SICOOB - Contabilidade. Balanço Geral. Período: 30/06/ CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES

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1 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,10 D DISPONIBILIDADES ,16 D CAIXA ,52 D CAIXA ,52 D CAIXA ,52 D CAIXA ,52 D DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.155,64 D DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA 1.155,64 D BANCO DO BRASIL S.A - CONTA DEPÓSITOS 1.155,64 D BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO 1.155,64 D BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ,68 D CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS ,68 D CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS ,68 D CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS ,68 D CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS ,95 D CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - CONTA VINCULADA ,73 D RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS NUMERÁRIO EM TRÂNSITO NUMERÁRIO EM TRÂNSITO NUMERÁRIO EM TRÂNSITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,17 D EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ,15 D ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,88 D ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,88 D ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,49 D (-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.881,61 C EMPRÉSTIMOS ,41 D RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES ,41 D EMPRÉSTIMOS ,84 D (-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS ,17 C CHEQUE ESPECIAL ,14 D (-) JUROS MORA APROPRIAR 538,58 C CONTA GARANTIDA 7.096,40 D (-) RDS EFET VENC EMPRÉSTIMOS 3.355,22 C TÍTULOS DESCONTADOS ,86 D CHEQUES DESCONTADOS ,86 D CHEQUES DESCONTADOS ,00 D (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS 1.631,14 C FINANCIAMENTOS ,18 D FINANCIAMENTOS ,18 D RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES ,18 D FINANCIAMENTOS ,00 D (-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS ,82 C (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,16 C (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ,73 C (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ,73 C (-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.205,33 C Pág.: 1

2 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da (-) EMPRÉSTIMOS ,55 C (-) CHEQUE ESPECIAL 2.732,22 C (-) TÍTULOS DESCONTADOS 261,15 C (-) CONTA GARANTIDA 35,48 C (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS 1.120,43 C (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS 1.120,43 C (-) FINANCIAMENTOS 1.120,43 C OUTROS CRÉDITOS ,54 D RENDAS A RECEBER 6.546,32 D SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 281,06 D SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 281,06 D SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 132,78 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER 148,28 D OUTRAS RENDAS A RECEBER 6.265,26 D OUTRAS RENDAS A RECEBER 6.265,26 D CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS 270,10 D OUTRAS RENDAS A RECEBER 5.995,16 D DIVERSOS ,22 D ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA ,59 D PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS ,59 D PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS ,59 D TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 958,41 D COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO SAQUES CARTÃO SICOOB CABAL SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 958,41 D VALORES A RECEBER - TARIFAS 958,41 D DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS ,22 D DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS ,22 D PENDÊNCIAS A REGULARIZAR 4.270,82 D PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB 9.230,40 D TRANSITÓRIA - CAIXA TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS TRANSITÓRIA INTERCREDIS TRANSITÓRIA - BANCO TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO Pág.: 2

3 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - BANCO TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES OUTROS VALORES E BENS ,55 D DESPESAS ANTECIPADAS ,55 D DESPESAS ANTECIPADAS ,55 D DESPESAS ANTECIPADAS ,55 D PRÊMIOS DE SEGUROS 4.807,05 D CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 2.320,06 D IPTU 1.573,86 D VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 8.076,76 D OUTROS 2.667,82 D PERMANENTE ,41 D INVESTIMENTOS ,00 D AÇÕES E COTAS ,00 D PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS ,00 D PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO ,00 D PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO ,00 D PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO 1.000,00 D PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO 1.000,00 D IMOBILIZADO DE USO ,41 D IMOBILIZAÇÕES EM CURSO ,00 D IMOBILIZAÇÕES EM CURSO ,00 D IMÓVEIS ,00 D IMÓVEIS ,00 D INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,75 D INSTALAÇÕES 900,00 D INSTALAÇÕES 900,00 D INSTALAÇÕES 900,00 D MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,60 D MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,60 D APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO ,00 D MÁQUINAS 3.918,00 D MOBILIÁRIOS ,60 D (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES 464,25 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES 464,25 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES 464,25 C (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO ,60 C (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO ,60 C (-) DEPREC. ACUMUL.DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO 7.655,37 C (-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS 1.867,60 C (-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS ,63 C OUTROS ,66 D SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 6.165,00 D EQUIPAMENTOS 6.165,00 D EQUIPAMENTOS 6.165,00 D SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,42 D SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,42 D EQUIPAMENTOS ,42 D SISTEMA DE SEGURANCA 5.100,00 D SISTEMA DE SEGURANÇA 5.100,00 D ALARME 5.100,00 D Pág.: 3

4 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da (-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO ,76 C (-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS 2.978,60 C (-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS 2.978,60 C (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,72 C (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,72 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA 2.321,44 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - ALARME 2.321,44 C COMPENSAÇÃO ,94 D CUSTÓDIA DE VALORES ,52 D DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA ,00 D PRÓPRIOS ,00 D CHEQUES EM CUSTÓDIA ,00 D VALORES EM GARANTIA ,52 D VALORES EM GARANTIA ,52 D PROMISSORIAS EM CARTEIRA ,52 D COBRANÇA ,54 D TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA ,54 D DE TERCEIROS ,54 D TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA ,54 D CONTRATOS ,27 D CONTRATOS DE SEGUROS ,27 D CONTRATOS DE SEGUROS ,27 D PATRIMONIAL ,00 D VALORES ,00 D OUTROS ,27 D CONTROLE ,28 D AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS ,90 D DE ASSOCIADOS ,32 D DE ASSOCIADOS ,32 D DE TERCEIROS ,58 D DE TERCEIROS ,58 D CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO ,14 D SETOR PRIVADO ,14 D CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES ,27 D CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 2.461,87 D VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR ,46 D PESSOAS JURÍDICAS ,60 D CONTA GARANTIDA ,60 D PESSOAS FÍSICAS ,86 D CHEQUE ESPECIAL ,86 D VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS ,30 D VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS ,30 D VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS ,30 D PAT.LÍQ.EXIGIDO PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO ,48 D TAXA DE JURO ,48 D EXIGÊNCIA DE PATR. PARA COB. DE RISCO DE MERCADO ,48 D OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS ,00 D LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO ,00 D LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL ,00 D LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA ,00 D CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS ,33 D OPERAÇÕES DE RISCO - NIVEL AA 5.732,85 D Pág.: 4

5 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL AA 5.732,85 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA 5.732,85 D EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA 5.132,85 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL AA 600,00 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A ,57 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A ,57 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A ,57 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A ,82 D EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A ,20 D FINANCIAMENTOS - NÍVEL A ,18 D TÍTULOS DESCONTADOS ,86 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A ,11 D CONTA GARANTIDA - NÍVEL A 7.096,40 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B ,36 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B ,36 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B ,40 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B 5.499,34 D EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B ,03 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B ,03 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B ,96 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B 5.833,95 D EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B ,01 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C ,48 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C ,48 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C ,48 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C 3.525,13 D EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C ,35 D TÍTULOS DESCONTADOS CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C 3.600,00 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D ,65 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D ,65 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D ,65 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D 90,71 D EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D ,94 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D 2.420,00 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D EMPRÉSTIMOS OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E EMPRÉSTIMOS OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F ,03 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F ,03 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F ,03 D EMPRÉSTIMOS ,03 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G 350,00 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G 350,00 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G 350,00 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G 350,00 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H ,39 D Pág.: 5

6 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL H ,39 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H 1.166,76 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H 1.166,76 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H ,63 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H 5.833,93 D EMPRÉSTIMO ,70 D TOTAL GERAL DO ATIVO ,45 D Pág.: 6

7 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ,76 C DEPÓSITOS ,53 C DEPÓSITOS A VISTA ,02 C DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS ,64 C DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS ,64 C DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS ,64 C DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS ,38 C DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS ,38 C DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS ,38 C DEPÓSITOS SOB AVISO DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO NÃO LIGADAS NÃO LIGADAS DEPÓSITOS A PRAZO ,51 C DEPÓSITOS A PRAZO ,51 C NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO ,51 C RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C ,45 C DEPÓSITO ESPECIAL ,06 C RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS CONVÊNIO - SANEAMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES CONVÊNIO - OUTROS OUTROS CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES ,54 C EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT ,54 C OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS ,54 C EM MOEDA NACIONAL ,54 C COOPERATIVA CENTRAL BANCOOB ,35 C (-) DESPESA A APROPRIAR-OUTRAS INSTITUIÇÕES ,68 D OUTRAS INSTITUIÇÕES ,87 C OUTRAS OBRIGAÇÕES ,69 C COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS 258,31 C IOF A RECOLHER 258,31 C OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 257,85 C OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 257,85 C OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 0,46 C OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 0,46 C RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FEDERAIS FEDERAIS RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS FEDERAIS FEDERAIS SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS ,07 C FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL ,81 C RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS ,48 C Pág.: 7

8 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS ,48 C RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS ,33 C RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS ,33 C COTAS DE CAPITAL A PAGAR ,26 C COTAS DE CAPITAL A PAGAR ,26 C COTAS DE CAPITAL A PAGAR ,26 C FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS ,40 C PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS 1.638,14 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 819,07 C IMPOSTO DE RENDA 819,07 C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER ,62 C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.270,86 C ISSQN A RECOLHER 23,26 C IRRF A RECOLHER 1.029,04 C IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA 218,56 C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS ,83 C IRRF A RECOLHER 286,98 C INSS A RECOLHER ,12 C FGTS A RECOLHER 3.151,46 C PIS A RECOLHER 412,27 C OUTROS ,93 C IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.064,06 C PIS FATURAMENTO A RECOLHER 41,56 C COFINS A RECOLHER 255,72 C IRRF SOBRE JUROS AO CAPITAL ,59 C PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS ,64 C OUTROS ,64 C COFINS ,86 C P I S ,78 C DIVERSAS ,91 C OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR ,36 C DESPESAS DE PESSOAL ,90 C SALÁRIOS FÉRIAS ,60 C INSS SOBRE FÉRIAS 7.134,77 C FGTS SOBRE FÉRIAS 2.181,33 C PIS SOBRE FÉRIAS 272,67 C º SALÁRIO ,86 C INSS SOBRE 13º SALÁRIO 3.221,35 C FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 984,87 C PIS SOBRE 13º SALÁRIO 123,11 C OUTROS 730,34 C OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,46 C ALUGUÉIS COMUNICAÇÕES TRANSPORTE 1.036,79 C SEGURO ,74 C COMPENSAÇAO 2.534,03 C OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.275,90 C Pág.: 8

9 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da OUTROS PAGAMENTOS JUROS AO CAPITAL CREDORES DIVERSOS - PAÍS ,55 C CREDORES DIVERSOS - PAÍS ,55 C PENDÊNCIAS A REGULARIZAR 349,86 C DIFERENÇA DE CAIXA 91,00 C PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB 2.273,09 C TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL COOPERATIVA CENTRAL ,26 C SEGURO DE TERCEIROS A PAGAR 2.802,40 C PLANO DE SAÚDE DE TERCEIROS A PAGAR ,94 C CHEQUES DESCONTADOS CHEQUES DEPOSITADOS CREDORES DIVERSOS CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,75 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,75 C CAPITAL SOCIAL ,66 C CAPITAL ,66 C COTAS-PAÍS ,66 C COTAS-PAÍS ,66 C (-) CAPITAL A REALIZAR 20,00 D (-) CAPITAL A REALIZAR 20,00 D (-) CAPITAL A REALIZAR 20,00 D RESERVAS DE LUCROS ,22 C RESERVA LEGAL ,22 C RESERVA LEGAL ,22 C FUNDO DE RESERVA ,22 C SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 362,87 C SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 362,87 C SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS (31.755,89) D SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS (31.755,89) D SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE ,76 C SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE ,76 C CONTAS DE RESULTADO CREDORAS RECEITAS OPERACIONAIS RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES RENDAS DE EMPRÉSTIMOS RENDAS DE EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L EMPRÉSTIMOS - RECUSOS REPASSADOS CHEQUE ESPECIAL CONTA GARANTIDA JUROS DE MORA RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS CHEQUES DESCONTADOS RENDAS DE FINANCIAMENTOS RENDAS DE FINANCIAMENTOS Pág.: 9

10 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da FINANCIAMENTOS - R.P.L JUROS DE MORA RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RENDAS DE COBRANÇA RENDAS DE COBRANÇA RENDAS DE COBRANÇA RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF PACOTE DE SERVIÇOS - PF RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF FORNEC 2ª VIA CARTÃO MAGNÉTICO COM FUNÇÃO DÉBITO TARIFA FORNEC 2ª VIA CARTÃO MAGNÉT FUNÇÃO DÉBITO EXCLUSÃO CCF TARIFA EXCLUSÃO CCF CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES CHEQUE ADMINISTRATIVO TARIFA CHEQUE ADMINISTRATIVO SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED TRANSFERÊNCIA AGENDADA POR MEIO DE DOC/TED TARIFA TRANSFERÊNCIA AGENDADA POR MEIO DE DOC/TED CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PF TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO TARIFA EMISSÃO CARTÃO OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PF RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ CONTAS DE DEPÓSITOS TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL TARIFA PRÉ-DEPÓSITO TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED OPERAÇÕES DE CRÉDITO TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES TARIFA EMPRÉSTIMO DESCONTO FOLHA TARIFA PACOTE TARIFAS RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS Pág.: 10

11 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS RENDAS CONVÊNIO - OUTROS RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO RENDAS COMISSÃO INTERCAMBIO - MAESTRO MASTERCARD OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS OUTROS INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES EMPRÉSTIMOS OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA RECEITAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS GANHOS DE CAPITAL GANHOS DE CAPITAL GANHOS DE CAPITAL CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS DE CAPTAÇÃO DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES COOPERATIVA CENTRAL BANCOOB OUTRAS INSTITUIÇÕES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS DESPESAS DE ALUGUEIS Pág.: 11

12 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da DESPESAS DE ALUGUÉIS ALUGUEL DE IMÓVEIS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES DESPESAS DE COMUNICAÇÕES DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DESPESAS COM MALOTES DESPESAS COM POSTAIS INTERNET LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES DESPESAS DE HONORARIOS CONSELHO FISCAL CÉDULA DE PRESENÇA CONSELHO FISCAL DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO HONORARIOS OUTRAS DESP. DIRETORIA E CONSELHO ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DESPESAS DE MATERIAL DESPESAS DE MATERIAL MATERIAIS DE EXPEDIENTE BENS DE PEQUENOS VALORES MATERIAL DE LIMPEZA UTENSILIOS DIVERSOS DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS ASSISTENCIA MÉDICA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR VALE TRANSPORTE SEGUROS DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS PREVIDENCIA SOCIAL INSS FUNCIONÁRIOS INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS SALÁRIOS QUEBRA DE CAIXA º SALÁRIO GRATIFICAÇÕES FÉRIAS FÉRIAS INDENIZADAS MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS AVISO PRÉVIO INDENIZADO º SALÁRIO INDENIZADO DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO Pág.: 12

13 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da CURSOS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ESTAGIÁRIOS DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTO MANUTENÇÃO DE SISTEMA PESSOAL ESPECIALIZADO EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS CONFRATERNIZAÇÃO BRINDES DOAÇÕES DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EVENTOS INTERNOS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES DESPESAS DE PUBLICAÇÕES PUBLICAÇÕES DESPESAS DE SEGUROS DESPESAS DE SEGUROS SEGURO PATRIMONIAL SEGURO DE VIDA DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO CADASTRO E COBRANÇA SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS ENCADERNAÇÕES SERVIÇOS GRAFICOS CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SERVIÇOS DE LIMPEZA SERVIÇOS EVENTUAIS DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ASSESSORIA JURÍDICA SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESPESAS DE TRANSPORTE Pág.: 13

14 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da DESPESAS DE TRANSPORTE LOCOMOÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESPESAS TRIBUTARIAS DESPESAS DE TRIBUTOS FEDERAIS IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS OUTRAS DESPESAS DE TRIBUTOS FEDERAIS DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS IPTU DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS DIRETORIA PESSOAL ADMINISTRATIVO OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS LIVROS JORNAIS E REVISTAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS COPA/COZINHA LANCHES E REFEIÇÕES UNIFORMES E VESTUARIOS CONTRIBUIÇÃO A OCE TAXAS DA JUNTA COMERCIAL MULTAS E JUROS DIVERSOS SISTEMA COOPERATIVISTA RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PREJUÍZO OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS Pág.: 14

15 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPESAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS PERDAS DE CAPITAL PERDAS DE CAPITAL PERDAS DE CAPITAL APURAÇÃO DE RESULTADO IMPOSTO DE RENDA IMPOSTO DE RENDA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES COMPENSAÇÃO ,94 C CUSTÓDIA DE VALORES ,52 C VALORES CUSTÓDIADOS ,00 C VALORES CUSTÓDIADOS ,00 C GUARDA DE CHEQUES ,00 C DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA ,52 C DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA ,52 C PROMISSORIAS EM CARTEIRA ,52 C COBRANÇA ,54 C COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS ,54 C DO PAÍS ,54 C COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS ,54 C CONTRATOS ,27 C SEGUROS CONTRATADOS ,27 C SEGUROS CONTRATADOS ,27 C PATRIMONIAL VALORES OUTROS ,27 C CONTROLE ,28 C RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB ,90 C RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB ,90 C RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB ,90 C BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA ,14 C CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES ,27 C CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES ,27 C CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 2.461,87 C CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 2.461,87 C CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR ,46 C CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR ,46 C CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR ,46 C CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS ,30 C CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS ,30 C CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS ,30 C EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO ,48 C EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO ,48 C EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO ,48 C Pág.: 15

16 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da OUTRAS CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVAS ,00 C BENS DE TERCEIROS ,00 C CONTRATO CHEQUE ESPECIAL ,00 C CONTRATO CONTA GARANTIDA CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS ,33 C OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL ,33 C CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS ,33 C CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS ,33 C CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS ,33 C TOTAL GERAL DO PASSIVO ,45 C JOÃO PESSOA-PB, 30 DE JUNHO DE 2011 MÁRCIA GONÇALVES DA COSTA dor C.P.F: C.R.C: 9082/O-P LOCAL E DATA NOME CARGO C.P.F: Pág.: 16