RELATÓRIO GERENCIAL, DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO E RELATÓRIO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

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1 TITULOS/MESES Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Notas CIRC. E REALIZÁVEL LONGO PRAZO ,69 DISPONIBILIDADES 7.682,65 CAIXA 2.529,22 BANCOS 5.153,43 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ,10 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS ,01 CERTIFICADO DE DEPOSITO INTERFINANCEIRO ,09 TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ,72 COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO ,72 CAPITAL HÍBRIDO BANCOOB 0,00 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,67 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 0,00 EMPRÉSTIMOS ,23 TITULOS DESCONTADOS 0,00 (-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,56 OUTROS CRÉDITOS ,18 DIVERSOS ,18 (-) PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS - OUTROS VALORES E BENS ,37 PERMANENTE ,06 1 INVESTIMENTOS ,26 BANCOOB ,50 CONFEBRÁS / CNAC ,00 SICOOB / CECRESP CORRETORA DE SEGUROS ,75 (-) PROVISÕES PARA PERDAS EM AÇÕES E COTAS (87.233,99) IMOBILIZADO ,44 TERRENOS / EDIFICAÇÕES ,56 INSTALAÇÔES ,98 MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE USO ,90 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ,50 SISTEMA DE PROCESS. DE DADOS ,18 SISTEMA DE SEGURANÇA ,00 VEÍCULOS ,83 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ( ,51) INTANGÍVEL ,36 OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS ,31 (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGIVEIS ,95 COMPENSAÇÃO ,44 CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO ,23 CUSTODIA DE VALORES 0,00 CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO ,51 AVAL/FIANÇAS RECEBIDAS-LIMITE CONTA GARANTIDA ,77 PL MÍNIMO DE PARTICIPAÇÃO - BANCOOB ,34 PR - AJUSTES ,50 OPER.ENTRE INTEGRANTES-SISTEMA COOPERATIVO ,09 CONTRATOS DE SEGUROS ,00 A T I V O ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 TITULOS/MESES Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Notas CIRC. E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ,76 DEPÓSITOS ,15 CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS ,91 DEPÓSITOS A PRAZO ,24 DEPÓSITOS SEM VENCIMENTO - DEPÓSITOS DE PESSOAS JURIDICAS - OUTRAS OBRIGAÇÕES ,61 FUNCIONÁRIOS ,50 FATES ,24 SOBRAS LÍQUIDAS A DISTRIBUIR 5.191,65 FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS ,49 PROVISÃO P/ RISCOS FISCAIS ,60 PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO / ENCARGOS ,03 PROVISÃO P/ PASSIVOS TRABALHISTAS 9.150,46 DIVERSAS ,64 PATRIMONIO LÍQUIDO ,99 CAPITAL SOCIAL ,14 CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS ,14 RESERVAS DE LUCROS ,82 RESERVA LEGAL ,45 RESERVA DE CONTINGÊNCIAS ,37 RESERVA ESTATUTÁRIAS - SOBRAS (PERDAS) ACUMULADAS ,03 SOBRAS/PERDAS 2º Semestre ,06 SOBRAS/ PERDAS ACUMULADAS ,97 COMPENSAÇÃO ,44 CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO ,23 CUSTODIA DE VALORES - CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO ,51 AVAL/FIANÇAS RECEBIDAS-LIMITE CONTA GARANTIDA ,77 PL MÍNIMO DE PARTICIPAÇÃO - BANCOOB ,34 PR - AJUSTES ,50 OPER.ENTRE INTEGRANTES-SISTEMA COOPERATIVO ,09 CONTRATOS DE SEGUROS ,00 P A S S I V O ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 TITULOS/MESES Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro NOTAS GERAL/2014 RESULTADO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS , ,91 RENDAS DE EMPRESTIMOS , ,23 RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS 0,00 0,00 RENDAS DE APLIC. INTERFIN. DE LIQUIDEZ , ,56 RENDAS C/ TIT. E VALORES MOBILIARIOS , ,16 DESPESAS DE CAPTAÇÃO , ,04 REVERSÕES DE PROVISÕES OPERACIONAIS 93, ,11 OPER. DE CRÉD. LIQUID. DUVIDOSA 93, ,11 DESVALORIZAÇÃO DE TITULOS LIVRES 0,00 0,00 OUTRAS REVERSÕES 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS , ,82 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - RATEIO , ,75 RESULTADO DE EQUIV.PATRIMONIAL , ,66 OUTRAS 2.100, ,41 OUTRAS RECEITAS - NÃO OPERACIONAIS , ,12 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - TAXA CONVÊNIO , ,00 OUTRAS 175, , TOTAL DAS RECEITAS ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 TITULOS/MESES Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro GERAL/2014 PESSOAL , ,92 ORDENADOS/BOLSA AUX.ESTÁGIO , ,52 13º SALÁRIO - ENCARGOS , ,83 FÉRIAS - ENCARGOS , ,77 DESPESA CONTIGENTE TRABALHISTA 0,00 0,00 ENCARGOS SOCIAIS , ,51 BENEFÍCIOS/TREINAMENTO , ,29 GASTOS COM IMÓVEL , ,07 CONDOMÍNIO 9.291, ,06 ENERGIA ELÉTRICA 3.164, ,66 ALUGUEL NUCLEO DE CAPACITAÇÂO 2.780,48 I.P.T.U. / I.T.B.I , ,35 COMUNICAÇÕES , ,47 CONTAS TELEFONES/ FRAME RELAY / INTERNET , ,24 CORREIOS 815, ,23 SERV.TERCEIROS , ,29 AUDITORIA 0, ,07 JURÍDICO 4.933, ,01 LIMPEZA , ,19 CONSULTORIA / ASSESSORIA , ,48 OUTROS , ,54 PUBLICIDADE , ,83 COMEMORAÇÕES/AGO/E / EVENTOS 0, ,34 ASSINATURAS 1.402, ,65 TRANSPORTES 6.396, ,08 VEICULOS 607, ,19 DESP.C/ IMPOSTOS/MULTAS 857, ,48 CONDUÇÃO 1.133, ,20 MANUTENÇÃO / ESTACIONAMENTO / OUTROS 3.798, ,21

4 TITULOS/MESES Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro GERAL/2014 MANUTENÇÕES / CONSUMO , ,64 INFORMÁTICA , ,18 FOTOCÓPIAS 4.383, ,19 MANUTENÇÃO / MANUT. MAQUINAS E EQUIPAM , ,32 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 2.018, ,15 MATERIAIS DE COPA / LIMPEZA / LANCHES 4.454, ,68 GASTOS DIVERSOS 2.073, ,12 VIAGENS , ,22 DESCONTOS CONCEDIDOS 0, ,48 DESPESAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,72 IMPOSTOS E TAXAS , ,56 AMORTIZAÇÃO/DEPRECIAÇÃO , ,05 FILIAÇÃO OUTRAS ENTIDADES , ,11 CONFEBRAS 4.676, ,43 SICOOB-BRASIL , ,79 OUTRAS 0, ,89 PROVISÃO P/ CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 2.825, ,57 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 4.793, ,57 2. TOTAL DAS DESPESAS , ,93 Resultado antes das Destinações ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,03 Utilização do FATES 0,00 0,00 Destinações p/fates 0,00 0,00 Destinações p/reserva Legal 0,00 0,00 Previsão juros s/ Capital ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 Sobras ou Perdas Acumuladas ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 Manoel Messias da Silva Marcelo Carfora Luiz Flavio Gonçalves Borges Alex Ribeiro Fernando Guglielmelli da Silva Diretor Presidente Diretor Administrativo Diretor Operacional Controller Contador - CRC 1SP251999/O-4

5 NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - JULHO/ Permanente Aquisição de 01 camera fotográfica no valor de R$ 4.330,00 Aquisição 02 mesas e 02 cadeiras no valor de R$ 2.812,16 Aquisição 01 microondas no valor de R$ 369,90 Aquisição 12 voip phone no valor de R$ ,00 Aquisição 01 notebook no valor de R$ 5.167,39 Aquisição 01 solução first machine 46 polegadas no valor de R$ 9.900,00 Aquisição 01 DVR e 01 camera de segurança no valor de R$ 3.389,00 Provisão para Crédito de Liquid. Duvidosa (Acumulada Ativo) Composição: Niveis Valor Classificado Provisão Acumulada Ativo Nivel AA - - Nivel A , ,92 Nivel B , ,58 Nivel C , ,96 Nivel D , ,83 Nivel E - - Nivel F - - Nivel G - - Nivel H , ,27 TOTAL ,23 ( ,56) Acumulado Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa JULHO Reversão de Provisão 93, , Despesa c/ Constituição de Provisão 2.825, , SALDO LÍQUIDO DA PROVISÃO (2.732,13) ,54

6 Orçado Real Variação Variação Contas Orçado Real Variação Variação Notas Julho de 2014 Real % RECEITAS Acumulado Janeiro a Julho 2014 Real % , ,87 (3.115,01) -0,18% Resultado do Rateio Orçamentário , ,27 ( ,65) -10,95% , ,87 (3.115,01) -0,18% Rateio Orçamentário , ,75 ( ,17) -10,60% ,00% Desconto / Isenção de Rateio - (40.583,48) (40.583,48) 100,00% , , ,82 65,64% Resultado Intermediação Financeira , , ,65 79,60% , , ,44 6,01% Receita Intermediação Financeira , ,72 ( ,27) -1,27% ( ,73) ( ,35) ( ,62) 4,80% (-) Despesas de Captação ( ,96) ( ,04) ,92-2,88% , , ,07 12,52% Operações de Crédito , , ,74 0,70% , , ,66 21,61% Outras Receitas - Ato Não Cooperativo , , ,22 35,94% , ,16 100,00% Outras Rendas , , ,79 7,01% , , ,40 2,31% Resultado de Equivalência Patrimonial Bancoob , , ,50 58,25% ,00% Resultado de Equivalência Patrimonial Corretora , ,16 100,00% (10.000,00) (2.732,13) 7.267,87-72,68% (-)Provisão Créd. Liquidação Duvidosa (70.000,00) , ,54-374,46% , , ,98 4,21% 1- TOTAL RECEITAS , , ,95 3,75% DESPESAS , ,68 (26.328,61) -4,20% Salários/Férias/13º Salário , ,94 ( ,22) -3,11% , ,68 (4.100,30) -1,85% Encargos Sociais , ,25 (50.121,48) -3,49% , ,36 (30.428,91) -3,58% Total Funcionário , ,19 ( ,69) -3,21% 8.614, ,60 (1.076,83) -12,50% Cédula de Presença - CONAD , ,00 (5.704,57) -9,88% 1.722, ,52 (215,37) -12,50% Encargos - CONAD , ,80 (1.140,92) -9,88% , ,12 (1.292,20) -12,50% Total CONAD , ,80 (6.845,49) -9,88% , , ,83 1,56% Remuneração - DEXEC , , ,43 0,56% , , ,29 20,99% Encargos - DEXEC , ,04 (4.985,71) -2,98% , , ,12 6,36% Total DEXEC , ,55 (2.146,28) -0,32% 3.230, ,40 (0,01) 0,00% Cédula de Presença - COFIS , ,40 (479,31) -2,21% 646,08 646,08-0,00% Encargos - COFIS 4.331, ,28 (95,85) -2,21% 3.876, ,48 (0,01) 0,00% Total COFIS , ,68 (575,16) -2,21% , ,38-100,00% Horas Extras , ,31 100,00% , ,61-100,00% Rescisões , ,10 100,00% , , ,17 2,32% Beneficios , ,69 (62.387,80) -3,76% , ,25 (7.614,91) -47,82% Bolsa Estudo , ,13 (45.197,27) -45,03% , ,38 (10.059,75) -0,79% Total de Pessoal , ,45 ( ,29) -1,89% 10, , , ,53% Treinamentos , ,47 (54.189,03) -26,13% , ,65 (14.588,58) -26,28% Serviços de Terceiros , ,29 ( ,52) -31,32% 9.500, ,35 (849,65) -8,94% Viagens - Cons. de Adm Conad , , ,06 7,68% 350, ,98 960,98 274,57% Viagens - Conselho Fiscal 2.450, ,87 196,87 8,04% 5.034, ,08 20,27 0,40% Impostos / Taxas , , ,93 10,04% , ,24 (39,76) -0,34% Gastos Bancoob / Sicoob , ,72 (15.053,28) -18,23% , ,35 (8.756,65) -8,33% Filiações Outras Entidades , ,51 (49.242,49) -6,67% 3.754, ,64 (18,53) -0,49% Seguros , ,57 (17.433,62) -51,12% , , ,43 6,18% Sede , ,43 (983,12) -0,81% , ,07 (5.525,93) -22,63% Telefone - Fax - Internet , ,24 (22.542,96) -13,85% 2.100,00 815,50 (1.284,50) -61,17% Correio , ,23 (6.843,77) -46,56% 2.531, ,62 (1.129,25) -44,60% Assinaturas / livros Técnicos , ,65 (8.340,44) -41,22% , , ,44 15,97% Publicidade , ,83 (80.318,59) -46,27% , ,60 (18.663,74) -32,97% Viagens , ,29 ( ,09) -24,88% ,00 - (10.100,00) -100,00% Eventos / Comemorações , ,34 (41.012,66) -39,72% 1.000, ,20 133,20 13,32% Conduções 7.000, ,20 (1.830,80) -26,15% 6.273, ,49 (1.009,51) -16,09% Veículos , ,88 (21.703,12) -39,55% 6.700, , ,72 99,03% Manutenção / Manut. Maq. e Equipamentos , ,32 (2.869,05) -3,12% , , ,27 34,95% Informática , , ,22 25,62% , ,45 (316,55) -6,74% Copiadora , ,19 (3.258,81) -9,91% 2.500, ,13 (481,87) -19,27% Material de Expediente , ,15 468,15 2,68% 4.500, ,31 (45,69) -1,02% Material Copa / Limpeza / Lanches , , ,68 22,90% 280, , ,78 640,64% Diversos 7.960, , ,64 225,42% , , ,40 15,62% Depreciação/Amortização , , ,82 20,60% , ,79 100,00% Despesas não-operacionais , ,57 100,00% , , ,00 155,29% Provisão IRPJ/CSLL/PIS/COFINS e autos , , ,65 215,60% #DIV/0! Provisão PassivoTrabalhista ,00 - (30.000,00) 0,00% , , ,74 3,70% Total de Despesas Gerais , ,43 ( ,75) -6,06% , , ,99 0,40% 2- TOTAL DESPESAS , ,88 ( ,04) -3,19% , , ,99 18,22% 3- RESULTADO BRUTO , , ,99 27,63% ( ,04) ( ,05) ,01 9,92% 4a- PREVISÃO JUROS CAPITAL ( ,34) ( ,97) ,63 0,50% - - 0,00 0,00% 4b- AJUSTES /DESTINAÇÕES LEGAIS - ( ,01) ( ,01) -100,00% 4c- UTILIZAÇÃO DO FATES - - 0,00 0,00% , , ,98 47,21% 5- RESULTADO ACUMULADO , , ,35 57,62%

7 Contas Orçado Real Variação Variação Notas Notas RECEITAS Descrição 1. Resultado de Equivalência Patrimonial Bancoob , , ,40 2,31% 1 Receita com resultado da Equivalência Patrimonial (MEP), do mês 07/2014 R$ ,40 PLA do BANCOOB mês 06/ ,20 PLA do BANCOOB mês 07/ ,04 Aumento no PLA do Bancoob do 07/2014 em ,84 DESPESAS Descrição 2. Manutenção de maquinas e Equipamentos 6.700, , ,72 99,03% 2 Desp.c/ troca de quadro de energia do nobreak no valor de R$ 3.450,00 Desp.c/ compra de materiais para novos pontos de redes no valor de R$ 3.184,72 3. Informática , , ,27 34,95% 3 Desp.c/ manutençao do Firewall no valor de R$ 3.348,52 Desp.c/ compra de 30 fitas backup no valor de R$ 4.386,75 4. Provisão IRPJ/CSLL/PIS/COFINS e autos , , ,00 155,29% 4 Desp.c/ Provisão de IRPJ/COFINS sobre aplicações financeiras no Bancoob, receita maior que o orçado ocasionando mais provisões no valor de R$ ,00 Saldo Acumulado - JULHO /2014 Contas Orçado Realizado Variação Real Var. % 1 - TOTAL RECEITAS , , ,95 3,75% 2 - TOTAL DESPESAS , ,88 ( ,04) -3,19% 3 - RESULTADO , , ,99 27,63% 4a - PREVISÃO JUROS CAPITAL ( ,34) ( ,97) (11.566,63) 0,50% 4b - AJUSTES / DESTINAÇÕES LEGAIS - ( ,01) ( ,01) -100,00% 4c- UTILIZAÇÃO DO FATES SOBRAS/PERDAS DO PERÍODO , , ,35 57,62%

RELATÓRIO GERENCIAL, DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO E NOTAS EXPLICATIVAS

RELATÓRIO GERENCIAL, DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO E NOTAS EXPLICATIVAS Titulos/Meses dezembro-06 janeiro-07 fevereiro-07 março-07 abril-07 maio-07 junho-07 Notas CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 4.418.607,04 4.532.392,35 4.648.629,79 - - - - DISPONIBILIDADE 171.907,15

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