SICOOB - Contabilidade. Período: 01/08/2013 a 31/08/2013. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

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1 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , , DISPONIBILIDADES , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , DEPÓSITOS BANCÁRIOS , , , , DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA , , , , BANCO DO BRASIL S.A - CONTA DEPÓSITOS , , BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO , , BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS , , , , BANCOS PRIVADOS - ALÍQUOTA ZERO , , , BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO , , BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO 3.185, , TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS , , , , LIVRES , , , , TÍTULOS DE RENDA FIXA , , , , CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO , , , , RDC PÓS-FIXADO , , , , RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , , , EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , (-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (1.948,67) 547,37 972,27 (2.373,57) EMPRÉSTIMOS , , , , RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES , , , , EMPRÉSTIMOS , , , , (-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS ( ,79) , ,10 ( ,86) CHEQUE ESPECIAL , , , , (-) JUROS MORA APROPRIAR (143,58) 26,48 137,80 (254,90) CONTA GARANTIDA , , , , (-) RDS EFET VENC EMPRÉSTIMOS (2.588,38) 1.741, ,76 (4.342,20) CRÉDITO PESSOAL , , , , (-) RENDAS APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL (18.788,85) 1.738,80 270,21 (17.320,26) TÍTULOS DESCONTADOS , , , , CHEQUES DESCONTADOS , , , , CHEQUES DESCONTADOS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS (69.151,77) , ,24 (87.207,76) (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR 6,84 (6,84) FINANCIAMENTOS , , , , FINANCIAMENTOS , , , , RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES , , , , FINANCIAMENTOS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS ( ,84) , ,79 ( ,96) (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS (53,74) 28,03 25,76 (51,47) (-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT (946,85) 358,33 233,80 (822,32) Pág.: 1

2 (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( ,10) , ,41 ( ,13) (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ( ,72) , ,25 ( ,53) (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ( ,72) , ,25 ( ,53) (-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (16.119,58) 8.735, ,85 (14.240,53) (-) EMPRÉSTIMOS ( ,81) , ,26 ( ,76) (-) CHEQUE ESPECIAL (31.900,60) , ,52 (29.722,03) (-) TÍTULOS DESCONTADOS (13.178,28) , ,54 (11.498,39) (-) CONTA GARANTIDA (2.460,65) 5.308, ,65 (2.728,43) (-) CRÉDITO PESSOAL (519,80) 529,84 516,43 (506,39) (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (46.598,38) , ,16 (49.839,60) (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (46.598,38) , ,16 (49.839,60) (-) FINANCIAMENTOS (46.598,38) , ,16 (49.839,60) OUTROS CRÉDITOS , , , , RENDAS A RECEBER , , , , SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 2.319, , , , SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 2.319, , , , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER 17,10 17, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS 1.668,70 160, , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS 261,24 263,01 222,09 302, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS 36,06 36, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS 136,88 409,87 395,61 151, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO 120,95 117,88 3, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES 563,92 562,24 1, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT 71,76 71, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - CARNÊS/ASSEMELHADOS 757,00 757, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS 250,25 220,50 250,25 220, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS 1,59 88,37 87,24 2, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO 0,48 0,48 0,48 0, OUTRAS RENDAS A RECEBER 9.228, , , , OUTRAS RENDAS A RECEBER 9.228, , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA 4.585, , , , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS 4.642,79 95, , OUTRAS RENDAS A RECEBER , , DIVERSOS , , , , ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS , , , , ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS , , , , ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 218,64 218, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , , ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.779, , , , ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA 4.814,01 999, ,01 519, ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA 999, , ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM 999, , ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS 4.814, , ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS 4.814, , DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS , , , DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS , , , MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 7.222, , IMÓVEIS NÃO DE USO PRÓPRIO , , , (-)RENDAS A APROPRIAR (262.50) 2.50 (260.00) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR , , IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES A COMPENSAR 353,66 353,66 Pág.: 2

3 IMPOSTO DE RENDA - PJ - ANTECIPAÇÕES 4.767, , CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES 4.953, , IRPJ A COMPENSAR 4.554, , CSLL A COMPENSAR 4.160, , PAGAMENTOS A RESSARCIR , , , OUTROS PAGAMENTOS , , , BANCOOB 867, ,21 (367,62) * OUTROS , , TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER , , , , SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO , , , , VALORES A RECEBER - TARIFAS , , , , DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , DIFERENÇA DE CAIXA 798,60 631,36 579,00 850, PENDÊNCIAS A REGULARIZAR , , PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB 696,13 4,40 700, OUTROS 2.105,17 596,29 618, , TRANSITÓRIA - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS 8.625, ,22 429, TRANSITÓRIA - CAIXA 106, , , TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA , , TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA 5.876, , TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA 2.971, , TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA 106, , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS , , TRANSITÓRIA INTERCREDIS , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO PESSOAL 7.977, , TRANSITÓRIA - BANCO , , TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO , , TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , (-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS (70.691,29) (70.691,29) (-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA (70.691,29) (70.691,29) (-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO (70.691,29) (70.691,29) (-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO (35.185,69) (35.185,69) (-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES (35.505,60) (35.505,60) OUTROS VALORES E BENS , , , OUTROS VALORES E BENS , , BENS NÃO DE USO PRÓPRIO IMÓVEIS IMÓVEIS MATERIAL EM ESTOQUE , , ALMOXARIFADO , , OUTROS MATERIAIS , ,60 Pág.: 3

4 DESPESAS ANTECIPADAS , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , PRÊMIOS DE SEGUROS 6.366, , , IPTU 3.789,36 757, , PERMANENTE , , , , INVESTIMENTOS AÇÕES E COTAS PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO IMOBILIZADO DE USO , , , , INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , , , MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , , MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , , APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO , , , MÁQUINAS , , MOBILIÁRIOS , , (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO ( ,11) 4.867,17 ( ,28) (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO ( ,11) 4.867,17 ( ,28) (-) DEPREC. ACUMUL.DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO (29.261,18) 630,63 (29.891,81) (-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS (16.158,22) 364,21 (16.522,43) (-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS ( ,71) 3.872,33 ( ,04) OUTROS , , , SISTEMA DE COMUNICAÇÃO , , EQUIPAMENTOS , , EQUIPAMENTOS , , SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , EQUIPAMENTOS , , SISTEMA DE SEGURANCA , , SISTEMA DE SEGURANÇA , , SISTEMA DE VIGILANCIA , , SISTEMA DE TRANSPORTE SISTEMA DE TRANSPORTE VEÍCULOS (-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO ( ,32) 5.353,29 ( ,61) (-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS (10.549,33) 243,62 (10.792,95) (-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS (10.549,33) 243,62 (10.792,95) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( ,37) 4.109,82 ( ,19) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( ,37) 4.109,82 ( ,19) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA (14.679,14) 374,85 (15.053,99) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA (14.679,14) 374,85 (15.053,99) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE (36.935,48) 625,00 (37.560,48) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS (36.935,48) 625,00 (37.560,48) DIFERIDO , , , GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO , , , GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS , , BENFEITORIAS , , BENFEITORIAS , , INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS , , INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS , ,00 Pág.: 4

5 INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS , , (-) AMORTIZAÇÃO ACUMLADA DO DIFERIDO ( ,44) 4.119,51 ( ,95) (-) GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS ( ,44) 4.119,51 ( ,95) (-) GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS ( ,44) 4.119,51 ( ,95) INTANGÍVEL , , , ATIVOS INTANGÍVEIS , , , OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS , , SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES , , SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES , , (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (81.020,26) 3.062,12 (84.082,38) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES (81.020,26) 3.062,12 (84.082,38) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES (81.020,26) 3.062,12 (84.082,38) COMPENSAÇÃO , , , , CUSTÓDIA DE VALORES , , , , DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA , , , , PRÓPRIOS , , , , CHEQUES EM CUSTÓDIA , , , , COBRANÇA , , TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA , , DE TERCEIROS , , TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA , , CONTROLE , , , , AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS , , , , DE ASSOCIADOS , , , , DE ASSOCIADOS , , , , DE TERCEIROS , , , DE TERCEIROS , , , CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO , , , , SETOR PRIVADO , , , , CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES , , , CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES , , , CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES , , , PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES , , , ATIVOS DIFERIDOS , , , ATIVOS DIFERIDOS , , , VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR , , , , PESSOAS JURÍDICAS , , , , CRÉDITO ROTATIVO , , , CONTA GARANTIDA , , , , PESSOAS FÍSICAS , , , , CHEQUE ESPECIAL , , , , VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS , , , LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO , , LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL , , LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE , , , OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE , , , CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS , , , ,41 Pág.: 5

6 OPERAÇÕES DE RISCO - NIVEL AA 38, , ,30 175, OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL AA 38, , ,30 175, OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA 38, , ,30 175, CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL AA 38, , ,30 175, OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A , , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A , , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL A , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B 2.149, , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B , , , , FINANCIAMENTO - NÍVEL B , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B 110, , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B , , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C 6.844, , , , EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C , , , , TÍTULOS DESCONTADOS 5.268, , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C 730,91 443,52 287, EMPRÉSTIMOS , , , , FINANCIAMENTOS , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D 511,45 883, ,16 346, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D , , , , FINANCIAMENTOS-NÍVEL D 8.867, , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D , , , , EMPRÉSTIMOS , , , , TÍTULOS DESCONTADOS 1.753, , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E , , , ,27 Pág.: 6

7 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 40,83 144,41 181,60 3, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E 6.191, , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 42,00 42, EMPRÉSTIMOS , , , , FINANCIAMENTO 5.468, , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F 23,99 115,60 47,04 92, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F 2.460, , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F , , , , EMPRÉSTIMOS , , , , FINANCIAMENTOS , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G 45,81 45, EMPRÉSTIMO-NÍVEL G , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G 114, ,75 114, , EMPRÉSTIMOS 114, ,75 114, , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL H , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H 170,59 241,74 342,38 69, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H , , , , EMPRÉSTIMO , , , , TÍTULOS DESCONTADOS 1.742, , TOTAL GERAL DO ATIVO , , , ,42 Pág.: 7

8 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO , , , , DEPÓSITOS , , , , DEPÓSITOS A VISTA , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS SOB AVISO , , , , DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO , , , , NÃO LIGADAS , , , , NÃO LIGADAS , , , , DEPÓSITOS A PRAZO , , , , DEPÓSITOS A PRAZO , , , , NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO , , , , RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C , , , , RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS , ,05 232, RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS , ,05 232, RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS , ,05 232, CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS , ,68 232, CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS , , CONVÊNIO - SANEAMENTO , ,17 232, CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES , , CONVÊNIO - OUTROS , , CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO 85,12 85, CONVÊNIO - DPVAT 7.799, , OUTROS , , CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS 5.939, , CONVÊNIO - CARNES/ASSEMELHADOS , , CONVÊNIO - SEGUROS , , RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS , , OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES ,51 307, , EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT ,51 307, , OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS ,51 307, , EM MOEDA NACIONAL ,51 307, , COOPERATIVA CENTRAL ,51 307, , OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , , COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS 6.110, , , , IOF A RECOLHER 6.097, , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 5.962, , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 5.962, , , , OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 135,35 769,85 800,01 165, OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 135,35 769,85 800,01 165, RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS , , FEDERAIS , , FEDERAIS , , RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 13, , , ESTADUAIS , , ESTADUAIS , , MUNICIPAIS 13, , , MUNICIPAIS 13, , ,61 Pág.: 8

9 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS , , FEDERAIS , , FEDERAIS , , SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS , , , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR , , , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR , , , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR , , , , FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS , , , , PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS 151,04 151, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 103,08 103, IMPOSTO DE RENDA 47,96 47, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS 54,15 54,15 216,60 216, INSS A RECOLHER 54,15 54,15 216,60 216, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS , , , , IRRF A RECOLHER 8.591, , , , INSS A RECOLHER , , , , FGTS A RECOLHER , , , , PIS A RECOLHER 1.429, , , , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 42,34 39,57 2, OUTROS , , , , IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , PIS FATURAMENTO A RECOLHER 389,12 389,12 419,72 419, COFINS A RECOLHER 2.394, , , , DIVERSAS , , , , CHEQUES ADMINISTRATIVOS 106, , , CHEQUES ADMINISTRATIVOS 106, , , CHEQUES ADMINISTRATIVOS 106, , , OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS , , , , OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS , , , , FORNECEDORES 2.188,67 87, , , OUTROS OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS , , PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS , , PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS , , OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO , , , , SALARIOS E VENCIMENTOS , , , , SALÁRIOS , , , , PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR , , , , DESPESAS DE PESSOAL , , , , SALÁRIOS , , HONORÁRIOS 2.683, , FÉRIAS , , , , INSS SOBRE FÉRIAS , , , , FGTS SOBRE FÉRIAS ,13 538, , , PIS SOBRE FÉRIAS 1.349,03 67,37 157, , º SALÁRIO ,95 100, , , INSS SOBRE 13º SALÁRIO ,89 25, , , FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 1.653,58 8,06 893, , PIS SOBRE 13º SALÁRIO 689,16 1,01 111,66 799, OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , COMUNICAÇÕES 1.799, ,94 Pág.: 9

10 TRANSPORTE 4.887, , SEGURO 9.746, , TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO 4.642,79 95, , COMPENSAÇAO , , OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS PAGAMENTOS , , , , PROVISÃO PAGAMENTO ADMININSTRAÇÃO FINANCEIRA , , , , CREDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , CREDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , PENDÊNCIAS A REGULARIZAR 2.405, ,10 193,00 667, DIFERENÇA DE CAIXA 1.605,44 504,51 602, , PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB 8.836, , , , TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL 2.835, , CRÉDITOS DE TERCEIROS 984,80 54,70 930, CHEQUES DESCONTADOS , , , CHEQUES DEPOSITADOS , , , CREDORES DIVERSOS , , , , CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA , , , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , CAPITAL SOCIAL , , , , CAPITAL , , , , COTAS-PAÍS , , , , COTAS-PAÍS , , , , (-) CAPITAL A REALIZAR ( ,52) , ,59 ( ,99) (-) CAPITAL A REALIZAR ( ,52) , ,59 ( ,99) (-) CAPITAL A REALIZAR ( ,52) , ,59 ( ,99) RESERVAS DE LUCROS , , RESERVA LEGAL , , RESERVA LEGAL , , FUNDO DE RESERVA , , RESERVAS ESTATUTÁRIAS , , RESERVAS ESTATUTÁRIAS , , OUTRAS , , SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS , , SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS , , SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE , , SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE , , CONTAS DE RESULTADO CREDORAS , , , , RECEITAS OPERACIONAIS , , , , RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,78 493, , , RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.864, , , RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.864, , , RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.864, , , RENDAS DE EMPRÉSTIMOS ,97 433, , , RENDAS DE EMPRÉSTIMOS ,97 433, , , EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L ,94 68, , , CHEQUE ESPECIAL ,35 136, , , CONTA GARANTIDA , , , JUROS DE MORA 8.134,02 229, , , CRÉDITO PESSOAL 1.533, , , RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS ,14 60, , ,34 Pág.: 10

11 RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS ,14 60, , , CHEQUES DESCONTADOS ,58 60, , , JUROS DE MORA 2.610, , , RENDAS DE FINANCIAMENTOS , , , RENDAS DE FINANCIAMENTOS , , , FINANCIAMENTOS - R.P.L , , , JUROS DE MORA 1.686, , , RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC , , , RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA , , , RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA , , , RDC - PÓS-FIXADO , , , RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , , , , RENDAS DE COBRANÇA , , , RENDAS DE COBRANÇA , , , RENDAS DE COBRANÇA , , , RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF ,00 12, , , PACOTE DE SERVIÇOS - PF ,00 12, , , RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF ,95 286, , , EXCLUSÃO CCF TARIFA EXCLUSÃO CCF CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO 2,75 2,20 4, TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO 2,75 2,20 4, FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS 18,60 9,00 27, TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS 18,60 9,00 27, TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.793,60 91, , , TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.793,60 91, , , CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES , , TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES , , RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF , , , OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF , , , TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF , , , RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ , , , , CADASTRO 264,50 429,00 414, TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO 214,50 429,00 214, TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF CONTAS DE DEPÓSITOS ,97 592, , , TARIFA FORNECIMENTO CARTÃO PERSONALIZADO , , , TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE 253,00 572,00 819, TARIFA MANUTENÇÃO CONTA INATIVA 22,56 13,00 35, TARIFA PRÉ-DEPÓSITO 302,68 691,72 994, TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 663, , , TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 6.176, , , , TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 6.176, , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.014,00 114, , , TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO 2.014,00 114, , , OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 5.935, , TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS 7,80 7,80 Pág.: 11

12 TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES 24,50 78,00 102, TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA 65,00 35, TARIFA CHEQUE ADMINISTRATIVO TARIFA PACOTE TARIFAS 5.517, , , TARIFA EMISSÃO CARTÃO 1 15,00 25, OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 290,90 366,10 657, RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS ,60 99, , , RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS ,60 99, , , RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS 396,33 409,87 806, RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO 111,39 4,00 120,95 228, RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES 658,77 563, , RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS 0,48 36,06 36, RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS 271,43 263,01 534, RENDAS CONVÊNIO - OUTROS 18,90 17,10 36, RENDAS CONVÊNIO - DPVAT 102,18 71,76 173, RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO , , , RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS 95,58 95, RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS 443,76 520,09 963, RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO 0,48 0,48 0, RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO 9.048, , , RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO , , , REPASSE CUSTO CONSULTA/SAQUE - CIRRUS CABAL OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS 19,50 53,64 73, RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS 210,87 160,92 371, RENDAS CONVÊNIO - CARNÊS/ASSEMELHADOS 754,00 757, , RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS 250,25 220,50 470, RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS 89,63 88,37 178, OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , , , RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO 9.302, , , RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO 9.302, , , EXERCÍCIO CORRENTE 5.631, , , EXERCÍCIO ANTERIOR 2.821, , , OUTROS EXERCÍCIOS , , RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS 7.476, , , RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS 7.476, , , OUTROS 7.476, , , INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS 4.585, , , INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS 4.585, , , INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS 4.585, , , REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.266, , , EMPRÉSTIMOS , , , RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 2.618, , OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 2.618, , REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS 118,37 118, OUTRAS 118,37 118, OUTRAS 118,37 118, OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS - ATOS NÃO COOPERAT CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS ( ,29) , ,82 ( ,84) Pág.: 12

13 DESPESAS OPERACIONAIS ( ,26) , ,82 ( ,44) DESPESAS DE CAPTAÇÃO ( ,52) ,66 68,48 ( ,70) DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO (5.937,54) 5.621,47 (11.559,01) DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO (5.937,54) 5.621,47 (11.559,01) DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO (5.937,54) 5.621,47 (11.559,01) DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO ( ,98) ,19 68,48 ( ,69) DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO ( ,98) ,19 68,48 ( ,69) DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C. ( ,98) ,19 68,48 ( ,69) DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES (307,10) 307,36 (614,46) DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES (307,10) 307,36 (614,46) DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES (307,10) 307,36 (614,46) COOPERATIVA CENTRAL (307,10) 307,36 (614,46) DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( ,64) , ,44 ( ,53) DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS (443,83) 694,64 (1.138,47) DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS (443,83) 694,64 (1.138,47) DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS (443,83) 694,64 (1.138,47) DESPESAS DE ALUGUEIS (23.634,69) ,76 (48.897,45) DESPESAS DE ALUGUÉIS (23.634,69) ,76 (48.897,45) ALUGUEL DE IMÓVEIS (22.295,24) ,61 (46.429,85) ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA (1.339,45) 1.128,15 (2.467,60) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES (19.761,31) ,33 (39.159,64) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES (19.761,31) ,33 (39.159,64) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES (7.395,79) 5.567,50 (12.963,29) DESPESAS COM MALOTES (7.104,94) 7.288,86 (14.393,80) DESPESAS COM POSTAIS (1.052,03) 1.483,92 (2.535,95) INTERNET (2.408,61) 3.258,11 (5.666,72) LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS (1.799,94) 1.799,94 (3.599,88) DESPESAS DE HONORARIOS (20.466,70) ,33 (42.248,03) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (20.466,70) ,33 (42.248,03) HONORARIOS (19.097,92) ,92 (38.195,84) CÉDULA DE PRESENCA (1.368,78) 2.683,41 (4.052,19) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS (21.268,96) 9.886,19 (31.155,15) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS (21.268,96) 9.886,19 (31.155,15) SERVIÇO DE LIMPEZA (3) (3) REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES (16.600,96) 8.118,82 (24.719,78) MANUTENÇÃO (4.638,00) 1.767,37 (6.405,37) DESPESAS DE MATERIAL (7.423,32) 6.642,66 (14.065,98) DESPESAS DE MATERIAL (7.423,32) 6.642,66 (14.065,98) MATERIAIS DE EXPEDIENTE (5.693,32) 6.377,76 (12.071,08) BENS DE PEQUENOS VALORES (1.649,00) 264,90 (1.913,90) MATERIAL DE LIMPEZA (81,00) (81,00) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS (47.099,76) , ,50 (94.178,41) DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS (47.099,76) , ,50 (94.178,41) ASSISTENCIA MÉDICA (6.878,37) 9.505, ,54 (14.278,02) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (33.328,15) ,64 (65.959,79) VALE TRANSPORTE (6.293,24) 7.325, ,96 (12.606,60) AUXÍLIO CRECHE/BABA (60) 648,00 (1.248,00) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL BENEFÍCIOS 344,00 258,00 (86,00) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS (56.053,55) , ,78 ( ,25) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (12.256,87) ,59 546,88 (24.432,58) F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS (12.256,87) ,59 546,88 (24.432,58) PREVIDENCIA SOCIAL (43.796,68) , ,90 (87.440,67) Pág.: 13

14 INSS FUNCIONÁRIOS (43.545,59) , ,90 (86.480,63) INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS (196,94) 492,35 (689,29) INSS TERCEIROS (54,15) 216,60 (270,75) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS ( ,11) ,43 264,36 ( ,18) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS ( ,11) ,43 264,36 ( ,18) SALÁRIOS ( ,14) ,66 ( ,80) COMISSÃO DE CARGO (6.569,24) 8.924,62 (15.493,86) ANUÊNIOS (1.168,86) 1.319,60 (2.488,46) HORAS EXTRAS (2.576,07) (2.576,07) QUEBRA DE CAIXA (3.56) 3.952,80 (7.512,80) º SALÁRIO (16.332,43) ,70 100,71 (27.398,42) GRATIFICAÇÕES (5.466,51) 2.415,50 (7.882,01) FÉRIAS (29.868,45) ,55 163,65 (45.470,35) MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS (1.606,38) (1.606,38) AVISO PRÉVIO INDENIZADO (1.666,70) (1.666,70) º SALÁRIO INDENIZADO (244,33) (244,33) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO (2.023,52) 1.650,02 (3.673,54) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO (2.023,52) 1.650,02 (3.673,54) SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO 948,00 (948,00) CURSOS (2.023,52) 702,02 (2.725,54) DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS (902,33) 802,33 (1.704,66) DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS (902,33) 802,33 (1.704,66) ESTAGIÁRIOS (902,33) 802,33 (1.704,66) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (27.287,47) ,76 (52.923,23) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (27.287,47) ,76 (52.923,23) MANUTENÇÃO DE SISTEMA (27.287,47) ,76 (52.923,23) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS (37.552,50) ,28 (49.622,78) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS (37.552,50) ,28 (49.622,78) CONFRATERNIZAÇÃO (5.285,30) 1.616,73 (6.902,03) BRINDES (835,54) (835,54) PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS (31.431,66) ,55 (41.885,21) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE (12.807,50) 6.74 (19.547,50) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE (12.807,50) 6.74 (19.547,50) PROPAGANDA E PUBLICIDADE (12.807,50) 6.74 (19.547,50) DESPESAS DE PUBLICAÇÕES (1.000,04) 138,00 (1.138,04) DESPESAS DE PUBLICAÇÕES (1.000,04) 138,00 (1.138,04) PUBLICAÇÕES (1.000,04) 138,00 (1.138,04) DESPESAS DE SEGUROS (4.017,52) 8.845,63 (12.863,15) DESPESAS DE SEGUROS (4.017,52) 8.845,63 (12.863,15) SEGURO PATRIMONIAL (929,43) 929,43 (1.858,86) SEGURO DE VEÍCULOS (280,31) 280,31 (560,62) SEGURO DE VIDA (2.807,78) 2.821,88 (5.629,66) OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS 4.814,01 (4.814,01) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO (59.059,88) ,27 6,80 ( ,35) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO (59.059,88) ,27 6,80 ( ,35) CADASTRO E COBRANÇA 66,50 (66,50) SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO (12.007,78) ,44 (25.154,22) SERVIÇOS BANCÁRIOS (13.357,20) ,85 (26.506,05) TALÃO DE CHEQUES (927,80) 1.083,60 (2.011,40) TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO (994,43) 1.067,47 (2.061,90) CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO (25.354,61) ,00 (49.678,61) DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS (3.150,76) 2.921,39 (6.072,15) Pág.: 14

15 SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B. (3.168,89) 2.689,13 6,80 (5.851,22) OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO (98,41) 99,89 (198,30) DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (22.169,62) ,27 (45.472,89) DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (22.169,62) ,27 (45.472,89) AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS (390,13) 168,20 (558,33) CONSULTORIA (7.878,50) 5.763,50 (13.642,00) MICROFILMAGENS (236,79) 272,84 (509,63) ENCADERNAÇÕES (667,77) (667,77) SERVIÇOS GRAFICOS 5.951,96 (5.951,96) CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (7.316,35) 4.669,45 (11.985,80) SERVIÇOS DE LIMPEZA (3.841,75) 5.516,64 (9.358,39) OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (1.838,33) 960,68 (2.799,01) DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA (10.884,58) ,64 (23.809,22) DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA (10.884,58) ,64 (23.809,22) DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA (10.884,58) ,64 (23.809,22) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (3.047,69) 3.120,15 (6.167,84) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (3.047,69) 3.120,15 (6.167,84) AUDITORIA EXTERNA (1.96) 1.96 (3.92) ASSESSORIA JURÍDICA (1.087,69) 1.160,15 (2.247,84) DESPESAS DE TRANSPORTE (9.449,59) 4.182,54 (13.632,13) DESPESAS DE TRANSPORTE (9.449,59) 4.182,54 (13.632,13) FRETES E CARRETOS (70) 34,28 (734,28) LOCOMOÇÃO (530,60) 504,80 (1.035,40) ESTACIONAMENTO (2.901,60) 703,50 (3.605,10) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (3.816,48) 723,37 (4.539,85) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (4) 4 (8) TRANSPORTE DE VALORES (1.460,91) 2.176,59 (3.637,50) DESPESAS TRIBUTARIAS (814,92) 757,86 (1.572,78) DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS (57,06) (57,06) IPVA (57,06) (57,06) DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (757,86) 757,86 (1.515,72) IPTU (757,86) 757,86 (1.515,72) DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS (14.030,65) 5.415,68 (19.446,33) DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS (14.030,65) 5.415,68 (19.446,33) DIRETORIA (6.652,38) 2.208,38 (8.860,76) PESSOAL ADMINISTRATIVO (6.554,24) 2.882,60 (9.436,84) DIÁRIAS (432,03) (432,03) CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL (392,00) 324,70 (716,70) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (31.428,60) ,93 (63.235,53) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (31.428,60) ,93 (63.235,53) LIVROS JORNAIS E REVISTAS 196,80 (196,80) CONDOMINIO (4.370,44) 4.694,24 (9.064,68) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL (181,64) (181,64) EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS (24,03) 357,33 (381,36) COPA/COZINHA (1.269,01) 686,67 (1.955,68) UNIFORMES E VESTUARIOS (1.856,00) (1.856,00) CONTRIBUIÇÃO A OCE (75,64) 75,64 (151,28) TAXAS DA JUNTA COMERCIAL (60,60) 272,40 (333,00) MEDICAMENTOS (101,05) 60,59 (161,64) MULTAS E JUROS DIVERSOS (182,20) (182,20) RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL (22.455,53) ,88 (45.361,41) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (852,46) 2.557,38 (3.409,84) Pág.: 15

16 APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS (62.890,27) , ,52 ( ,38) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO (7.137,12) 7.181,63 (14.318,75) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO (4.119,51) 4.119,51 (8.239,02) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO (4.119,51) 4.119,51 (8.239,02) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL (3.017,61) 3.062,12 (6.079,73) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL (3.017,61) 3.062,12 (6.079,73) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO (10.182,09) ,46 (20.402,55) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO (10.182,09) ,46 (20.402,55) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO (10.182,09) ,46 (20.402,55) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS (45.571,06) , ,52 (81.089,08) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO (45.571,06) , ,52 (81.089,08) OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (45.571,06) , ,52 (81.089,08) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (20.892,73) ,02 68,38 (52.791,37) DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS (237,21) 389,44 (626,65) DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN (237,21) 389,44 (626,65) DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN (237,21) 389,44 (626,65) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS (2.394,58) 2.582,87 (4.977,45) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS (2.394,58) 2.582,87 (4.977,45) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS (2.394,58) 2.582,87 (4.977,45) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (1.987,26) 2.010,10 68,38 (3.928,98) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (1.987,26) 2.010,10 68,38 (3.928,98) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (1.598,14) 1.590,38 68,38 (3.120,14) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS (389,12) 419,72 (808,84) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (16.273,68) ,61 (43.258,29) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (16.136,94) ,83 (42.980,77) DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (661,68) 622,12 (1.283,80) CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIDOR DE DEPÓSITOS (11.220,16) ,67 (22.421,83) TARIFAS CONSULTAS/SAQUES CIRRUS CABAL (20,70) (20,70) CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES (4.234,40) 6.322,80 (10.557,20) PERDAS OPERACIONAIS - PRÁTICAS INADEQUADAS 8.697,24 (8.697,24) OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.) (136,74) 140,78 (277,52) OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.) (136,74) 140,78 (277,52) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (361,03) 73,37 (434,40) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (361,03) 73,37 (434,40) PERDAS DE CAPITAL (87,12) 73,37 (160,49) PERDAS DE CAPITAL (87,12) 73,37 (160,49) PERDAS DE CAPITAL (87,12) 73,37 (160,49) DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS (273,91) (273,91) OUTRAS (273,91) (273,91) OUTRAS (273,91) (273,91) COMPENSAÇÃO , , , , CUSTÓDIA DE VALORES , , , , VALORES CUSTÓDIADOS , , , , VALORES CUSTÓDIADOS , , , , GUARDA DE CHEQUES , , , , COBRANÇA , , COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS , , DO PAÍS , , COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS , , CONTROLE , , , , RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB , , , , RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB , , , ,35 Pág.: 16

17 RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB , , , , BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA , , , , CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES , , , CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES , , , CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES , , , CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES , , , CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS , , , CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES , , , AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA , , , AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA , , , CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR , , , , CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR , , , , CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR , , , , CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS OUTRAS CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVAS , , , BENS DE TERCEIROS , , CONTRATO CHEQUE ESPECIAL , , CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO CONTRATO CONTA GARANTIDA OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS - CONTROLE , , , OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS - CONTROLE , , , CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL , , , , CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS , , , , CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS , , , , CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS , , , , TOTAL GERAL DO PASSIVO , , , ,42 Pág.: 17

18 FLORIANOPOLIS-SC, 31 DE AGOSTO DE 2013 HILDOMAR MENEGAZ Contador C.P.F: C.R.C: /O-0 LOCAL E DATA NOME CARGO C.P.F: Pág.: 18

SICOOB - Contabilidade. Período: 01/12/2010 a 31/12/2010. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

SICOOB - Contabilidade. Período: 01/12/2010 a 31/12/2010. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.671.194,34 29.326.303,91 29.462.756,13 9.534.742,12 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 80.215,82 11.749.129,63 11.810.017,76 19.327,69 1.1.1.00.00-9 CAIXA

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