Fluxos de Caixa. Recebimentos

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1 Recebimentos Saldo da Gerência Anterior ,81 Total das Receitas Orçamentais Execução Orçamental ,13 Operações de Tesouraria , ,66 Receitas Correntes ,99 04 Taxas, multas e outras penalidades , Multas e outras penalidades , Juros de mora 6.561, Multas e penalidades diversas 8.961,76 05 Rendimentos da propriedade , Juros-Sociedades financeiras , Bancos e outras instituições financeiras , Rendas 8.513, Terrenos 8.513,88 06 Transferências correntes 804, Administração central 804, Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP 804, Contrato Emprego - Inserção + 804,91 07 Venda de bens e serviços correntes , Venda de bens , Produtos acabados e intermédios , Tarifa Variável (Consumo de Água) , Serviços , Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto , Serviços recreativos , Utilização , Serviços desportivos , Serviços específicos das autarquias , Saneamento , Tarifa de Ligação de Saneamento , Tarifa de Vistoria e Ensaio , Tarifa Fixa de Saneamento , Tarifa Variável de Saneamento , Tarifa de Ramal de Ligação (Saneamento) , Taxa de Recursos Hídricos , Água , Tarifa Administ. de Pagam. Fora do Prazo , Tarifa de Restabelecimento 3.392, Tarifa de Verificação Extraord. do Contador 54, Tarifa de Vistoria e Ensaio , Tarifa de Ramal de Ligação (Água) , Tarifa de Ligação , Tarifa Fixa de Água , Taxa de Recursos Hídricos , Rendas ,98 Pág. 1 de 5

2 Recebimentos Total das Receitas Orçamentais ,66 Receitas Correntes , Edifícios ,98 08 Outras receitas correntes 6.565, Outras 6.565, Outras 6.565, Impressos e Fotocópias 0, Chamadas Telefónicas 50, Diversas 6.514,55 Receitas Outras ,67 15 Reposições não abatidas nos pagamentos , Reposições não abatidas nos pagamentos , Reposições não abatidas nos pagamentos ,67 Operações de Tesouraria ,36 Total ,83 Pág. 2 de 5

3 Despesas Correntes ,81 01 Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , Pessoal em funções , Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab 7.798, Pessoal em regime de tarefa ou avença 9.120, Pessoal em qualquer outra situação , Representação , Subsidio de refeição , Pessoal dos quadros -Regime Contrato Individ.Traba , Pessoal em qualquer outra situação 9.349, Subsídio de férias e de Natal , Pessoal dos quadros-regime Contrato Ind.Trabalho , Remunerações por doença e maternidade/paternida , Abonos variáveis ou eventuais , Horas extraordinárias , Ajudas de custo 3.587, Abono para falhas 7.005, Subsídio de turno , Outros suplementos e prémios 4.824, Outros 4.824, Segurança social , Encargos com a saúde , Outros encargos com a saúde , Subsídio familiar a criança e jovens 6.313, Outras prestações familiares 3.684, Contribuições para a segurança social , Segurança social dos funcionários públicos , Caixa Geral de Aposentações , Regime Geral , Acidentes em serviço e doenças profissionais 2.409, Seguros , Seguros acidentes trabalho doenças profissionais ,40 02 Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Matérias-primas e subsidiárias , Combustíveis e lubrificantes , Outros , Limpeza e higiene 2.262, Vestuário e artigos pessoais , Material de escritório , Material de consumo clínico 171, Material de transporte-peças 6.432, Prémios, condecorações e ofertas 615, Mercadorias para venda 4.861, Água 4.861,79 Pág. 3 de 5

4 Despesas Correntes , Ferramentas e utensílios 1.205, Outros bens , Aquisição de serviços , Encargos das instalações , Limpeza e higiene , Conservação de bens , Locação de edifícios 2.245, Comunicações , Representação dos serviços 129, Seguros , Formação 9.112, Publicidade , Vigilância e segurança , Assistência técnica , Outros trabalhos especializados , Encargos de cobrança de receitas , Outros serviços ,80 03 Juros e outros encargos 68, Outros juros 68, Outros 68,63 04 Transferências correntes , Administração local , Continente , Munícipios , C.M. Viseu ,53 06 Outras despesas correntes , Diversas , Impostos e taxas , Outras , Outras restituições , IVA pago , Serviços bancários , Outras ,78 Despesas Capital ,68 07 Aquisição de bens de capital , Investimentos , Terrenos 1.144, Edifícios , Outros , Construções diversas , Viadutos, arruamentos e obras complementares , Sistemas de drenagem de águas residuais , Estações de tratamento de águas residuais , Captação e distribuição de água , Outros 3.186,81 Pág. 4 de 5

5 Despesas Capital , Material de transporte , Outro , Equipamento de informática 4.925, Software informático , Equipamento administrativo 6.249, Equipamento básico , Outro , Ferramentas e utensílios , Investimentos incorpóreos ,05 08 Transferências de capital , Administração local , Continente , Munícipios , C.M.Viseu , Freguesias ,22 Operações de Tesouraria ,59 Saldo para a Gerência Seguinte ,75 Execução Orçamental ,30 Operações de Tesouraria ,45 Total ,83 ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de Pág. 5 de 5