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20 Fluxos de Caixa Instituto de Higiene e Medicina Tropical - Universidade Nova de Lisboa Gerência de a Class. Económica Recebimentos Saldo da gerência anterior Execução orçamental - Fundos Próprios ,83 De dotações orçamentais (OE) De receitas próprias Na posse do serviço , ,83 Na posse do Tesouro... De receita do Estado 6.687,53 De operações de tesouraria ,24 Descontos em vencimentos e salários Receita do Estado... I - Total do saldo de gerência na posse do serviço ,60 Receitas ,92 De dotações orçamentais (OE) ,80 Correntes ,55 Funcionamento , Estado , Serviços e fundos autónomos ,55 Capital ,25 Funcionamento , Estado Serviços e fundos autónomos ,25 De receitas próprias ,12 Correntes , Propinas , Taxas diversas , Instituições sem fins lucrativos , Famílias União Europeia Países-Membros , Material de escritório. 105, Bens inutilizados. 46, Outros , Aluguer de espaços e equipamentos , /6

21 Fluxos de Caixa Estudos pareceres projectos e consultadoria , Serviços de laboratórios , Actividades de saúde. 585, Outros , Prémios taxas por garantias de risco e diferenças de câmbio. 195, Outras. 8,18 Capital 396, Reposições não abatidas nos pagamentos. 396,64 II - Total das receitas de Fundos Próprios ,92 Total das receitas do exercício (I + II) ,52 III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III) ,52 Importâncias retidas para entrega ao Estado Receitas do Estado ,73 Operações de Tesouraria ,86 V - Total das Retenções de fundos alheios ,59 Descontos em Vencimentos e Salários Receitas do Estado ,73 Operações de Tesouraria ,12 SASE Serviço de Acção Social Escolar - Saldo da Gerência Anterior Serviço de Acção Social Escolar - Recebimentos Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V) , /6

22 Fluxos de Caixa Class. Económica Pagamentos Despesas ,00 Despesas orçamentais (OE) ,22 Correntes Funcionamento , Órgãos sociais , Pessoal dos quadros - Regime de função pública , Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho , Pessoal além dos quadros , Pessoal contratado a termo , Pessoal em regime de tarefa ou avença , Pessoal aguardando aposentação , Representação , Suplementos e prémios , Subsídio de refeição , Subsídios de férias e de Natal , Horas extraordinárias. 924, Ajudas de custo , Abono para falhas. 888, Indemnizações por cessação de funções , Outros abonos em numerário ou espécie , Encargos com a saúde , Subsídio familiar a crianças e jovens , Outras prestações familiares , Contribuições para a segurança social , Acidentes em serviço e doenças profissionais. 172, Outras pensões. 964, Outras despesas de segurança social , Matérias-primas e subsidiárias , Combustíveis e lubrificantes , Material de escritório. 636, Produtos químicos e farmacêuticos. 171, Livros e documentação técnica , Outros bens , Encargos das instalações , Limpeza e higiene Conservação de bens , Locação de material de informática , Locação de outros bens , /6

23 Fluxos de Caixa Comunicações , Transportes , Deslocações e estadas , Formação , Publicidade , Vigilância e segurança , Assistência técnica , Outros trabalhos especializados , Outros serviços , Outros encargos financeiros. 498, Serviços e fundos autónomos , Instituições sem fins lucrativos , Outras , Impostos e taxas , Outras ,03 Capital Funcionamento , Equipamento de informática , Software informático , Equipamento administrativo , Equipamento básico , Outros investimentos ,72 I - Total da despesa por c/ OE ,22 Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos Correntes , Pessoal além dos quadros , , Pessoal contratado a termo , Subsídio de refeição , Subsídios de férias e de Natal , Ajudas de custo , Colaboração técnica e especializada , Encargos com a saúde , Contribuições para a segurança social , Matérias-primas e subsidiárias , Combustíveis e lubrificantes , Limpeza e higiene , Vestuário e artigos pessoais. 602, Material de escritório , Produtos químicos e farmacêuticos , Ferramentas e utensílios. 655, /6

24 Fluxos de Caixa Livros e documentação técnica , Outros bens , Encargos das instalações , Limpeza e higiene , Conservação de bens , Locação de material de informática , Comunicações , Transportes , Representação dos serviços. 819, Seguros , Deslocações e estadas , Estudos pareceres projectos e consultadoria. 344, Formação , Publicidade , Assistência técnica , Outros trabalhos especializados , Outros serviços , Outros encargos financeiros , Serviços e fundos autónomos , Outras , Outras ,72 Capital Equipamento de informática , , Software informático , Equipamento administrativo. 658, Equipamento básico , Ferramentas e utensílios ,75 II - Total da despesa em c/ receita própria ,78 Total da despesa do exercício (I + II) ,00 III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria IV - Total de pagamentos do exercício (I + II + III) ,00 Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades Receitas do Estado ,26 Operações de Tesouraria ,87 V - Total da despesa de fundos alheios ,13 Saldo para a gerência seguinte Execução orçamental ,75 De dotações orçamentais (OE) , /6

25 Fluxos de Caixa De receitas próprias Na posse do serviço ,17 Na posse do Tesouro... De receita do Estado De operações de tesouraria ,23 Descontos em vencimentos e salários Receita do Estado... VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço ,98 Descontos em vencimentos e salários Receitas do Estado ,73 Operações de Tesouraria ,24 SASE (aplicável apenas às formas simplificadas) Saldo para a Gerência Seguinte Pagamentos Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V + VI) , /6

26 Balanço Instituto de Higiene e Medicina Tropical - Universidade Nova de Lisboa Gerência de a Activo Código das contas AB AP AL AL Imobilizado Bens de domínio Terrenos e recursos naturais Edifícios Outras construcções e infra-estruturas Infra-estruturas e equip. de natureza militar Bens do património histórico, artístico e cultural Outros bens de domínio público Imobilizações em curso Adiantamento por conta de bens de domínio público Imobilizações incorpóreas Despesas de instalação Despesas de investigação e de desenvolvimento Propriedade industrial e outros direitos , , , , Imobilizações em curso /8

27 Balanço Activo Código das contas AB AP AL AL Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas , , , ,44 Imobilizações corpóreas Terrenos e recursos naturais Edifícios e outras construções , , , , Equipamento e material básico , , , , Equipamento de transporte , , Ferramentas e utensílios 8.412, , , Equipamento administrativo , , , , Taras e vasilhame Outras imobilizações corpóreas , , , , Imobilizações em curso Adiant. por conta de imobilizações corpóreas , , , ,04 Investimentos financeiros Partes de capital Obrigações e títulos de participação Investimentos em imóveis Outras aplicações financeiras /8

28 Balanço Activo Código das contas AB AP AL AL Imobilizações em curso Adiantamentos por conta de investimentos financeiros Circulante Existências 36 - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo , , , Produtos e trabalhos em curso 34 - Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 33 - Produtos acabados e intermédios 32 - Mercadorias 37 - Adiantamentos por conta de compras , , ,10 Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo Dívidas de terceiros - Curto prazo Empréstimos concedidos Clientes, c/c , , , Alunos, c/c , , , Utentes, c/c /8

29 Balanço Activo Código das contas AB AP AL AL Clientes, alunos e utentes - Títulos a Receber Clientes, alunos e utentes de cobrança duvidosa , , Devedores pela execução do orçamento Adiantamento a fornecedores Adiantamento a fornecedores de imobilizado 24 - Estado e outros entes públicos 26 - Outros devedores , , , , ,64 Títulos negociáveis Acções Obrigações e títulos de participação Títulos da dívida pública Outros títulos 18 - Outras aplicações de tesouraria Conta no tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa 13 - Conta no Tesouro , , , Depósitos em inst. financeiras , , , Caixa 1.042, ,45 303, , , , /8

30 Balanço Activo Código das contas AB AP AL AL Acréscimos e diferimentos Acréscimos de proveitos , , , Custos diferidos , , ,79 Total do activo , , , ,61 Total de amortizações ,58 Total de provisões , /8

31 Balanço Fundos próprios e passivo Código das contas Fundos próprios 51 - Património , Ajustamento de partes capital em empresas 56 - Reservas de reavaliação , , ,85 Reservas Reservas legais Reservas estatutárias Reservas contratuais Reservas livres Subsídios Doações Decorrentes da Transferência de Activos 59 - Resultados transitados , Resultado liquido do exercício , , ,10 Total do Fundo Patrimonial , , /8

32 Balanço Fundos próprios e passivo Código das contas Passivo 29 - Provisões para riscos e encargos Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo Dívidas a terceiros - Curto prazo Empréstimos por dívida titulada Empréstimos por dívida não titulada Adiantamentos por conta de vendas Fornecedores, c/c Fornecedores - Facturas em recepção e conferência Fornecedores de imobilizado-títulos a pagar Credores pela execução do orçamento Adiantamentos de clientes, alunos e utentes Fornecedores de imobilizado, c/c 24 - Estado e outros entes públicos , Outros credores 2.299, , , , ,35 Acréscimos e diferimentos Acréscimos de custos , , /8

33 Balanço Fundos próprios e passivo Código das contas Proveitos diferidos , ,62 Total do Passivo ,02 Total dos fundos próprios e do passivo , , , , , /8

34 Demonstração de Resultados Instituto de Higiene e Medicina Tropical - Universidade Nova de Lisboa Gerência de a Contas Custos e perdas 61 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas , ,54 Mercadorias Matérias , , Fornecimentos e serviços externos ,03 Custos com o pessoal , , , Remunerações , a Encargos sociais , , , Transferências e subsídios correntes concedidos e prest. sociais , Amortizações do exercício , Provisões do exercício , Outros custos e perdas operacionais ,00 (A) , Custos e perdas financeiros 7.715,45 (C) , Custos e perdas extraordinários , , , , , , , , /3

35 Demonstração de Resultados Contas (E) , Resultado líquido do exercício ,90 Total , , , ,03 Proveitos e ganhos 71 - Vendas e prestações de serviços , ,62 Vendas de Mercadorias Vendas de Produtos Prestações de Serviços , , Impostos e Taxas ,56 Variação da produção 75 - Trabalhos para a própria entidade 73 - Proveitos suplementares , Transferências e subsídios correntes obtidos , , , , Transferências - Tesouro , Outras , , , Outros proveitos e ganhos operacionais (B) , Proveitos e ganhos Financeiros 370,35 (D) , ,93 447, , /3

36 Demonstração de Resultados Contas 79 - Proveitos e ganhos extraordinários ,88 (F) , , ,03 Resumo Resultados operacionais (B)-(A) ,80 Resultados financeiros (D-B)-(C-A) ,10 Resultados correntes (D)-(C) ,70 Resultado líquido do exercício (F)-(E) , , , , , /3

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