SICOOB - Contabilidade. Período: 01/12/2010 a 31/12/2010. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

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1 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , , DISPONIBILIDADES , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , DEPÓSITOS BANCÁRIOS , , , DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA , , , BANCO DO BRASIL S.A - CONTA DEPÓSITOS , , , BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO , , , BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS , , BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO , , BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO 1.705, , RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - CONTA VINCULADA , , , , RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS NUMERÁRIO EM TRÂNSITO NUMERÁRIO EM TRÂNSITO NUMERÁRIO EM TRÂNSITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , , , EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , (-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (712,26) 150,66 248,48 (810,08) EMPRÉSTIMOS , , , , RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES , , , , EMPRÉSTIMOS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS ( ,47) , ,26 ( ,55) CHEQUE ESPECIAL , , , , (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR (287,51) (287,51) CONTA GARANTIDA 381, , , , (-) RENDAS A EFET.EMPRÉSTIMOS VENC MAIS 60 DIAS (1.897,17) 370,26 (2.267,43) RECURSOS REPASSADOS 2.117,34 24,93 730, , EMPRÉSTIMOS 2.117,34 705, , (-) RENDAS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS 24,93 24, TÍTULOS DESCONTADOS , , , , RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES 2.293, , TÍTULOS DESCONTADOS 2.293, , CHEQUES DESCONTADOS , , , , CHEQUES DESCONTADOS , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS (1.873,86) 1.589, ,84 (2.545,08) FINANCIAMENTOS , , , , FINANCIAMENTOS , , , , RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES , , , , FINANCIAMENTOS , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS (29.772,07) 1.327, ,02 (55.673,83) Pág.: 1

2 (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO (81.659,17) , ,27 (81.956,23) (-) PROV. PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS (81.458,12) , ,46 (81.500,98) (-) PROV. PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS (81.458,12) , ,46 (81.500,98) (-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (2.297,29) 1.166, ,97 (3.537,56) (-) EMPRÉSTIMOS (75.654,73) , ,05 (74.156,72) (-) CHEQUE ESPECIAL (3.306,52) 3.546, ,89 (3.525,78) (-) TÍTULOS DESCONTADOS (197,67) 398,32 481,57 (280,92) (-) CONTA GARANTIDA (1,91) 57,89 55, (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (201,05) 448,61 702,81 (455,25) (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (201,05) 448,61 702,81 (455,25) (-) FINANCIAMENTOS (201,05) 448,61 702,81 (455,25) OUTROS CRÉDITOS , , , , RENDAS A RECEBER 3.050, , ,32 196, SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 131,21 189,34 182,69 137, SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 131,21 189,34 182,69 137, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER 131,21 189,34 182,69 137, OUTRAS RENDAS A RECEBER 2.918, , ,63 58, OUTRAS RENDAS A RECEBER 2.918, , ,63 58, CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA 2.197, , , RENDAS A RECEBER DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS 2,79 55,80 58, OUTRAS RENDAS A RECEBER 718,28 718, DIVERSOS , , , , ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS 1.142, , , , ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 1.142, , , , ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 7,08 7, ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.135, , , , ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA 1.092, , ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA 1.092, , ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM 1.092, , ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES 8.264, , ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES 8.264, , ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES 8.264, , DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA , , PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS , , PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS , , TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.156, , , , SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.156, , , , VALORES A RECEBER - TARIFAS 1.156, , , , DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , PENDÊNCIAS A REGULARIZAR , , , , TRANSITÓRIA - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO 4.904, , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA , , TRANSITÓRIA INTERCREDIS , ,76 Pág.: 2

3 TRANSITÓRIA - BANCO , , TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - BANCO , , TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , OUTROS VALORES E BENS , , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , PRÊMIOS DE SEGUROS 2.671,73 534, , VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO , , , , PERMANENTE , , , , INVESTIMENTOS AÇÕES E COTAS PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO IMOBILIZADO DE USO , , , , IMOBILIZAÇÕES EM CURSO IMOBILIZAÇÕES EM CURSO IMÓVEIS IMÓVEIS INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,82 460, , INSTALAÇÕES INSTALAÇÕES INSTALAÇÕES MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO , , MÁQUINAS 3.918, , MOBILIÁRIOS , , (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (405,00) 7,50 (412,50) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (405,00) 7,50 (412,50) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (405,00) 7,50 (412,50) (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO (24.222,49) 453,20 (24.675,69) (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO (24.222,49) 453,20 (24.675,69) (-) DEPREC. ACUMUL.DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO (7.788,85) 137,63 (7.926,48) (-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS (1.799,53) 32,64 (1.832,17) (-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS (14.634,11) 282,93 (14.917,04) OUTROS , , , , SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 6.805, , EQUIPAMENTOS 6.805, , EQUIPAMENTOS 6.805, , SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , , SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , , EQUIPAMENTOS , , , SISTEMA DE SEGURANCA SISTEMA DE SEGURANÇA ALARME (-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO ( ,65) 1.486,17 ( ,82) (-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS (3.305,93) 33,12 (3.339,05) Pág.: 3

4 (-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS (3.305,93) 33,12 (3.339,05) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (96.443,16) 1.368,06 (97.811,22) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (96.443,16) 1.368,06 (97.811,22) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA (4.414,56) 84,99 (4.499,55) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - ALARME (4.414,56) 84,99 (4.499,55) COMPENSAÇÃO , , , , CUSTÓDIA DE VALORES , , , DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA , , PRÓPRIOS , , CHEQUES EM CUSTÓDIA , , VALORES EM GARANTIA , , , VALORES EM GARANTIA , , , PROMISSORIAS EM CARTEIRA , , , CONTRATOS CONTRATOS DE SEGUROS CONTRATOS DE SEGUROS PATRIMONIAL VALORES OUTROS , , CONTROLE , , , , AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS , , , DE ASSOCIADOS , , , DE ASSOCIADOS , , , DE TERCEIROS , , , DE TERCEIROS , , , VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR , , , , PESSOAS JURÍDICAS , , , , CONTA GARANTIDA , , , , PESSOAS FÍSICAS , , , , CHEQUE ESPECIAL , , , , VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS , , VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS , , VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS , , PAT.LÍQ.EXIGIDO PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO , , , TAXA DE JURO , , , EXIGÊNCIA DE PATR. PARA COB. DE RISCO DE MERCADO , , , OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS , , , , OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL A , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL A , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL A , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL A , , , , EMPRÉSTIMOS-NÍVEL A , , , , FINANCIAMENTOS-NÍVEL A , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL A 381, , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B , , , ,66 Pág.: 4

5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE-NÍVEL B 2.383, , ,28 782, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL B , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B , , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B 8.596, , , , OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL C , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C 84,69 70,58 14, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C , , , OPERAÇÕES VENCIDAS , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C 557,38 807, , EMPRÉSTIMOS , , , , OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL D , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL D , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL , , , , EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D , , , OPERAÇÕES VENCIDAS 1.487, , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D 1.487,73 839, , EMPRÉSTIMOS 3.398, , OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL E 570,97 570, OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL E 570,97 570, OPERAÇÕES VENCIDAS 570,97 570, ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 570,97 570, OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL G 3.861, , OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL G 3.861, , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G OPERAÇÕES VENCIDAS 1.761, , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G 424,41 424, EMPRÉSTIMOS 1.336, , OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL H , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL H , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H 1.358, , , , EMPRÉSTIMO , , , , TOTAL GERAL DO ATIVO , , , ,72 Pág.: 5

6 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO , , , , DEPÓSITOS , , , , DEPÓSITOS A VISTA , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS SOB AVISO , , DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO , , NÃO LIGADAS , , NÃO LIGADAS , , DEPÓSITOS A PRAZO , , , , DEPÓSITOS A PRAZO , , , , NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO , , , , RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C , , , , (-) DESPESAS A APROPRIAR-R.D.C. (7.161,25) 4.923,28 (2.237,97) DEPÓSITO ESPECIAL , , , OUTROS DEPÓSITOS , , DEPOSITO PARA INVESTIMENTOS , , OUTRAS PESSOAS FISICAS , , OUTRAS PESSOAS FISICAS , , OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS , , OUTRAS PESSOAS JURIDICAS , , RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS , , RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS , , RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS , , CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS , , CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS , , CONVÊNIO - SANEAMENTO 8.230, , CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES , , CONVÊNIO - OUTROS 2.696, , OUTROS , , RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS , , OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES , , , , EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT , , , , OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS , , , , EM MOEDA NACIONAL , , , , COOPERATIVA CENTRAL , , (-) DESPESAS A APROPRIAR-COOPERATIVA CENTRAL 642,49 481,77 (160,72) (-) DESPESA A APROPRIAR-OUTRAS INSTITUIÇÕES ( ,21) 3.196,92 ( ,29) OUTRAS INSTITUIÇÕES , , , OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , , COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS 221, , ,45 455, IOF A RECOLHER 221, , ,17 455, OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 220, , ,54 361, OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 220, , ,54 361, OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1,12 92,63 93, OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1,12 92,63 93, RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS , , FEDERAIS , ,28 Pág.: 6

7 FEDERAIS , , SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS , , , , DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR , , DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR , , FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL , , RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS , , RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR , , , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR , , , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR , , , , FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.036, , , , ISSQN A RECOLHER 2 180,12 242,62 82, INSS A RECOLHER , , IRRF A RECOLHER 967,30 967,30 967,30 967, IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA 48,93 48,93 97, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS , , , , IRRF A RECOLHER 782,11 782,11 336,65 336, INSS A RECOLHER , , , , FGTS A RECOLHER 1.879, , , , PIS A RECOLHER 234,95 234,95 286,59 286, OUTROS , , , , IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 540, , , , PIS FATURAMENTO A RECOLHER 8,02 7,51 15, COFINS A RECOLHER 7,47 10,05 17, IRRF SOBRE JUROS AO CAPITAL , , , PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS , , , OUTROS , , , COFINS , , , P I S ,47 739, , DIVERSAS , , , , PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR , , , , DESPESAS DE PESSOAL , , , , SALÁRIOS , , FÉRIAS ,32 972, , INSS SOBRE FÉRIAS 6.748,22 254, , FGTS SOBRE FÉRIAS 2.063,14 77, , PIS SOBRE FÉRIAS 257,89 9,72 248, OUTROS 689,00 380,18 380,18 689, OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , ALUGUÉIS 2.037, , , , COMUNICAÇÕES 2.514, , TRANSPORTE 1.035, , SEGURO ,80 930, , , VIAGENS A SERVIÇO COMPENSAÇAO 4.234, , OUTROS PAGAMENTOS , , JUROS AO CAPITAL , , OUTROS PAGAMENTOS CREDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , CREDORES DIVERSOS - PAÍS , , , ,84 Pág.: 7

8 PENDÊNCIAS A REGULARIZAR , , , , DIFERENÇA DE CAIXA 54, , TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL , , COOPERATIVA CENTRAL , , SEGURO DE TERCEIROS A PAGAR 2.587, , , , PLANO DE SAÚDE DE TERCEIROS A PAGAR 8.336, , , , CHEQUES DESCONTADOS , , CHEQUES DEPOSITADOS , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , CAPITAL SOCIAL , , , , CAPITAL , , , , COTAS-PAÍS , , , , COTAS-PAÍS , , , , (-) CAPITAL A REALIZAR (68,07) , ,60 (68,07) (-) CAPITAL A REALIZAR (68,07) , ,60 (68,07) (-) CAPITAL A REALIZAR (68,07) , ,60 (68,07) RESERVAS DE LUCROS RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL FUNDO DE RESERVA SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE CONTAS DE RESULTADO CREDORAS ,02 54, , , RECEITAS OPERACIONAIS ,02 54, , , RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,70 0, , , RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , RENDAS DE EMPRÉSTIMOS ,04 0, , , RENDAS DE EMPRÉSTIMOS ,04 0, , , EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L ,11 0, , , EMPRÉSTIMOS - RECUSOS REPASSADOS 176,96 23,06 200, CHEQUE ESPECIAL , , , CONTA GARANTIDA 586,70 80,20 666, JUROS DE MORA 1.470,72 321, , RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS 2.959,77 0, , , RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS 2.959,77 0, , , RENDAS DE CHEQUES DESCONTADOS 2.959, , , JUROS DE MORA 0,19 0, RENDAS DE FINANCIAMENTOS 210, , , RENDAS DE FINANCIAMENTOS 210, , , FINANCIAMENTOS-R.P.L. 210, , , RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,33 54, , , RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PF ,02 54, , , CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES 192,00 588, TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES 192,00 588, TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.984,87 54,00 599, , TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.984,87 54,00 599, , CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES Pág.: 8

9 TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PF 4.247,15 3, , TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO 4.247,15 3, , RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 1.291,50 486, , TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 1.282,50 486, , TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.282,50 486, , OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 9,00 9, TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES 9,00 9, RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS 3.820,81 321, , RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS 35, , OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS 35, , RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS 3.785,81 251, , RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS 213,04 58,58 271, RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO 96,98 26,52 123, RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES 343,56 98,87 442, RENDAS CONVÊNIO - OUTROS 3,09 5,37 8, RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS 2,79 55,80 58, RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS 44,00 6, OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS 3.082, , OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , , , RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS 475,60 435,93 911, RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS 475,60 435,93 911, OUTROS 475,60 435,93 911, INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS , , , INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS , , , INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS , , , REVERSAO DE PROVISÕES OPERACIONAIS , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.771, , , EMPRÉSTIMOS , , , OUTRAS 175,00 175, OUTRAS 175,00 175, RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 54,57 54, OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 54,57 54, GANHOS DE CAPITAL 54,57 54, GANHOS DE CAPITAL 54,57 54, GANHOS DE CAPITAL 54,57 54, CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS ( ,22) , ,65 ( ,44) DESPESAS OPERACIONAIS ( ,22) , ,65 ( ,44) DESPESAS DE CAPTAÇÃO ( ,86) , ,36 ( ,58) DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO (13.582,41) 1.933,50 (15.515,91) DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO (13.582,41) 1.933,50 (15.515,91) DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO (13.582,41) 1.933,50 (15.515,91) DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO ( ,45) , ,36 ( ,67) DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO ( ,45) , ,36 ( ,67) DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C. ( ,45) , ,36 ( ,67) DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES (9.513,17) 4.739,23 (14.252,40) DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES (9.513,17) 4.739,23 (14.252,40) DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES (9.513,17) 4.739,23 (14.252,40) COOPERATIVA CENTRAL (241,43) 1.542,31 (1.783,74) OUTRAS INSTITUIÇÕES (9.271,74) 3.196,92 (12.468,66) DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( ,59) , ,67 ( ,08) Pág.: 9

10 DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS (7.388,20) 1.917,05 (9.305,25) DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS (7.388,20) 1.917,05 (9.305,25) DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS (7.388,20) 1.917,05 (9.305,25) DESPESAS DE ALUGUEIS (10.285,16) 2.086,39 (12.371,55) DESPESAS DE ALUGUÉIS (10.285,16) 2.086,39 (12.371,55) ALUGUEL DE IMÓVEIS (10.285,16) 2.086,39 (12.371,55) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES (17.479,22) 6.211, ,70 (22.661,43) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES (17.479,22) 6.211, ,70 (22.661,43) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES (8.114,33) 995,13 (9.109,46) DESPESAS COM MALOTES (2.146,06) 1.035,76 (3.181,82) DESPESAS COM POSTAIS (1.899,50) 848,65 (2.748,15) INTERNET (211,33) 818, , LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS (5.028,00) 2.514,00 (7.542,00) OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES (8) (8) DESPESAS DE HONORARIOS (74.383,13) ,64 (90.164,77) CONSELHO FISCAL (6.160,66) 3.080,33 (9.240,99) CÉDULA DE PRESENÇA (3.640,39) 1.400,15 (5.040,54) CONSELHO FISCAL (2.520,27) 1.680,18 (4.200,45) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (68.222,47) ,31 (80.923,78) HONORARIOS (62.669,76) ,13 (74.990,89) CÉDULA DE PRESENCA (3.458,78) (3.458,78) OUTRAS DESP. DIRETORIA E CONSELHO ADMINISTRAÇÃO (2.093,93) 380,18 (2.474,11) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS (1.268,21) 1.693,90 (2.962,11) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS (1.268,21) 1.693,90 (2.962,11) SERVIÇO DE LIMPEZA (901,71) (901,71) CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (15) 645,00 (795,00) REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES (208,50) 237,90 (446,40) MANUTENÇÃO (8,00) 11,00 (19,00) OUTRAS DESPESAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS 80 (80) DESPESAS DE MATERIAL (4.245,98) 1.379,53 (5.625,51) DESPESAS DE MATERIAL (4.245,98) 1.379,53 (5.625,51) MATERIAIS DE EXPEDIENTE (3.131,01) 1.257,95 (4.388,96) BENS DE PEQUENOS VALORES (299,00) 48,00 (347,00) MATERIAL DE LIMPEZA (701,47) 72,08 (773,55) UTENSILIOS DIVERSOS (114,50) 1,50 (116,00) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS (66.997,71) , ,62 (94.956,51) DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS (66.997,71) , ,62 (94.956,51) ASSISTENCIA MÉDICA (38.605,38) , ,20 (48.013,22) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (25.875,99) , ,97 (43.956,56) VALE TRANSPORTE (2.238,58) 606,60 230,45 (2.614,73) SEGUROS (277,76) 94,24 (372,00) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS (46.327,51) ,38 (64.872,89) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (7.721,14) 2.757,00 (10.478,14) F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS (7.721,14) 2.757,00 (10.478,14) PREVIDENCIA SOCIAL (38.606,37) ,38 (54.394,75) INSS FUNCIONÁRIOS (38.606,37) ,38 (54.394,75) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS ( ,51) ,74 246,77 ( ,48) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS ( ,51) ,74 246,77 ( ,48) SALÁRIOS (71.867,62) ,88 246,77 (87.783,73) QUEBRA DE CAIXA (3.802,26) 864,15 (4.666,41) º SALÁRIO (9.346,54) 7,08 (9.353,62) GRATIFICAÇÕES (27.815,28) 5.918,21 (33.733,49) Pág.: 10

11 FÉRIAS (9.411,49) 8,42 (9.419,91) ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (1.012,11) (1.012,11) MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS (6.323,21) (6.323,21) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO (7.075,76) 2.357,68 (9.433,44) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO (7.075,76) 2.357,68 (9.433,44) DESPESAS DE CURSOS E SEMINÁRIOS (7.075,76) 2.357,68 (9.433,44) DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS (2.373,33) 58 (2.953,33) DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS (2.373,33) 58 (2.953,33) DESPESAS DE ESTAGIÁRIOS (1.24) 58 (1.82) OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS (1.133,33) (1.133,33) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (10.581,10) 8.567,24 (19.148,34) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (10.581,10) 8.567,24 (19.148,34) ALUGUEL DE EQUIPAMENTO (1.004,90) 33 (1.334,90) MANUTENÇÃO DE SISTEMA (6.402,50) 8.074,73 (14.477,23) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (12) (12) EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (3.053,70) 162,51 (3.216,21) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS (23.622,59) ,26 933,00 (50.950,85) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS (23.622,59) ,26 933,00 (50.950,85) CONFRATERNIZAÇÃO (35,00) 1.802,00 (1.837,00) BRINDES (12.283,90) ,26 (38.743,16) DOAÇÕES (2.46) (2.46) OUTRAS DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS (8.843,69) 933,00 (7.910,69) DESPESAS DE SEGUROS (2.671,75) 568,25 (3.24) DESPESAS DE SEGUROS (2.671,75) 568,25 (3.24) SEGURO PATRIMONIAL (2.671,75) 534,35 (3.206,10) SEGURO DE VIDA 33,90 (33,90) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO (14.634,83) 6.067,13 4,00 (20.697,96) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO (14.634,83) 6.067,13 4,00 (20.697,96) CADASTRO E COBRANÇA 53,20 (53,20) SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO (14.278,98) 4.234,03 (18.513,01) SERVIÇOS BANCÁRIOS (160,30) 34,00 (194,30) TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO 1.098,16 4,00 (1.094,16) DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS (4,00) 4,30 (8,30) SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B. (110,55) 105,50 (216,05) TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO 242,82 (242,82) OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO (81,00) 295,12 (376,12) DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (12.927,79) 1.668,08 3,00 (14.592,87) DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (12.927,79) 1.668,08 3,00 (14.592,87) AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS (41,91) (41,91) ENCADERNAÇÕES (38,17) 4,00 (42,17) SERVIÇOS GRAFICOS (3.459,00) (3.459,00) CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (2.996,50) 562,37 3,00 (3.555,87) SERVIÇOS DE LIMPEZA (2.254,27) 901,71 (3.155,98) SERVIÇOS EVENTUAIS (2.926,56) 20 (3.126,56) MANUTENÇÃO DE SISTEMA (1.028,58) (1.028,58) OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (182,80) (182,80) DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA (81) 40 (1.21) DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA (81) 40 (1.21) DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA (81) 40 (1.21) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (5.158,99) 2.247,67 (7.406,66) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (5.158,99) 2.247,67 (7.406,66) ASSESSORIA JURÍDICA (415,20) 396,00 (811,20) Pág.: 11

12 SERVIÇOS DE CONSULTORIA (593,82) 1.414,40 (2.008,22) OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (4.149,97) 437,27 (4.587,24) DESPESAS DE TRANSPORTE (1.080,18) 13,50 (1.093,68) DESPESAS DE TRANSPORTE (1.080,18) 13,50 (1.093,68) FRETES E CARRETOS (22,84) (22,84) LOCOMOÇÃO (89,50) 13,50 (103,00) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (713,92) (713,92) TRANSPORTE DE VALORES (253,92) (253,92) DESPESAS TRIBUTARIAS (12.412,67) (12.412,67) DESPESAS DE TRIBUTOS FEDERAIS (335,94) (335,94) IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS (202,47) (202,47) OUTRAS DESPESAS DE TRIBUTOS FEDERAIS (133,47) (133,47) DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (12.076,73) (12.076,73) TRIBUTOS MUNICIPAIS (12.076,73) (12.076,73) DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS (5.508,52) 422,60 (5.931,12) DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS (5.508,52) 422,60 (5.931,12) DIRETORIA (886,87) 144,49 (1.031,36) PESSOAL ADMINISTRATIVO (4.621,65) 278,11 (4.899,76) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (73.656,45) , ,58 ( ,66) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (73.656,45) , ,58 ( ,66) LIVROS JORNAIS E REVISTAS (672,48) (672,48) EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS (9.786,57) 911,00 (8.875,57) COPA/COZINHA (1.319,61) 415,00 5,78 (1.728,83) LANCHES E REFEIÇÕES (745,62) (745,62) UNIFORMES E VESTUARIOS (2.332,76) (2.332,76) CONTRIBUIÇÃO A OCE (1.924,13) 263,25 (1.660,88) TAXAS DA JUNTA COMERCIAL (482,80) (482,80) MULTAS E JUROS DIVERSOS (10) 77,61 23,55 (154,06) SISTEMA COOPERATIVISTA (649,47) 649,47 (1.298,94) RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL (54.109,33) ,67 (82.426,00) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (1.533,68) 52,04 (1.585,72) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS (39.634,25) , ,99 (46.649,40) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO (9.734,35) 1.946,87 (11.681,22) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO (9.734,35) 1.946,87 (11.681,22) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO (9.734,35) 1.946,87 (11.681,22) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS (29.899,90) , ,99 (34.968,18) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO (29.899,90) , ,99 (34.968,18) OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (29.899,90) , ,99 (34.968,18) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ( ,35) , ,63 ( ,98) DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS (75,53) 160,12 (235,65) DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN (75,53) 160,12 (235,65) DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN (75,53) 160,12 (235,65) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS (16.810,23) 3.781,29 (20.591,52) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS (16.810,23) 3.781,29 (20.591,52) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS (16.810,23) 3.781,29 (20.591,52) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (4.494,93) 1.093,07 (5.588,00) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (4.494,93) 1.093,07 (5.588,00) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (1.220,77) 353,14 (1.573,91) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS (3.274,16) 739,93 (4.014,09) DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL (175.00) , ,63 ( ,95) DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL (175.00) , ,63 ( ,95) DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL (175.00) , ,63 ( ,95) Pág.: 12

13 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (9.007,66) 1.391,20 (10.398,86) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (9.007,66) 1.391,20 (10.398,86) DESCONTOS CONCEDIDOS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO (1.547,51) 87,70 (1.635,21) DESPESA TARIFAS CONSULTAS/SAQUES CIRRUS CABAL (830,65) (830,65) DESPESAS DE CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES (1.742,50) 703,50 (2.446,00) FUNDO DE DESENVOLVIMENTO (4.887,00) 60 (5.487,00) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 781,00 (781,00) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 781,00 (781,00) PERDAS DE CAPITAL 781,00 (781,00) PERDAS DE CAPITAL 781,00 (781,00) PERDAS DE CAPITAL 781,00 (781,00) COMPENSAÇÃO , , , , CUSTÓDIA DE VALORES , , , VALORES CUSTÓDIADOS , , VALORES CUSTÓDIADOS , , GUARDA DE CHEQUES , , DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA , , , DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA , , , PROMISSORIAS EM CARTEIRA , , , CONTRATOS SEGUROS CONTRATADOS SEGUROS CONTRATADOS PATRIMONIAL VALORES OUTROS , , CONTROLE , , , , RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB , , , RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB , , , RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB , , , CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR , , , , CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR , , , , CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR , , , , CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS , , CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS , , CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS , , EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO , , , EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO , , , EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO , , , OUTRAS CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVAS BENS DE TERCEIROS CONTRATO CHEQUE ESPECIAL CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL , , , , CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS , , , , CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS , , , , CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS , , , , TOTAL GERAL DO PASSIVO , , , ,72 Pág.: 13

14 JOÃO PESSOA-PB, 31 DE DEZEMBRO DE 2010 KEILA REGIA OLIVEIRA DOS SANTOS FERNANDES Contador C.P.F: C.R.C: /O-0 LOCAL E DATA ANTONIO GERALDO DE FREITAS FILHO Diretor C.P.F: ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO Diretor C.P.F: FRANCISCO MONTE CARLOS LIMA MAIA Diretor C.P.F: Pág.: 14