UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR Divisão Financeira. FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS -Pagamentos DESPESAS DE FUNDOS PRÓPRIOS

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Dina Araújo Filipe
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1 FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS - DESPESAS DE FUNDOS PRÓPRIOS De Operações de Funcionamento Receitas Gerais Órgãos Sociais , Pess. quadro- Reg. Função Pública , Pess. quadro - Contrato Ind. Trabalho , Pess. além quadro , Pess. Contratado Termo , Pessoal aguardando aposentação , Gratificações 518, Representação , Suplementos e Prémios , Subsídio Refeição , SF 00 Subsídio de férias , SN 00 Subsídio de Natal , A0 A0 Contribuições CGA , A0 B0 Contribuições Seg. Social , D0 00 Doença , P0 00 Parentalidade , A0 00 Seguros Estág. Profissionais 40, , Famílias - Outras , A0 00 Seg. Social PEPAC 982, , , SF 00 Subsídio de férias , A0A0 Contribuições Seg. Social - CGA , , ,65 I - Total de Receitas Gerais ,88 Outras Receitas - Investigação Ajudas de custo , Outros Abonos em numerário ou especie 600, Seguros 0, Combustíveis e lubrificantes 2.594, Material de escritório 56, Produtos quimicos e farmacêuticos , Material de consumo clínico 1.870, Outro material - peças 407, Prémios, condecorações e ofertas 110, Ferramentas e utensílios 1.575, Livros e documentação técnica 31, Material de educação, cultura e recreio 136, Outros bens 8.880, Conservação de bens , Locação de outros bens 3.352, Outros serviços 317, Transportes 195, Deslocações estadas ,26 1

2 FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS B0 00 Formação - Outras , Publicidade 649, C0.00 Assist. Técnica - outros 3.834, A0.00 Outros Trab. Especializados - Serv. Nat. Inform 0, C0.00 Outros Trab. Especializados - Outros , Outros serviços 336, U. Coimbra 135, U. Évora 6.550, UNL - FCT 2.115, UTAD , B0 00 Famílias - Outras , A0 00 Outras despesas , , B0 B0 Equipamento Informático , B0 B0 Software Informático 112, B0 B0 Equipamento Administrativo , B0 B0 Equipamento Básico 1.644, , , Pessoal em Qualquer Outra situação , Produtos quimicos e farmacêuticos , B0 00 Famílias - Outras , B0 B0 Equipamento Informático , , , Pess. Contratado Termo , SN 00 Subsídio de Natal 1.184, Alimentação e alojamento 196, Ajudas de custo , Outros Abonos em numerário ou especie 5.541, A0 B0 Contribuições Seg. Social - Seg. Social 4.463, Combustíveis e lubrificantes 9.618, Produtos quimicos e farmacêuticos , Material de consumo clínico 638, Outro material - Peças 5.150, Prémios, condecorações e ofertas 977, Ferramentas e utensílios 1.384, Livros e documentação técnica 316, Material de educação, cultura e recreio 2.972, Outros bens , Conservação de bens , Locação de outros bens 1.579, F0 00 Outros serviços de comunicações 262, Representação dos serviços 35, Deslocações estadas , B0 00 Formação - Outras , Publicidade 797, C0 00 Outros - Assitência Técnica 3.838, A0.00 Outros Trab. Especializados - Serv. Nat. Informática 1.845, C0.00 Outros Trab. Especializados - Outros , Outros serviços 5.766, U. LISBOA - FC 184, U. Minho 4.125,72 2

3 FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS IST 3.092, UTAD 6.557, IPCB 2.320, ISEL 903, LNEG 1.386, IGOT - UL 1.328, U. Aveiro 3.173, IPMA , Inst. Sem Fins lucrativos , B0 00 Famílias - Outras , A0 00 Outras despesas , , B0 B0 Equipamento Informático 8.632, B0 B0 Software Informático 1.998, B0 B0 Equipamento Básico , B0 00 Outros Investimentos 779, , , B0.00 Famílias - Outras , , , Pess. Contratado Termo , SN 00 Subsídio de Natal 5.789, Alimentação e alojamento 768, A0 B0 Contribuições Seg. Social - Seg. Social 6.300, , ,05 Outras Receitas - Não Investigação Ajudas de custo 1.661, Combustíveis e lubrificantes 33, Outros bens 131, Transportes 36, Representação dos serviços 84, Deslocações estadas 4.915, B0 00 Formação - Outras 2.856, Publicidade 5, B0 00 Famílias - Outras , A0 00 Outras despesas 13, , B0 B0 Equipamento Informático 578, B0 B0 Software Informático 4.920, B0 B0 Equipamento Básico 1.054, , , Horas extraordinárias 677, Ajudas de custo , A0 B0 Contribuições Seg. Social - Seg. Social 160, Combustíveis e lubrificantes 558, Vestuário e artigos pessoais 112,00 3

4 FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS Material de escritório 2.321, Produtos quimicos e farmacêuticos 729, Outro material - peças 269, Prémios condecorações e ofertas , Ferramentas e utensílios 1.475, Livros e documentação técnica 156, Outros bens 4.339, Conservação de bens 4.073, Locação de outros bens 120, F0 00 Outros serviços de comunicação 390, Transportes 774, Representação dos serviços 64, Deslocações estadas , B0 00 Formação - Outras , Publicidade , A0.00 Outros Trab. Especializados - Serv. Nat. Informática 99, C0.00 Outros Trab. Especializados - Outros , Outros serviços 278, Privadas , Direcção Geral Reinserção Serv. Priosionais , Instituições sem fins lucrativos , B0 00 Famílias - Outras , Resto Mundo - União europeia - Instituições , Resto Mundo - União europeia - Países Membros , Resto Mundo - Países Terceiros e Org. Internac , A0 00 Outras despesas , , B0 B0 Equipamento Informático 6.821, B0 B0 Software Informático 154, B0 B0 Equipamento Administrativo 54, B0 B0 Equipamento Básico 6.086, , , Horas extraordinárias 7.462, Alimentação e alojamento , Ajudas de custo , Abono para falhas 1.035, Pessoal em qualquer Outra Situação , Horas Extraordinárias 216, Ajudas de Custo 759, Abono para falhas 945, Indemnizações por cessação de funções , Outros Abonos em numerário ou especie , Subsídio familiar a crianças e jovens , Outras prest. Familiares 3.378, A0 A0 Contribuições Seg. Social - CGA , A0 B0 Contribuições Seg. Social - Seg. Social , Acidentes em serviço e doenças profissionais 1.620, Outras Pensões 3.270, Seguros , Matérias primas e subsídiárias 6.209, Combustíveis e lubrificantes ,33 4

5 FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS Limpeza e higiéne , Alimentação-Refeições Confeccionad , Alimentação-Géneros p/ Confecionar , Vestuário e artigos pessoais 3.351, Material de escritório , Produtos quimicos e farmacêuticos , Material de consumo clínico 9.011, Material de transportes - peças 1.651, Material de Consumo Hoteleiro , Outro material - peças , Prémios condecorações e ofertas , Mercadorias para venda , Ferramentas e utensílios , Livros e doc. Técnica 389, Artigos honoríficos e de decoração 1.018, Material de educação, cultura e recreio , Outros bens , Encargos das instalações , Limpeza e higiéne , Conservação de bens , B0 00 Locação de edifícios - Outros 9.000, A0 00 Hardware Informático 2.532, Locação de material de transporte 9.879, Locação de outros bens 3.520, A0 00 Acesso à Internet 1.198, B0 00 Comunicações fixas de dados , C0 00 Comunicações fixas de voz 3.458, D0 00 Comunicações móveis , F0 00 Outros serviços de comunicação , Transportes , Representação dos serviços 3.613, B0 00 Outras 5.756, Deslocações estadas , B0 00 Estudos pareceres, projectos e consultadoria , B0 00 Formação - Outras , Seminários, Exposições e Similares 100, Publicidade , Vigilância e segurança , A0 00 Assist. Técnica - Eq. Inform. (hardware) , B0 00 Assist. Técnica - software , C0.00 Assist. Técnica - outros , A0.00 Outros Trab. Especializados - Serv. Nat. Inform , C0.00 Outros Trab. Especializados - Outros , Outros serviços , Inst. Sem Fins lucrativos , A0 00 Famílias - Estágios Profissionais na Ad. Pública , B0 00 Famílias - Outras , Impostos e Taxas , A0 00 Outras despesas , , A0 B0 Conservação ou Reparação 3.530, B0 C0 Construções Diversas ,93 5

6 FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS B0 B0 Equipamento Informático , B0 B0 Software informático , B0 B0 Equipamento administrativo , B0 B0 Equipamento Básico , B0 B0 Equipamento Básico 4.345, B0 B0 Outros Investimentos 2.760, , , Encargos com instalações , , ,56 II - Total de Despesas de Fundos Próprios ,21 Total das Despesas do Exercício (I+II) ,09 III - Total Entregue ao Tesouro - Rec. Próprias IV - Total de do Exercício (I+II+III) ,09 Import. Ent. Estado e Out. Ent. (Fundos Alheios) 0,00 Receitas Estado ,71 Operações Tesouraria , , ,10 V - Total da despesa de Fundos Alheios ,10 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE Execução Orçamental - Fundos Próprios De Receitas Gerais FF 313 0,00 FF , ,81 De Outras Receitas - Investigação FF ,11 FF ,35 FF ,13 FF ,55 FF ,84 FF ,70 FF ,68 De Outras Receitas - Não Investigação FF ,12 FF ,78 FF ,79 FF ,22 FF , , ,64 De Receita do Estado - Fundos Alheios -198,26-198,26-198,26 De Operações de Tesouraria - Fundos Alheios , , ,13 VI - Total do Saldo Gerência na Posse do Serviço ,51 Descontos em Vencimentos e Salários: Retidos na fonte e considerados pagos Receitas Estado (UBI ,91; SASUBI ,76) Operações Tesouraria (UBI ,21; SASUBI ,10) 6

7 FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS - Total Geral Mapa de Fluxos de Caixa (IV+V+VI) ,70 7

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