FLUXOS DE CAIXA PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31. Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas CÓDIGO PAGAMENTOS CÓDIGO

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Otávio Lemos
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1 Despesas de fundos próprios: Saldo da gerência anterior: Dotações orçamentais (OE): Execução orçamental - Fundos próprios: Correntes: De dotações orçamentais (OE) 1,49 1,49 De receitas próprias: Ajudas de custo 584,28 Na posse do serviço 1, Alimentação-Refeições confeccionadas ,29 Na posse do Tesouro Prémios condecorações e ofertas 1.400,00 De receita do Estado - Fundos alheios Mercadorias para a venda ,56 De operações de tesouraria - Fundos alheios 3.237, Material de educação cultura e recreio ,49 Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro: Conservação de bens 1.999,82 De receita do Estado Transportes ,30 De operações de tesouraria Seguros 3.358, Deslocações e estadas 1.460,22 I - Total do saldo da gerência na posse do serviço 3.239, Outros serviços 600, Segurança social ,17 Subtotais por fonte de financiamento: Outras ,60 Dotações orçamentais Subsistema de Protecção social de cidadania - Acção social , , Estado - Receitas gerais (RG) 1,49 Capital: Receitas de fundos próprios: Equipamento de informática 3.935,00 Dotações orçamentais (OE): Software informático 487,03 Correntes: Equipamento administrativo 500,00 Página 1 de 5

2 Equipamento básico 488, , SFA - Participação comunitária em projectos co-financiados ,02 Extra-orçamentais:: Região Autónoma dos Açores , ,02 Capital: I - Total da despesa por c/ OE , Região Autónoma dos Açores , ,24 Desp. orç. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos: Extra-orçamentais: Correntes: Receitas próprias: Correntes: Combustíveis e lubrificantes 116, Alimentação-Refeições confeccionadas , Propinas , Alimentação-Géneros para confeccionar , Taxas diversas , Material de escritorio 396, Multas e penalidades diversas. 928, Material de consumo clínico 245, Instituições s/ fins lucrativos. 510, Material de consumo hoteleiro 880, Publicações e impressos. 600, Prémios condecorações e ofertas 2.153, Produtos alimentares e bebidas , Mercadorias para a venda 8.581, Mercadorias , Ferramentas e utensílios 3.144, Produtos acabados e intermédios , Material de educação cultura e recreio 3.491, Aluguer de espaços e equipamentos , Outros bens 2.483, Outros , Conservação de bens 3.865, Outras , , Transportes 3.470,20 Capital: Seguros 726,27 Página 2 de 5

3 Extra-orçamentais: Deslocações e estadas 531, Estudos pareceres projectos e consultadoria 3.343,46 II - Total das receitas de fundos próprios , Formação 1.810,00 Total das receitas do exercício (I + II) , Assistência técnica 876, Outros trabalhos especializados 2.767,50 Subtotais por fonte de financiamento: Outros serviços 6.449, ,48 Dotações orçamentais Capital: Estado - Receitas gerais (RG) ,26 Receitas próprias Equipamento de informática 1.430, Auto financiamento (RP) , Equipamento básico 507, Ferramentas e utensílios 744,46 III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias Outros investimentos 1.474, ,63 IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III) ,40 Extra-orçamentais:: Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios: II - Total da despesa por c/ receitas próprias ,11 Receita do Estado 202,00 Total da despesa do exercício (I + II) , , , ,70 Subtotais por fonte de financiamento: V - Total das retenções de fundos alheios 6.686,70 Dotações orçamentais Descontos em vencimentos e salários: Receitas próprias Estado - Receitas gerais (RG) ,56 Receita do Estado 2, Auto financiamento (RP) ,11 Página 3 de 5

4 967,80 III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria Total de pagamentos do exercício (I + II + III) ,67 Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios: Receita do Estado 202, , , ,55 Descontos em vencimentos e salários: Retidos na fonte e considerados pagos: Receita do Estado 2,00 967,80 V - Total da despesa de fundos alheios 4.613,55 Saldo para a gerência seguinte: Execução orçamental - Fundos próprios: De dotações orçamentais (OE) 45,19 45,19 De receitas próprias: Na posse do serviço 45,19 Na posse do Tesouro De receita do Estado - Fundos alheios De operações de tesouraria - Fundos alheios 5.310,69 Página 4 de 5

5 Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro: Receita do Estado VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço 5.355,88 Subtotais por fonte de financiamento: Dotações orçamentais Estado - Receitas gerais (RG) 45,19 Receitas próprias Auto financiamento (RP) TOTAL ,10 TOTAL ,10 Página 5 de 5

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FLUXOS DE CAIXA PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31. Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas CÓDIGO PAGAMENTOS CÓDIGO Despesas de fundos próprios: Saldo da gerência anterior: Dotações orçamentais (OE): Execução orçamental - Fundos próprios: Correntes: De dotações orçamentais (OE) 45,19 45,19 De receitas próprias: 01 02