I - Total do saldo da gerência na posse do serviço ,13

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1 Saldo da gerência anterior (*): Dotações orçamentais ,27 Estado Receitas Gerais ,41 Funcionamento 313 P13 - Estado-Saldos de RG não afectas a projectos cofin-medida , P13 - Estado-Saldos de RG não afectas a projectos cofin-medida , P13 - Estado-Saldos de RG não afectas a projectos cofin-medida P13 - Estado-Saldos de RG não afectas a projectos cofin-medida , P13 - Estado-Saldos de RG afectas a projectos cofinanc.-medida , Pessoal dos quadros-regime de função pública 275, Pessoal em qualquer outra situação 768,00 Investimentos do plano , Subsidio de refeição 162, P13 - Estado-Saldos de RG não afectas a projectos cofin-medida , Subsidios de férias e de Natal 155,10 Receitas próprias , Material de escritório 56,09 Fundos Alheios Funcionamento , C0 00 Outros 1.156, , , P13 - Feder - QCA III-Medida , P13 - Feder - QCA III-Medida , P13 - Estado-Transferências de RG entre organismos-medida P13-Feder - PO Fatores de Competitividade-Medida , P13 - Fundo de Coesão - QCA III-Medida , Ajudas de custo 1.559, P13 - Fundo de Coesão - QCA III-Medida , Matérias primas e subsidiárias , P13 - FSE - QCA III-Medida , Locação de outros bens 1.096, P13 - FSE - PO Potencial Humano-Medida , B0 00 Seguros 393, P13 -Outros -Medida , Deslocações e estadas 1.571, P13- Saldos de RP transitados (A)-Medida , B0 00 Outras 3.829, C0 00 Outros 700,00 Investimentos do plano , Outros serviços 1.469, P13- Saldos de RP transitados (A)-Medida , , UTL-Instituto Superior Técnico ,16 De Receita do Estado ,11 Capital A0 00 Outras 3.105, ,12 De operações de tesouraria , , B0 B0 Outros 1.176,50 Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro (**) B0 B0 Outros 2.096, , ,18 Receita do Estado ,55 De operações de tesouraria , P13 - Estado-Saldos de RG afectas a projectos cofinanc.-medida 16 I - Total do saldo da gerência na posse do serviço ,13 Receitas de fundos próprios: Despesas de fundos próprios:. Orçamento de Estado Conservação de bens 75,90. Orçamento de Estado Locação de outros bens 221,40 297,30 297,30 Funcionamento 319P 13 - Estado - RG não afectas a projectos cofinanciados-medida P13 - Estado - RG não afectas a projectos cofinanciados-medida Orgãos Sociais , DGE 6.000, Pessoal dos quadros-regime de função pública , FCT , Pessoal contratado a termo , IST 6.726, Pessoal em regime de tarefa ou avença , Instituições sem fins lucrativos 2.007, , Pessoal aguardando aposentação , Pessoal em qualquer outra situação ,40 Capital Representação , FCT , , , Suplementos e prémios , Subsidio de refeição ,21 311P13 - Estado - RG não afectas a projectos cofinanciados-medida Subsidios de férias e de Natal , Horas extraordinárias 8.940,34 Página 1 de 7

2 MCTES-IPSetubal , , Ajudas de custo , Abono pª falhas 3.362, P13 - Estado - Receitas gerais (RG)-Medida Colaboração técnica e especializada 2.163, Indemnizações por cessação de funções 2.578, MCTES-IPSetubal 2.700, , Outros abonos em numerário ou espécie 1.037, A0 00 Contribuição da Entidade Patronal para a ADSE , P13 - Feder - Cooperação Transnacional-Medida Subsídio familiar a crianças e jovens 7.462, Outras prestações familiares 787, União Europeia - Instituições , , A0 A0 Contribuições para a caixa geral de aposentações , A0 B0 Contribuições para a segurança social , AC Acidentes de trabalho e doenças profissionais 85, P13 - FSE - Fundo Social Europeu - Assistência Técnica-Medida D0 Doença , P0 Parentalidade , União Europeia - Instituições 4.378, , B0 00 Outras , , , P13 -Outros -Medida P13 - Estado-Saldos de RG não afectas a projectos cofin-medida Universidade Lisboa - Reitoria , Pessoal dos quadros-regime de função pública 8.660, União Europeia - Instituições , , Pessoal contratado a termo , Subsidio de refeição 431,81 Capital Subsidios de férias e de Natal 9.288, União Europeia - Instituições , Ajudas de custo 598, Reposições não abatidas nos pagamentos 500, , , A0 00 Contribuição da Entidade Patronal para a ADSE 234, A0 A0 Contribuições para a caixa geral de aposentações , P13- Receita própria do ano (RP)-Medida A0 B0 Contribuições para a segurança social , D0 Doença 3.636, Propinas , Material de escritório 4.496, Taxas Diversas , Material de educação, cultura e recreio 4.913, Juros de mora , Outros bens 3.212, Multas e penalidades diversas 4, Conservação de bens 2.311, Bancos e outras instituições financeiras , Deslocações e estadas 576, IGCP , Publicidade , Privadas 5.750, C0 00 Outros , Instituições sem fins lucrativos , Outros serviços , , Familias 1.163, Países terceiros e organizações internacionais 313,17 Capital Publicações e impressos 1.885, B0 B0 Outros , Produtos alimentares e bebidas 5.025, B0 B0 Outros , Aluguer de espaços e equipamentos , B0 00 AC-SFA 3.782, , , Estudos, pareceres, projectos e consultadoria , Outros , P13 - Estado-Saldos de RG não afectas a projectos cofin-medida Outras , ,77 Capital Subsidios de férias e de Natal 136,40 136,40 136, Reposições não abatidas nos pagamentos 7.750, , ,35 I - Total da despesa por conta do OE , P13- Transferências de RP entre organismos-medida 18. Receitas próprias Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros 2.148, INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 3.253, , P13 - Feder - QCA III-Medida 16 0, Combustíveis e lubrificantes 1.572, Outros serviços , , ,09 Página 2 de 7

3 II - Total das receitas de fundos próprios , P13 - Fundo de Coesão - QCA III-Medida 18 Total das receitas do exercício (I+II) ,59 III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias 0, Outros bens 6.135,24 IV - Total de recebimentos do exercício (I+II+III) , Outros serviços , , ,24 Importâncias retidas p/ entrega ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios: 441 P13 - FSE - QCA III-Medida 18 Receita do Estado ,83 Operações de tesouraria , Conservação de bens 1.159, , ,28 V - Total das retenções de fundos alheios , P13 - FSE - PO Potencial Humano-Medida 18 Descontos em vencimentos e salários: Receita do Estado , C0 00 Outros 8.553, , ,50 Operações de tesouraria , P13 - FSE - Fundo Social Europeu - Assistência Técnica-Medida Ajudas de custo 158, Deslocações e estadas 1.154, B0 00 Outras 890, Seminários, exposições e similares 104, , , P13 -Outros -Medida Ajudas de custo 500, Combustíveis e lubrificantes 187, Outros bens 3.476, Deslocações e estadas 8.240, B0 00 Outras 110, Seminários, exposições e similares , Outros serviços 639, Instituições sem fins lucrativos 824, B0 00 Outras , A0 00 Outras 2.298, , , P13- Receita própria do ano (RP)-Medida Pessoal dos quadros-regime de função pública 7.715, Pessoal contratado a termo , Pessoal em regime de tarefa ou avença 5.695, Pessoal aguardando aposentação 3.338, Pessoal em qualquer outra situação , Representação 400, Suplementos e prémios , Subsidio de refeição , Subsidios de férias e de Natal , Horas extraordinárias 3.902, Ajudas de custo 8.278, Abono pª falhas 959, Colaboração técnica e especializada , Subsídio de trabalho noturno 226, Outros abonos em numerário ou espécie 43,21 Página 3 de 7

4 A0 00 Contribuição da Entidade Patronal para a ADSE , Subsídio familiar a crianças e jovens 6.075, A0 A0 Contribuições para a caixa geral de aposentações , A0 B0 Contribuições para a segurança social , AC Acidentes de trabalho e doenças profissionais 313, D0 Doença 1.104, P0 Parentalidade 2.035, Matérias primas e subsidiárias , Combustíveis e lubrificantes , Limpeza e higiene , Material de escritório , Material de consumo clínico 3.431, Outro material-peças 1.560, Prémios, condecorações e ofertas 1.446, Ferramentas e utensílios 1.818, Livros e documentação técnica 506, Material de educação, cultura e recreio 7.906, Outros bens , Encargos das instalações , Limpeza e higiene , Conservação de bens , Locação de outros bens 2.093, A0 00 Acessos à internet , C0 00 Comunicações fixas de voz , D0 00 Comunicações Móveis , F0 00 Outros serviços de comunicações , Transportes 3.374, Representação dos serviços 2.974, B0 00 Seguros 8.178, Deslocações e estadas , B0 00 Outros , B0 00 Outras , Seminários, exposições e similares 7.263, Publicidade , Vigilância e segurança , B0 00 Software informático 645, C0 00 Outros , A0 00 Serviços de natureza informática , C0 00 Outros , Encargos de cobrança de receitas , Outros serviços , Caixa Geral de Aposentações 4.738, SFA - SAS/IPS , Instituições sem fins lucrativos , B0 00 Outras , A0 00 Outras , ,09 Capital B0 B0 Outros 5.737, B0 B0 Outros 836, B0 B0 Outros 1.194, B0 A0 Hardware de comunicação 9.773,03 Página 4 de 7

5 B0 B0 Outros , B0 00 AC-SFA 89, B0 00 AC-SFA , , , P13- Saldos de RP transitados (A)-Medida Pessoal dos quadros-regime de função pública 9.775, Pessoal em qualquer outra situação 252, Subsidio de refeição 89, Subsidios de férias e de Natal 7.579, Ajudas de custo 8, Colaboração técnica e especializada , A0 00 Contribuição da Entidade Patronal para a ADSE 3.573, A0 A0 Contribuições para a caixa geral de aposentações 6.542, A0 B0 Contribuições para a segurança social 4.817, D0 Doença 4.523, P0 Parentalidade 1.461, Matérias primas e subsidiárias 1.696, Limpeza e higiene 8, Material de escritório 6.304, Outro material-peças 664, Ferramentas e utensílios 2.052, Material de educação, cultura e recreio , Outros bens , Conservação de bens , Transportes 769, Deslocações e estadas 2.350, B0 00 Outras 1.498, Seminários, exposições e similares 3.443, Publicidade 5.689, C0 00 Outros 467, Outros serviços , UNL - Faculdade de Ciências Médicas , UNL - Escola Nacional de Saúde Publica 6.883, A0 00 Outras 956, ,98 Capital B0 B0 Outros , B0 B0 Outros , B0 B0 Outros , B0 B0 Outros , , , P13- Transferências de RP entre organismos-medida A0 00 Outras 1.490, , , P13 - Fundo de Coesão - QCA III-Medida Subsidios de férias e de Natal 100, Ajudas de custo 580,74 Página 5 de 7

6 A0 A0 Contribuições para a caixa geral de aposentações 591, Deslocações e estadas 92, , ,24 II - Total da despesa por c/ receitas próprias ,50 Total da despesa do exercício (I+II) ,08 III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria 0,00 IV - Total de pagamentos do exercício (I+II+III) ,08 Importâncias entregues ao Estado e outras entidades - Fundos alheios: Receita do Estado ,32 Operações de tesouraria , ,79 Descontos em vencimentos e salários: Retidos na fonte e considerados pagos: Receita do Estado ,55 Operações de tesouraria ,57 V - Total da despesa de fundos alheios ,79 Saldo para a gerência seguinte (*): Dotações orçamentais Funcionamento 313 P13 - Estado-Saldos de RG não afectas a projectos cofin-medida , P13 - Estado-Saldos de RG não afectas a projectos cofin-medida , P13 - Estado-Saldos de RG não afectas a projectos cofin-medida , P13 - Estado-Transferências de RG entre organismos-medida , P13 - Estado-Saldos de RG afectas a projectos cofinanc.-medida , ,74 Investimentos do plano 313 P13 - Estado-Saldos de RG não afectas a projectos cofin-medida , , ,60 Receitas próprias Funcionamento 411 P13 - Feder - QCA III-Medida , P13 - Feder - QCA III-Medida ,91 412P13-Feder - PO Fatores de Competitividade-Medida , P13 - Feder - Cooperação Transnacional-Medida , P13 - Fundo de Coesão - QCA III-Medida , P13 - Fundo de Coesão - QCA III-Medida , P13 - FSE - QCA III-Medida , P13 - FSE - PO Potencial Humano-Medida , P13 - FSE - Fundo Social Europeu - Assistência Técnica-Medida , P13 -Outros -Medida , P13- Saldos de RP transitados (A)-Medida , P13- Transferências de RP entre organismos-medida , ,34 Investimentos do plano 520 P13- Saldos de RP transitados (A)-Medida , ,59 Fundos alheios De receita do Estado -56,38 De operações de tesouraria 510,43 454,05 Descontos em vencimentos e salários Receita do Estado 155,00 Página 6 de 7

7 Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V).. Operações de tesouraria -77,51 VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço , , ,45 Setúbal, 26 de Março de 2014 Setúbal, 26 de Março de 2014 O Responsável O Conselho de Gestão Notas: (*) : Os saldos finais de 2012 da Fonte de Financiamento 311 Programa 13 Medida 18 foram integrados na Fonte de Financiamento 313 Os saldos finais de 2012 da Fonte de Financiamento 311 Programa 13 Medida 19 foram integrados na Fonte de Financiamento 313 Os saldos finais de 2012 da Fonte de Financiamento 319 Programa 13 Medida 16 foram integrados na Fonte de Financiamento 313 Os saldos finais de 2012 da Fonte de Financiamento 314 Programa 13 Medida 16 foram integrados na Fonte de Financiamento 358 Os saldos finais de 2012 da Fonte de Financiamento 422 Programa 13 Medida 18 no valor negativo de ,94 foram compensados na Fonte de Financiamento 411 Programa 13 Medida 18, no ano de Os saldos finais de 2012 da Fonte de Financiamento 510 Programa 13 Medida 18 foram integrados na Fonte de Financiamento 520 Os saldos finais de 2012 da Fonte de Financiamento 540 Programa 13 Medida 18 foram integrados na Fonte de Financiamento 520 (**) : Verificou-se no ano de 2013 que o item"descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro " apresentado como saldo final no mapa de Fluxos de Caixa do ano de 2012, não se encontrava correto e em conformidade com o mapa Descontos e Retenções, pelo que se procedeu à correção no saldo inicial da gerência no ano de Justificação: Saldo das Disponibilidades do Balanço ,43 Saldo da Conta Gerência de 2013 dos Fluxos de Caixa ,58 A diferença é resultante dos pagamentos efectuados no período complementar, conforme anexo aos fluxos de Caixa ,85 Página 7 de 7