÍPIO DAS VELAS RESUMO DO ORÇAMENTO 2010

14 Município das Velas RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2010 Receitas Montante ( ) Despesas Montante ( ) Correntes Correntes Capital Capital Total: Total: Serviços Municipalizados 0 Serviços Municipalizados 0 Total Geral: Total Geral: ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de... ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de Emitido em: :33:47 Pág. 1/1

15 MUNICÍPIO DAS VELAS RESUMO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA 2010

16 Económica Município das Velas Resumo da Despesa por Classificação Económica (2010) Designação Dotação 01 Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq , Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , Pessoal em funções , Alterações obrigatórias posicionamento remuneratór 5.000, Alterações facultativas posicionamento remuneratór 5.000, Pessoal em regime de tarefa ou avença , Pessoal em qualquer outra situação , Representação , Subsidio de refeição , Subsídio de férias e de Natal , Remunerações por doença e maternidade/paternidade , Abonos variáveis ou eventuais , Horas extraordinárias , Ajudas de custo , Abono para falhas 1.131, Outros suplementos e prémios , Outros , Segurança social , Encargos com a saúde , Outros encargos com a saúde , Subsídio familiar a criança e jovens , Outras prestações familiares 7.000, Contribuições para a segurança social , Assistência na doença funcionários públicos (ADSE) 1.000, Segurança social do Pessoal (RCTFP) , Caixa Geral de Aposentações , Segurança Social - Regime Geral , Seguros , Seguros acidentes trabalho doenças profissionais , Outras despesas de segurança social 2.000, Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção 1.000, Outros 1.000,00 02 Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Combustíveis e lubrificantes , Gasolina 1.600, Gasóleo , Outros , Lubrificantes 9.715, Outros Combustíveis 500, Munições, explosivos e artifícios , Limpeza e higiene 8.860, Vestuário e artigos pessoais 7.500, Material de escritório , Material de consumo clínico 100,00 11/12/2009 Pág. 1 de 4

17 Económica Município das Velas Resumo da Despesa por Classificação Económica (2010) Designação Dotação Material de transporte-peças , Outro material-peças 1.000, Prémios, condecorações e ofertas , Ferramentas e utensílios 7.000, Livros e documentação técnica 3.200, Artigos honoríficos e de decoração 500, Material de educação, cultura e recreio 100, Outros bens , Aquisição de serviços , Encargos das instalações , Limpeza e higiene 1.000, Conservação de bens , Locação de edifícios 3.600, Comunicações , Transportes 9.132, Representação dos serviços , Seguros , Deslocações e estadas , Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 1.000, Formação 5.000, Seminários, exposições e similares 100, Publicidade , Vigilância e segurança 2.000, Assistência técnica 2.000, Outros trabalhos especializados , Encargos de cobrança de receitas , Outros serviços , Iluminação pública , Outros ,00 03 Juros e outros encargos , Juros da dívida pública , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , Empréstimos de médio e longo prazos , Caixa Geral Depósitos , Caixa Económica da Masericórdia Angra Heroísmo 3.449, Banco Comercial dos Açores , Juros de locação financeira 4.336, Material de transporte 4.336, Juros tributários 200, Indemnizatórios 100, Outros 100, Outros juros , Outros ,00 04 Transferências correntes , Administração local , Região Autónoma dos Açores , Freguesias ,00 11/12/2009 Pág. 2 de 4

18 Económica Município das Velas Resumo da Despesa por Classificação Económica (2010) Designação Dotação Outros , Famílias , Outras ,00 05 Subsídios , Sociedades e quase-sociedades não financeiras , Públicas , Empresas públicas municipais e intermunicipais ,00 06 Outras despesas correntes , Diversas , Impostos e taxas 8.220, Outras , Outras restituições 1.000, IVA pago 1.000, Serviços bancários 1.570, Outras ,00 Total das Despesas Correntes: ,00 07 Aquisição de bens de capital , Investimentos , Terrenos , Edifícios , Instalações de serviços , Construções diversas , Instalações desportivas e recreativas , Equipamento de informática , Software informático , Equipamento administrativo 9.730, Equipamento básico , Equipamento de recolha de resíduos , Ferramentas e utensílios , Locação financeira , Material de transporte , Bens de domínio público , Terrenos e recursos naturais , Edificios , Escolas , Outras construções e infraestruturas , Viadutos, arruamentos e obras complementares , Iluminação pública , Captação e distribuição de água , Infraestruturas p/ tratamento resíduos sólidos ,00 08 Transferências de capital , Sociedades e quase sociedades não financeiras , Públicas , Outras , Administração local , Região Autónoma dos Açores ,00 11/12/2009 Pág. 3 de 4

19 Económica Município das Velas Resumo da Despesa por Classificação Económica (2010) Designação Dotação Freguesias , Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos ,00 10 Passivos financeiros , Empréstimos a médio e longo prazos , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , Caixa Geral Depósitos , Caixa Económica da Misericórdia Angra Heroísmo , Banco Comercial dos Açores ,00 Total das Despesas de Capital: ,00 Total do Orçamento da Despesa: ,00 11/12/2009 Pág. 4 de 4

20 MUNICÍPIO DAS VELAS RESUMO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA 2010

21 Município das Velas Resumo da Despesa por Classificação Orgânica (2010) Orgânica Despesas Correntes Despesas de Capital Total 0101 Assembleia Municipal ,00 0, , Câmara Municipal , , , Operações Financeiras , , ,00 Total Geral: , , ,00 11/12/2009 Pág. 1 de 1

22 MUNICÍPIO DAS VELAS MAPA DOS EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS 2010

23 Endividamento Empréstimos (a) Município de Velas Previsão ANO: 2010 Caracterização Data da Data de Prazo Anos Visto do TC Finalidade Capital Taxa de juro Encargos do ano encargos Dívida Dívida em do aprovação contração do do decorridos Numero data do Contra- Utili - inicial actual Amort- Juros Total Juros Juros do ano em 31 empréstimo pela AM empréstimo contrato do empréstimo tado zado tização de vencidos e 31 de Dezembro Dezembro Observações registo mora não pagos curto prazo CGD Total... Médio e Longo Prazo CEM 43438, ,95 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0,00 Empréstimo nº - Apartamentos Tecnóvia Anos 15 Anos N , ,32 10,497 10,4960% 43438, , ,05 0,00 BANIF , ,84 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 Empréstimo nº Traçado Urbano Vila Velas Distribuição Agua Anos 12 Anos N , ,85 0,036 2,4530% 60342, , , ,14 Empréstimo nº Aquisição do Imóvel "Casa Cunha da Silveira" Anos 11 Anos N , ,99 0,026 2,1580% 15961, , , ,77 Empréstimo nº Obras Auditório Municipal Reab.Pavimentos Munic.Velas,Reab.Rede Dist.Agua Manadas, Velas Anos 11 Anos , ,90 0,032 2,2110% 34196, , , ,04 Empréstimo nº Obras Reab.Correcção Pavimentos V. Velas, Escola EB/1 Boa-Hora, Remod.Rede Abast.Agua Manadas/Terreiros/Fajã Almas, 20 Anos Furo Capt. 10 Agua, AnosPavimeento Caminhos 251 Munic.Freguesias Rurais , ,95 5,492 2,4540% 72458, , , ,21 Empréstimo nº Relva Sintéctica, Caminhos Rurais, Aguas Manadas, Furo Beira, Escola beira Anos 8 Anos N , ,00 2,7540% , , , ,59 CGD , ,45 0,00 0,00 0, , ,14 Empréstimo nº Auditório Municipal, Iluminação Pública, Contratos Programa,Contentores Lixo Anos 13 Anos N , ,74 0,058 3,6400% 27296,91 877, , ,65 Empréstimo nº Obras:Pavimentos Caminhos Municipais Freguesias Rurais;Remod.Rede Abast.Agua Manadas,Terreiros, F.Almas;Furo 15 Anos Capt. Agua 9 nº4;remod.campo Anos Jogos 224 Velas;Ampliação Remod.Escola 1 Ciclo Ensino ,79 Básico Beira ,79-2ªFase 0,040 4,0500% 80966, , , ,15 Empréstimo nº Financiamento Investimentos Municipais Previsto PPI Anos 6 Anos N , ,00 2,783 2,7827% 32669, , , ,23 Empréstimo nº.9015/001867/687/ Abert.Furo Agua; Rede Caminhos Municipais e Prot. Freguesias Anos 5 Anos N , ,00 2,375 2,3750% 32349, , , ,11 Empréstimo nº.9015/001866/887/ Caminhos Municipais Nortes II Fase Anos 5 Anos , ,96 2,345 2,3447% 27573,61 139, ,61 0,00 Empréstimo nº.9015/001864/187/ Parque de Campismo das Velas Anos 5 Anos , ,85 2,345 2,3447% 33511,97 168, ,97 0,00 Total , , , , ,89 a) As colunas serão preenchidas quando se justifique. b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade. c) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário. Órgão executivo Em de de 20 Orgão Deliberativo Em de de 20

24 MUNICÍPIO DAS VELAS MAPAS DE PESSOAL 2010

25 MAPA DE PESSOAL ( Artigos 5º e 88º nº 4 da Lei nº 12-A/2008 de 27 de Fevereiro) Unidade orgânica/ centros de Atribuições/ Competências/ Cargo/Carreira/ Área de Formação Número de Observações competência ou de produtos/ área Actividades Categoria Académica e/ou Postos de de actividades Profissional Trabalho Divisão Administrativa e Financeira Apoio técnico administrativo às actividades desen- Chefe de Divisão 1 volvidas pelos respectivos órgaos e serviços do Município Secção Administração Geral Acompanhamento de situações profissionais e Coordenador Técnico 1 remuneratórias dos trabalhadores,atendimento atendimento ao público, tratamento de correspondência e arquivo Assistente Técnico 1 geral, organizar e manter actualizado o inventário de bens móveis e imóveis do dominío do Município Assistente Operacional 4 Secção de Contabilidade Acompanhar e gerir o PA/O com base nas regras Coordenador Técnico 1 do POCAL, racionalização e rentabilização das aquisições de bens e serviços Assistente Técnico 4 Secção de Taxas, Licenças, Obras e Lo- Assegurar a emissão de licenças e alvarás, asse- Coordenador Técnico 1 teamentos gurar o atendimento dos consumidores de água, organizar os processos de loteamento, constru- Assistente Técnico 4 ção, habitabilidade e outros, promover e zelar pela arrecadação de receitas do Município

26 Unidade orgânica/ centros de Atribuições/ Competências/ Cargo/Carreira/ Área de Formação Número de Observações competência ou de produtos/ área Actividades Categoria Académica e/ou Postos de de actividades Profissional Trabalho Tesouraria Arrecadação de receitas e liquidação de despesas Assistente Técnico 1 camarárias Divisão de Obras, Urbanismo, Habitação, Executar actividades no que concerne à elabora- Técnico Superior Arquitectura 1 e Abastecimento de Água ção de projectos de obras, construção e conservação das obras públicas do Município, fiscaliza- Encarregado Operacional 1 ção das obras particulares, elaborar projectos e executar obras de abastecimento de água e sane- Assistente Técnico 3 amento básico, execução das actividades relativas à limpeza pública Assistente Operacional 63 Divisão da Cultura, Turismo, Desporto e Promover o desenvolvimento cultural da comuni- Chefe de Divisão Geografia e Pla- 1 Acção Social dade neamento Assistente Técnico 2 Assistente Operacional 6 TOTAL 95

27 Mapa Resumo dos Postos de Trabalho por Cargo/ Carreira/ Categoria Cargo/ Carreira/ Categoria Número de Postos Observações de Trabalho NOTA: O presente Mapa de Pessoal apenas menciona os postos de Chefe de Divisão 2 trabalho ocupados. Técnico Superior 1 Município de Velas, 09 de Dezembro de 2009 Coordenador Técnico 3 Assistente Técnico 15 A Coordenadora Técnica Encarregado Operacional 1 Teresa Paula Blayer Góis Assistente Operacional 73 Total 95