UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR Divisão Financeira. FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS- Recebimentos SALDO GERÊNCIA ANTERIOR
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- Felipe Corte-Real Lobo
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1 FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS- Recebimentos SALDO GERÊNCIA ANTERIOR Execução Orçamental - Fundos Próprios De Receitas Gerais: FF , ,04 De Receitas Próprias: FF , FF , FF , FF , FF , FF , FF , , ,21 De Receita do Estado - Fundos Alheios -198,26-198,26-198,26 De Operações de Tesouraria - Fundos Alheios Desc. Venc. e Salários - Retenções no Tesouro Receitas Estado Recebimentos Na Posse do Tesouro 2 459, , ,39 Operações Tesouraria , , ,25 I - Total Saldo Gerência na posse do Serviço ,59 RECEITAS DE FUNDOS PRÓPRIOS De Operações de Funcionamento Receitas Gerais Universidade da Beira Interior , , Universidade da Beira Interior 5 186, , Ministério da Ciência e Ensino Sup , , FSA - part. Portuguesa Proj , , ,77 Outras Receitas - Investigação U. MINHO , UTAD 8 321, Inst. Sem fins lucrativos , , FCT , U. Évora 3 247, IST , I.S.Agronomia , LNEC , , , U. Coimbra 245, IEFP , ,52 1
2 FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS- Recebimentos Recebimentos U.PORTO 9 678, FCT , , , União Europeia - Instituições , , União Europeia - Instituições , , , União Europeia - Instituições , , , Segurança Social , , ,10 Outras Receitas - Não Investigação União Europeia - Instituições , , , União Europeia - Instituições , , , Propinas - 1.º Ciclo , Propinas - 2.º Ciclo , Propinas - 3.º Ciclo , Propinas - Mestrado Integrado , Propinas - Internacional , Propinas - Outros , Taxas Diversas , Multas e Outras penalidades 1 834, Encargos da dívida - Juros CEDIC , Habitações , Privadas , Inst. Sem fins lucrativos , União Europeia - Instituições , Livros e documentação técnica 868, Publicações e impressos , Produtos Alimentares e Bebidas , Mercadorias , Vendas bens - outros 195, Aluguer espaços e equipamentos , Estudos, pareceres, projetos e consultoria , Actividades de Saúde 8 800, Alimentação e Alojamento ,35 2
3 FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS- Recebimentos Recebimentos Serviços sociais, recreativos, culturais , Serviços - outros , Rendas - outras 0, Outras receitas correntes , , ,24 II - Total de Receitas de Fundos Próprios ,11 Total das Receitas do Exercício (I+II) ,70 III - Total Recebido Tesouro em Rec. Próprias 0,00 IV - Total Recebimentos Exercício (I+II+III) ,70 Import. Ent. Estado e Outras Ent. (Fundos Alheios) Receitas Estado ,98 Operações Tesouraria , , ,89 V - Total das Retenções de Fundos Alheios ,89 Descontos em Vencimentos e Salários: Receitas Estado (UBI ,33; SASUBI ,00) Operações Tesouraria (UBI ,19; SASUBI ,78) Total Geral Mapa de Fluxos de Caixa (IV+V) ,59 3
4 FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS - DESPESAS DE FUNDOS PRÓPRIOS De Operações de Funcionamento Receitas Gerais Órgãos Sociais , Pess. quadro- Reg. Função Pública , Pess. quadro - Contrato Ind. Trabalho , Pess. além quadro , Pess. Contratado Termo , Pessoal aguardando aposentação 4 847, Representação , Suplementos e Prémios , Subsídio Refeição , SF 00 Subsídio de férias , SN 00 Subsídio de Natal , A0 A0 Contribuições CGA , A0 B0 Contribuições Seg. Social , D0 00 Doença , P0 00 Parentalidade , , Famílias - Outras 5 186, , ,44 I - Total de Receitas Gerais ,44 Outras Receitas - Investigação Ajudas de custo , Outros Abonos em numerário ou especie 7 984, Seguros 271, Combustíveis e lubrificantes 6 921, Material de escritório 353, Produtos quimicos e farmacêuticos , Material de consumo clínico 3 541, Ferramentas e utensílios 102, Material de educação, cultura e recreio 4 094, Outros bens , Conservação de bens 5 624, Locação de outros bens 3 172, Transportes 282, Deslocações estadas , B0 00 Formação - Outras , Publicidade 1 704, C0.00 Assist. Técnica - outros 7 121, A0.00 Outros Trab. Especializados - Serv. Nat. Inform 4 500, C0.00 Outros Trab. Especializados - Outros , U. Évora 2 683,30 4
5 FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS IPCB 2 904, B0 00 Famílias - Outras , A0 00 Outras despesas , , B0 B0 Equipamento Informático , B0 B0 Equipamento Básico , , , Pess. Contratado Termo , SF 00 Subsídio de férias 4 011, SN 00 Subsídio de Natal 1 970, Alimentação e alojamento 644, Ajudas de custo 3 961, Indemnizações por cessação de funções 690, A0 B0 Contribuições Seg. Social - Seg. Social 7 036, Outros bens 1 486, Transportes 350, Deslocações estadas 4 251, Seminários, exposições e similares 3 600, Publicidade 1 133, C0.00 Outros Trab. Especializados - Outros , , B0 B0 Equipamento Informático 939,72 939, , Pessoal em qualquer outra aituação 5 220, Produtos quimicos e farmacêuticos , Deslocações estadas 0, B0 00 Famílias - Outras 2 940, , , Alimentação e alojamento 68, Ajudas de custo 6 686, Outros Abonos em numerário ou especie 3 945, A0 B0 Contribuições Seg. Social - Seg. Social 859, Seguros 414, Combustíveis e lubrificantes 2 086, Produtos quimicos e farmacêuticos , Material de consumo clínico 989, Ferramentas e utensílios 2 470, Outros bens 4 445, Conservação de bens , Locação de outros bens 184,50 5
6 FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS Transportes 1 375, Deslocações estadas , B0 00 Formação - Outras 9 511, Publicidade 3 424, C0.00 Outros Trab. Especializados - Outros , U. Minho 4 056, IST 9 900, UTAD , Inst. Sem Fins lucrativos 5 461, B0 00 Famílias - Outras , A0 00 Outras despesas 3 533, , B0 B0 Equipamento Informático 1 525, B0 B0 Equipamento Básico 938, , , Pess. Contratado Termo 3 604, SF 00 Subsídio de férias 529, SN 00 Subsídio de Natal 300, Alimentação e alojamento 243, Ajudas de custo 1 489, A0 B0 Contribuições Seg. Social - Seg. Social 1 053, Material de escritório 853, Produtos quimicos e farmacêuticos 1 566, Deslocações estadas 444, Seminários, exposições e similares 2 926, Publicidade 600, C0.00 Outros Trab. Especializados - Outros 4 000, , , Pess. Contratado Termo , SN 00 Subsídio de Natal 1 670, Alimentação e alojamento 435, A0 B0 Contribuições Seg. Social - Seg. Social 4 295, , ,25 Outras Receitas - Não Investigação Ajudas de custo 4 881, Outros Abonos em numerário ou especie 4 393, Seguros 713, Combustíveis e lubrificantes 202, Produtos quimicos e farmacêuticos , Outros bens 1 471, Transportes 238, Deslocações estadas 9 681,51 6
7 FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS B0 00 Formação - Outras 1 367, Vigilância e segurança 238, C0.00 Outros Trab. Especializados - Outros , Outros serviços 61, B0 00 Famílias - Outras , A0 00 Outras despesas 1 353, , B0 B0 Equipamento Informático 6 570, , , Horas extraordinárias 1 253, Ajudas de custo , Outros Abonos em numerário ou especie 1 628, A0 B0 Contribuições Seg. Social - Seg. Social 420, Seguros 686, Combustíveis e lubrificantes 938, Material de escritório 216, Produtos quimicos e farmacêuticos 818, Outro material - peças 289, Prémios condecorações e ofertas , Ferramentas e utensílios 415, Outros bens , Conservação de bens 888, Locação de outros bens 1 080, F0 00 Outros serviços de comunicação 592, Transportes 1 439, Deslocações estadas , B0 00 Formação - Outras , Publicidade 4 799, C0.00 Outros Trab. Especializados - Outros , Outros serviços 196, A0.00 Eletricidade dos Açores 3 653, Privadas , Direcção Geral Reinserção Serv. Priosionais , Instituições sem fins lucrativos , B0 00 Famílias - Outras , Resto Mundo - União europeia - Instituições , Resto Mundo - União europeia - Países Membros , Resto Mundo - Países Terceiros e Org. Internac , A0 00 Outras despesas , , B0 B0 Equipamento Informático 9 857, B0 B0 Equipamento Básico 2 940, , ,65 7
8 FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS Pessoal em qualquer outra situação , Gratificações 518, Horas extraordinárias 6 380, Alimentação e alojamento , Ajudas de custo , Abono para falhas 1 984, Indemnizações por cessação de funções , Outros Abonos em numerário ou especie , A0 00 Encarg. da Entidade Patronal c/ a ADSE 13, Subsídio familiar a crianças e jovens , Outras prest. Familiares 2 121, A0 A0 Contribuições Seg. Social - CGA , A0 B0 Contribuições Seg. Social - Seg. Social , Acidentes em serviço e doenças profissionais 2 112, Outras Pensões 3 270, Seguros 4 632, D0 00 Doença , O0 00 Outras despesas 2 361, Matérias primas e subsídiárias 4 708, Combustíveis e lubrificantes , Limpeza e higiéne , Alimentação - Refeições Confecionadas , Alimentação - Géneros p/ Confecionar , Vestuário e artigos pessoais 5 211, Material de escritório , Produtos quimicos e farmacêuticos , Material de consumo clínico 5 130, Material de transportes - peças 1 810, Material de consumo hoteleiro , Outro material - peças , Prémios condecorações e ofertas , Mercadorias para venda , Ferramentas e utensílios 9 352, Livros e doc. Técnica 1 129, Artigos honoríficos e de decoração 753, Material de educação, cultura e recreio , Outros bens , Encargos das instalações , Limpeza e higiéne , Conservação de bens , Locação de edifícios 3 033, A0 00 Hardware Informático 1 513, Locação de material de transporte 9 879, Locação de outros bens 1 449, A0 00 Acesso à Internet 2 042, B0 00 Comunicações fixas de dados ,63 8
9 FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS C0 00 Comunicações fixas de voz 6 621, D0 00 Comunicações móveis , F0 00 Outros serviços de comunicação , Transportes , Representação dos serviços 3 187, Seguros 5 645, B0 00 Outras 2 150, Deslocações estadas , B0 00 Estudos pareceres, projectos e consultadoria , B0 00 Formação - Outras , Seminários, Exposições e Similares 2 382, Publicidade , Vigilância e segurança , A0 00 Assist. Técnica - Eq. Inform. (hardware) , B0 00 Assist. Técnica - software , C0.00 Assist. Técnica - outros , A0.00 Outros Trab. Especializados - Serv. Nat. Inform , C0.00 Outros Trab. Especializados - Outros , Outros serviços , Inst. Sem Fins lucrativos , B0 00 Famílias - Outras , Resto Mundo - Países Terceiros e Org. Internac , Impostos e Taxas , A0 00 Outras despesas , , A0 B0 Conservação ou Reparação , B0 C0 Construções Diversas , B0 B0 Equipamento Informático , B0 B0 Software informático , B0 B0 Equipamento administrativo , B0 B0 Equipamento Básico , B0 B0 Equipamento Básico 4 485, B0 B0 Outros Investimentos , Ativos - Unid. Particip. Inst. s/fins lucrativos , , , A0 A0 Contribuições Seg. Social - CGA , , ,00 II - Total de Receitas de Fundos Próprios ,81 Total das Despesas do Exercício (I+II) ,25 III - Total Entregue ao Tesouro - Rec. Próprias IV - Total de do Exercício (I+II+III) ,25 Import. Ent. Estado e Out. Ent. (Fundos Alheios) 0,00 Receitas Estado ,98 Operações Tesouraria , , ,14 9
10 FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS - V - Total da despesa de Fundos Alheios ,14 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE Execução Orçamental - Fundos Próprios De Receitas Gerais FF ,83 FF 311 0, ,83 De Outras Receitas - Investigação FF ,09 FF ,98 FF ,37 FF ,19 FF ,19 FF ,16 FF ,14 De Outras Receitas - Não Investigação FF ,84 FF ,78 FF ,50 FF ,01 FF , , ,07 De Receita do Estado - Fundos Alheios -198,26-198,26 De Operações de Tesouraria - Fundos Alheios , ,39 VI - Total do Saldo Gerência na Posse do Serviço ,20 Descontos em Vencimentos e Salários: Retidos na fonte e considerados pagos Receitas Estado (UBI ,33; SASUBI ,00) Operações Tesouraria (UBI ,19; SASUBI ,78) Total Geral Mapa de Fluxos de Caixa (IV+V+VI) ,59 10
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