RELATÓRIO GERENCIAL, DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO E RELATÓRIO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
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- Gabriel Henrique Sérgio Bardini Affonso
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1 TITULOS/MESES Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Notas CIRC. E REALIZÁVEL LONGO PRAZO ,69 DISPONIBILIDADES 7.682,65 CAIXA 2.529,22 BANCOS 5.153,43 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ,10 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS ,01 CERTIFICADO DE DEPOSITO INTERFINANCEIRO ,09 TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ,72 COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO ,72 CAPITAL HÍBRIDO BANCOOB 0,00 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,67 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 0,00 EMPRÉSTIMOS ,23 TITULOS DESCONTADOS 0,00 (-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,56 OUTROS CRÉDITOS ,18 DIVERSOS ,18 (-) PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS - OUTROS VALORES E BENS ,37 PERMANENTE ,06 1 INVESTIMENTOS ,26 BANCOOB ,50 CONFEBRÁS / CNAC ,00 SICOOB / CECRESP CORRETORA DE SEGUROS ,75 (-) PROVISÕES PARA PERDAS EM AÇÕES E COTAS (87.233,99) IMOBILIZADO ,44 TERRENOS / EDIFICAÇÕES ,56 INSTALAÇÔES ,98 MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE USO ,90 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ,50 SISTEMA DE PROCESS. DE DADOS ,18 SISTEMA DE SEGURANÇA ,00 VEÍCULOS ,83 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ( ,51) INTANGÍVEL ,36 OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS ,31 (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGIVEIS ,95 COMPENSAÇÃO ,44 CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO ,23 CUSTODIA DE VALORES 0,00 CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO ,51 AVAL/FIANÇAS RECEBIDAS-LIMITE CONTA GARANTIDA ,77 PL MÍNIMO DE PARTICIPAÇÃO - BANCOOB ,34 PR - AJUSTES ,50 OPER.ENTRE INTEGRANTES-SISTEMA COOPERATIVO ,09 CONTRATOS DE SEGUROS ,00 A T I V O ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 TITULOS/MESES Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Notas CIRC. E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ,76 DEPÓSITOS ,15 CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS ,91 DEPÓSITOS A PRAZO ,24 DEPÓSITOS SEM VENCIMENTO - DEPÓSITOS DE PESSOAS JURIDICAS - OUTRAS OBRIGAÇÕES ,61 FUNCIONÁRIOS ,50 FATES ,24 SOBRAS LÍQUIDAS A DISTRIBUIR 5.191,65 FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS ,49 PROVISÃO P/ RISCOS FISCAIS ,60 PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO / ENCARGOS ,03 PROVISÃO P/ PASSIVOS TRABALHISTAS 9.150,46 DIVERSAS ,64 PATRIMONIO LÍQUIDO ,99 CAPITAL SOCIAL ,14 CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS ,14 RESERVAS DE LUCROS ,82 RESERVA LEGAL ,45 RESERVA DE CONTINGÊNCIAS ,37 RESERVA ESTATUTÁRIAS - SOBRAS (PERDAS) ACUMULADAS ,03 SOBRAS/PERDAS 2º Semestre ,06 SOBRAS/ PERDAS ACUMULADAS ,97 COMPENSAÇÃO ,44 CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO ,23 CUSTODIA DE VALORES - CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO ,51 AVAL/FIANÇAS RECEBIDAS-LIMITE CONTA GARANTIDA ,77 PL MÍNIMO DE PARTICIPAÇÃO - BANCOOB ,34 PR - AJUSTES ,50 OPER.ENTRE INTEGRANTES-SISTEMA COOPERATIVO ,09 CONTRATOS DE SEGUROS ,00 P A S S I V O ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 TITULOS/MESES Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro NOTAS GERAL/2014 RESULTADO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS , ,91 RENDAS DE EMPRESTIMOS , ,23 RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS 0,00 0,00 RENDAS DE APLIC. INTERFIN. DE LIQUIDEZ , ,56 RENDAS C/ TIT. E VALORES MOBILIARIOS , ,16 DESPESAS DE CAPTAÇÃO , ,04 REVERSÕES DE PROVISÕES OPERACIONAIS 93, ,11 OPER. DE CRÉD. LIQUID. DUVIDOSA 93, ,11 DESVALORIZAÇÃO DE TITULOS LIVRES 0,00 0,00 OUTRAS REVERSÕES 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS , ,82 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - RATEIO , ,75 RESULTADO DE EQUIV.PATRIMONIAL , ,66 OUTRAS 2.100, ,41 OUTRAS RECEITAS - NÃO OPERACIONAIS , ,12 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - TAXA CONVÊNIO , ,00 OUTRAS 175, , TOTAL DAS RECEITAS ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 TITULOS/MESES Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro GERAL/2014 PESSOAL , ,92 ORDENADOS/BOLSA AUX.ESTÁGIO , ,52 13º SALÁRIO - ENCARGOS , ,83 FÉRIAS - ENCARGOS , ,77 DESPESA CONTIGENTE TRABALHISTA 0,00 0,00 ENCARGOS SOCIAIS , ,51 BENEFÍCIOS/TREINAMENTO , ,29 GASTOS COM IMÓVEL , ,07 CONDOMÍNIO 9.291, ,06 ENERGIA ELÉTRICA 3.164, ,66 ALUGUEL NUCLEO DE CAPACITAÇÂO 2.780,48 I.P.T.U. / I.T.B.I , ,35 COMUNICAÇÕES , ,47 CONTAS TELEFONES/ FRAME RELAY / INTERNET , ,24 CORREIOS 815, ,23 SERV.TERCEIROS , ,29 AUDITORIA 0, ,07 JURÍDICO 4.933, ,01 LIMPEZA , ,19 CONSULTORIA / ASSESSORIA , ,48 OUTROS , ,54 PUBLICIDADE , ,83 COMEMORAÇÕES/AGO/E / EVENTOS 0, ,34 ASSINATURAS 1.402, ,65 TRANSPORTES 6.396, ,08 VEICULOS 607, ,19 DESP.C/ IMPOSTOS/MULTAS 857, ,48 CONDUÇÃO 1.133, ,20 MANUTENÇÃO / ESTACIONAMENTO / OUTROS 3.798, ,21
4 TITULOS/MESES Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro GERAL/2014 MANUTENÇÕES / CONSUMO , ,64 INFORMÁTICA , ,18 FOTOCÓPIAS 4.383, ,19 MANUTENÇÃO / MANUT. MAQUINAS E EQUIPAM , ,32 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 2.018, ,15 MATERIAIS DE COPA / LIMPEZA / LANCHES 4.454, ,68 GASTOS DIVERSOS 2.073, ,12 VIAGENS , ,22 DESCONTOS CONCEDIDOS 0, ,48 DESPESAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,72 IMPOSTOS E TAXAS , ,56 AMORTIZAÇÃO/DEPRECIAÇÃO , ,05 FILIAÇÃO OUTRAS ENTIDADES , ,11 CONFEBRAS 4.676, ,43 SICOOB-BRASIL , ,79 OUTRAS 0, ,89 PROVISÃO P/ CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 2.825, ,57 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 4.793, ,57 2. TOTAL DAS DESPESAS , ,93 Resultado antes das Destinações ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,03 Utilização do FATES 0,00 0,00 Destinações p/fates 0,00 0,00 Destinações p/reserva Legal 0,00 0,00 Previsão juros s/ Capital ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 Sobras ou Perdas Acumuladas ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 Manoel Messias da Silva Marcelo Carfora Luiz Flavio Gonçalves Borges Alex Ribeiro Fernando Guglielmelli da Silva Diretor Presidente Diretor Administrativo Diretor Operacional Controller Contador - CRC 1SP251999/O-4
5 NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - JULHO/ Permanente Aquisição de 01 camera fotográfica no valor de R$ 4.330,00 Aquisição 02 mesas e 02 cadeiras no valor de R$ 2.812,16 Aquisição 01 microondas no valor de R$ 369,90 Aquisição 12 voip phone no valor de R$ ,00 Aquisição 01 notebook no valor de R$ 5.167,39 Aquisição 01 solução first machine 46 polegadas no valor de R$ 9.900,00 Aquisição 01 DVR e 01 camera de segurança no valor de R$ 3.389,00 Provisão para Crédito de Liquid. Duvidosa (Acumulada Ativo) Composição: Niveis Valor Classificado Provisão Acumulada Ativo Nivel AA - - Nivel A , ,92 Nivel B , ,58 Nivel C , ,96 Nivel D , ,83 Nivel E - - Nivel F - - Nivel G - - Nivel H , ,27 TOTAL ,23 ( ,56) Acumulado Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa JULHO Reversão de Provisão 93, , Despesa c/ Constituição de Provisão 2.825, , SALDO LÍQUIDO DA PROVISÃO (2.732,13) ,54
6 Orçado Real Variação Variação Contas Orçado Real Variação Variação Notas Julho de 2014 Real % RECEITAS Acumulado Janeiro a Julho 2014 Real % , ,87 (3.115,01) -0,18% Resultado do Rateio Orçamentário , ,27 ( ,65) -10,95% , ,87 (3.115,01) -0,18% Rateio Orçamentário , ,75 ( ,17) -10,60% ,00% Desconto / Isenção de Rateio - (40.583,48) (40.583,48) 100,00% , , ,82 65,64% Resultado Intermediação Financeira , , ,65 79,60% , , ,44 6,01% Receita Intermediação Financeira , ,72 ( ,27) -1,27% ( ,73) ( ,35) ( ,62) 4,80% (-) Despesas de Captação ( ,96) ( ,04) ,92-2,88% , , ,07 12,52% Operações de Crédito , , ,74 0,70% , , ,66 21,61% Outras Receitas - Ato Não Cooperativo , , ,22 35,94% , ,16 100,00% Outras Rendas , , ,79 7,01% , , ,40 2,31% Resultado de Equivalência Patrimonial Bancoob , , ,50 58,25% ,00% Resultado de Equivalência Patrimonial Corretora , ,16 100,00% (10.000,00) (2.732,13) 7.267,87-72,68% (-)Provisão Créd. Liquidação Duvidosa (70.000,00) , ,54-374,46% , , ,98 4,21% 1- TOTAL RECEITAS , , ,95 3,75% DESPESAS , ,68 (26.328,61) -4,20% Salários/Férias/13º Salário , ,94 ( ,22) -3,11% , ,68 (4.100,30) -1,85% Encargos Sociais , ,25 (50.121,48) -3,49% , ,36 (30.428,91) -3,58% Total Funcionário , ,19 ( ,69) -3,21% 8.614, ,60 (1.076,83) -12,50% Cédula de Presença - CONAD , ,00 (5.704,57) -9,88% 1.722, ,52 (215,37) -12,50% Encargos - CONAD , ,80 (1.140,92) -9,88% , ,12 (1.292,20) -12,50% Total CONAD , ,80 (6.845,49) -9,88% , , ,83 1,56% Remuneração - DEXEC , , ,43 0,56% , , ,29 20,99% Encargos - DEXEC , ,04 (4.985,71) -2,98% , , ,12 6,36% Total DEXEC , ,55 (2.146,28) -0,32% 3.230, ,40 (0,01) 0,00% Cédula de Presença - COFIS , ,40 (479,31) -2,21% 646,08 646,08-0,00% Encargos - COFIS 4.331, ,28 (95,85) -2,21% 3.876, ,48 (0,01) 0,00% Total COFIS , ,68 (575,16) -2,21% , ,38-100,00% Horas Extras , ,31 100,00% , ,61-100,00% Rescisões , ,10 100,00% , , ,17 2,32% Beneficios , ,69 (62.387,80) -3,76% , ,25 (7.614,91) -47,82% Bolsa Estudo , ,13 (45.197,27) -45,03% , ,38 (10.059,75) -0,79% Total de Pessoal , ,45 ( ,29) -1,89% 10, , , ,53% Treinamentos , ,47 (54.189,03) -26,13% , ,65 (14.588,58) -26,28% Serviços de Terceiros , ,29 ( ,52) -31,32% 9.500, ,35 (849,65) -8,94% Viagens - Cons. de Adm Conad , , ,06 7,68% 350, ,98 960,98 274,57% Viagens - Conselho Fiscal 2.450, ,87 196,87 8,04% 5.034, ,08 20,27 0,40% Impostos / Taxas , , ,93 10,04% , ,24 (39,76) -0,34% Gastos Bancoob / Sicoob , ,72 (15.053,28) -18,23% , ,35 (8.756,65) -8,33% Filiações Outras Entidades , ,51 (49.242,49) -6,67% 3.754, ,64 (18,53) -0,49% Seguros , ,57 (17.433,62) -51,12% , , ,43 6,18% Sede , ,43 (983,12) -0,81% , ,07 (5.525,93) -22,63% Telefone - Fax - Internet , ,24 (22.542,96) -13,85% 2.100,00 815,50 (1.284,50) -61,17% Correio , ,23 (6.843,77) -46,56% 2.531, ,62 (1.129,25) -44,60% Assinaturas / livros Técnicos , ,65 (8.340,44) -41,22% , , ,44 15,97% Publicidade , ,83 (80.318,59) -46,27% , ,60 (18.663,74) -32,97% Viagens , ,29 ( ,09) -24,88% ,00 - (10.100,00) -100,00% Eventos / Comemorações , ,34 (41.012,66) -39,72% 1.000, ,20 133,20 13,32% Conduções 7.000, ,20 (1.830,80) -26,15% 6.273, ,49 (1.009,51) -16,09% Veículos , ,88 (21.703,12) -39,55% 6.700, , ,72 99,03% Manutenção / Manut. Maq. e Equipamentos , ,32 (2.869,05) -3,12% , , ,27 34,95% Informática , , ,22 25,62% , ,45 (316,55) -6,74% Copiadora , ,19 (3.258,81) -9,91% 2.500, ,13 (481,87) -19,27% Material de Expediente , ,15 468,15 2,68% 4.500, ,31 (45,69) -1,02% Material Copa / Limpeza / Lanches , , ,68 22,90% 280, , ,78 640,64% Diversos 7.960, , ,64 225,42% , , ,40 15,62% Depreciação/Amortização , , ,82 20,60% , ,79 100,00% Despesas não-operacionais , ,57 100,00% , , ,00 155,29% Provisão IRPJ/CSLL/PIS/COFINS e autos , , ,65 215,60% #DIV/0! Provisão PassivoTrabalhista ,00 - (30.000,00) 0,00% , , ,74 3,70% Total de Despesas Gerais , ,43 ( ,75) -6,06% , , ,99 0,40% 2- TOTAL DESPESAS , ,88 ( ,04) -3,19% , , ,99 18,22% 3- RESULTADO BRUTO , , ,99 27,63% ( ,04) ( ,05) ,01 9,92% 4a- PREVISÃO JUROS CAPITAL ( ,34) ( ,97) ,63 0,50% - - 0,00 0,00% 4b- AJUSTES /DESTINAÇÕES LEGAIS - ( ,01) ( ,01) -100,00% 4c- UTILIZAÇÃO DO FATES - - 0,00 0,00% , , ,98 47,21% 5- RESULTADO ACUMULADO , , ,35 57,62%
7 Contas Orçado Real Variação Variação Notas Notas RECEITAS Descrição 1. Resultado de Equivalência Patrimonial Bancoob , , ,40 2,31% 1 Receita com resultado da Equivalência Patrimonial (MEP), do mês 07/2014 R$ ,40 PLA do BANCOOB mês 06/ ,20 PLA do BANCOOB mês 07/ ,04 Aumento no PLA do Bancoob do 07/2014 em ,84 DESPESAS Descrição 2. Manutenção de maquinas e Equipamentos 6.700, , ,72 99,03% 2 Desp.c/ troca de quadro de energia do nobreak no valor de R$ 3.450,00 Desp.c/ compra de materiais para novos pontos de redes no valor de R$ 3.184,72 3. Informática , , ,27 34,95% 3 Desp.c/ manutençao do Firewall no valor de R$ 3.348,52 Desp.c/ compra de 30 fitas backup no valor de R$ 4.386,75 4. Provisão IRPJ/CSLL/PIS/COFINS e autos , , ,00 155,29% 4 Desp.c/ Provisão de IRPJ/COFINS sobre aplicações financeiras no Bancoob, receita maior que o orçado ocasionando mais provisões no valor de R$ ,00 Saldo Acumulado - JULHO /2014 Contas Orçado Realizado Variação Real Var. % 1 - TOTAL RECEITAS , , ,95 3,75% 2 - TOTAL DESPESAS , ,88 ( ,04) -3,19% 3 - RESULTADO , , ,99 27,63% 4a - PREVISÃO JUROS CAPITAL ( ,34) ( ,97) (11.566,63) 0,50% 4b - AJUSTES / DESTINAÇÕES LEGAIS - ( ,01) ( ,01) -100,00% 4c- UTILIZAÇÃO DO FATES SOBRAS/PERDAS DO PERÍODO , , ,35 57,62%
RELATÓRIO GERENCIAL, DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO E NOTAS EXPLICATIVAS
Titulos/Meses dezembro-06 janeiro-07 fevereiro-07 março-07 abril-07 maio-07 junho-07 Notas CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 4.418.607,04 4.532.392,35 4.648.629,79 - - - - DISPONIBILIDADE 171.907,15
Banco Caterpillar S.A. Rua Alexandre Dumas, 1711 - Edifício Birmann 11-9º andar Setor 2 - São Paulo - SP CNPJ: 02.658.435/0001-53
Rua Alexandre Dumas, 1711 - Edifício Birmann 11-9º andar Setor 2 - São Paulo - SP CNPJ: 02.658.435/0001-53 Balanço Patrimonial - Conglomerado Prudencial em 30 de Junho ATIVO 2014 CIRCULANTE 1.893.224 Disponibilidades
ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S/A - ELETROPAR BALANÇO EM 31 DE MARÇO 2009 E 2008 (Em milhares de Reais)
ATIVO ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S/A - ELETROPAR CIRCULANTE Disponibilidades Aplicação Financeira 27.880 14.201 Caixa e Bancos 18 65 27.898 14.266 Contas a Receber Eletronet 59.145 59.145 Empresas Cedentes
A Geradora Aluguel de Máquinas S.A.
Balanço patrimonial em 31 de dezembro Ativo Passivo e patrimônio líquido Circulante Circulante Caixa e equivalentes de caixa 17.488 25.888 Fornecedores e outras obrigações 17.561 5.153 Contas a receber
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDIALIANÇA COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL Av. Castro Alves, 1579 - Rolândia - PR CNPJ: 78.157.146/0001-32
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDIALIANÇA COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL Av. Castro Alves, 1579 - Rolândia - PR CNPJ: 78.157.146/0001-32 BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2015 (valores expressos em milhares
C M A P C M A P ASCOOB PRODUTOS SERVIÇOS
PRODUTOS Microcrédito Cred Imóvel Cred Invest Cred Info Cred Auto FSS (Fundo Social Solidário) Títulos Descontados PRONAF C Agro Amigo Empréstimo Consignado Crédito Pessoal Capital de Giro Crédito Emergencial
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/2013 - BANCO BRADESCO SA Versão : 2. Composição do Capital 1. Proventos em Dinheiro 2
Índice Dados da Empresa Composição do Capital 1 Proventos em Dinheiro 2 DFs Individuais Balanço Patrimonial Ativo 5 Balanço Patrimonial Passivo 9 Demonstração do Resultado 12 Demonstração do Resultado
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
SIND.TRAB.EM.EMPR.PLAN.DES.URBANO-SINCOHAB C.N.P.J: 66.661.372/0001-77 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014
SIND.TRAB.EM.EMPR.PLAN.DES.URBANO-SINCOHAB C.N.P.J: 66.661.372/0001-77 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 CONTAS DO ATIVO DE 2014 DE 2013 Fls.: 051 DE 2012 CIRCULANTE DISPONÍVEL 6.204,56 6.866,64
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/08/2013 a 31/08/2013. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 58.764.189,56 169.901.510,67 169.746.419,72 58.919.280,51 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 469.845,67 62.841.447,38 62.796.662,79 514.630,26 1.1.1.00.00-9
ANEND AUDITORES INDEPENDENTES S/C
A DD. DIRETORIA DO SOLIDÁRIA - CRESOL BASER Rua Nossa Senhora da Glória, 52ª - Cango Francisco Beltão - PR CNPJ: 01.401.771/0001-53 Balanço Patrimonial e Demonstração de Sobras ou Perdas consolidadas do
------ Saldo Anterior ------ --------- Movimento no Período --------- ------- Saldo Atual ------- ARMINDO/27/01/2015 15:56 41.401,12 41.
27/01/2015 * * * S. C. C. 32 - SISTEMA DE CONTROLE COOPERATIVISTA * * * PÁG. 1 Código da Conta Descrição da Conta 1.0.0.00.00-7 C I R C U L A N T E E R E A L I Z. A L O N G O 805.210,35 306.096,11 298.659,00
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
1.1.2.07.001 Empréstimos a empregados 1.1.2.07.002 Empréstimos a terceiros 1.1.2.08 Tributos a Compensar 1.1.2.08.001 IR Retido na Fonte a Compensar
A seguir um modelo de Plano de Contas que poderá ser utilizado por empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços, com as devidas adaptações: 1 Ativo 1.1 Ativo Circulante 1.1.1 Disponível 1.1.1.01
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ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.267.635,99 199.024,16 243.515,58 1.223.144,57 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 407.941,54 177.708,38 222.564,32 363.085,60 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 119.056,37 76.325,59 56.861,51
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BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
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SICOOB - Contabilidade. Período: 01/12/2010 a 31/12/2010. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.671.194,34 29.326.303,91 29.462.756,13 9.534.742,12 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 80.215,82 11.749.129,63 11.810.017,76 19.327,69 1.1.1.00.00-9 CAIXA
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PÁGINA: 1 BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - 2005 ANEXO 14 ATIVO ATIVO FINANCEIRO 855.661.519,48 DISPONÍVEL 450.323.096,72 CAIXA 47.294,31 BANCOS CONTA MOVIMENTO 210.194.091,20
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110 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS BÁSICAS CAPITAL ORDINÁRIO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO 2006 2005 Caixa e investimentos Caixa................................................. $ 276 $ 223 Investimentos Carteira
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Anexo 12 - Balanço Orçamentário
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CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL
CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL AULA 03: ESTRUTURA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS TÓPICO 03: ORIGEM E EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA QUALIDADE A DRE tem por objetivo evidenciar a situação econômica de uma empresa,
Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Página 1 de 3 CIRCULANTE 17.957.906,23 13.781.064,25 CIRCULANTE 2.918.670,71 3.459.718,41 Caixa e Equivalentes de Caixa 11.326.508,18 CRÉDITOS A CURTO PRAZO Clientes Crédito Tributário a Receber Dívida
BALANÇO PATRIMONIAL CRECHE COMUNITARIA CRIANÇA ESPERANÇA CNPJ:
Folha 53 BALANÇO PATRIMONIAL CRECHE COMUNITARIA CRIANÇA ESPERANÇA Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de 2009 2008 CRECHE COMUNITARIA CRIANÇA ESPERANÇA Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de
BALANÇO PATRIMONIAL MISSAO AMOR CNPJ:
Folha 20 BALANÇO PATRIMONIAL MISSAO AMOR Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de 2009 2008 MISSAO AMOR Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de (Valores expressos em milhares de reais) 2009 2008
BALANÇO PATRIMONIAL CRECHE LAR DOS INOCENTES CNPJ:
Folha 47 BALANÇO PATRIMONIAL CRECHE LAR DOS INOCENTES Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de 2009 2008 CRECHE LAR DOS INOCENTES Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de (Valores expressos em milhares
ANEXO I PLANO DE CONTAS BÁSICO
ANEXO I PLANO DE CONTAS BÁSICO Conta do ATIVO 1 ATIVO 1. Circulante 1.. Disponível 1.. Realizável 1... Créditos 1... Estoques 1... Combustíveis 1... Lubrificantes 1... Peças, Acessórios, Materiais 1...
Demonstrações Contábeis
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ANEXO - CAPÍTULO III - Modelo de Publicação BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO
BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO 200Y 200X ATIVO Contas ATIVO CIRCULANTE 12 Disponível 121 Realizável 122+123+124+125+126+127+128+129 Aplicações Financeiras 122 Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas 1221
ESTRUTURA DO BALANÇO PATRIMONIAL
ESTRUTURA DO BALANÇO PATRIMONIAL Introdução Já sabemos que o Patrimônio é objeto da contabilidade, na qual representa o conjunto de bens, diretos e obrigações. Esta definição é muito importante estar claro
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Contabilistas e Corretores de Seguros da Grande Belo Horizonte Ltda. SICOOB CREDITÁBIL
BALANÇOS PATRIMONIAIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2015 E 2014 A T I V O 31/12/2015 31/12/2014 Circulante 16.397.472,20 12.860.303,16 Disponibilidades 290.217,28 156.007,88 Relações Interfinanceiras
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS Mostra o fluxo de eventos ocorridos em um determinado período de tempo. Quanto a empresa lucrou no ano passado? BALANÇO PATRIMONIAL Fotografia
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE ATIVO Notas 2010 2009 CIRCULANTE Caixa e bancos 422.947 20.723 Contas a receber 4 698.224 903.098 Outras contas a receber 5 3.304.465 121.908 Estoques 14.070
11 CIRCULANTE 111 DISPONÍVEL 1111 CAIXA 11111 CAIXA 1112 VALORES EM TRÂNSITO 11121 VALORES EM TRÂNSITO 11122 CHEQUES EMITIDOS
1 ATIVO 1 11 CIRCULANTE 111 DISPONÍVEL 1111 CAIXA 11111 CAIXA 1112 VALORES EM TRÂNSITO 11121 VALORES EM TRÂNSITO 11122 CHEQUES EMITIDOS 1113 BANCOS CONTA DEPÓSITOS 11131 BANCOS CONTA DEPÓSITOS - MOVIMENTO
BALANÇO PATRIMONIAL CRECHE LAR DAS CRIANÇAS SSVP CNPJ:
Folha 51 BALANÇO PATRIMONIAL CRECHE LAR DAS CRIANÇAS SSVP CNPJ: 19.714.203/000178 Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de 2009 2008 CRECHE LAR DAS CRIANÇAS SSVP CNPJ: 19.714.203/000178 Demontrações
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
Gerdau S.A. e Metalúrgica Gerdau S.A. Em 31 de dezembro de 2011 e 2010
54 RELATÓRIO ANUAL GERDAU 2011 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RESUMIDAS Gerdau S.A. e Metalúrgica Gerdau S.A. Em 31 de dezembro de 2011 e 2010 GERDAU S.A. e empresas controladas BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/2012 - COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS-AMBEV Versão : 1. Composição do Capital 1
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2 -DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS BÁSICOS. OBJETIVO E CONTEÚDO Os objetivos da Análise das Demonstrações Contábeis podem ser variados. Cada grupo de usuários pode ter objetivos específicos para analisar as Demonstrações
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
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UNISERCON. Contabilidade UNIÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS
UNISERCON UNIÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS CRC/RS3101 BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EXERCÍCIO DE 2011 ooo - xxxxxxx- xxxxxx xx xxxxx xxxx (oo.ooo.oo/oooi-oo) CONTA Folha 1 SALDO 1 1. 1 1. 1. 01 1. 1. 01. 01
4 Fatos Contábeis que Afetam a Situação Líquida: Receitas, Custos, Despesas, Encargos, Perdas e Provisões, 66
Apresentação Parte I - CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE, 1 1 Introdução ao Estudo da Ciência Contábil, 3 1 Conceito, 3 2 Objeto, 3 3 Finalidade, 4 4 Técnicas contábeis, 4 5 Campo de aplicação, 5
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
1 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 6.560.662,30 13.125.175,85 12.824.607,96 6.861.230,19
B A L A N C E T E GERENCIAL N. 00000 CCM POLICIAIS FEDERAIS E SERVIDORES Data: 26/02/2008 FOLHA: 00803 PERIODO DE 01/01/2008 A 31/01/2008 03.102.185/0001-33 Hora: 11:25:49 1 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
Resultados 1T07 10 de maio de 2007
PUBLICIDADE CAIXA CRESCEU 102% BASE DE ASSINANTES BANDA LARGA CRESCEU 32% São Paulo, O UOL (BOVESPA: UOLL4) anuncia hoje os resultados do 1T07. As demonstrações financeiras da Companhia são elaboradas
ATIVO 735.264,30D 663.271,13D. Ativo Circulante 197.219,83D 167.247,30D. Disponivel 168.938,31D 150.125,04D
Data: 17/07/2015 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BAMBUI Folha: 2 Hora: 10:41:27 *** Balanço Patrimonial *** ATIVO 735.264,30D 663.271,13D Ativo Circulante 197.219,83D 167.247,30D Disponivel 168.938,31D
Tabela de Fatos - DCA 2014
Tabela de Fatos - DCA 2014 Element siconfi-cor:p1.0.0.0.0.00.00 siconfi-cor:p1.1.0.0.0.00.00 siconfi-cor:p1.1.1.0.0.00.00 siconfi-cor:p1.1.1.1.0.00.00 siconfi-cor:p1.1.1.1.1.00.00 siconfi-cor:p1.1.1.1.2.00.00
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE CNPJ (MF) Nº 83.128.769/0001-17 Brusque - SC DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 Fevereiro/2011 1 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL
Net São José do Rio Preto Ltda. Laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil em 30 de Setembro de 2009 para fins de incorporação
Laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil em 30 de Setembro de 2009 1. Globalconsulting Assessoria Contábil Ltda., empresa devidamente inscrita no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - DEPARTAMENTO NACIONAL BALANÇO PATRIMONIAL ESPECIFICAÇÃO 2014 2013 ESPECIFICAÇÃO 2014 2013
BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO PASSIVO Ativo Circulante 1.149.479.180,77 989.839.743,43 Passivo Circulante 317.274.300,38 283.051.918,44 Caixa e Equiv. Caixa Moeda Nacional 800.954.874,69 676.326.925,34 Obrig.
Segue a relação das contas do Ativo e do Passivo Exigível mais utilizadas pela ESAF, organizadas por grupo de contas.
Segue a relação das contas do Ativo e do Passivo Exigível mais utilizadas pela ESAF, organizadas por grupo de contas. 1 - Ativo (Saldo devedor, exceto as contas retificadoras) 1.1 Ativo Circulante Adiantamento
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO. Aracaju - SE BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO A T I V O CIRCULANTE 160.805.445 138.417.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO A T I V O 2008 2007 CIRCULANTE 160.805.445 138.417.550 DISPONIBILIDADES 19.838.758 6.355.931 Caixa e bancos 2.931.388 3.021.874 Aplicações de liquidez imediata 16.907.370
Graficamente, o Balanço Patrimonial se apresenta assim: ATIVO. - Realizável a Longo prazo - Investimento - Imobilizado - Intangível
CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL AULA 03: ESTRUTURA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS TÓPICO 02: BALANÇO PATRIMONIAL. É a apresentação padronizada dos saldos de todas as contas patrimoniais, ou seja, as que representam
41210.29.13 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial. Origem dos dados/descrição LINHA DA DCA
ANEXO II VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS QDCC_Sistn A planilha abaixo ilustra a aplicação da metodologia simplificada descrita no item 10 da Nota Técnica nº 4/2015/CCONF/SUCON/STN/MFDF ao Plano de
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
Balancete Patrimonial - Sociedade Corretora. Data : 31/03/2012
Folha : 1 A T I V O Número da Conta Valor Total Valor Até 90 Dias Valor Após 90 Dias CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.0.0.00.00-7 1.957.341,13 1.882.382,09 74.959,04 DISPONIBILIDADES 1.1.0.00.00-6
658.861.928,56D. 1.1.50.01.001 Impostos a compensar 0,00 5.254,98 1.982,94
Folha 1 1 Ativo 660.100.119,36D 34.711.174,50 35.949.365,30 1.1 Circulante 13.630.752,82D 34.709.609,77 35.949.365,30 1.1.01 Disponibilidades 4.577.008,42D 21.345.845,55 19.431.060,73 1.1.01.02 Bancos
PÓS GRADUAÇÃO DIRETO EMPRESARIAL FUNDAMENTOS DE CONTABILIDADE E LIVROS EMPRESARIAS PROF. SIMONE TAFFAREL FERREIRA
PÓS GRADUAÇÃO DIRETO EMPRESARIAL FUNDAMENTOS DE CONTABILIDADE E LIVROS EMPRESARIAS PROF. SIMONE TAFFAREL FERREIRA DISTRIBUIÇÃO DA APRESENTAÇÃO - Aspectos Conceituais - Definições Teóricas e Acadêmicas
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012(Em Milhares de Reais) ATIVO Nota 31/12/2013 31/12/2012
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012(Em Milhares de Reais) ATIVO Nota 31/12/2013 31/12/2012 CIRCULANTE 67.424 76.165 DISPONIBILIDADES 4 5.328 312 TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INTRUMENTOS
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
RAZÃO DAS CONTAS CONTÁBEIS E NÃO FINACEIRAS DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO, EXAUSTÃO, REC/DESP. EQUIV. PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE DFC 03 RAZÃO DAS CONTAS DO CAIXA E EQUIVALENTES (DISPONÍVEL) CAIXA, BANCOS, APLICAÇÕES DE CURTÍSSIMO PRAZO (ATÉ 90 DIAS) CONTA BCO C/MOVIM Saldo Inicial: 2.270.700,00 10/01 Pela Aquisição
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
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SALÁRIOS 5.316,00 ENCARGOS SOCIAIS 4.477,37 OBRIGAÇÕES FISCAIS 1.866,12 IMPOSTOS 1.368,44 CONTRIBUIÇÕES 497,68
Balanço Financeiro 1º semestre 2008 Balanço Patrimonial Demonstrações Contábeis Balanço Exercício encerrado em 31 de Julho de 2008 (Em Reais) ATIVO ATIVO 358.372,70 ATIVO CIRCULANTE 337.721,17 DISPONÍVEL
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
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Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
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Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 672,00D 754,60 1.053,60 373,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25,24D 324,76 18 17 D Total do Grupo 697,24D 1.079,36 1.233,60 543,00 D BANCOS 1.1.01.02.001