MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL CASA PIA DE LISBOA, I.P. CONTA DE GERÊNCIA. Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007

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1 CONTA DE GERÊNCIA Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007 Débito Parcial Telnet Sif Total Crédito SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: DESPESAS CORRENTES De Receitas Próprias: 01 DESPESAS COM PESSOAL Na posse do serviço ,82 01 Remunerações certas e permanentes 02 Orgãos sociais De Descontos em Vencimentos e Salários 03 Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública Receitas do Estado ,36 04 Pessoal dos quadros - Reg. Cont. Ind. de Trabalho Operações de tesouraria 4.829, ,81 06 Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Termo 07 Pessoal em regime de tarefa ou avença Depósitos obrigatórios , ,91 08 Pensões transitórias de aposentação 09 Pessoal em qualquer outra situação Conta especial 631,21 631,21 10 Gratificações 11 Representação Sendo que: 12 Suplementos e prémios Em cofre ,48 13 Subsídio de refeição Em depósitos: 14 Subsídio de férias e de Natal Conta Principal da Caixa Geral de Depósitos ,12 02 Abonos variáveis ou eventuais Conta de Depósito a Prazo no Banco Português de Negócios 1.082,93 01 Gratificações variáveis ou eventuais Conta de Depósito a Prazo no Banco Português de Negócios ,94 02 Horas extraordinárias Outras Contas Bancárias ,34 04 Ajudas de custo Depósitos Obrigatórios ,91 05 Abono para falhas Conta Especial 631,21 06 Formação ,93 11 Subsídio de turno 12 Indemnizações por Cessão de Funções RECEITAS CORRENTES 14 Outros abonos em numerário ou especie 03 Segurança social 05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE 01 Encargos c/saúde 02 Juros - Sociedades financeiras 03 Subsídio familiar a crianças e jovens 01 Bancos e outras instituições financeiras , , ,39 04 Outras prestações familiares 10 Rendas 05 Contribuições para a segurança social 03 Habitações , , ,17 06 Acidentes em serviço e doenças profissionais 04 Edíficios , , ,39 10 Outras despesas de segurança social 99 Outros 0,00 0,00 0,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 06 TRANSFERENCIAS CORRENTES 01 Aquisição de bens 03 Administração Central 02 Combustiveis e lubrificantes 06 Estado-Participação Comunitária Projectos Co-Financ. 04 Limpeza e higiene 01 Projectos Co-Financiados 0,00 0,00 05 Alimentação - Refeições confeccionadas 08 Serviços e Fundos Aut. - Sistema de Acção Social 06 Alimentação-Géneros para confeccionar 02 Gabinete Gestão Financeira da Educação , , ,08 07 Vestuário e Artigos Pessoais 10 Serv. e Fundos Aut. - Part.Port.em Proj.Co-Financ 08 Material de escritório 02 Instituto de Emprego e Formação Profissional , , ,05 09 Produtos quimicos e farmaceuticos 11 Serv. e Fundos Aut. - Part.Com.em Proj.Co-Financ 11 Material de consumo clínico 03 Outras Transferências de Serv. Fundos Autónomos 8.149, , ,84 15 Prémio, condecoração e ofertas 17 Ferramentas e utensílios 18 Livros e documentação técnica A Transportar , ,93 A Transportar...

2 CONTA DE GERÊNCIA Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007 Débito Parcial Telnet Sif Total Transporte , ,93 Transporte Segurança Social 20 Material de educação, cultura e recreio 01 Sistema de Segurança Social 21 Outros bens 01 IGFSS 02 Aquisição de Serviços 06 Acção Social , , ,00 01 Encargos das instalações 07 Instituições sem fins lucrativos 02 Limpeza e higiene 01 Instituições sem fins lucrativos 03 Conservação de bens 02 Outras Instituições 999,80 999,80 0,00 04 Locação de Edifícios 09 Resto do Mundo 06 Locação de Material de Transporte 01 União Europeia - Instituições 0,00 0,00 0,00 08 Locação de Outros Bens 09 Comunicações 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 11 Representação dos serviços 02 Serviços 12 Seguros 99 Outros 13 Deslocação e estadas 01 Comparticipações de acção social , , ,44 15 Formação 17 Publicidade 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 18 Vigilância e segurança 01 Outras 20 Outros trabalhos especializados 99 Outras , , ,50 22 Serviços de saude 25 Outros serviços TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES , , ,33 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS RECEITAS CAPITAL 05 Outros Juros 02 Outros 10 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 06 Outros Encargos Financeiros 06 Segurança Social 01 Outros Encargos Financeiros 01 Sistema de segurança social 01 Serviços bancários 02 C/ suporte no OSS , , ,22 05 SUBSÍDIOS 11 ACTIVOS FINANCEIROS 08 Famílias 03 Titulos a médio e longo prazo 02 Sistema de Acção Social 02 Sociedades financeiras , , ,66 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13 OUTRAS RECEITAS CAPITAL 02 Diversas 01 Outras 01 Impostos e taxas 99 Outras , , ,00 03 Outras Crédito TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL , , ,10 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL Import. recebidas p/entrega ao Estado e outras Entidades: ,43 01 Investimentos 02 Habitações Descontos em vencimentos e salários: 03 Edíficios Receitas do Estado , , ,46 04 Construções diversas Operações de tesouraria , , , ,91 07 Equipamento de informática 08 Software informático

3 CONTA DE GERÊNCIA Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007 Débito Parcial Telnet Sif Total Crédito Depósitos Obrigatórios , , ,42 09 Equipamento administrativo A Transportar ,69 A Transportar... Transporte ,69 Transporte Equipamento básico 11 Ferramentas e utensílios 15 Outros investimentos 10 PASSIVOS FINANCEIROS 07 Outros passivos financeiros 03 Soc. Financeiras - Bancos e Outras Inst. Financeiras TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL Import. entregues ao Estado ou a outras Entidades: Descontos em vencimentos e salários: Receitas do Estado Operações de tesouraria Depósitos Obrigatórios Conta Especial SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE: De Receitas Próprias: Na posse do Serviço De Descontos em Vencimentos e Salários: Receitas do Estado Operações de tesouraria Depósitos obrigatórios Conta especial Sendo que: Em cofre Em depósitos: Conta Principal da Caixa Geral de Depósitos Conta de Depósito a prazo na Caixa Geral de Depósitos Conta de Depósito a prazo no Banco Português Investimento Conta de Depósito à ordem no IGCP Outras Contas Bancárias Depósitos Obrigatórios Conta Especial Total ,69 Total...

4 Parcial Total , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 91, , , , , ,87

5 Parcial , , ,00 Total , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 128, , , , , , , , , ,63

6 Parcial Total , , , , , , , , , , , , , ,55 4, , , , ,78 626, , , , , , ,00 0, ,78 626, , ,69

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