DILLON S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. CNPJ /

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1 DILLON S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 31/12/2011 E 2010 EM R$ Mil A T I V O 31/12/ /12/2010 ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS Carteira Própria OUTROS CRÉDITOS Rendas a Receber Negociação e Intermediação de Valores Diversos OUTROS VALORES E BENS 6 6 Despesas Antecipadas 6 6 ATIVO PERMANENTE INVESTIMENTOS - 3 Títulos Patrimoniais - 3 IMOBILIZADO DE USO Imóveis de Uso Outras Imobilizações ( Depreciações Acumuladas ) ( 171) ( 154) DIFERIDO 6 6 Gastos de Organização e Expansão ( Amortizações Acumuladas ) ( 15) ( 15) T O T A L DO A T I V O

2 DILLON S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 31/12/20011 E 2010 EM R$ Mil P A S S I V O 31/12/ /12/2010 PASSIVO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados - 5 Fiscais e Previdenciárias Negociação e Intermediação de Valores Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital De Domiciliados no País Reserva de Capital Lucros ou Prejuízos Acumulados ( 479) ( 823) T O T A L DO P A S S I V O

3 DILLON S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO PELA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA DO 2.º SEMESTRE DE 2011 E DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2011 E 2010 EM R$ Mil D I S C R I M I N A Ç Ã O 2.ºSEM/ 2011 EXERC./ 2011 EXERC./ 2010 RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA Rendas de Títulos e Valores Mobiliários Rendas de Câmbio RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS ( 380) ( 785) ( 1.301) Receitas de Prestação de Serviço Despesa de Pessoal ( 298) ( 606) ( 564) Outras Despesas Administrativas ( 350) ( 689) ( 818) Despesas Tributárias ( 23) ( 40) ( 26) Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais - ( 3) - RESULTADO OPERACIONAL ( 27) ( 26) ( 53) Resultado Antes da Tributação s/ o Lucro e Participações ( 27) ( 26) ( 53) PREJUÍZO LÍQUIDO ( 27) ( 26) ( 53) PREJUÍZO POR AÇÕES em 2011 e ( 0,0001) ( 0,0001) ( 0,0002)

4 DILLON S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO 2.º SEMESTRE DE 2011 E DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2011 E 2010 R$ MIL D I S C R I M I N A Ç Ã O 2.ºSem.11 Exercício.11 Exercício.10 Atividades Operacionais: Prejuízo Líquido do Período ( 27) ( 26) ( 53) Depreciações e Amortizações Prejuízo Líquido das Atividades Operacionais ( 18) ( 9) ( 34) (Aumento) Redução em contas do Ativo: Redução/Aumento nos Títulos 214 ( 239) 23 Redução/Aumento em Outros Créditos ( 138) Aumento em Outros Valores e Bens - ( 1) - Total do (Aumento) Redução em contas do Ativo ( 115) Aumento (Redução) em contas do Passivo: Redução/Aumento na Cobrança e Arrecadação de Tributos ( 2) ( 4) 1 Aumento/Redução de Exigibilidade com Encargos Sociais ( 15) ( 158) ( 59) Redução/Aumento nas Negociações de Valores ( 1.330) ( 893) 382 Aumento Outras Obrigações Total do Aumento (Redução) em contas do Passivo ( 1.194) ( 712) 454 Recursos Líquidos provenientes das Atividades Operacionais 550 ( 111) 305 Atividades de Investimentos: Aplicação no Diferido - - ( 5) Alienação de Investimentos Aquisição de Imóveis de Uso Edificações - - ( 11) Aquisição de Imobilização - - ( 26) Total das Atividades de Investimento - 3 ( 42) Aumento(Redução) das Disponibilidades: 550 ( 108) 263 Disponibilidade no Início do 2. Semestre e do Exercício Disponibilidade no Final do Exercício

5 DILLON S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2011 e NOTA 1 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS As demonstrações financeiras foram elaboradas em consonância com os critérios estabelecidos na lei n.º 6.404/76, bem como com as normas e instruções emanadas pelo Banco Central do Brasil. NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS As principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade na elaboração das demonstrações financeiras estão resumidas a seguir: a) Permanente: a.1) Esta demonstrado ao valor de custo, esclarecido que a partir da vigência da lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995, foi extinta a correção monetária do balanço; a.2) a depreciação dos bens do imobilizado de uso é calculada pelo método linear, com base em taxas admitidas pela legislação em vigor; b) as receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência. NOTA 3 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS Composição: R$ Mil /12/11 31/12/ Carteira Própria Títulos de Renda Variável Título de Renda Fixa TDA T o t a l

6 NOTA 4 - INVESTIMENTOS Discriminação: R$ Mil /12/11 31/12/ Descrição: Títulos Patrimoniais - 3 T o t a l - 3 NOTA 5 - IMOBILIZADO DE USO Composição: R$ Mil /12/11 31/12/ Imóveis de Uso Móveis e Equipamentos de Uso Sistema de Comunicação Sistema de Processamento de Dados Sistema de Segurança 3 3 Sistema de Transporte Sub-total Depreciações Acumuladas ( 171) ( 154) T o t a l NOTA 6 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social: O Capital Social da empresa é de R$ ,00 (Hum milhão e duzentos mil reais), representado por (duzentos e noventa e sete milhões, novecentos mil, quatrocentos e cinqüenta) ações ordinárias nominativas sem valor nominal.

7 NOTA 7 - GERENCIAMENTO DO RISCO OPERACIONAL A Instituição, atendendo o que determina a Resolução de 29/06/2006 do Banco Central do Brasil no seu art. 9º parágrafo 1.º, indicou como diretor responsável pelo Gerenciamento do Risco Operacional o Sr. Luis Claudio Lins Fabbriani. NOTA 8 OUVIDORIA ( ) A Instituição, atendendo exigências contidas na Resolução 3.477/07, com as alterações da Resolução 3.489/07 e Circular 3.370/07 do Banco Central do Brasil, procedeu à implantação do setor de Ouvidoria no prazo estabelecido legalmente, elaborando diretrizes operacionais de ouvidoria, de conhecimento público e de todos os funcionários, foi designado como diretor responsável pela ouvidoria o Sr. Luis Cláudio Lins Fabbriani e como ouvidor o Sr. João Pedro Marcondes Ferraz Fabbriani. NOTA 9 RECURSOS FISCAIS E LEGAIS Em 31/12/2011, registrava saldo de R$(Mil)1.020, destes, R$(Mil)927 referem-se ao Depósito Judicial(COFINS), julgado procedente (em parte) junto a Secretaria da Receita Federal, junto a 23.ª Vara Federal do Rio de janeiro.

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