Fluxos de Caixa. Recebimentos

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1 Recebimentos Saldo da Gerência Anterior ,53 Total das Receitas Orçamentais Execução Orçamental ,88 Operações de Tesouraria , ,17 Receitas Correntes ,04 04 Taxas, multas e outras penalidades 5.769, Multas e outras penalidades 5.769, Juros de mora 4.942, Multas e penalidades diversas 827,54 05 Rendimentos da propriedade , Juros-Sociedades financeiras , Bancos e outras instituições financeiras , Rendas 6.976, Terrenos 6.976,40 07 Venda de bens e serviços correntes , Venda de bens , Produtos acabados e intermédios , Água , Outros 178, Chamadas telefónicas 178, Serviços , Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto , Serviços recreativos , Utilização , Serviços desportivos , Serviços específicos das autarquias , Saneamento , Tarifa de Ligação de Saneamento , Tarifa de Vistoria e Ensaio , Tarifa de Utilização de Saneamento(Dren.Àguas Re.) , Ramais de Saneamento , Taxa de Recursos Hídricos , Água , Tarifa de Restabelecimento , Tarifa de Vistoria e Ensaio , Ramais de Água , Tarifa de Ligação , Tarifa de Disponibilidade , Taxa de Recursos Hídricos , Rendas , Edifícios ,55 08 Outras receitas correntes , Outras , Outras , Diversas ,64 Emitido em: :03:58 Ana Maria Lopes Damiao Pág. 1 de 5

2 Recebimentos Total das Receitas Orçamentais ,17 Receitas Capital ,93 10 Transferências de capital , Administração central , Estado-Particip.comunitária project.co-financiados , Administração local , Continente , C M V , Outros ,81 Receitas Outras 1.934,20 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 1.934, Reposições não abatidas nos pagamentos 1.934, Reposições não abatidas nos pagamentos 1.934,20 Operações de Tesouraria ,12 Total ,82 Emitido em: :03:58 Ana Maria Lopes Damiao Pág. 2 de 5

3 Despesas Correntes ,70 01 Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , Pessoal em funções , Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab 727, Pessoal contratado a termo 4.850, Pessoal em funções 4.850, Pessoal aguardando aposentação 1.095, Pessoal em qualquer outra situação , Representação 9.079, Subsidio de refeição , Pessoal dos quadros -Regime Contrato Individ.Traba , Pessoal contratado a termo 768, Pessoal em qualquer outra situação , Subsídio de férias e de Natal , Pessoal dos quadros-regime Contrato Ind.Trabalho , Pessoal contratado a termo 485, Remunerações por doença e maternidade/paternidad , Abonos variáveis ou eventuais , Horas extraordinárias , Ajudas de custo 608, Abono para falhas , Subsídio de turno , Indemnizações por cessação de funções 1.237, Outros suplementos e prémios , Outros , Segurança social , Encargos com a saúde , Outros encargos com a saúde , Subsídio familiar a criança e jovens 9.305, Contribuições para a segurança social , Segurança social dos funcionários públicos , Caixa Geral de Aposentações , Regime Geral , Acidentes em serviço e doenças profissionais 2.018, Seguros , Seguros acidentes trabalho doenças profissionais ,68 02 Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Matérias-primas e subsidiárias , Combustíveis e lubrificantes , Outros , Vestuário e artigos pessoais , Material de escritório , Material de transporte-peças 9.397,60 Emitido em: :03:58 Ana Maria Lopes Damiao Pág. 3 de 5

4 Despesas Correntes , Prémios, condecorações e ofertas 387, Mercadorias para venda 4.862, Água 4.862, Ferramentas e utensílios 5.201, Livros e documentação técnica 916, Outros bens , Aquisição de serviços , Encargos das instalações , Limpeza e higiene , Conservação de bens , Locação de edifícios 1.172, Locação de outros bens 184, Comunicações , Representação dos serviços 20, Seguros , Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 307, Formação 4.830, Publicidade 7.676, Vigilância e segurança , Assistência técnica , Outros trabalhos especializados , Encargos de cobrança de receitas , Outros serviços ,98 03 Juros e outros encargos , Outros juros , Outros ,84 06 Outras despesas correntes , Diversas , Impostos e taxas , Outras , Outras restituições , Serviços bancários , Outras ,80 Despesas Capital ,41 07 Aquisição de bens de capital , Investimentos , Terrenos , Edifícios 2.584, Instalações desportivas e recreativas 370, Outros 2.214, Construções diversas , Viadutos, arruamentos e obras complementares , Sistemas de drenagem de águas residuais , Estações de tratamento de águas residuais , Captação e distribuição de água ,45 Emitido em: :03:58 Ana Maria Lopes Damiao Pág. 4 de 5

5 Despesas Capital , Outros , Material de transporte , Outro , Equipamento de informática 4.909, Software informático , Equipamento administrativo 3.986, Equipamento básico , Outro , Ferramentas e utensílios , Investimentos incorpóreos , Outros investimentos 6.032,33 08 Transferências de capital , Administração local , Continente , Freguesias ,76 Operações de Tesouraria ,45 Saldo para a Gerência Seguinte ,26 Execução Orçamental ,94 Operações de Tesouraria ,32 Total ,82 ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de Emitido em: :03:58 Ana Maria Lopes Damiao Pág. 5 de 5