7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa Data de lançamento até Código Recebimentos

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Aurora Osório Carneiro
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1 Instituição: ARSLVT, IP Página: 1 Código Recebimentos SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - FUNDOS PRÓPRIOS: DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE OU OE-...) 0,00 0,00 DE INVESTIMENTO DO PLANO , ,03 DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO , , ,92 NA POSSE DO TESOURO ,00 DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS ,96- DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS ,58- DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO ,38 RECEITAS DE FUNDOS PRÓPRIOS: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE OU OE-...) Saúde , Saúde - Serviços individuais de saúde , Estado RG não afectas projectos cofinanciados ,56 R Transferência Tesouro , Transferências de RG entre organismos 7.754,18 R Serviços e fundos autónomos 7.754, Saúde # Parcerias Público Privadas , Estado RG não afectas projectos cofinanciados ,44 R Transferência Tesouro , ,18 INVESTIMENTO DO PLANO 0,00 RECEITAS PRÓPRIAS: Saúde , Saúde - Serviços individuais de saúde , Receita própria do ano ,89 R Taxas Moderadoras ,33 R Multas e penalidades ,70 R Bancos e outras instituições financeiras 22,78 R Habitações 8.163,00 R Públicas - INSA 5.600,00

2 Instituição: ARSLVT, IP Página: 2 Código Recebimentos R Quotas de financiamento - SACEP ,00 R Outras trans. correntes obtidas - Admin ,00 R Aluguer de espaços e equipamentos ,81 R Estudos, projectos e assistência tecnoló ,00 R Atividades saúde ,05 R Outros ,40 R Outras ,60 R Segurança Social - POPH ,19 R Reposições não abatidas nos pagamentos ,02 CAPITAL: R Famílias 2.800,00 R União Europeia - Fundos comunitários , Saldos de Receitas Próprias Transitados ,26- R Na posse do serviço , Transferências de RP entre organismos ,89 R Direção Geral da Saúde ,36 R Serviços e fundos autónomos ,66 R Serviços e Fundos Autónomos - IEFP , ,52 II - TOTAL DAS RECEITAS DE FUNDOS PRÓPRIOS ,70 TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II ) ,08 III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS 0,00 0,00 IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III ) ,08 IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS RECEITAS DO ESTADO R Retenção de receitas do estado , ,37 OPERAÇÕES DE TESOURARIA R Outras operações de tesouraria , , ,32 V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS ,32 DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RECEITAS DO ESTADO OPERAÇÕES DE TESOURARIA TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V ) ,40

3 Instituição: ARSLVT, IP Página: 3 Código Recebimentos O Responsável O Conselho de Administração Em de de Em de de

4 Instituição: ARSLVT, IP Página: 4 DESPESAS DE FUNDOS PRÓPRIOS DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE OU OE-... ) Saúde , Saúde - Serviços individuais de saúde , Estado RG não afectas projectos cofinanciados ,76 D A0.01 Remuneração Base - Orgãos Directivos PA ,76 D A0.09 Remuneração Base - Orgãos Directivos AA ,34 D A0.01 RCTFP - PESSOAL EM FUNÇÕES PA ,53 D A0.09 RCTFP - PESSOAL EM FUNÇÕES AA ,84 D A0.01 CIT - PESSOAL EM FUNÇÕES PA ,28 D A0.09 CIT - PESSOAL EM FUNÇÕES AA 3.277,13 D A0.01 CTR - EM FUNÇÕES PA ,44 D A0.09 CTR - EM FUNÇÕES AA ,36 D D0.00 CTR - Recrut pess ,28 D A0.01 PQOS - EM FUNÇÕES PA ,87 D A0.09 PQOS - EM FUNÇÕES AA ,26 D D0.00 PQOS - Recrut pess 5.397,85 D Representação ,29 D Subsídio de refeição ,63 D SF.00 Subsidio Férias ,47 D SN.00 Subsidio Natal ,62 D Horas extraordinárias ,82 D Alimentação e alojamento 8.283,00 D A0.01 Ajudas de custo-pa ,66 D Abono para falhas ,86 D A0.01 Formação-PA ,71 D Subsídio de fixação ,00 D Prevenções 32,51 D Subsídio de trabalho nocturno ,64 D Subsídio de turno ,00 D B0.00 Programa de Rescisões por Mútuo Acordo#compensação ,94 D A0.01 INCENTIVOS E PREMIOS-PA ,03 D A0.01 Outros Abonos em Numerário ou Espécie ,98 D A0.09 Outros abonos em numerario ou especie 1.100,00 D A0.01 Outros encargos com saúde-pa ,87 D A0.09 Outros encargos com saúde-aa ,77 D Subsídio familiar a crianças e jovens ,19 D Outras prestações familiares ,13 D A0.A1 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES PA ,84 D A0.A9 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES AA ,80 D A0.B1 SEGURANÇA SOCIAL PA ,56 D A0.B9 SEGURANÇA SOCIAL AA ,05 D A0.C0 Outras 9.054,77 D Acidentes em serviço e doenças profissio ,62 D Pensões ,55 D Seguros de saúde ,08 D AC.00 Ac/trab/d/ prof ,55 D P0.00 Parentalidade ,29 D SD.00 Subs social desem ,82

5 Instituição: ARSLVT, IP Página: 5 D A0.01 Combustíveis e lubrificantes - PA ,14 D Alimentação ,48 D A0.01 PRODUTOS ALIMENTARES PA ,34 D A0.09 PRODUTOS ALIMENTARES AA 67,12 D Vestuário e artigos pessoais ,68 D A0.01 MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO PA ,77 D A0.01 PRODUTOS FARMACÊUTICOS PA ,29 D A0.09 PRODUTOS FARMACÊUTICOS AA 4.769,89 D A0.01 PRODUTOS VENDIDOS POR FARMÁCIAS PA ,75 D A0.09 PRODUTOS VENDIDOS POR FARMÁCIAS AA ,72 D A0.01 MATERIAL CONSUMO CLINICO PA ,14 D A0.09 MATERIAL CONSUMO CLINICO AA 3.903,74 D A0.01 MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO PA ,09 D Artigos para oferta 913,51 D A0.01 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - PA ,64 D Livros e documentação técnica ,96 D A0.01 MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PA ,85 D A0.09 MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO AA 382,53 D A0.01 Encargos das instalações-pa ,85 D A0.09 Encargos das instalações-aa ,24 D A0.01 LIMPEZA E HIGIENE PA ,38 D A0.01 CONSERVAÇÃO DE BENS - PA ,98 D A0.09 Conservação de bens AA 2.023,77 D A0.01 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - PA ,62 D B0.01 Software informático-pa ,27 D Locação de viaturas 4.427,11 D A0.01 Locação de outros bens-pa ,50 D A0.09 Locação de outros bens AA 686,34 D A0.01 Acessos à internet-pa 2.325,44 D B0.01 Comunicações fixas de dados-pa 5.485,81 D C0.01 Comunicações fixas de voz-*a ,09 D C0.09 Comunicações fixas de voz-aa 1.065,99 D D0.01 Comunicações móveis-pa ,63 D E0.01 Outros serviços conexos de comunicação-pa 74,98 D F0.01 Outros serviços de comunicação-pa ,95 D A0.01 Transportes-PA ,43 D Despesas de representação 4.287,87 D B0.01 Outras - Seguros não relacionados c esta-pa ,28 D A0.01 Deslocações e estadas-pa ,61 D A0.01 Serviços de Natureza informática 227,55 D B0.01 Outros-PA ,86 D B0.00 Outras ,28 D B0.09 Formação AA 160,00 D Publicidade ,80 D A0.01 Vigilância e segurança-pa ,60 D A0.01 Assistência Técnica-PA 11,99 D B0.01 Software informático-pa ,44 D C0.01 Outros-PA ,54 D C0.09 C0 - Outros-AA 232,96 D A0.01 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS-PA ,01

6 Instituição: ARSLVT, IP Página: 6 D C0.01 OUTROS PROPRIO ANO ,82 D C0.09 OUTROS ANOS ANTERIORES ,68 D A0.01 SERVIÇOS SAUDE PA ,99 D A0.09 SERVIÇOS SAUDE AA ,40 D A0.01 OUTROS SERVIÇOS SAUDE PA ,35 D A0.09 OUTROS SERVIÇOS SAUDE AA ,26 D A0.01 AQUISIÇAO SERVIÇOS PA ,37 D A0.09 AQUISIÇAO SERVIÇOS AA ,03 D J0.01 OUTROS JUROS PA ,55 D A0.01 JUROS E OUTROS ENCARGOS PA 8.726,47 D Públicas (EPE) ,00 D A0.00 Privadas - Transf. Pagamentos (Resc. Mutuo Acordo) ,04 D A0.09 Transf. p/ Instituições sem fins lucrativos-aa 3.433,49 D A0.00 Estág prof na AP ,41 D Impostos e taxas ,95 D A0.01 OUTRAS DESP CORRENTES PA ,44 CAPITAL: D B0.B1 CONSERVAÇAO OU REPARAÇAO PA ,59 D B0.C0 Construção SFA ,29 D B0.B1 HARDWARE PA ,87 D B0.B1 Software PA ,40 D B0.B1 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PA ,34 D B0.B1 EQUIPAMENTO BASICO PA ,16 D B0.B9 EQUIPAMENTO BASICO AA 785,97 D B0.B1 Ferramentas e utensilios 312,42 D B0.B1 Outros Investimentos ,26 D B0.00 Continente - Municipios ,55 D A instituições sem fins lucrativos , Transferências de RG entre organismos 7.754,18 D B0.00 Programa de Rescisões por Mútuo Acordo#compensação 7.754, Saúde # Parcerias Público Privadas , Estado RG não afectas projectos cofinanciados ,46 D A0.01 OUTROS SERVIÇOS SAUDE PA ,46 D A0.09 OUTROS SERVIÇOS SAUDE AA , ,40 INVESTIMENTO DO PLANO 0,00 I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE ,40 DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS: Saúde , Saúde - Serviços individuais de saúde , Receita própria do ano ,70 D A0.01 PRODUTOS VENDIDOS POR FARMÁCIAS PA ,53

7 Instituição: ARSLVT, IP Página: 7 D A0.01 SERVIÇOS SAUDE PA ,10 D A0.01 OUTROS SERVIÇOS SAUDE PA ,50 D A0.01 OUTRAS DESP CORRENTES PA , Transferências de RP entre organismos ,43 D A0.01 PRODUTOS VENDIDOS POR FARMÁCIAS PA ,00 D A0.01 SERVIÇOS SAUDE PA ,86 D A0.01 OUTROS SERVIÇOS SAUDE PA , ,13 II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS ,13 TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II ) ,53 III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA 0,00 0,00 IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III) ,53 IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS RECEITA DO ESTADO D Operaç tesouraria-entrega receit estado , ,74 OPERAÇÕES DE TESOURARIA D Outras operações de tesouraria , , ,56 V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS ,56 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE FUNDOS PRÓPRIOS: DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE OU OE -...) , ,78 DE INVESTIMENTO DO PLANO , ,03 DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO , , ,09 NA POSSE DO TESOURO ,00 DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS ,67 DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS ,45- DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO ,31

8 Instituição: ARSLVT, IP Página: 8 DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO OPERAÇÕES DE TESOURARIA TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI ) ,40 O Responsável O Conselho de Administração Em de de Em de de

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Instituição: ARSLVT, IP Página: 1 Ano: 2015 Data de emissão:

Instituição: ARSLVT, IP Página: 1 Recebimentos SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - FUNDOS PRÓPRIOS: DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE OU OE-...) 1.007.775,78 1.007.775,78 DE INVESTIMENTO DO PLANO