FLUXOS DE CAIXA PERÍODO DE 2013/01/01 A 2013/12/31. Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas CÓDIGO PAGAMENTOS CÓDIGO

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1 Despesas de fundos próprios: Saldo da gerência anterior: Dotações orçamentais (OE): Execução orçamental - Fundos próprios: Correntes: De dotações orçamentais (OE) INMLCF, I.P. Sede De receitas próprias: Orgãos sociais ,96 Na posse do serviço , , , Subsídio de refeição Na posse do Tesouro Subsídio de férias e de Natal De receita do Estado - Fundos alheios 264, Ajudas de custo 70,51 De operações de tesouraria - Fundos alheios , Encargos com a saúde Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro: Contribuições para a segurança social De receita do Estado Material de escritorio 415,74 De operações de tesouraria Comunicações 54,43 I - Total do saldo da gerência na posse do serviço ,87 Capital: Deslocações e estadas 908, ,97 INMLCF, I.P. Sede Subtotais por fonte de financiamento: Equipamento de informática 1.374,66 Receitas próprias Equipamento administrativo 292, , Feder - PO Factores de Competitividade 7.214,77 Extra-orçamentais:: Saldos RP Transitado ,59 I - Total da despesa por c/ OE ,37 Receitas de fundos próprios: Dotações orçamentais (OE): Desp. orç. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos: Página 1 de 6

2 Correntes: Correntes: INMLCF, I.P. Sede INMLCF, I.P. Sede Serviços e Fundos Autónomos , , Orgãos sociais ,94 Capital: Pessoal dos quadros-regime de função pública ,10 INMLCF, I.P. Sede Pessoal além dos quadros , Serviços e Fundos Autónomos , , Pessoal em regime de tarefa ou avença ,50 Extra-orçamentais: Pessoal aguardando aposentação ,08 Receitas próprias: Gratificações 1.319,41 Correntes: Representação ,67 INMLCF, I.P. - PIDDAC Suplementos e prémios , Outros , Subsídio de refeição ,97 INMLCF, I.P. Sede Subsídio de férias e de Natal , SFA - Participação portuguesa em projectos co-financiados , Horas extraordinárias , Outros , Ajudas de custo , Outras , , Abono para falhas 2.463,89 Capital: Subsídio de turno ,23 INMLCF, I.P. Sede Outros suplementos e prémios 2.042, Reposições não abatidas nos pagamentos , , Outros abonos em numerário ou espécie ,93 Extra-orçamentais: Encargos com a saúde , Subsídio familiar a crianças e jovens ,05 II - Total das receitas de fundos próprios , Contribuições para a segurança social ,59 Total das receitas do exercício (I + II) , Outras pensões ,83 Página 2 de 6

3 Outras despesas de segurança social ,17 Subtotais por fonte de financiamento: Matérias-primas e subsidiárias ,86 Dotações orçamentais Combustíveis e lubrificantes , Transferências de RG entre organismos , Limpeza e higiene ,33 Receitas próprias Vestuário e artigos pessoais 423, Feder - PO Factores de Competitividade , Material de escritorio , Receita Própria do ano , Produtos químicos e farmacêuticos 75, Material de consumo clínico ,07 III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias Ferramentas e utensílios ,21 IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III) , Livros e documentação técnica , Outros bens 7.782,43 Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios: Encargos das instalações ,69 Receita do Estado , Limpeza e higiene ,81 Operações de tesouraria , , , Conservação de bens , Locação de material de transporte ,79 V - Total das retenções de fundos alheios , Locação de outros bens , Comunicações ,62 Descontos em vencimentos e salários: Transportes ,22 Receita do Estado , Representação dos serviços 536,19 Operações de tesouraria , Seguros 2.352, Deslocações e estadas , Formação ,50 Página 3 de 6

4 Publicidade 6.785, Vigilância e segurança , Assistência técnica , Outros trabalhos especializados , Outros serviços , Serviços e Fundos Autonomos , Outras , Outras 3.543, ,75 Capital: INMLCF, I.P. - PIDDAC Edifícios 2.512, Equipamento básico ,38 INMLCF, I.P. Sede Edifícios , Equipamento de informática , Software informático , Equipamento administrativo 8.475, ,64 Extra-orçamentais:: II - Total da despesa por c/ receitas próprias ,39 Total da despesa do exercício (I + II) ,76 Página 4 de 6

5 Subtotais por fonte de financiamento: Dotações orçamentais Transferências de RG entre organismos ,37 Receitas próprias Feder - PO Factores de Competitividade 6.830, Receita Própria do ano , Saldos RP Transitado ,00 III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria Total de pagamentos do exercício (I + II + III) ,76 Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios: Receita do Estado ,72 Operações de tesouraria , , ,66 Descontos em vencimentos e salários: Retidos na fonte e considerados pagos: Receita do Estado ,83 Operações de tesouraria ,32 V - Total da despesa de fundos alheios ,66 Saldo para a gerência seguinte: Página 5 de 6

6 Execução orçamental - Fundos próprios: De dotações orçamentais (OE) 265,34 265,34 De receitas próprias: Na posse do serviço , , ,10 Na posse do Tesouro De receita do Estado - Fundos alheios 600,74 De operações de tesouraria - Fundos alheios ,62 Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro: Receita do Estado Operações de tesouraria VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço ,46 Subtotais por fonte de financiamento: Dotações orçamentais Transferências de RG entre organismos 265,34 Receitas próprias Feder - PO Factores de Competitividade , Receita Própria do ano , Saldos RP Transitado ,59 TOTAL ,88 TOTAL ,88 Página 6 de 6

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