RELATÓRIO GERENCIAL, DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO E NOTAS EXPLICATIVAS
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- Gabriella Ramalho Salgado
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1 Titulos/Meses dezembro-06 janeiro-07 fevereiro-07 março-07 abril-07 maio-07 junho-07 Notas CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , DISPONIBILIDADE , , , Caixa e Bancos , , , RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS , , , Centralização Financeira Sicoob Central Cecresp , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , , Empréstimos , , , (-) Prov. p/ créd. de liq. Duvidosa ( ,73) ( ,30) ( ,86) OUTROS CRÉDITO , , , Rendas a Receber 2.094, , ,18 Adiantamento a Funcionários Imposto de Renda a Compesar 488,80 488,80 488,80 Parcelas de Empréstimos a receber 6.753, , , Diversos 3.369, , , (-) Prov. p/ créd. de liq. Duvidosa OUTROS VALORES E BENS 2.228, , , Despesas Antecipadas 2.228, , , PERMANENTE , , , INVESTIMENTOS , , , Cotas de Capital Cecresp , , , Ações Preferenciais Bancoob 240,00 240,00 240, IMOBILIZADO DE USO 2.639, , , Imobilizações em Curso , Moveis e Equipamentos de Uso , Equipamentos (Hardwares) 4.925, , , (-) Depreciação Acumulada (2.285,59) (2.367,69) (2.449,79) DIFERIDO 7.690, , , Benfeitorias em Imóveis de Terceiros , , Gastos de organiz. e expansão 5.265, , , Marcas e Patentes 4.560, , , (-) Amortização acumulada (2.134,44) (2.215,26) (2.296,08) ATIVO , , ,
2 Titulos/Meses dezembro-06 janeiro-07 fevereiro-07 março-07 abril-07 maio-07 junho-07 Notas PASSIVO CIRCULATE , , , DEPÓSITOS , , , Depósitos a Prazo de Cooperados , , , OUTRAS OBRIGAÇÔES , , , Sociais e Estatuárias , , , Fiscais e Previdenciárias , , , Diversas , , , PATRIMÔNIO LIQUIDO , , , CAPITAL SOCIAL , , , Capital de Domiciliados no País , , ,54 RESERVAS DE LUCROS , , , Reserva Legal , , ,62 SOBRAS (PERDAS) ACUMULADAS , , , Sobras/Perdas Acumuladas - Exercício de , , ,86 Sobras/Perdas Acumuladas - 1º Semestre de , ,51 PASSIVO , , ,
3 Títulos/Mês janeiro-07 fevereiro-07 março-07 abril-07 maio-07 junho-07 1º Sem/2007 RESULTADO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS , , ,31 Rendas de Empréstimos , , ,04 Ingressos de Depósitos Intercooperativos , , ,42 Despesa de Captação (36.970,35) (33.733,80) (70.704,15) REVERSÕES DE PROVISÕES OPERACIONAIS , , ,60 Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa , , ,60 Outras Reversões OUTRAS RECEITAS 8.220, , ,00 Rendas de Ajustes de Investimentos Cecresp/Bancoob Taxa de Administração 8.220, , ,00 Outras OUTRAS RECEITAS ATOS-NÃO COOPERATIVOS TOTAL DAS RECEITAS , , ,91 PESSOAL , , ,60 Salários / Anuênio 8.440, , ,54 13º Salário 703,40 703, ,80 Férias + 1/3 937, , ,59 Encargos Sociais 3.553, , ,43 Beneficios / Treinamento 2.929, , ,24 DESPESAS C/ ALUGUEIS , ,78 Aluguel , ,00 Condominio - 591, ,78 DESPESA C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - 80, ,04 COMUNICAÇÃO 770,15 973, ,43 Correspondências 770,15 680, ,87 Telefonia - 292,56 292,56 Outras despesa de comunicação DESPESAS COM SEGUROS 396,28 521, ,62 Seguro Prestamista 396,28 521, ,62 DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.056, , ,12 SERVIÇOS DE TERCEIROS , , ,77 Serviços Administrativos 830,40 833, ,17 Serviços Gráficos - 360,60 360,60 Consultoria / Assessoria , , ,00 Outros Serviços de Terceiros PUBLICAÇÕES / PUBLICIDADE TRANSPORTES 230,00 60, ,00
4 Títulos/Mês janeiro-07 fevereiro-07 março-07 abril-07 maio-07 junho-07 1º Sem/2007 Acum.Exerc.2007 VIAGENS MANUTENÇÃO / CONSUMO 1.149, , , ,64 Informática 616,00 564, , ,90 Manutenção de Máquinas e Equipamentos Materiais de Expediente 115,25 152, ,95 267,95 Materiais de Copa / Limpeza 202,70 177, ,69 380,69 Gastos Disversos 215,47 452, ,10 668,10 DESCONTOS CONCEDIDOS 295,84 73, ,12 369,12 IMPOSTOS E TAXAS 245,20 228, ,50 473,50 AMORTIZAÇÃO / DEPRECIAÇÃO 162,92 162, ,84 325,84 FILIAÇÃO / CONTRIBUIÇÃO OUTRAS ENTIDADES 3.151, , , ,74 Sicoob Central Cecresp 2.120, , , ,99 Abracred 350,00 350, ,00 700,00 Ocesp/Sescoop , , ,81 Outras 680, ,94 680,94 DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES - 162, ,47 162,47 PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUID. DUVIDOSA , , , ,73 JUROS AO CAPITAL PARTICIPAÇÕES NO LUCRO - EMPREGADOS TOTAL DAS DESPESAS , , , ,40 Resultado Antes das Destinações , , , ,51 Destinações para Reserva Legal - Destinações para o FATES - Ajustes / Reversões - Sobras ou Perdas do Mês , , , ,51 José Carlos Cosenzo Diretor Presidente Marcos Hideki Ihara Anízio Neder Luiz Flavio G. Borges Diretor Administrativo Diretor Operacional CRC - 1SP215228/0-8
5 NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - FEVEREIRO/ Imobilizado de Uso Aumento correspondente a investimentos realizados na aquisição de movéis e equipamentos para as novas instalações da PROMOCRED - R$ ,00 Descrição Valores Pagamento parcial Aquisição de móveis ,00 Compra de máquina de Café Expresso 2.042,00 Compra de Hardwares - Servidor/Terminais , ,00 2. Diferido Aumento correspondente a investimentos realizados na aquisição softwares para a PROMOCRED - R$ ,00 Descrição Valores Antivirus Corporate 2.700,00 Backup ARCSERVER 3.600,00 Windows Server ,00 Windows XP Pro , ,00 Provisão para Crédito de Liquidação Dúvidosa Risco Nível de Provisionamento Operações de Crédito Total Provisão para Operações de Normal Vencidas Total AA A 0,50% , ,45 (11.114,43) B 1,00% , ,24 (6.502,03) C 3,00% , ,98 (2.966,01) D 10,00% , , ,02 (21.533,30) E 30,00% , , ,27 (43.909,28) F 50,00% , , ,94 (26.033,97) G 70,00% 5.400, ,95 (3.780,64) H 100,00% , , ,20 ( ,20) Total , , ,05 ( ,86)
RELATÓRIO GERENCIAL, DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO E RELATÓRIO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
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