7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa Data de lançamento até Código Recebimentos

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Manoel Padilha Macedo
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1 Infarmed, I.P. Página: 1 Código Recebimentos SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) ,00 DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO TRANSFERENCIAS DE RG ENTRE ORGANISMOS 1, , , Saldos de RP transitados 12, , ,05 NA POSSE DO TESOURO ,00 DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS ,69 DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS ,01 DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO ,00 I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO ,75 RECEITAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO 0,00 TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO 0,00 0,00 RECEITAS PRÓPRIAS: R OUTRAS ,22 R TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS ,65 R TAXAS DIVERSAS ,18 R COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES ,44 R ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO ,78 R PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS 2.044,37 R ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS ,08 R OUTROS ,76 R OUTRAS , ,12 R UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES ,52

2 Infarmed, I.P. Página: 2 Código Recebimentos R ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA ,00 R REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS , , ,85 II - TOTAL DAS RECEITAS ,85 TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II ) ,60 III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS 0,00 0,00 IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III ) ,60 IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS RECEITAS DO ESTADO R Retenção Impostos s/ Rendimento , ,85 OPERAÇÕES DE TESOURARIA R Operações de tesouraria , , ,91 V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS ,91 DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RECEITAS DO ESTADO ,00 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,19 TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V ) ,51 O Responsável : O Conselho de Administração: Em de de Em de de

3 Infarmed, I.P. Página: 3 DESPESAS DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE) 0,00 0,00 0,00 I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE 0,00 DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS: D PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA ,33 D PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 3.759,56 D AJUDAS DE CUSTO 8.610,59 D CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 6.002,80 D DESLOCAÇÕES E ESTADAS 5.122,68 D OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS ,78 D ÓRGÃOS SOCIAIS ,76 D PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA ,96 D PESSOAL CONTRATADO A TERMO ,28 D PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA ,24 D PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO ,85 D REPRESENTAÇÃO ,88 D SUBSIDIO DE REFEIÇÃO ,41 D SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL ,20 D HORAS EXTRAORDINÁRIAS ,38 D AJUDAS DE CUSTO ,67 D ABONO P/ FALHAS 955,85 D INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES ,18 D OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS ,57 D OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 1.895,20 D ENCARGOS COM A SAÚDE ,46 D SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 1.085,23 D OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 225,00 D CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL ,62 D ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 446,16 D OUTRAS PENSÕES ,37 D OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL ,44 D COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ,76 D VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 1.998,80 D MATERIAL DE ESCRITÓRIO ,01 D PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS ,30 D MATERIAL DE CONSUMO CLINICO ,56 D PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 1.501,83 D LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ,16 D OUTROS BENS ,00

4 Infarmed, I.P. Página: 4 D ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES ,91 D LIMPEZA E HIGIENE ,79 D CONSERVAÇÃO DE BENS ,91 D LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS ,23 D LOCAÇÃO DE OUTROS BENS ,10 D COMUNICAÇÕES ,81 D REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 4.240,51 D SEGUROS 2.817,46 D DESLOCAÇÕES E ESTADAS ,49 D ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA ,82 D FORMAÇÃO ,82 D SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES ,24 D PUBLICIDADE ,53 D VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ,22 D ASSISTÊNCIA TÉCNICA ,44 D OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS ,04 D OUTROS SERVIÇOS ,90 D OUTROS ,36 D OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS ,25 D SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS ,00 D IMPOSTOS E TAXAS ,27 D OUTRAS , ,62 D CONSTRUÇÕES DIVERSAS ,90 D EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ,62 D SOFTWARE INFORMÁTICO ,08 D EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO ,82 D EQUIPAMENTO BÁSICO ,15 D OUTROS INVESTIMENTOS , , ,30 II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS ,30 TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II ) ,30 III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA 0,00 0,00 IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III) ,30 IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS RECEITA DO ESTADO D Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado , ,12 OPERAÇÕES DE TESOURARIA

5 Infarmed, I.P. Página: 5 D Operações de tesouraria ,98 SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES D Operações de tesouraria , , ,10 V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS ,10 DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO ,00 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,72 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE: DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) ,00 DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO , , TRANSFERENCIAS DE RG ENTRE ORGANISMOS 1, Saldos de RP transitados 12, , ,60 NA POSSE DO TESOURO ,00 DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS ,42 DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS ,09 DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO ,00 VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO ,11 TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI ) ,51 O Responsável : O Conselho de Administração: Em de de Em de de

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