F L U X O S D E C A I X A ANO 2010 ENTIDADE CM AMADORA MUNICIPIO DA AMADORA Pág. 1 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO /12/31 R E C E B I M E N T O S

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1 15: /06/09 Fluxos de caixa Pag. 1 ENTIDADE CM AMADORA MUNICIPIO DA AMADORA Pág. 1 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO /12/31 R E C E B I M E N T O S SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR ,20 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,33 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,87 RECEITAS ORÇAMENTAIS ,26 01 IMPOSTOS DIRECTOS , OUTROS , IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS , IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO , IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS , DERRAMA , IMPOSTOS ABOLIDOS , CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA , IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA , IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS 152, IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS ,09 02 IMPOSTOS INDIRECTOS , OUTROS , IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS , Mercados e Feiras , Loteamento e Obras , Ocupação de Via Pública , Publicidade , Outros , OUTROS ,90 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES , TAXAS , TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS , Loteamento e Obras , Ocupação de Via Pública 1.646, Caça, uso e porte de arma 189, Outros , TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO 1.069, OUTRAS , MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: , JUROS DE MORA , JUROS COMPENSATÓRIOS , COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES , MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS 7.691,71 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE , JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS , BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS , DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE , Empresa privados , RENDAS , TERRENOS ,60 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 270, PÚBLICAS 270, Outras 270, ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , ESTADO , Fundo de Equilibrio Financeiro ,88

2 15: /06/09 Fluxos de caixa Pag. 2 ENTIDADE CM AMADORA MUNICIPIO DA AMADORA Pág. 2 R E C E B I M E N T O S Fundo Social Municipal , Participação Variável no IRS , Outros , CONTRATO EXECUÇÃO DREL/PESSOAL , OUTROS , ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO , FEDER , FSE , SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ , ADMINISTRAÇÃO LOCAL , CONTINENTE , RESTO DO MUNDO , UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS ,13 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES , VENDA DE BENS , PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS , OUTROS , SERVIÇOS , ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS , SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO , Serviços Recreativos 9.714, OUTROS 9.714, Serviços Culturais 40, OUTROS 40, Serviços Desportivos 1.427, SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS , Resíduos Sólidos , Trabalhos por Conta de Particulares , Cemitérios , Mercados e Feiras 9.365, Parques de Estacionamento 7.465, Outros , Centros de Infância , Outros , OUTROS , RENDAS , HABITAÇÕES , OUTRAS ,10 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , OUTRAS , OUTRAS , EDP - Rendas , Diversas ,07 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , ESTADO , Fundo de Equilibrio Financeiro , Cooperação Técnica e Financeira , ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO , QREN , OUTROS , FAMÍLIAS , FAMÍLIAS ,31 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS , REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS ,31

3 15: /06/09 Fluxos de caixa Pag. 3 ENTIDADE CM AMADORA MUNICIPIO DA AMADORA Pág. 3 R E C E B I M E N T O S REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS ,31 TOTAL DAS RECEITA CORRENTES ,01 TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL ,94 TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ,31 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,46 TOTAL ,92 DESPESAS ORÇAMENTAIS ,05 01 DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL , PESSOAL EM FUNÇÕES , RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA , PESSOAL CONTRATADO A TERMO , PESSOAL EM FUNÇÕES , RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA , PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA , PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO , PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO , REPRESENTAÇÃO , Rep.Membros do Orgãos Autárquicos , Rep.Pessoal dos Quadros , SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO , SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO , SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL , SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL , REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD , ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , HORAS EXTRAORDINÁRIAS , AJUDAS DE CUSTO , ABONO PARA FALHAS , FORMAÇÃO 2.063, SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO , SUBSÍDIO DE TURNO , INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES , OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS , OUTROS , SEGURANÇA SOCIAL , ENCARGOS COM A SAÚDE , SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS , OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES , CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 2.903, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO , CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES , SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL , ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS , OUTRAS PENSÕES , SEGUROS ,64

4 15: /06/09 Fluxos de caixa Pag. 4 ENTIDADE CM AMADORA MUNICIPIO DA AMADORA Pág SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS , OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL , EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO ,21 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES , Gasolina , Gasóleo , Outros , LIMPEZA E HIGIENE , ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS , ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR , VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS , MATERIAL DE ESCRITÓRIO , PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 6.221, MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 5.769, MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS , MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO , PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 6.955, ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 5.059, MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO , OUTROS BENS , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , ENCARGOS DE INSTALAÇÕES , LIMPEZA E HIGIENE , CONSERVAÇÃO DE BENS , LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS , LOCAÇÃO DE OUTROS BENS , COMUNICAÇÕES , TRANSPORTES , SEGUROS , DESLOCAÇÕES E ESTADAS , ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA , FORMAÇÃO , SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES , PUBLICIDADE , VIGILÂNCIA E SEGURANÇA , ASSISTÊNCIA TÉCNICA , OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS , SERVIÇOS DE SAÚDE 1.690, ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS , OUTROS SERVIÇOS ,47 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS , JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA , SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ , EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS , OUTROS JUROS 906, OUTROS 906, OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 7.072, OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 7.072,55 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , ESTADO , ADMINISTRAÇÃO LOCAL ,62

5 15: /06/09 Fluxos de caixa Pag. 5 ENTIDADE CM AMADORA MUNICIPIO DA AMADORA Pág CONTINENTE , Freguesias , Associações de Municípios , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , FAMÍLIAS , OUTRAS , RESTO DO MUNDO , RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES ,85 05 SUBSÍDIOS , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS , PÚBLICAS , Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais ,75 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , DIVERSAS , IMPOSTOS E TAXAS , OUTRAS , Restituições , IVA Pago , OUTRAS ,83 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , TERRENOS , HABITAÇÕES , Aquisição , Reparação e Beneficiação , EDIFÍCIOS , INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS , INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS , MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA , CRECHES , ESCOLAS , OUTROS , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , PARQUES E JARDINS , INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDO , CEMITÉRIOS , MATERIAL DE TRANSPORTE , RECOLHA DE RESÍDUOS , OUTRO , EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA , SOFTWARE INFORMÁTICO , EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO , EQUIPAMENTO BÁSICO , EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS , OUTRO , FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS , INVESTIMENTOS INCORPÓREOS 2.300, OUTROS INVESTIMENTOS , BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO , OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS , Viadutos,Arruamentos e obras complementares , Iluminação Pública ,11 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , ESTADO , ADMINISTRAÇÃO LOCAL ,00

6 15: /06/09 Fluxos de caixa Pag. 6 ENTIDADE CM AMADORA MUNICIPIO DA AMADORA Pág CONTINENTE , Freguesias , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , FAMÍLIAS , OUTRAS ,51 10 PASSIVOS FINANCEIROS , EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS , SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ ,38 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ,63 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ,42 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,44 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE ,43 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,54 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,89 TOTAL ,92 Em de de Em de de

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