7.3. Mapa de Fluxos de Caixa. IMPORTÂNCIAS RECEBIMENTOS Capº Grupo Artigo PARCIAL TOTAL

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Iago Barros Bardini
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1 Período da Gerência : Ano 2013 Código RECEBIMENTOS Capº Grupo Artigo PARCIAL TOTAL Saldo da gerência anterior: Execução orçamental - Fundos próprios: De dotações orçamentais (OE ou OE-...) Estado - RG não afectas a projectos co-financiados 0, Estado - RG afectas a projectos cofinanciados ,01 0, ,01 De receitas próprias Fundo Social Europeu - PO Potencial Humano , Outros 2.708,00 0, Auto financiamento (RP) saldos , Transferencias de RP entre organismos 0, ,96 Total do Saldo Orçamental ,97 De Operações de Tesouraria 242 -Retenção de imposto sobre rendimento , Imposto sobre o valor acrescentado -2, Outras tributações 0, , Fornecedores 0, Contribuições para a Segurança Social (CGA;SS;ADSE) 9.451, DGCI 0, Pessoal 0, Descontos para outras entidades 0, Devedores e Credores Diversos 84, ,83 Receita de Estado ( ,65 ) Operações de tesouraria ( 9.451,83 ) I - Total do saldo de gerência na posse do serviço , OP Funcionamento 013/016 - Educação - Investigação Fundação para a Ciencia e Tecnologia , , Fundação para a Ciencia e a Tecnologia , ,57 Total da Fonte de Financiamento , Bancos e outras instituições financeiras 0,00 0,00 Total da Fonte de Financiamento 510 0, Mapa de Fluxos de Caixa UL - Reitoria , UL - Faculdade de Direito 1.771, B0 Municípios , , Outros 0,00 0,00 Total da Fonte de Financiamento ,05 Total do Programa / Medida 013/ ,62 013/018 - Educação - Estabelecimentos de Ensino Superior Estado - RG não afectas a projectos co-financiados FACULDADE DE BELAS-ARTES DA UL , ,00 Total da Fonte de Financiamento ,00 1

2 Capº Grupo Artigo RECEBIMENTOS PARCIAL TOTAL Fundação para a Ciencia e a Tecnologia 0,00 0,00 Total da Fonte de Financiamento 319 0, Propinas , Taxas diversas , Juros de mora 3.628, , Bancos e outras instituições financeiras 756, Administração central - Estado 0, Administração central - Serviços e fundos aut 0, Administração central - Serviços e fundos aut 162, Habitações 6.839, , Bancos e outras instituições financeiras , UL - Reitoria 0, UL - Faculdade de Direito 0, B0 Municípios 0, Instituições sem fins lucrativos 6.330, União Europeia - Instituições 0, , Livros e documentação técnica 4.654, Publicações e impressos 2.921, Mercadorias 363, Outros 240, Aluguer de espaços e equipamentos 3.937, Serviços de laboratórios 1.165, Serv sociais, recreativos, culturais e desporto 200, Outros , , Outras 794,39 794, Reposições não abatidas nos pagamentos 0,00 0,00 Total da Fonte de Financiamento , UL - Faculdade de Direito , UL - Instituto de Educação , B0 Municípios , ,27 Total da Fonte de Financiamento ,27 Total do Programa / Medida 013/ ,56 II - Total dos Recebimentos do Exercício ,18 Importâncias Retidas para entrega ao Estado ou outras entidades - Fundos Alheios 242 -Retenção de imposto sobre rendimento , Imposto sobre o valor acrescentado 0, Outras Tributações 0, , Contribuições para a Segurança Social (CGA;SS;ADSE) , DGCI 3.063, Descontos para outras entidades 9.364, Devedores e Credores Diversos 0, ,37 Receita de Estado ( ,17) Operações de tesouraria ( ,13) III - Total das Retenções de Fundos Alheios ,80 TOTAL (II+III) ,07 2

3 OP Funcionamento 013/016 - Educação - Investigação 313- Estado - RG afectas a projectos cofinanciados A000 Contribuições da Entidade Patronal para a ADSE , A0B0 Segurança Social , ,93 Total da Fonte de Financiamento , Ajudas de custo 251,00 251, Ferramentas e utensílios 0, Material de educação, cultura e recreio , Outros bens 2.311, Transportes 1.211, B000 Outras - Seguros não relacionados com estas situações 51, Deslocações e estadas 6.572, Seminários, exposições e similares 1.250, Publicidade 282, C000 Outros 7.903, Outros serviços 5, , B000 Outras - para todas as restantes transferências para Famílias , , B0 B0 Equipamento básico-sfa-outros 0,00 0,00 Total da Fonte de Financiamento , Auto financiamento (RP) saldos B000 Outras - para todas as restantes transferências para Famílias 7.000, ,00 Total da Fonte de Financiamento , Ajudas de custo 181, Colaboração técnica e especializada , , Mercadorias para venda , Ferramentas e utensílios 223, Material de educação, cultura e recreio 6.347, Transportes 251, Representação dos serviços 136, Deslocações e estadas 778, C000 Outros 720, , B000 Outras - para todas as restantes transferências para Famílias , , B0 B0 Equipamento de informática-sfa-outros 873,30 873,30 Total da Fonte de Financiamento ,72 Total do Programa / Medida 013/ ,91 013/018 - Educação - Estabelecimentos de Ensino Superior Estado - RG não afectas a projectos co-financiados Pessoal dos quadros - Regime de função pública , Pessoal além dos quadros , Pessoal contratado a termo , Pessoal aguardando aposentação 6.459, Representação , Suplementos e prémios , Subsídio de refeição , Subsídios de férias e de Natal , Horas extraordinárias 240, Ajudas de custo 800, Abono para falhas 1.946, Colaboração técnica e especializada 0, Outros abonos em numerário ou espécie 473, A000 Contribuições da Entidade Patronal para a ADSE 3.677, Subsídio familiar a crianças e jovens 420, A0A0 Caixa Geral de Aposentações , A0B0 Segurança Social 9.141, D0 Doença 2.272, ,52 Total da Fonte de Financiamento , Fundo Social Europeu - PO Potencial Humano Seminários, exposições e similares 0,00 0, B000 Outras - para todas as restantes transferências para Famílias , ,34 Total da Fonte de Financiamento ,34 3

4 480 - Outros B000 Outras - para todas as restantes transferências para Famílias 2.380, ,92 Total da Fonte de Financiamento , Pessoal além dos quadros , Pessoal contratado a termo , Subsídio de refeição 9.506, Subsídios de férias e de Natal , Horas extraordinárias 3.608, Ajudas de custo 4.567, Colaboração técnica e especializada 9.477, Outros abonos em numerário ou espécie 8.837, A000 Contribuições da Entidade Patronal para a ADSE , A0A0 Caixa Geral de Aposentações , A0B0 Segurança Social 0, Acidentes em serviço e doenças profissionais 200, , Combustíveis e lubrificantes 119, Limpeza e higiene 9.941, Vestuário e artigos pessoais 0, Material de escritório , Prémios, condecorações e ofertas 0, Mercadorias para venda , Ferramentas e utensílios , Livros e documentação técnica 0, Material de educação, cultura e recreio , Outros bens , Encargos das instalações , Limpeza e higiene , Conservação de bens , Locação de outros bens , C0 Comunicações fixas de voz 0, D0 Comunicações móveis 917, F0 Outros serviços de comunicações 6.490, Transportes , Representação dos serviços 710, B000 Outras - Seguros não relacionados com estas situações 3.164, Deslocações e estadas , B0 Formação - Outras 908, Seminários, exposições e similares , Encargos de anos anteriores 0, A009 Seminários, exposições e similares anos anteriores 265, Publicidade 2.098, Vigilância e segurança , B0 Assistência técnica-softwre informático , C0 Assistência técnica-outros 8.418, C000 Outros , C009 Encargos de Anos Anteriores 1.202, C099 Encargos de Anos Anteriores 0, Outros serviços , Encargos de Anos Anteriores 0, A009 Encargos de Anos Anteriores 450, , A000 Famílias 203, B000 Outras - para todas as restantes transferências para Famílias , , Impostos e taxas , A000 Outras 7.187, , B0B0 Conservação ou reparação , B0B0 Equipamento de informática-sfa-outros , B0B0 Software informático-sfa-outros , B0B0 Equipamento administrativo-sfa-outros , B0B0 Equipamento básico-sfa-outros , B0 Serviços e Fundos Autónomos 0, B0 Outros investimentos-ac-sfa 2.890, ,65 Total da Fonte de Financiamento , Auto financiamento (RP) saldos Colaboração técnica e especializada 376, A0 A0 Caixa Geral de Aposentações , , Transportes 0, Deslocações e estadas 0, C000 Outros 0,00 0, B0 B0 Conservação ou reparação 0, B0 B0 Software informático-sfa-outros , B0 B0 Equipamento administrativo-sfa-outros 0, B0 Outros investimentos-ac-sfa 0, ,60 Total da Fonte de Financiamento , Transferencias de RP entre organismos Colaboração técnica e especializada 9.768, , Mercadorias para venda , , B000 Outras - para todas as restantes transferências para Famílias 9.216, ,00 Total da Fonte de Financiamento ,47 4

5 Total do Programa / Medida 013/ ,91 V - Total dos Pagamentos do Exercício ,82 Importâncias entregues ao Estado e outras entidades - Fundos Alheios 242 -Retenção de imposto sobre rendimento , Imposto sobre o valor acrescentado 0, Outras Tributações 0, , Contribuições para a Segurança Social (CGA;SS;ADSE) , DGCI 3.063, Descontos para outras entidades 9.364, Devedores e Credores Diversos 0, ,89 Receita de Estado ( ,17) Operações de tesouraria ( ,65 ) VI - Total da Despesa de Fundos Alheios ,26 Saldo para a gerência seguinte: Execução orçamental - Fundos próprios: De dotações orçamentais (OE ou OE-...) Estado - RG não afectas a projectos co-financiados 15, Estado - RG afectas a projectos cofinanciados 9.638, , ,87 De receitas próprias Fundo Social Europeu - PO Potencial Humano 4.659, Outros 327, , Auto financiamento (RP) saldos , Transferencias de RP entre organismos , ,46 Total do Saldo Orçamental ,33 De receita do Estado - Fundos alheios 242 -Retenção de imposto sobre rendimento , Imposto sobre o valor acrescentado -2, Outras Tributações 0, ,35 De operações de tesouraria - Fundos alheios Adiantamento a fornecedores 0, Contribuições para a Segurança Social (CGA;SS;ADSE) , DGCI 0, Descontos para outras entidades 84, Devedores e Credores Diversos 0, ,31 Receita de Estado ( ,00 ) Operações de tesouraria ( ,31 ) VII- Total Saldo de Gerência , Caixa 1.596, Depósitos à ordem , Instituto de Gestão do Crédito Público , ,99 TOTAL (V+VI+VII) ,07 / / O Responsável: / / O Conselho de Gestão: 5

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I - Total do saldo da gerência na posse do serviço ,13 Saldo da gerência anterior (*): Dotações orçamentais 4.983.387,27 Estado Receitas Gerais 4.446.911,41 Funcionamento 313 P13 - Estado-Saldos de RG não afectas a projectos cofin-medida 16 77.461,25 313 P13