FLUXOS DE CAIXA PERÍODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31. Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas CÓDIGO PAGAMENTOS CÓDIGO
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- Ruy Carneiro Leveck
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1 Despesas de fundos próprios: Saldo da gerência anterior: Dotações orçamentais (OE): Execução orçamental - Fundos próprios: Correntes: De dotações orçamentais (OE) 1.482, ,20 INML, I.P. Sede De receitas próprias: Orgãos sociais 9.046,08 Na posse do serviço , , , Ajudas de custo 16,56 Na posse do Tesouro Deslocações e estadas 165,60 De receita do Estado - Fundos alheios 463, Outros trabalhos especializados 9.228,24 De operações de tesouraria - Fundos alheios ,54 Capital: Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro: Extra-orçamentais:: De receita do Estado De operações de tesouraria I - Total da despesa por c/ OE 9.228,24 I - Total do saldo da gerência na posse do serviço ,40 Desp. orç. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos: Correntes: Subtotais por fonte de financiamento: INML, I.P. Sede Receitas próprias Orgãos sociais , Saldos RP Transitado , Pessoal dos quadros-regime de função pública , Pessoal além dos quadros ,88 Receitas de fundos próprios: Pessoal em regime de tarefa ou avença ,51 Dotações orçamentais (OE): Pessoal aguardando aposentação ,26 Correntes: Gratificações 1.282,93 Página 1 de 6
2 INML, I.P. Sede Representação , Serviços e Fundos Autónomos , , Suplementos e prémios ,24 Capital: Subsídio de refeição ,09 Extra-orçamentais: Subsídio de férias e de Natal ,02 Receitas próprias: Horas extraordinárias ,57 Correntes: Ajudas de custo ,47 INML, I.P. - PIDDAC Abono para falhas 2.847, Outros , Subsídio de turno ,73 INML, I.P. Sede Outros suplementos e prémios 2.203, União Europeia - Instituições , Outros abonos em numerário ou espécie , Outros , Encargos com a saúde , Outras , , Subsídio familiar a crianças e jovens ,80 Capital: Contribuições para a segurança social ,85 INML, I.P. Sede Outras pensões , Reposições não abatidas nos pagamentos , , Outras despesas de segurança social ,44 Extra-orçamentais: Matérias-primas e subsidiárias ,14 INML, I.P. Sede Combustíveis e lubrificantes , Projecto TIMORPOP , , Limpeza e higiene , Vestuário e artigos pessoais 286,18 II - Total das receitas de fundos próprios , Material de escritorio ,79 Total das receitas do exercício (I + II) , Produtos químicos e farmacêuticos 295, Material de consumo clínico ,65 Página 2 de 6
3 Subtotais por fonte de financiamento: Ferramentas e utensílios ,20 Dotações orçamentais Livros e documentação técnica 8.783, Transferências de RG entre organismos 9.228, Outros bens ,34 Receitas próprias Encargos das instalações , Feder - PO Factores de Competitividade , Limpeza e higiene , Receita Própria do ano , Conservação de bens , Locação de material de transporte ,32 III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias Locação de outros bens ,80 IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III) , Comunicações , Transportes ,69 Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios: Representação dos serviços 281,97 Receita do Estado , Seguros 4.233,64 Operações de tesouraria , , , Deslocações e estadas , Formação ,19 V - Total das retenções de fundos alheios , Publicidade 6.697, Vigilância e segurança ,37 Descontos em vencimentos e salários: Assistência técnica ,92 Receita do Estado , Outros trabalhos especializados ,53 Operações de tesouraria , Serviços de saúde , Outros serviços , Serviços e Fundos Autonomos , Outras ,00 Página 3 de 6
4 Outras 4.259, ,57 Capital: INML, I.P. - PIDDAC Edifícios , Equipamento administrativo , Equipamento básico ,95 INML, I.P. Sede Equipamento de informática , Software informático , Equipamento administrativo , Equipamento básico 968, ,93 Extra-orçamentais:: INML, I.P. Sede Projecto TIMORPOP , ,60 II - Total da despesa por c/ receitas próprias ,10 Total da despesa do exercício (I + II) ,34 Subtotais por fonte de financiamento: Dotações orçamentais Transferências de RG entre organismos 9.228,24 Receitas próprias Página 4 de 6
5 412 - Feder - PO Factores de Competitividade , Receita Própria do ano , Saldos RP Transitado ,21 III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria Total de pagamentos do exercício (I + II + III) ,34 Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios: Dotações da gerência anterior 1.482, ,20 Receita do Estado ,00 Operações de tesouraria , , ,25 Descontos em vencimentos e salários: Retidos na fonte e considerados pagos: Receita do Estado ,29 Operações de tesouraria ,55 V - Total da despesa de fundos alheios ,45 Saldo para a gerência seguinte: Execução orçamental - Fundos próprios: De dotações orçamentais (OE) De receitas próprias: Página 5 de 6
6 Na posse do serviço , , ,36 Na posse do Tesouro De receita do Estado - Fundos alheios 264,77 De operações de tesouraria - Fundos alheios ,74 Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro: Receita do Estado Operações de tesouraria VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço ,87 Subtotais por fonte de financiamento: Dotações orçamentais Transferências de RG entre organismos Receitas próprias Feder - PO Factores de Competitividade 7.214, Receita Própria do ano , Saldos RP Transitado TOTAL ,66 TOTAL ,66 Página 6 de 6
Recebimentos Saldos de RP transitados 0, Feder - PO Fatores de Competitividade 0,00
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