SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) , ,72
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- Felícia Pedroso Mascarenhas
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1 DGPC Página: 1 Código Recebimentos SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) , ,72 DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO , , ,09 NA POSSE DO TESOURO ,00 DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS ,61 DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS ,22 DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO ,00 I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO ,92 RECEITAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO R ESTADO ,21 R ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFIN , ,42 TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO R ESTADO , , ,49 RECEITAS PRÓPRIAS: R TAXAS DIVERSAS ,89 R PUBLICAS ,84 R PRIVADAS ,00 R ESTADO ,50 R SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT ,65 R UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES ,69 R PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS ,24 R MERCADORIAS ,73 R OUTROS ,14 R ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS ,84 R ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA ,02 R SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT ,54 R OUTRAS ,67 R PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS 1.327,65 R OUTRAS ,08 R SEGURANCA SOCIAL , ,28
2 DGPC Página: 2 Código Recebimentos R SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS ,13 R UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES ,08 R REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 8.642, , ,50 II - TOTAL DAS RECEITAS ,99 TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II ) ,91 III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS 0,00 0,00 IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III ) ,91 IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS RECEITAS DO ESTADO R Retenção Impostos s/ Rendimento , ,36 OPERAÇÕES DE TESOURARIA R Operações de tesouraria , , ,78 V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS ,78 DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RECEITAS DO ESTADO ,20 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,80 TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V ) ,69 O Responsável : O Conselho de Administração: Em de de Em de de
3 DGPC Página: 3 DESPESAS DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE) D PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA ,73 D PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO ,83 D REPRESENTAÇÃO ,51 D SUBSIDIO DE REFEIÇÃO ,81 D SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL ,84 D HORAS EXTRAORDINÁRIAS ,64 D AJUDAS DE CUSTO 5.547,05 D ABONO P/ FALHAS ,24 D SUBSIDIO DE TURNO ,83 D INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES ,66 D OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ,17 D SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS ,23 D OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 4.452,48 D CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL ,50 D Outras pensões 2.188,48 D OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL ,14 D MERCADORIAS PARA A VENDA ,79 D OUTROS BENS ,40 D CONSERVAÇÃO DE BENS ,47 D LOCAÇÃO DE OUTROS BENS ,47 D ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 1.353,00 D PUBLICIDADE ,94 D VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ,00 D OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS ,82 D CONTINENTE 7.615, ,68 D EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ,97 D SOFTWARE INFORMÁTICO ,83 D EQUIPAMENTO BÁSICO ,19 D BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL , , ,32 I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE ,32 DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS: D PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA ,34 D PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA ,08 D PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 4.209,32 D Gratificações» (certas e permanentes) ,23 D REPRESENTAÇÃO ,67 D SUBSIDIO DE REFEIÇÃO ,28 D SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL ,05 D HORAS EXTRAORDINÁRIAS 4.445,24
4 DGPC Página: 4 D AJUDAS DE CUSTO ,66 D ABONO P/ FALHAS ,61 D SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO 300,58 D INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 8.830,34 D OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE ,95 D ENCARGOS COM A SAÚDE 463,32 D SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS ,77 D OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 3.156,90 D CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL ,47 D ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 4.424,87 D OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 7.958,10 D COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ,81 D LIMPEZA E HIGIENE ,38 D VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 21,53 D MATERIAL DE ESCRITÓRIO ,65 D PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 1.998,60 D MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS 1.589,68 D OUTRO MATERIAL-PECAS 199,47 D PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 5.948,64 D MERCADORIAS PARA A VENDA ,58 D FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1.544,26 D LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 2.694,49 D MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 5.405,57 D OUTROS BENS ,02 D ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES ,31 D LIMPEZA E HIGIENE ,99 D CONSERVAÇÃO DE BENS ,65 D LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS ,52 D LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 1.968,00 D LOCAÇÃO DE OUTROS BENS ,03 D COMUNICAÇÕES ,14 D TRANSPORTES ,66 D REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 2.485,19 D SEGUROS ,28 D DESLOCAÇÕES E ESTADAS ,24 D ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA ,80 D FORMAÇÃO ,65 D SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES ,11 D PUBLICIDADE ,14 D VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ,87 D ASSISTÊNCIA TÉCNICA ,64 D OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS ,38 D OUTROS SERVIÇOS ,78 D OUTROS 2.970,43 D PUBLICAS ,28 D PRIVADAS 5.000,00 D ESTADO ,00 D SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS ,95 D INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS ,32 D OUTRAS ,92
5 DGPC Página: 5 D RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES I ,43 D IMPOSTOS E TAXAS ,55 D OUTRAS , ,78 D EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ,32 D SOFTWARE INFORMÁTICO ,04 D EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO ,89 D EQUIPAMENTO BÁSICO ,70 D ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR ,68 D BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL , , ,39 II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS ,39 TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II ) ,71 III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA 0,00 0,00 IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III) ,71 IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS RECEITA DO ESTADO D Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado , ,04 OPERAÇÕES DE TESOURARIA D Operações de tesouraria ,81 SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES D Operações de tesouraria , , ,57 V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS ,57 DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO ,20 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,39 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE: DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) , ,17 DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO , , ,65 NA POSSE DO TESOURO ,00
6 DGPC Página: 6 DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS ,93 DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS ,83 DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO ,00 VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO ,41 TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI ) ,69 O Responsável : O Conselho de Administração: Em de de Em de de
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